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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)LOF基金 161129 |
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| 最新净值: 1.1675累计净值: 1.1675净值增长率：-0.1283 2025-06-26 |
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| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129) 封闭式基金权息缺口 | ||||
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| 流水号 | 日期 | 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) | 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) | 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元) |
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)LOF基金 161129 |
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| 最新净值: 1.1675累计净值: 1.1675净值增长率：-0.1283 2025-06-26 |
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| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129) 封闭式基金权息缺口 | ||||
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| 流水号 | 日期 | 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) | 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) | 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元) |
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