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易方达现金增利货币C(005097)  货币式基金平均剩余期限
序号 1
流水号 15347
公布日期 2019-07-19
报告日期 2019-06-30
期末投资组合平均剩余期限 117.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 120.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 70.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 25.1300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 14.8300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 13.6900
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 26.2200
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 112.5600
负债占基金资产净值的比例合计 14.8300
备注 --
首次录入日期 2019-07-19
序号 2
流水号 14065
公布日期 2019-04-18
报告日期 2019-03-31
期末投资组合平均剩余期限 106.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 108.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 65.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 34.2500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 6.8700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 9.5300
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 16.4300
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 106.1100
负债占基金资产净值的比例合计 6.8700
备注 --
首次录入日期 2019-04-18
序号 3
流水号 13766
公布日期 2019-01-22
报告日期 2018-12-31
期末投资组合平均剩余期限 109.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 118.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 98.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 15.6000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 4.8800
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 9.9900
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 35.9100
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 103.6200
负债占基金资产净值的比例合计 4.8800
备注 --
首次录入日期 2019-01-22
序号 4
流水号 12538
公布日期 2018-10-24
报告日期 2018-09-30
期末投资组合平均剩余期限 114.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 119.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 103.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 15.5300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 2.6100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 3.7600
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 39.4700
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 101.7900
负债占基金资产净值的比例合计 2.6100
备注 --
首次录入日期 2018-10-24
序号 5
流水号 12050
公布日期 2018-07-19
报告日期 2018-06-30
期末投资组合平均剩余期限 112.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 116.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 92.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 20.9600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 5.6400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 4.6700
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 36.0800
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 104.9300
负债占基金资产净值的比例合计 5.6400
备注 --
首次录入日期 2018-07-19
序号 6
流水号 11453
公布日期 2018-04-23
报告日期 2018-03-31
期末投资组合平均剩余期限 98.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 114.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 53.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 20.4500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 10.5800
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 11.1600
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 44.7100
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 109.7800
负债占基金资产净值的比例合计 10.5800
备注 --
首次录入日期 2018-04-23
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