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银行FUND(512730)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
111601446 2024-05-29 2024-05-29 601818 光大银行 4400.00 必须 10.0000 --
111601439 2024-05-29 2024-05-29 601288 农业银行 7500.00 必须 10.0000 --
111601454 2024-05-29 2024-05-29 601997 贵阳银行 700.00 必须 10.0000 --
111601445 2024-05-29 2024-05-29 601665 齐鲁银行 600.00 必须 10.0000 --
111600941 2024-05-29 2024-05-29 002948 青岛银行 400.00 必须 10.0000 1496.0000
111601447 2024-05-29 2024-05-29 601825 沪农商行 1100.00 必须 10.0000 --
111600946 2024-05-29 2024-05-29 600016 民生银行 5900.00 必须 10.0000 --
111600947 2024-05-29 2024-05-29 600036 招商银行 2800.00 必须 10.0000 --
111600950 2024-05-29 2024-05-29 600926 杭州银行 800.00 必须 10.0000 --
111601436 2024-05-29 2024-05-29 601169 北京银行 3500.00 必须 10.0000 --
111600940 2024-05-29 2024-05-29 002936 郑州银行 1300.00 必须 10.0000 2535.0000
111601449 2024-05-29 2024-05-29 601860 紫金银行 700.00 必须 10.0000 --
111600952 2024-05-29 2024-05-29 601009 南京银行 1200.00 必须 10.0000 --
111601437 2024-05-29 2024-05-29 601187 厦门银行 300.00 必须 10.0000 --
111600937 2024-05-29 2024-05-29 002142 宁波银行 900.00 必须 10.0000 22500.0000
111601434 2024-05-29 2024-05-29 601128 常熟银行 700.00 必须 10.0000 --
111601441 2024-05-29 2024-05-29 601398 工商银行 8300.00 必须 10.0000 --
111600943 2024-05-29 2024-05-29 002966 苏州银行 900.00 必须 10.0000 7335.0000
111601448 2024-05-29 2024-05-29 601838 成都银行 500.00 必须 10.0000 --
111601455 2024-05-29 2024-05-29 601998 中信银行 1800.00 必须 10.0000 --
111600953 2024-05-29 2024-05-29 601077 渝农商行 1500.00 必须 10.0000 --
111600948 2024-05-29 2024-05-29 600908 无锡银行 400.00 必须 10.0000 --
111601453 2024-05-29 2024-05-29 601988 中国银行 5000.00 必须 10.0000 --
111601438 2024-05-29 2024-05-29 601229 上海银行 2400.00 必须 10.0000 --
111600949 2024-05-29 2024-05-29 600919 江苏银行 4300.00 必须 10.0000 --
111600939 2024-05-29 2024-05-29 002839 张家港行 400.00 必须 10.0000 1780.0000
111600951 2024-05-29 2024-05-29 600928 西安银行 300.00 必须 10.0000 --
111600945 2024-05-29 2024-05-29 600015 华夏银行 1500.00 必须 10.0000 --
111600938 2024-05-29 2024-05-29 002807 江阴银行 600.00 必须 10.0000 2454.0000
111601451 2024-05-29 2024-05-29 601939 建设银行 1600.00 必须 10.0000 --
111600944 2024-05-29 2024-05-29 600000 浦发银行 2800.00 必须 10.0000 --
111601435 2024-05-29 2024-05-29 601166 兴业银行 3400.00 必须 10.0000 --
111600942 2024-05-29 2024-05-29 002958 青农商行 900.00 必须 10.0000 2574.0000
111601443 2024-05-29 2024-05-29 601577 长沙银行 600.00 必须 10.0000 --
111601450 2024-05-29 2024-05-29 601916 浙商银行 3600.00 必须 10.0000 --
111601442 2024-05-29 2024-05-29 601528 瑞丰银行 200.00 必须 10.0000 --
111601444 2024-05-29 2024-05-29 601658 邮储银行 2600.00 必须 10.0000 --
111600936 2024-05-29 2024-05-29 001227 兰州银行 700.00 必须 10.0000 1792.0000
111600935 2024-05-29 2024-05-29 000001 平安银行 2300.00 必须 10.0000 26220.0000
111601452 2024-05-29 2024-05-29 601963 重庆银行 100.00 必须 10.0000 --
111601456 2024-05-29 2024-05-29 603323 苏农银行 300.00 必须 10.0000 --
111601440 2024-05-29 2024-05-29 601328 交通银行 6500.00 必须 10.0000 --
111486111 2024-05-28 2024-05-28 600036 招商银行 2800.00 必须 10.0000 --
111486133 2024-05-28 2024-05-28 601860 紫金银行 700.00 必须 10.0000 --
111485304 2024-05-28 2024-05-28 000001 平安银行 2300.00 必须 10.0000 26473.0000
111486132 2024-05-28 2024-05-28 601838 成都银行 500.00 必须 10.0000 --
111486122 2024-05-28 2024-05-28 601229 上海银行 2400.00 必须 10.0000 --
111486113 2024-05-28 2024-05-28 600919 江苏银行 4300.00 必须 10.0000 --
111486118 2024-05-28 2024-05-28 601128 常熟银行 600.00 必须 10.0000 --
