上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
119506123 2024-09-05 2024-09-05 ZAL ZAL 23.00 必须 10.0000 --
119506122 2024-09-05 2024-09-05 VOW3 VOW3 20.00 必须 10.0000 --
119506121 2024-09-05 2024-09-05 VNA VNA 68.00 必须 10.0000 --
119506120 2024-09-05 2024-09-05 SY1 SY1 12.00 必须 10.0000 --
119506119 2024-09-05 2024-09-05 SRT3 SRT3 2.00 必须 10.0000 --
119506118 2024-09-05 2024-09-05 SIE SIE 73.00 必须 10.0000 --
119506117 2024-09-05 2024-09-05 SHL SHL 27.00 必须 10.0000 --
119506116 2024-09-05 2024-09-05 SAP SAP 99.00 必须 10.0000 --
119506115 2024-09-05 2024-09-05 RWE RWE 65.00 必须 10.0000 --
119506114 2024-09-05 2024-09-05 RHM RHM 4.00 必须 10.0000 --
119506113 2024-09-05 2024-09-05 QIA QIA 22.00 必须 10.0000 --
119506112 2024-09-05 2024-09-05 PAH3 PAH3 15.00 必须 10.0000 --
119506111 2024-09-05 2024-09-05 P911 P911 11.00 必须 10.0000 --
119506110 2024-09-05 2024-09-05 MUV2 MUV2 13.00 必须 10.0000 --
119506109 2024-09-05 2024-09-05 MTX MTX 5.00 必须 10.0000 --
119506108 2024-09-05 2024-09-05 MRK MRK 12.00 必须 10.0000 --
119506107 2024-09-05 2024-09-05 MBG MBG 71.00 必须 10.0000 --
119506106 2024-09-05 2024-09-05 IFX IFX 126.00 必须 10.0000 --
119506105 2024-09-05 2024-09-05 HNR1 HNR1 6.00 必须 10.0000 --
119506104 2024-09-05 2024-09-05 HEN3 HEN3 16.00 必须 10.0000 --
119506103 2024-09-05 2024-09-05 HEI HEI 13.00 必须 10.0000 --
119506102 2024-09-05 2024-09-05 FRE FRE 40.00 必须 10.0000 --
119505989 2024-09-05 2024-09-05 EOAN EOAN 196.00 必须 10.0000 --
119505988 2024-09-05 2024-09-05 ENR ENR 64.00 必须 10.0000 --
119505987 2024-09-05 2024-09-05 DTG DTG 56.00 必须 10.0000 --
119505986 2024-09-05 2024-09-05 DTE DTE 346.00 必须 10.0000 --
119505985 2024-09-05 2024-09-05 DHL DHL 96.00 必须 10.0000 --
119505984 2024-09-05 2024-09-05 DBK DBK 192.00 必须 10.0000 --
119505983 2024-09-05 2024-09-05 DB1 DB1 18.00 必须 10.0000 --
119505982 2024-09-05 2024-09-05 CON CON 10.00 必须 10.0000 --
119505981 2024-09-05 2024-09-05 CBK CBK 95.00 必须 10.0000 --
119505980 2024-09-05 2024-09-05 BNR BNR 12.00 必须 10.0000 --
119505979 2024-09-05 2024-09-05 BMW BMW 29.00 必须 10.0000 --
119505978 2024-09-05 2024-09-05 BEI BEI 9.00 必须 10.0000 --
119505977 2024-09-05 2024-09-05 BAYN BAYN 95.00 必须 10.0000 --
119505976 2024-09-05 2024-09-05 BAS BAS 86.00 必须 10.0000 --
119505975 2024-09-05 2024-09-05 ALV ALV 38.00 必须 10.0000 --
119505974 2024-09-05 2024-09-05 AIR AIR 57.00 必须 10.0000 --
119505973 2024-09-05 2024-09-05 ADS ADS 16.00 必须 10.0000 --
119505972 2024-09-05 2024-09-05 1COV 1COV 18.00 必须 10.0000 --
