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| 嘉实中证软件服务ETF(159852) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 124047825 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 688568 | 中科星图 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047823 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047821 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 688343 | 云天励飞 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 124047819 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 688111 | 金山办公 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047817 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 603927 | 中科软 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047815 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047813 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 601360 | 三六零 | 3800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047811 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 600845 | 宝信软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047809 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047807 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047805 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 600536 | 中国软件 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047803 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047801 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047799 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047797 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047795 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047793 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 300454 | 深信服 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047791 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 300383 | 光环新网 | 1500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047789 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047787 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 300033 | 同花顺 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 124047604 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 124047603 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047602 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047601 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047600 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002373 | 千方科技 | 1000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047599 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047598 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047597 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002261 | 拓维信息 | 1100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047596 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047595 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 124047564 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123948205 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 688568 | 中科星图 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123948203 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123948201 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 688343 | 云天励飞 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123948199 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 688111 | 金山办公 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123948197 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 603927 | 中科软 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123948195 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123948193 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 601360 | 三六零 | 3800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123948191 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 600845 | 宝信软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123948189 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123948187 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123948185 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 600536 | 中国软件 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123943834 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123943832 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123943830 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123943828 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123943826 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123943824 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 300454 | 深信服 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123943822 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 300383 | 光环新网 | 1500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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| 123943762 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123943760 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 123943748 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 002261 | 拓维信息 | 1100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123943746 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123943744 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123943700 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123851409 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 688568 | 中科星图 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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| 123851406 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 688111 | 金山办公 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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| 123669175 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123669174 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 300454 | 深信服 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123669173 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 300383 | 光环新网 | 1500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123669172 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123669171 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 300033 | 同花顺 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123669170 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123669169 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123668723 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123668722 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123668721 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 002373 | 千方科技 | 1000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123668720 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123668719 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123668718 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 002261 | 拓维信息 | 1100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123668717 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123668716 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123668715 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123541898 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 688568 | 中科星图 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541897 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541896 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 688343 | 云天励飞 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123541895 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 688111 | 金山办公 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541894 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 603927 | 中科软 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123541893 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123541892 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 601360 | 三六零 | 3800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123541891 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 600845 | 宝信软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123541890 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123541889 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123541888 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 600536 | 中国软件 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123541887 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123541886 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541885 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541884 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541883 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541882 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 300454 | 深信服 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541881 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 300383 | 光环新网 | 1500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541880 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541879 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 300033 | 同花顺 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123541878 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123541877 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 123541321 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 123500931 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 688343 | 云天励飞 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123500930 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 688111 | 金山办公 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 123500929 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 603927 | 中科软 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 123500922 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123500921 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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