基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0413 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2223 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾泰债券C(004729)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 1,042,100 | 0.92 | 170,000 | 11.4575 | 805 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 675,990 | 0.6 | 21,000 | 7.4322 | 1,397 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 642,600 | 0.57 | 140,000 | 7.0651 | 400 |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 639,450 | 0.57 | 21,000 | 7.0305 | 604 |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 571,200 | 0.51 | 70,000 | 6.2801 | 470 |
| 6 | 603589 | 口子窖 | 552,600 | 0.49 | 12,000 | 6.0756 | 304 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 541,200 | 0.48 | 60,000 | 5.9503 | 657 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 536,200 | 0.47 | 140,000 | 5.8953 | 893 |
| 9 | 600104 | 上汽集团 | 512,640 | 0.45 | 16,000 | 5.6363 | 903 |
| 10 | 600340 | 华夏幸福 | 502,240 | 0.44 | 16,000 | 5.5219 | 473 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 501,205 | 0.44 | 29,500 | 5.5105 | 790 |
| 12 | 600016 | 民生银行 | 500,883 | 0.44 | 59,700 | 5.507 | 522 |
| 13 | 600309 | 万华化学 | 474,250 | 0.42 | 12,500 | 5.2142 | 650 |
| 14 | 601006 | 大秦铁路 | 362,800 | 0.32 | 40,000 | 3.9888 | 696 |
| 15 | 002024 | 苏宁易购 | 344,120 | 0.3 | 28,000 | 3.7835 | 374 |
| 16 | 601688 | 华泰证券 | 310,680 | 0.28 | 18,000 | 3.4158 | 584 |
| 17 | 600276 | 恒瑞医药 | 206,940 | 0.18 | 3,000 | 2.2752 | 638 |
| 18 | 600160 | 巨化股份 | 170,080 | 0.15 | 16,000 | 1.87 | 148 |
| 19 | 600068 | 葛洲坝 | 8,200 | 0.01 | 1,000 | 0.0902 | 330 |
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