119505971 2024-09-05 2024-09-05 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
119329809 2024-09-04 2024-09-04 ZAL ZAL 23.00 必须 10.0000 --
119329808 2024-09-04 2024-09-04 VOW3 VOW3 20.00 必须 10.0000 --
119329807 2024-09-04 2024-09-04 VNA VNA 68.00 必须 10.0000 --
119329806 2024-09-04 2024-09-04 SY1 SY1 12.00 必须 10.0000 --
119329805 2024-09-04 2024-09-04 SRT3 SRT3 2.00 必须 10.0000 --
119329804 2024-09-04 2024-09-04 SIE SIE 73.00 必须 10.0000 --
119329803 2024-09-04 2024-09-04 SHL SHL 27.00 必须 10.0000 --
119329802 2024-09-04 2024-09-04 SAP SAP 99.00 必须 10.0000 --
119329801 2024-09-04 2024-09-04 RWE RWE 65.00 必须 10.0000 --
119329800 2024-09-04 2024-09-04 RHM RHM 4.00 必须 10.0000 --
119329799 2024-09-04 2024-09-04 QIA QIA 22.00 必须 10.0000 --
119329798 2024-09-04 2024-09-04 PAH3 PAH3 15.00 必须 10.0000 --
119329797 2024-09-04 2024-09-04 P911 P911 11.00 必须 10.0000 --
119329796 2024-09-04 2024-09-04 MUV2 MUV2 13.00 必须 10.0000 --
119329795 2024-09-04 2024-09-04 MTX MTX 5.00 必须 10.0000 --
119329794 2024-09-04 2024-09-04 MRK MRK 12.00 必须 10.0000 --
119329793 2024-09-04 2024-09-04 MBG MBG 71.00 必须 10.0000 --
119329792 2024-09-04 2024-09-04 IFX IFX 126.00 必须 10.0000 --
119329734 2024-09-04 2024-09-04 HNR1 HNR1 6.00 必须 10.0000 --
119329733 2024-09-04 2024-09-04 HEN3 HEN3 16.00 必须 10.0000 --
119329732 2024-09-04 2024-09-04 HEI HEI 13.00 必须 10.0000 --
119329731 2024-09-04 2024-09-04 FRE FRE 40.00 必须 10.0000 --
119329730 2024-09-04 2024-09-04 EOAN EOAN 196.00 必须 10.0000 --
119329729 2024-09-04 2024-09-04 ENR ENR 64.00 必须 10.0000 --
119329728 2024-09-04 2024-09-04 DTG DTG 56.00 必须 10.0000 --
119329727 2024-09-04 2024-09-04 DTE DTE 346.00 必须 10.0000 --
119329726 2024-09-04 2024-09-04 DHL DHL 96.00 必须 10.0000 --
119329725 2024-09-04 2024-09-04 DBK DBK 192.00 必须 10.0000 --
119329724 2024-09-04 2024-09-04 DB1 DB1 18.00 必须 10.0000 --
119329723 2024-09-04 2024-09-04 CON CON 10.00 必须 10.0000 --
119329722 2024-09-04 2024-09-04 CBK CBK 95.00 必须 10.0000 --
119329721 2024-09-04 2024-09-04 BNR BNR 12.00 必须 10.0000 --
119329720 2024-09-04 2024-09-04 BMW BMW 29.00 必须 10.0000 --
119329719 2024-09-04 2024-09-04 BEI BEI 9.00 必须 10.0000 --
119329718 2024-09-04 2024-09-04 BAYN BAYN 95.00 必须 10.0000 --
119329717 2024-09-04 2024-09-04 BAS BAS 86.00 必须 10.0000 --
119329716 2024-09-04 2024-09-04 ALV ALV 38.00 必须 10.0000 --
119329715 2024-09-04 2024-09-04 AIR AIR 57.00 必须 10.0000 --
119329714 2024-09-04 2024-09-04 ADS ADS 16.00 必须 10.0000 --
