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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
114576377 2024-07-05 2024-07-05 00392 北京控股 178.00 必须 15.0000 --
114576380 2024-07-05 2024-07-05 00762 中国联通 2174.00 必须 15.0000 --
114576409 2024-07-05 2024-07-05 06030 中信证券 745.00 必须 15.0000 --
114576378 2024-07-05 2024-07-05 00688 中国海外发展 1555.00 必须 15.0000 --
114576405 2024-07-05 2024-07-05 03311 中国建筑国际 715.00 必须 15.0000 --
114576379 2024-07-05 2024-07-05 00728 中国电信 4929.00 必须 15.0000 --
114576200 2024-07-05 2024-07-05 00270 粤海投资 1162.00 必须 15.0000 --
114576197 2024-07-05 2024-07-05 00135 昆仑能源 1537.00 必须 15.0000 --
114576391 2024-07-05 2024-07-05 01109 华润置地 1266.00 必须 15.0000 --
114576202 2024-07-05 2024-07-05 00384 中国燃气 1157.00 必须 15.0000 --
114576408 2024-07-05 2024-07-05 03988 中国银行 29708.00 必须 15.0000 --
114576385 2024-07-05 2024-07-05 00939 建设银行 23747.00 必须 15.0000 --
114576402 2024-07-05 2024-07-05 02601 中国太保 986.00 必须 15.0000 --
114576390 2024-07-05 2024-07-05 01088 中国神华 1200.00 必须 15.0000 --
114576199 2024-07-05 2024-07-05 00168 青岛啤酒股份 232.00 必须 15.0000 --
114576398 2024-07-05 2024-07-05 01658 邮储银行 3525.00 必须 15.0000 --
114576376 2024-07-05 2024-07-05 00386 中国石油化工股份 8661.00 必须 15.0000 --
114576198 2024-07-05 2024-07-05 00144 招商局港口 447.00 必须 15.0000 --
114576394 2024-07-05 2024-07-05 01209 华润万象生活 243.00 必须 15.0000 --
114576392 2024-07-05 2024-07-05 01171 兖矿能源 1157.00 必须 15.0000 --
114576389 2024-07-05 2024-07-05 00998 中信银行 3701.00 必须 15.0000 --
114576403 2024-07-05 2024-07-05 02628 中国人寿 2644.00 必须 15.0000 --
114576382 2024-07-05 2024-07-05 00836 华润电力 683.00 必须 15.0000 --
114576399 2024-07-05 2024-07-05 02319 蒙牛乳业 1118.00 必须 15.0000 --
114576393 2024-07-05 2024-07-05 01193 华润燃气 328.00 必须 15.0000 --
114576410 2024-07-05 2024-07-05 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
114576397 2024-07-05 2024-07-05 01398 工商银行 30410.00 必须 15.0000 --
114576381 2024-07-05 2024-07-05 00788 中国铁塔 16578.00 必须 15.0000 --
114576383 2024-07-05 2024-07-05 00857 中国石油股份 7495.00 必须 15.0000 --
114576201 2024-07-05 2024-07-05 00291 华润啤酒 576.00 必须 15.0000 --
114576384 2024-07-05 2024-07-05 00883 中国海洋石油 6334.00 必须 15.0000 --
114576407 2024-07-05 2024-07-05 03968 招商银行 1630.00 必须 15.0000 --
114576406 2024-07-05 2024-07-05 03808 中国重汽 294.00 必须 15.0000 --
114576400 2024-07-05 2024-07-05 02328 中国财险 2451.00 必须 15.0000 --
114576401 2024-07-05 2024-07-05 02380 中国电力 1756.00 必须 15.0000 --
114576395 2024-07-05 2024-07-05 01288 农业银行 10919.00 必须 15.0000 --
114576386 2024-07-05 2024-07-05 00941 中国移动 1793.00 必须 15.0000 --
114576396 2024-07-05 2024-07-05 01347 华虹半导体 279.00 必须 15.0000 --
114576404 2024-07-05 2024-07-05 02899 紫金矿业 2037.00 必须 15.0000 --
114576387 2024-07-05 2024-07-05 00966 中国太平 510.00 必须 15.0000 --
114576388 2024-07-05 2024-07-05 00981 中芯国际 1700.00 必须 15.0000 --
