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| 天弘瑞利分级债券B(000776) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 933856 | ||||||||
| 基金代码 | 000776 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A份额折算方案的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《天弘瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，天弘瑞利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对瑞利A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 瑞利A的基金份额本次折算基准日为2018年1月19日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的瑞利A所有份额。 三、折算频率 自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终，瑞利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的瑞利A的份额数按照折算比例相应增减。 瑞利A的基金份额折算公式如下： 瑞利A的折算比例＝折算日折算前瑞利A的基金份额净值／1.000 瑞利A经折算后的份额数＝折算前瑞利A的份额数×瑞利A的折算比例 瑞利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 根据《基金合同》的规定，瑞利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位。 除保留位数因素影响外，基金份额折算对瑞利A持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后，折算日折算前瑞利A基金份额净值、瑞利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 天弘基金管理有限公司 二〇一八年一月十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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