119329713 2024-09-04 2024-09-04 1COV 1COV 18.00 必须 10.0000 --
119329712 2024-09-04 2024-09-04 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
119288184 2024-09-03 2024-09-03 ZAL ZAL 23.00 必须 10.0000 --
119288183 2024-09-03 2024-09-03 VOW3 VOW3 20.00 必须 10.0000 --
119288182 2024-09-03 2024-09-03 VNA VNA 68.00 必须 10.0000 --
119288181 2024-09-03 2024-09-03 SY1 SY1 12.00 必须 10.0000 --
119288180 2024-09-03 2024-09-03 SRT3 SRT3 2.00 必须 10.0000 --
119288179 2024-09-03 2024-09-03 SIE SIE 73.00 必须 10.0000 --
119288178 2024-09-03 2024-09-03 SHL SHL 27.00 必须 10.0000 --
119288177 2024-09-03 2024-09-03 SAP SAP 99.00 必须 10.0000 --
119288176 2024-09-03 2024-09-03 RWE RWE 65.00 必须 10.0000 --
119288175 2024-09-03 2024-09-03 RHM RHM 4.00 必须 10.0000 --
119288174 2024-09-03 2024-09-03 QIA QIA 22.00 必须 10.0000 --
119288173 2024-09-03 2024-09-03 PAH3 PAH3 15.00 必须 10.0000 --
119288172 2024-09-03 2024-09-03 P911 P911 11.00 必须 10.0000 --
119288171 2024-09-03 2024-09-03 MUV2 MUV2 13.00 必须 10.0000 --
119288170 2024-09-03 2024-09-03 MTX MTX 5.00 必须 10.0000 --
119288169 2024-09-03 2024-09-03 MRK MRK 12.00 必须 10.0000 --
119287778 2024-09-03 2024-09-03 MBG MBG 71.00 必须 10.0000 --
119287777 2024-09-03 2024-09-03 IFX IFX 126.00 必须 10.0000 --
119287776 2024-09-03 2024-09-03 HNR1 HNR1 6.00 必须 10.0000 --
119287775 2024-09-03 2024-09-03 HEN3 HEN3 16.00 必须 10.0000 --
119287774 2024-09-03 2024-09-03 HEI HEI 13.00 必须 10.0000 --
119287773 2024-09-03 2024-09-03 FRE FRE 40.00 必须 10.0000 --
119287772 2024-09-03 2024-09-03 EOAN EOAN 196.00 必须 10.0000 --
119287771 2024-09-03 2024-09-03 ENR ENR 64.00 必须 10.0000 --
119287770 2024-09-03 2024-09-03 DTG DTG 56.00 必须 10.0000 --
119287769 2024-09-03 2024-09-03 DTE DTE 346.00 必须 10.0000 --
119287768 2024-09-03 2024-09-03 DHL DHL 96.00 必须 10.0000 --
119287767 2024-09-03 2024-09-03 DBK DBK 193.00 必须 10.0000 --
119287766 2024-09-03 2024-09-03 DB1 DB1 18.00 必须 10.0000 --
119287765 2024-09-03 2024-09-03 CON CON 10.00 必须 10.0000 --
119287764 2024-09-03 2024-09-03 CBK CBK 95.00 必须 10.0000 --
119287763 2024-09-03 2024-09-03 BNR BNR 12.00 必须 10.0000 --
119287762 2024-09-03 2024-09-03 BMW BMW 29.00 必须 10.0000 --
119287761 2024-09-03 2024-09-03 BEI BEI 9.00 必须 10.0000 --
119287760 2024-09-03 2024-09-03 BAYN BAYN 95.00 必须 10.0000 --
119287759 2024-09-03 2024-09-03 BAS BAS 86.00 必须 10.0000 --
119287758 2024-09-03 2024-09-03 ALV ALV 38.00 必须 10.0000 --
119287757 2024-09-03 2024-09-03 AIR AIR 57.00 必须 10.0000 --
