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| 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 114576377 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00392 | 北京控股 | 178.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576380 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00762 | 中国联通 | 2174.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576409 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 06030 | 中信证券 | 745.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576378 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00688 | 中国海外发展 | 1555.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576405 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 03311 | 中国建筑国际 | 715.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576379 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00728 | 中国电信 | 4929.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576200 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00270 | 粤海投资 | 1162.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576197 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00135 | 昆仑能源 | 1537.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576391 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 01109 | 华润置地 | 1266.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576202 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00384 | 中国燃气 | 1157.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576408 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 03988 | 中国银行 | 29708.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576385 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00939 | 建设银行 | 23747.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576402 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 02601 | 中国太保 | 986.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576390 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 01088 | 中国神华 | 1200.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576199 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 232.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576398 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 01658 | 邮储银行 | 3525.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576376 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00386 | 中国石油化工股份 | 8661.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576198 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00144 | 招商局港口 | 447.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576394 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 01209 | 华润万象生活 | 243.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576392 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 01171 | 兖矿能源 | 1157.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576389 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00998 | 中信银行 | 3701.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576403 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 02628 | 中国人寿 | 2644.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576382 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00836 | 华润电力 | 683.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576399 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1118.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576393 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 01193 | 华润燃气 | 328.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576410 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 114576397 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 01398 | 工商银行 | 30410.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576381 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00788 | 中国铁塔 | 16578.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576383 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00857 | 中国石油股份 | 7495.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576201 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00291 | 华润啤酒 | 576.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576384 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00883 | 中国海洋石油 | 6334.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576407 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 03968 | 招商银行 | 1630.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576406 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 03808 | 中国重汽 | 294.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576400 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 02328 | 中国财险 | 2451.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576401 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 02380 | 中国电力 | 1756.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576395 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 01288 | 农业银行 | 10919.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576386 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00941 | 中国移动 | 1793.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576396 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 01347 | 华虹半导体 | 279.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576404 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 02899 | 紫金矿业 | 2037.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576387 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00966 | 中国太平 | 510.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114576388 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 00981 | 中芯国际 | 1700.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459179 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 01658 | 邮储银行 | 3530.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114458988 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00291 | 华润啤酒 | 576.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459191 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 114458991 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00392 | 北京控股 | 178.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114458993 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00728 | 中国电信 | 4934.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459187 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 03808 | 中国重汽 | 294.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459176 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 01288 | 农业银行 | 10930.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459163 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00836 | 华润电力 | 683.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114458989 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00384 | 中国燃气 | 1159.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459180 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1119.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459184 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 02628 | 中国人寿 | 2646.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459181 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 02328 | 中国财险 | 2453.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459185 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 02899 | 紫金矿业 | 2040.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459168 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00966 | 中国太平 | 510.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114458984 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00135 | 昆仑能源 | 1538.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459169 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00981 | 中芯国际 | 1701.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459161 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00762 | 中国联通 | 2176.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459171 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 01088 | 中国神华 | 1200.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459182 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 02380 | 中国电力 | 1759.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459174 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 01193 | 华润燃气 | 328.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459162 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00788 | 中国铁塔 | 16589.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459164 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00857 | 中国石油股份 | 7501.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114458985 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00144 | 招商局港口 | 447.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459178 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 01398 | 工商银行 | 30432.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459167 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00941 | 中国移动 | 1794.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459177 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 01347 | 华虹半导体 | 279.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459166 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00939 | 建设银行 | 23766.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459173 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 01171 | 兖矿能源 | 1159.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114458990 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00386 | 中国石油化工股份 | 8667.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459165 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00883 | 中国海洋石油 | 6339.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459186 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 03311 | 中国建筑国际 | 716.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459190 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 06030 | 中信证券 | 744.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114458986 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 232.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459183 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 02601 | 中国太保 | 986.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114458987 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00270 | 粤海投资 | 1163.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459172 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 01109 | 华润置地 | 1267.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114458992 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00688 | 中国海外发展 | 1556.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459189 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 03988 | 中国银行 | 29730.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459170 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 00998 | 中信银行 | 3705.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459175 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 01209 | 华润万象生活 | 243.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114459188 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 03968 | 招商银行 | 1632.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347843 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 01347 | 华虹半导体 | 277.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347855 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 03988 | 中国银行 | 29508.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347829 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00836 | 华润电力 | 678.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347713 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00728 | 中国电信 | 4896.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347711 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00392 | 北京控股 | 177.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347840 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 01193 | 华润燃气 | 326.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347709 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00384 | 中国燃气 | 1150.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347836 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00998 | 中信银行 | 3675.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347841 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 01209 | 华润万象生活 | 241.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347848 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 02380 | 中国电力 | 1746.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347852 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 03311 | 中国建筑国际 | 710.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347707 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00270 | 粤海投资 | 1152.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347849 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 02601 | 中国太保 | 979.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347845 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 01658 | 邮储银行 | 3503.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347706 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 231.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347704 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00135 | 昆仑能源 | 1527.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347832 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00939 | 建设银行 | 23586.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347835 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00981 | 中芯国际 | 1688.