114459179 2024-07-04 2024-07-04 01658 邮储银行 3530.00 必须 15.0000 --
114458988 2024-07-04 2024-07-04 00291 华润啤酒 576.00 必须 15.0000 --
114459191 2024-07-04 2024-07-04 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
114458991 2024-07-04 2024-07-04 00392 北京控股 178.00 必须 15.0000 --
114458993 2024-07-04 2024-07-04 00728 中国电信 4934.00 必须 15.0000 --
114459187 2024-07-04 2024-07-04 03808 中国重汽 294.00 必须 15.0000 --
114459176 2024-07-04 2024-07-04 01288 农业银行 10930.00 必须 15.0000 --
114459163 2024-07-04 2024-07-04 00836 华润电力 683.00 必须 15.0000 --
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114459166 2024-07-04 2024-07-04 00939 建设银行 23766.00 必须 15.0000 --
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114238427 2024-07-02 2024-07-02 02628 中国人寿 2613.00 必须 15.0000 --
114238409 2024-07-02 2024-07-02 00939 建设银行 23481.00 必须 15.0000 --
114238429 2024-07-02 2024-07-02 03311 中国建筑国际 707.00 必须 15.0000 --
114238421 2024-07-02 2024-07-02 01398 工商银行 30069.00 必须 15.0000 --
114238400 2024-07-02 2024-07-02 00386 中国石油化工股份 8563.00 必须 15.0000 --
114238411 2024-07-02 2024-07-02 00966 中国太平 505.00 必须 15.0000 --
114238406 2024-07-02 2024-07-02 00836 华润电力 675.00 必须 15.0000 --
114238434 2024-07-02 2024-07-02 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
114238399 2024-07-02 2024-07-02 00384 中国燃气 1146.00 必须 15.0000 --
114238431 2024-07-02 2024-07-02 03968 招商银行 1612.00 必须 15.0000 --
114238433 2024-07-02 2024-07-02 06030 中信证券 736.00 必须 15.0000 --
114238419 2024-07-02 2024-07-02 01288 农业银行 10796.00 必须 15.0000 --
114238415 2024-07-02 2024-07-02 01109 华润置地 1252.00 必须 15.0000 --
114238418 2024-07-02 2024-07-02 01209 华润万象生活 240.00 必须 15.0000 --
114238426 2024-07-02 2024-07-02 02601 中国太保 974.00 必须 15.0000 --
114238424 2024-07-02 2024-07-02 02328 中国财险 2423.00 必须 15.0000 --
114238423 2024-07-02 2024-07-02 02319 蒙牛乳业 1106.00 必须 15.0000 --
114238422 2024-07-02 2024-07-02 01658 邮储银行 3486.00 必须 15.0000 --
114238432 2024-07-02 2024-07-02 03988 中国银行 29374.00 必须 15.0000 --
114238403 2024-07-02 2024-07-02 00728 中国电信 4874.00 必须 15.0000 --
114238395 2024-07-02 2024-07-02 00144 招商局港口 442.00 必须 15.0000 --
114238430 2024-07-02 2024-07-02 03808 中国重汽 290.00 必须 15.0000 --
114238397 2024-07-02 2024-07-02 00270 粤海投资 1148.00 必须 15.0000 --
114238416 2024-07-02 2024-07-02 01171 兖矿能源 1145.00 必须 15.0000 --
114238396 2024-07-02 2024-07-02 00168 青岛啤酒股份 230.00 必须 15.0000 --
114238402 2024-07-02 2024-07-02 00688 中国海外发展 1538.00 必须 15.0000 --
114238408 2024-07-02 2024-07-02 00883 中国海洋石油 6263.00 必须 15.0000 --
114238417 2024-07-02 2024-07-02 01193 华润燃气 325.00 必须 15.0000 --
114238428 2024-07-02 2024-07-02 02899 紫金矿业 2014.00 必须 15.0000 --
114238412 2024-07-02 2024-07-02 00981 中芯国际 1681.00 必须 15.0000 --
114238398 2024-07-02 2024-07-02 00291 华润啤酒 569.00 必须 15.0000 --