119287756 2024-09-03 2024-09-03 ADS ADS 16.00 必须 10.0000 --
119287755 2024-09-03 2024-09-03 1COV 1COV 18.00 必须 10.0000 --
119287754 2024-09-03 2024-09-03 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
119112514 2024-09-02 2024-09-02 ZAL ZAL 23.00 必须 10.0000 --
119112513 2024-09-02 2024-09-02 VOW3 VOW3 20.00 必须 10.0000 --
119112512 2024-09-02 2024-09-02 VNA VNA 68.00 必须 10.0000 --
119112511 2024-09-02 2024-09-02 SY1 SY1 12.00 必须 10.0000 --
119112510 2024-09-02 2024-09-02 SRT3 SRT3 2.00 必须 10.0000 --
119112509 2024-09-02 2024-09-02 SIE SIE 73.00 必须 10.0000 --
119112508 2024-09-02 2024-09-02 SHL SHL 27.00 必须 10.0000 --
119112507 2024-09-02 2024-09-02 SAP SAP 99.00 必须 10.0000 --
119112506 2024-09-02 2024-09-02 RWE RWE 65.00 必须 10.0000 --
119112505 2024-09-02 2024-09-02 RHM RHM 4.00 必须 10.0000 --
119112504 2024-09-02 2024-09-02 QIA QIA 22.00 必须 10.0000 --
119112503 2024-09-02 2024-09-02 PAH3 PAH3 15.00 必须 10.0000 --
119112502 2024-09-02 2024-09-02 P911 P911 11.00 必须 10.0000 --
119112501 2024-09-02 2024-09-02 MUV2 MUV2 13.00 必须 10.0000 --
119112500 2024-09-02 2024-09-02 MTX MTX 5.00 必须 10.0000 --
119112499 2024-09-02 2024-09-02 MRK MRK 12.00 必须 10.0000 --
119112498 2024-09-02 2024-09-02 MBG MBG 71.00 必须 10.0000 --
119112497 2024-09-02 2024-09-02 IFX IFX 126.00 必须 10.0000 --
119112496 2024-09-02 2024-09-02 HNR1 HNR1 6.00 必须 10.0000 --
119112495 2024-09-02 2024-09-02 HEN3 HEN3 16.00 必须 10.0000 --
119112494 2024-09-02 2024-09-02 HEI HEI 13.00 必须 10.0000 --
119112493 2024-09-02 2024-09-02 FRE FRE 40.00 必须 10.0000 --
119112492 2024-09-02 2024-09-02 EOAN EOAN 196.00 必须 10.0000 --
119112491 2024-09-02 2024-09-02 ENR ENR 64.00 必须 10.0000 --
119112490 2024-09-02 2024-09-02 DTG DTG 56.00 必须 10.0000 --
119112489 2024-09-02 2024-09-02 DTE DTE 346.00 必须 10.0000 --
119112488 2024-09-02 2024-09-02 DHL DHL 96.00 必须 10.0000 --
119112487 2024-09-02 2024-09-02 DBK DBK 193.00 必须 10.0000 --
119112486 2024-09-02 2024-09-02 DB1 DB1 18.00 必须 10.0000 --
119112485 2024-09-02 2024-09-02 CON CON 10.00 必须 10.0000 --
119112484 2024-09-02 2024-09-02 CBK CBK 95.00 必须 10.0000 --
119112483 2024-09-02 2024-09-02 BNR BNR 12.00 必须 10.0000 --
119112482 2024-09-02 2024-09-02 BMW BMW 29.00 必须 10.0000 --
119112481 2024-09-02 2024-09-02 BEI BEI 9.00 必须 10.0000 --
119112480 2024-09-02 2024-09-02 BAYN BAYN 95.00 必须 10.0000 --
119112479 2024-09-02 2024-09-02 BAS BAS 86.00 必须 10.0000 --
119112478 2024-09-02 2024-09-02 ALV ALV 38.00 必须 10.0000 --