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347710 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00386 | 中国石油化工股份 | 8602.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347708 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00291 | 华润啤酒 | 572.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347842 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 01288 | 农业银行 | 10846.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347850 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 02628 | 中国人寿 | 2626.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347844 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 01398 | 工商银行 | 30203.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347847 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 02328 | 中国财险 | 2434.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347715 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00788 | 中国铁塔 | 16471.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347712 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00688 | 中国海外发展 | 1545.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347834 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00966 | 中国太平 | 507.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347705 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00144 | 招商局港口 | 444.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347857 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 114347846 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1110.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347854 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 03968 | 招商银行 | 1619.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347853 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 03808 | 中国重汽 | 292.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347856 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 06030 | 中信证券 | 739.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347831 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00883 | 中国海洋石油 | 6291.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347839 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 01171 | 兖矿能源 | 1150.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347837 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 01088 | 中国神华 | 1191.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347830 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00857 | 中国石油股份 | 7444.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347838 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 01109 | 华润置地 | 1257.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347714 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00762 | 中国联通 | 2160.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347851 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 02899 | 紫金矿业 | 2024.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114347833 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 00941 | 中国移动 | 1781.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238413 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00998 | 中信银行 | 3660.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238420 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 01347 | 华虹半导体 | 275.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238410 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00941 | 中国移动 | 1773.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238404 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00762 | 中国联通 | 2150.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238427 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 02628 | 中国人寿 | 2613.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238409 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00939 | 建设银行 | 23481.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238429 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 03311 | 中国建筑国际 | 707.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238421 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 01398 | 工商银行 | 30069.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238400 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00386 | 中国石油化工股份 | 8563.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238411 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00966 | 中国太平 | 505.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238406 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00836 | 华润电力 | 675.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238434 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 114238399 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00384 | 中国燃气 | 1146.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238431 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 03968 | 招商银行 | 1612.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238433 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 06030 | 中信证券 | 736.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238419 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 01288 | 农业银行 | 10796.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238415 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 01109 | 华润置地 | 1252.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238418 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 01209 | 华润万象生活 | 240.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238426 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 02601 | 中国太保 | 974.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238424 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 02328 | 中国财险 | 2423.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238423 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1106.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238422 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 01658 | 邮储银行 | 3486.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238432 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 03988 | 中国银行 | 29374.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238403 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00728 | 中国电信 | 4874.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238395 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00144 | 招商局港口 | 442.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238430 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 03808 | 中国重汽 | 290.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238397 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00270 | 粤海投资 | 1148.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238416 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 01171 | 兖矿能源 | 1145.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238396 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 230.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238402 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00688 | 中国海外发展 | 1538.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238408 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00883 | 中国海洋石油 | 6263.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238417 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 01193 | 华润燃气 | 325.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238428 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 02899 | 紫金矿业 | 2014.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238412 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00981 | 中芯国际 | 1681.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238398 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00291 | 华润啤酒 | 569.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238405 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00788 | 中国铁塔 | 16392.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238407 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00857 | 中国石油股份 | 7411.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238401 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00392 | 北京控股 | 176.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238425 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 02380 | 中国电力 | 1739.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238394 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 00135 | 昆仑能源 | 1521.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114238414 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 01088 | 中国神华 | 1186.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057340 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 03968 | 招商银行 | 1612.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057341 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 03988 | 中国银行 | 29376.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057317 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00883 | 中国海洋石油 | 6263.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057325 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 01171 | 兖矿能源 | 1145.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057328 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 01288 | 农业银行 | 10796.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057333 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 02328 | 中国财险 | 2423.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057335 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 02601 | 中国太保 | 974.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057331 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 01658 | 邮储银行 | 3486.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057314 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00788 | 中国铁塔 | 16393.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057334 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 02380 | 中国电力 | 1739.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057303 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00135 | 昆仑能源 | 1521.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057304 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00144 | 招商局港口 | 442.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057322 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00998 | 中信银行 | 3660.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057336 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 02628 | 中国人寿 | 2613.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057337 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 02899 | 紫金矿业 | 2015.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057338 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 03311 | 中国建筑国际 | 707.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057327 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 01209 | 华润万象生活 | 240.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057308 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00384 | 中国燃气 | 1146.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057316 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00857 | 中国石油股份 | 7411.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057332 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1106.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057305 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 230.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057311 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00688 | 中国海外发展 | 1538.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057309 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00386 | 中国石油化工股份 | 8564.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057320 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00966 | 中国太平 | 505.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057319 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00941 | 中国移动 | 1773.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057310 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00392 | 北京控股 | 176.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057313 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00762 | 中国联通 | 2150.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057321 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00981 | 中芯国际 | 1681.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057324 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 01109 | 华润置地 | 1252.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057330 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 01398 | 工商银行 | 30070.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057329 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 01347 | 华虹半导体 | 275.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057306 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00270 | 粤海投资 | 1149.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057318 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00939 | 建设银行 | 23482.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057312 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00728 | 中国电信 | 4875.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057339 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 03808 | 中国重汽 | 291.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 114057315 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 00836 | 华润电力 | 675.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
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