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| 基金汉鼎(500025) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 87555 | ||||||||
| 基金代码 | 500025 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号，并与基金托管银行协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2010年4月22日起按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"，对本公司旗下基金所持有的停牌证券中信证券（证券代码：６０００３０）进行估值调整。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2010年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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