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| 港股创新药ETF(159567) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 119951640 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 119951639 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09995 | 荣昌生物 | 388.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951638 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09969 | 诺诚健华 | 1408.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951637 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 1226.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951636 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09926 | 康方生物 | 1456.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951635 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09688 | 再鼎医药 | 1538.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951634 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 116.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951633 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06855 | 亚盛医药-B | 577.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951411 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06821 | 凯莱英 | 42.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951410 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06185 | 康希诺生物 | 170.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951409 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06160 | 百济神州 | 951.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951408 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06127 | 昭衍新药 | 228.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951407 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 03933 | 联邦制药 | 2512.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951406 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 03759 | 康龙化成 | 672.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951405 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 03692 | 翰森制药 | 2775.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951404 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 03347 | 泰格医药 | 191.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951403 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02359 | 药明康德 | 607.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951402 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02269 | 药明生物 | 7969.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951401 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02268 | 药明合联 | 505.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951400 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02257 | 圣诺医药-B | 161.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951399 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02196 | 复星医药 | 1213.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951398 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02186 | 绿叶制药 | 4990.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951397 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02162 | 康诺亚-B | 370.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951396 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02105 | 来凯医药-B | 219.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951395 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02096 | 先声药业 | 2063.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951394 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01952 | 云顶新耀-B | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951393 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01877 | 君实生物 | 309.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951392 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01801 | 信达生物 | 2533.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951391 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2865.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951390 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01530 | 三生制药 | 4506.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951389 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01513 | 丽珠医药 | 374.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951388 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01244 | 思路迪医药股份 | 370.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951387 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01177 | 中国生物制药 | 27578.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951386 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01093 | 石药集团 | 12919.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951385 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 00867 | 康哲药业 | 3360.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951384 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 00512 | 远大医药 | 3051.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119951383 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 00013 | 和黄医药 | 1073.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843787 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 119843786 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 09995 | 荣昌生物 | 388.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843785 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 09969 | 诺诚健华 | 1408.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843784 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 1225.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843783 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 09926 | 康方生物 | 1456.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843782 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 09688 | 再鼎医药 | 1537.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843781 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 116.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843051 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 06855 | 亚盛医药-B | 577.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843050 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 06821 | 凯莱英 | 42.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843049 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 06185 | 康希诺生物 | 170.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843048 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 06160 | 百济神州 | 951.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843047 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 06127 | 昭衍新药 | 228.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843046 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 03933 | 联邦制药 | 2511.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843045 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 03759 | 康龙化成 | 672.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843044 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 03692 | 翰森制药 | 2774.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843043 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 03347 | 泰格医药 | 191.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843042 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02359 | 药明康德 | 606.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843041 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02269 | 药明生物 | 7967.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843040 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02268 | 药明合联 | 505.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843039 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02257 | 圣诺医药-B | 161.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843038 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02196 | 复星医药 | 1212.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843037 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02186 | 绿叶制药 | 4989.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843036 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02162 | 康诺亚-B | 370.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843035 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02105 | 来凯医药-B | 219.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843034 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02096 | 先声药业 | 2063.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843033 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 01952 | 云顶新耀-B | 499.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843032 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 01877 | 君实生物 | 309.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843031 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 01801 | 信达生物 | 2533.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843030 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2865.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843029 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 01530 | 三生制药 | 4504.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843028 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 01513 | 丽珠医药 | 374.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843027 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 01244 | 思路迪医药股份 | 370.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843026 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 01177 | 中国生物制药 | 27572.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843025 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 01093 | 石药集团 | 12916.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843024 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 00867 | 康哲药业 | 3359.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843023 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 00512 | 远大医药 | 3050.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119843022 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 00013 | 和黄医药 | 1073.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735480 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 119735479 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 09995 | 荣昌生物 | 387.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735478 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 09969 | 诺诚健华 | 1407.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735477 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 1224.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735476 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 09926 | 康方生物 | 1455.