序号 |
1 |
流水号 |
29852 |
公布日期 |
2024-07-18 |
报告日期 |
2024-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
71.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
73.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
28.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
38.4300 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
11.7600 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
32.3900 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
20.4900 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
111.5900 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
11.7600 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-07-18 |
|
序号 |
2 |
流水号 |
28934 |
公布日期 |
2024-04-19 |
报告日期 |
2024-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
55.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
57.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
28.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
42.1300 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
24.3100 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
22.2200 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
99.8500 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-04-19 |
|
序号 |
3 |
流水号 |
28093 |
公布日期 |
2024-01-19 |
报告日期 |
2023-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
52.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
54.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
23.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
42.8000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
21.6000 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
26.8100 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
99.9300 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-01-19 |
|
序号 |
4 |
流水号 |
27332 |
公布日期 |
2023-10-24 |
报告日期 |
2023-09-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
52.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
64.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
35.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
41.3200 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
11.4200 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
29.2000 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
29.2200 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
111.3400 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
11.4200 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-10-24 |
|
序号 |
5 |
流水号 |
26616 |
公布日期 |
2023-07-20 |
报告日期 |
2023-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
66.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
66.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
37.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
31.4100 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
1.7600 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
26.7800 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
18.6500 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
101.6200 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
1.7600 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-07-20 |
|
序号 |
6 |
流水号 |
25927 |
公布日期 |
2023-04-21 |
报告日期 |
2023-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
51.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
51.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
24.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
58.0300 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
8.9400 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
19.9300 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
10.5400 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
108.8500 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
8.9400 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-04-21 |
|
序号 |
7 |
流水号 |
24989 |
公布日期 |
2023-01-19 |
报告日期 |
2022-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
40.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
49.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
33.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
48.3000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
26.2500 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
19.5000 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
99.9000 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-01-19 |
|
序号 |
8 |
流水号 |
24181 |
公布日期 |
2022-10-25 |
报告日期 |
2022-09-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
57.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
57.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
36.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
51.7900 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
7.6200 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
20.1400 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
16.2200 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
107.5000 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
7.6200 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2022-10-25 |
|
序号 |
9 |
流水号 |
23578 |
公布日期 |
2022-07-20 |
报告日期 |
2022-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
45.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
49.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
32.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
64.3800 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
5.8400 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
13.7400 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
11.3700 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
107.9100 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
5.8400 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2022-07-20 |
|
序号 |
10 |
流水号 |
22881 |
公布日期 |
2022-04-21 |
报告日期 |
2022-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
47.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
47.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
32.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
55.5300 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
1.4500 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
21.6700 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
11.5400 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
101.3800 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
1.4500 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2022-04-21 |
|