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| 嘉实中证软件服务ETF(159852) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 109577165 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577185 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577192 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 603927 | 中科软 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577194 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 688327 | 云从科技 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577184 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 600225 | 卓朗科技 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577173 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577195 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577193 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577183 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577171 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577176 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 300253 | 卫宁健康 | 1900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577189 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 600845 | 宝信软件 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577172 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577175 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 300033 | 同花顺 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577186 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 600536 | 中国软件 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577166 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577170 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 002373 | 千方科技 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577174 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109577178 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 300383 | 光环新网 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577177 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577182 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577188 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577181 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577179 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577180 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577191 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577190 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 601360 | 三六零 | 3900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577187 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577167 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577168 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109577169 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489699 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 002373 | 千方科技 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489709 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489708 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489697 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489715 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 600536 | 中国软件 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489716 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489704 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 300033 | 同花顺 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489720 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489700 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489712 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489723 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 688327 | 云从科技 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489639 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489722 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489701 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489696 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489724 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489718 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 600845 | 宝信软件 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489711 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489721 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 603927 | 中科软 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489638 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489719 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 601360 | 三六零 | 3900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489703 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109489702 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489698 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489710 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489713 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 600225 | 卓朗科技 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489705 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 300253 | 卫宁健康 | 1900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489717 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489707 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 300383 | 光环新网 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489714 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109489706 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415129 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109415136 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415128 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415130 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300033 | 同花顺 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415064 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415149 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 688327 | 云从科技 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415142 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415143 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415126 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415137 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415131 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300253 | 卫宁健康 | 1900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415141 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600536 | 中国软件 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415145 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 601360 | 三六零 | 3900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415123 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415140 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415139 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600225 | 卓朗科技 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415147 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 603927 | 中科软 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415132 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415150 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415148 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415135 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415134 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415125 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002373 | 千方科技 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415122 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415133 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300383 | 光环新网 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415065 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415138 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415144 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600845 | 宝信软件 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415124 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415127 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415146 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229339 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 600536 | 中国软件 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229207 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229345 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 603927 | 中科软 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229333 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229331 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 300383 | 光环新网 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229346 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229348 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229208 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229337 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 600225 | 卓朗科技 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229322 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229323 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002373 | 千方科技 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229341 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229343 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 601360 | 三六零 | 3900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109229338 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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