| 序号 |
1 |
| 流水号 |
29250 |
| 公布日期 |
2024-04-22 |
| 报告日期 |
2024-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
84.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
88.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
70.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
35.2000 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
1.7300 |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
5.4600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
3.8400 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
25.7000 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
105.4200 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
5.4600 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2024-04-22 |
|
| 序号 |
2 |
| 流水号 |
28417 |
| 公布日期 |
2024-01-22 |
| 报告日期 |
2023-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
80.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
108.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
77.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
27.8500 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
2.1200 |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
6.2400 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
17.8200 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
27.9700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
104.1900 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
6.2400 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2024-01-22 |
|
| 序号 |
3 |
| 流水号 |
27415 |
| 公布日期 |
2023-10-25 |
| 报告日期 |
2023-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
85.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
79.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
49.9300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
1.1100 |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
16.5000 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
7.7900 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
18.9800 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
116.5700 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
16.5000 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-10-25 |
|
| 序号 |
4 |
| 流水号 |
26539 |
| 公布日期 |
2023-07-20 |
| 报告日期 |
2023-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
84.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
74.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
25.5600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
16.4100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
20.5400 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
25.3600 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
105.6700 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
16.4100 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-07-20 |
|
| 序号 |
5 |
| 流水号 |
26248 |
| 公布日期 |
2023-04-22 |
| 报告日期 |
2023-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
91.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
91.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
65.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
16.2100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
18.6300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
14.2600 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
34.2700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
110.5100 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
18.6300 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-04-22 |
|
| 序号 |
6 |
| 流水号 |
25046 |
| 公布日期 |
2023-01-20 |
| 报告日期 |
2022-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
88.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
76.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
22.2900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
16.2600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
19.1500 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
33.3700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
109.1800 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
16.2600 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-01-20 |
|
| 序号 |
7 |
| 流水号 |
24341 |
| 公布日期 |
2022-10-26 |
| 报告日期 |
2022-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
87.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
75.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
48.0900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
18.4300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
11.3200 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
14.4400 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
118.4900 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
18.4300 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2022-10-26 |
|
| 序号 |
8 |
| 流水号 |
23855 |
| 公布日期 |
2022-07-21 |
| 报告日期 |
2022-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
87.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
89.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
76.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
39.0800 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
16.0000 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
14.9500 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
9.8700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
113.0100 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
16.0000 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2022-07-21 |
|
| 序号 |
9 |
| 流水号 |
22968 |
| 公布日期 |
2022-04-22 |
| 报告日期 |
2022-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
86.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
89.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
78.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
34.0300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
15.5000 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
10.3900 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
29.1800 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
113.5800 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
15.5000 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2022-04-22 |
|
| 序号 |
10 |
| 流水号 |
22462 |
| 公布日期 |
2022-01-24 |
| 报告日期 |
2021-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
84.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
89.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
79.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
40.0300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
17.4000 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
12.9100 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
22.2800 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
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| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
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| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 资产占基金资产净值的比例合计 |
117.2400 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
17.4000 |
| 备注 |
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| 首次录入日期 |
2022-01-24 |
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