基金经理:许利明
单位净值:0.8873 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.8873 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 000888 | 峨眉山A | 1,010,880 | 0.47 | 113,200 | 23.8463 | 628 |
2 | 601288 | 农业银行 | 910,000 | 0.43 | 250,000 | 21.4666 | 1,045 |
3 | 601398 | 工商银行 | 900,074 | 0.42 | 188,300 | 21.2325 | 1,117 |
4 | 600138 | 中青旅 | 801,810 | 0.38 | 75,500 | 18.9145 | 111 |
5 | 000065 | 北方国际 | 559,878 | 0.26 | 49,900 | 13.2074 | 121 |
6 | 688196 | 卓越新能 | 56,498 | 0.03 | 1,683 | 1.3328 | 105 |