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宏利改革动力混合C(003550) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 873314 | ||||||||
基金代码 | 003550 | ||||||||
公告日期 | 2017-11-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金所持乐视网股票(300104)估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自2017年11月15日起对公司旗下部分基金持有的乐视网股票(股票代码:300104)的估值进行再次调整,估值价格调整为3.91元/股。 本公司将密切关注乐视网后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 此次调整股票估值方法的证券投资基金如下: 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者留意。 泰达宏利基金管理有限公司 2017年11月16日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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