114238405 2024-07-02 2024-07-02 00788 中国铁塔 16392.00 必须 15.0000 --
114238407 2024-07-02 2024-07-02 00857 中国石油股份 7411.00 必须 15.0000 --
114238401 2024-07-02 2024-07-02 00392 北京控股 176.00 必须 15.0000 --
114238425 2024-07-02 2024-07-02 02380 中国电力 1739.00 必须 15.0000 --
114238394 2024-07-02 2024-07-02 00135 昆仑能源 1521.00 必须 15.0000 --
114238414 2024-07-02 2024-07-02 01088 中国神华 1186.00 必须 15.0000 --
114057340 2024-07-01 2024-07-01 03968 招商银行 1612.00 必须 15.0000 --
114057341 2024-07-01 2024-07-01 03988 中国银行 29376.00 必须 15.0000 --
114057317 2024-07-01 2024-07-01 00883 中国海洋石油 6263.00 必须 15.0000 --
114057325 2024-07-01 2024-07-01 01171 兖矿能源 1145.00 必须 15.0000 --
114057328 2024-07-01 2024-07-01 01288 农业银行 10796.00 必须 15.0000 --
114057333 2024-07-01 2024-07-01 02328 中国财险 2423.00 必须 15.0000 --
114057335 2024-07-01 2024-07-01 02601 中国太保 974.00 必须 15.0000 --
114057331 2024-07-01 2024-07-01 01658 邮储银行 3486.00 必须 15.0000 --
114057314 2024-07-01 2024-07-01 00788 中国铁塔 16393.00 必须 15.0000 --
114057334 2024-07-01 2024-07-01 02380 中国电力 1739.00 必须 15.0000 --
114057303 2024-07-01 2024-07-01 00135 昆仑能源 1521.00 必须 15.0000 --
114057304 2024-07-01 2024-07-01 00144 招商局港口 442.00 必须 15.0000 --
114057322 2024-07-01 2024-07-01 00998 中信银行 3660.00 必须 15.0000 --
114057336 2024-07-01 2024-07-01 02628 中国人寿 2613.00 必须 15.0000 --
114057337 2024-07-01 2024-07-01 02899 紫金矿业 2015.00 必须 15.0000 --
114057338 2024-07-01 2024-07-01 03311 中国建筑国际 707.00 必须 15.0000 --
114057327 2024-07-01 2024-07-01 01209 华润万象生活 240.00 必须 15.0000 --
114057308 2024-07-01 2024-07-01 00384 中国燃气 1146.00 必须 15.0000 --
114057316 2024-07-01 2024-07-01 00857 中国石油股份 7411.00 必须 15.0000 --
114057332 2024-07-01 2024-07-01 02319 蒙牛乳业 1106.00 必须 15.0000 --
114057305 2024-07-01 2024-07-01 00168 青岛啤酒股份 230.00 必须 15.0000 --
114057311 2024-07-01 2024-07-01 00688 中国海外发展 1538.00 必须 15.0000 --
114057309 2024-07-01 2024-07-01 00386 中国石油化工股份 8564.00 必须 15.0000 --
114057320 2024-07-01 2024-07-01 00966 中国太平 505.00 必须 15.0000 --
114057319 2024-07-01 2024-07-01 00941 中国移动 1773.00 必须 15.0000 --
114057310 2024-07-01 2024-07-01 00392 北京控股 176.00 必须 15.0000 --
114057313 2024-07-01 2024-07-01 00762 中国联通 2150.00 必须 15.0000 --
114057321 2024-07-01 2024-07-01 00981 中芯国际 1681.00 必须 15.0000 --
114057324 2024-07-01 2024-07-01 01109 华润置地 1252.00 必须 15.0000 --
114057330 2024-07-01 2024-07-01 01398 工商银行 30070.00 必须 15.0000 --
114057329 2024-07-01 2024-07-01 01347 华虹半导体 275.00 必须 15.0000 --
114057306 2024-07-01 2024-07-01 00270 粤海投资 1149.00 必须 15.0000 --
114057318 2024-07-01 2024-07-01 00939 建设银行 23482.00 必须 15.0000 --
114057312 2024-07-01 2024-07-01 00728 中国电信 4875.00 必须 15.0000 --
114057339 2024-07-01 2024-07-01 03808 中国重汽 291.00 必须 15.0000 --
114057315 2024-07-01 2024-07-01 00836 华润电力 675.00 必须 15.0000 --
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