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中海中短债债券A(000674) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 989102 | ||||||||
基金代码 | 000674 | ||||||||
公告日期 | 2018-03-08 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回及惠祥A份额折算结果的公告 | ||||||||
信息全文 | 中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年2月28日及3月1日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)分别发布了《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)和《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2018年3月5日为惠祥A的第二个运作周期的第3个赎回开放日,2018年3月6日为惠祥A的第3个基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下: 一、本次惠祥A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定,2018年3月6日,惠祥A的基金份额净值为1.016元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.016,折算后,惠祥A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.016份。折算前,惠祥A的基金份额总额为12,189,054.02份,折算后,惠祥A的基金份额总额为12,384,078.88份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2018年3月8日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠祥A份额的折算结果。 二、本次惠祥A开放赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠祥A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的惠祥A赎回总份额为5,659,004.74份。 根据《基金合同》的规定,惠祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠祥B的份额余额(即6,867,137,826.31份,下同)。 经本公司统计,2018年3月5日,惠祥A的有效赎回申请总份额为5,659,004.74份。本基金管理人已经于2018年3月6日根据上述原则对本次惠祥A的全部赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2018年3月7日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2018年3月5日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次开放赎回及惠祥A实施基金份额折算后,本基金的总份额为2,955,443,147.30份,其中,惠祥A总份额为12,384,078.88份,惠祥B总份额为2,943,059,068.42份,惠祥A与惠祥B的份额配比为0.00420789:1。 根据《基金合同》的规定,惠祥A自2018年3月6日起(不含该日)的年收益率(单利)根据惠祥A的本次折算基准日,即2018年3月6日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.50%+利差(1.50%)进行计算,故: 惠祥A的年收益率(单利)=1.50%+1.50%=3.00% 惠祥A的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 二〇一八年三月八日 |
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基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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