119112477 2024-09-02 2024-09-02 AIR AIR 57.00 必须 10.0000 --
119112476 2024-09-02 2024-09-02 ADS ADS 16.00 必须 10.0000 --
119112475 2024-09-02 2024-09-02 1COV 1COV 18.00 必须 10.0000 --
119112474 2024-09-02 2024-09-02 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
118997012 2024-08-30 2024-08-30 ZAL ZAL 23.00 必须 10.0000 --
118997011 2024-08-30 2024-08-30 VOW3 VOW3 20.00 必须 10.0000 --
118997010 2024-08-30 2024-08-30 VNA VNA 68.00 必须 10.0000 --
118997009 2024-08-30 2024-08-30 SY1 SY1 12.00 必须 10.0000 --
118997008 2024-08-30 2024-08-30 SRT3 SRT3 2.00 必须 10.0000 --
118997007 2024-08-30 2024-08-30 SIE SIE 73.00 必须 10.0000 --
118997006 2024-08-30 2024-08-30 SHL SHL 27.00 必须 10.0000 --
118997005 2024-08-30 2024-08-30 SAP SAP 99.00 必须 10.0000 --
118997004 2024-08-30 2024-08-30 RWE RWE 65.00 必须 10.0000 --
118997003 2024-08-30 2024-08-30 RHM RHM 4.00 必须 10.0000 --
118997002 2024-08-30 2024-08-30 QIA QIA 22.00 必须 10.0000 --
118997001 2024-08-30 2024-08-30 PAH3 PAH3 15.00 必须 10.0000 --
118997000 2024-08-30 2024-08-30 P911 P911 11.00 必须 10.0000 --
118996999 2024-08-30 2024-08-30 MUV2 MUV2 13.00 必须 10.0000 --
118996998 2024-08-30 2024-08-30 MTX MTX 5.00 必须 10.0000 --
118996997 2024-08-30 2024-08-30 MRK MRK 12.00 必须 10.0000 --
118996996 2024-08-30 2024-08-30 MBG MBG 71.00 必须 10.0000 --
118996995 2024-08-30 2024-08-30 IFX IFX 126.00 必须 10.0000 --
118996994 2024-08-30 2024-08-30 HNR1 HNR1 6.00 必须 10.0000 --
118996993 2024-08-30 2024-08-30 HEN3 HEN3 16.00 必须 10.0000 --
118996992 2024-08-30 2024-08-30 HEI HEI 13.00 必须 10.0000 --
118996991 2024-08-30 2024-08-30 FRE FRE 40.00 必须 10.0000 --
118996990 2024-08-30 2024-08-30 EOAN EOAN 196.00 必须 10.0000 --
118996989 2024-08-30 2024-08-30 ENR ENR 64.00 必须 10.0000 --
118996988 2024-08-30 2024-08-30 DTG DTG 56.00 必须 10.0000 --
118996987 2024-08-30 2024-08-30 DTE DTE 346.00 必须 10.0000 --
118996986 2024-08-30 2024-08-30 DHL DHL 96.00 必须 10.0000 --
118996985 2024-08-30 2024-08-30 DBK DBK 193.00 必须 10.0000 --
118996984 2024-08-30 2024-08-30 DB1 DB1 18.00 必须 10.0000 --
118996983 2024-08-30 2024-08-30 CON CON 10.00 必须 10.0000 --
118996982 2024-08-30 2024-08-30 CBK CBK 95.00 必须 10.0000 --
118996981 2024-08-30 2024-08-30 BNR BNR 12.00 必须 10.0000 --
118996980 2024-08-30 2024-08-30 BMW BMW 29.00 必须 10.0000 --
118996979 2024-08-30 2024-08-30 BEI BEI 9.00 必须 10.0000 --
118996978 2024-08-30 2024-08-30 BAYN BAYN 95.00 必须 10.0000 --
118996977 2024-08-30 2024-08-30 BAS BAS 86.00 必须 10.0000 --
返回页顶