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735475 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 09688 | 再鼎医药 | 1536.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735474 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 116.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735473 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 06855 | 亚盛医药-B | 576.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735472 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 06821 | 凯莱英 | 42.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735471 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 06185 | 康希诺生物 | 170.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735470 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 06160 | 百济神州 | 950.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735469 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 06127 | 昭衍新药 | 228.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735468 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 03933 | 联邦制药 | 2509.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735467 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 03759 | 康龙化成 | 671.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735466 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 03692 | 翰森制药 | 2772.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735465 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 03347 | 泰格医药 | 190.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735464 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 02359 | 药明康德 | 606.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735463 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 02269 | 药明生物 | 7960.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735462 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 02268 | 药明合联 | 505.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735461 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 02257 | 圣诺医药-B | 161.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735460 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 02196 | 复星医药 | 1211.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735459 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 02186 | 绿叶制药 | 4984.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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| 119735457 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 02105 | 来凯医药-B | 218.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735456 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 02096 | 先声药业 | 2061.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735455 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 01952 | 云顶新耀-B | 499.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735454 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 01877 | 君实生物 | 309.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735453 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 01801 | 信达生物 | 2530.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735452 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2862.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735451 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 01530 | 三生制药 | 4500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735063 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 01513 | 丽珠医药 | 374.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735062 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 01244 | 思路迪医药股份 | 369.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735061 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 01177 | 中国生物制药 | 27546.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735060 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 01093 | 石药集团 | 12904.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735059 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 00867 | 康哲药业 | 3356.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735058 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 00512 | 远大医药 | 3048.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119735057 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 00013 | 和黄医药 | 1072.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659745 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 119659744 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 09995 | 荣昌生物 | 387.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659743 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 09969 | 诺诚健华 | 1407.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659742 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 1224.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659741 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 09926 | 康方生物 | 1455.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659740 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 09688 | 再鼎医药 | 1536.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659739 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 116.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659738 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 06855 | 亚盛医药-B | 576.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659737 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 06821 | 凯莱英 | 42.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659736 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 06185 | 康希诺生物 | 170.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659735 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 06160 | 百济神州 | 950.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659734 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 06127 | 昭衍新药 | 228.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659733 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 03933 | 联邦制药 | 2509.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659732 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 03759 | 康龙化成 | 671.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659731 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 03692 | 翰森制药 | 2772.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659730 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 03347 | 泰格医药 | 190.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659729 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 02359 | 药明康德 | 606.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659728 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 02269 | 药明生物 | 7960.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659727 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 02268 | 药明合联 | 505.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659726 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 02257 | 圣诺医药-B | 161.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659725 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 02196 | 复星医药 | 1211.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659724 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 02186 | 绿叶制药 | 4984.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659723 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 02162 | 康诺亚-B | 369.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659722 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 02105 | 来凯医药-B | 218.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659721 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 02096 | 先声药业 | 2061.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659552 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 01952 | 云顶新耀-B | 499.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659551 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 01877 | 君实生物 | 309.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659550 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 01801 | 信达生物 | 2530.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659549 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2862.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659548 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 01530 | 三生制药 | 4500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659547 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 01513 | 丽珠医药 | 374.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659546 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 01244 | 思路迪医药股份 | 369.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659545 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 01177 | 中国生物制药 | 27546.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659544 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 01093 | 石药集团 | 12904.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659543 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 00867 | 康哲药业 | 3356.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659542 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 00512 | 远大医药 | 3047.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119659541 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 00013 | 和黄医药 | 1072.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119509267 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 119509264 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 1224.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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| 119509262 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 09688 | 再鼎医药 | 1536.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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| 119509252 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 03347 | 泰格医药 | 190.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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| 119508903 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 01513 | 丽珠医药 | 374.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119508902 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 01244 | 思路迪医药股份 | 369.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 119508901 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 01177 | 中国生物制药 | 27553.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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| 119508898 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 00512 | 远大医药 | 3048.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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