111486123 2024-05-28 2024-05-28 601288 农业银行 7500.00 必须 10.0000 --
111486124 2024-05-28 2024-05-28 601328 交通银行 6500.00 必须 10.0000 --
111486117 2024-05-28 2024-05-28 601077 渝农商行 1500.00 必须 10.0000 --
111486135 2024-05-28 2024-05-28 601939 建设银行 1600.00 必须 10.0000 --
111486131 2024-05-28 2024-05-28 601825 沪农商行 1100.00 必须 10.0000 --
111486101 2024-05-28 2024-05-28 002142 宁波银行 900.00 必须 10.0000 22779.0000
111486112 2024-05-28 2024-05-28 600908 无锡银行 400.00 必须 10.0000 --
111486109 2024-05-28 2024-05-28 600015 华夏银行 1500.00 必须 10.0000 --
111486104 2024-05-28 2024-05-28 002936 郑州银行 1300.00 必须 10.0000 2548.0000
111486116 2024-05-28 2024-05-28 601009 南京银行 1200.00 必须 10.0000 --
111486115 2024-05-28 2024-05-28 600928 西安银行 300.00 必须 10.0000 --
111486105 2024-05-28 2024-05-28 002948 青岛银行 400.00 必须 10.0000 1524.0000
111486110 2024-05-28 2024-05-28 600016 民生银行 5900.00 必须 10.0000 --
111486102 2024-05-28 2024-05-28 002807 江阴银行 600.00 必须 10.0000 2484.0000
111485305 2024-05-28 2024-05-28 001227 兰州银行 700.00 必须 10.0000 1813.0000
111486103 2024-05-28 2024-05-28 002839 张家港行 400.00 必须 10.0000 1812.0000
111486121 2024-05-28 2024-05-28 601187 厦门银行 300.00 必须 10.0000 --
111486126 2024-05-28 2024-05-28 601528 瑞丰银行 200.00 必须 10.0000 --
111486136 2024-05-28 2024-05-28 601963 重庆银行 100.00 必须 10.0000 --
111486138 2024-05-28 2024-05-28 601997 贵阳银行 700.00 必须 10.0000 --
111486134 2024-05-28 2024-05-28 601916 浙商银行 3600.00 必须 10.0000 --
111486127 2024-05-28 2024-05-28 601577 长沙银行 600.00 必须 10.0000 --
111486108 2024-05-28 2024-05-28 600000 浦发银行 2800.00 必须 10.0000 --
111486119 2024-05-28 2024-05-28 601166 兴业银行 3400.00 必须 10.0000 --
111486140 2024-05-28 2024-05-28 603323 苏农银行 300.00 必须 10.0000 --
111486107 2024-05-28 2024-05-28 002966 苏州银行 900.00 必须 10.0000 7452.0000
111486130 2024-05-28 2024-05-28 601818 光大银行 4400.00 必须 10.0000 --
111486114 2024-05-28 2024-05-28 600926 杭州银行 800.00 必须 10.0000 --
111486125 2024-05-28 2024-05-28 601398 工商银行 8300.00 必须 10.0000 --
111486139 2024-05-28 2024-05-28 601998 中信银行 1800.00 必须 10.0000 --
111486120 2024-05-28 2024-05-28 601169 北京银行 3500.00 必须 10.0000 --
111486128 2024-05-28 2024-05-28 601658 邮储银行 2600.00 必须 10.0000 --
111486137 2024-05-28 2024-05-28 601988 中国银行 5000.00 必须 10.0000 --
111486106 2024-05-28 2024-05-28 002958 青农商行 900.00 必须 10.0000 2619.0000
111486129 2024-05-28 2024-05-28 601665 齐鲁银行 600.00 必须 10.0000 --
111368420 2024-05-27 2024-05-27 601166 兴业银行 3400.00 必须 10.0000 --
111367811 2024-05-27 2024-05-27 002839 张家港行 400.00 必须 10.0000 1804.0000
111368433 2024-05-27 2024-05-27 601838 成都银行 500.00 必须 10.0000 --
111367814 2024-05-27 2024-05-27 002958 青农商行 900.00 必须 10.0000 2592.0000
111368419 2024-05-27 2024-05-27 601128 常熟银行 600.00 必须 10.0000 --
111367813 2024-05-27 2024-05-27 002948 青岛银行 400.00 必须 10.0000 1524.0000
111368412 2024-05-27 2024-05-27 600036 招商银行 2800.00 必须 10.0000 --
111368413 2024-05-27 2024-05-27 600908 无锡银行 400.00 必须 10.0000 --
111368409 2024-05-27 2024-05-27 600000 浦发银行 2800.00 必须 10.0000 --
111368427 2024-05-27 2024-05-27 601528 瑞丰银行 200.00 必须 10.0000 --
111367809 2024-05-27 2024-05-27 002142 宁波银行 900.00 必须 10.0000 22725.0000
111368425 2024-05-27 2024-05-27 601328 交通银行 6500.00 必须 10.0000 --
111368440 2024-05-27 2024-05-27 601998 中信银行 1800.00 必须 10.0000 --
111368423 2024-05-27 2024-05-27 601229 上海银行 2400.00 必须 10.0000 --
111368431 2024-05-27 2024-05-27 601818 光大银行 4400.00 必须 10.0000 --
111368424 2024-05-27 2024-05-27 601288 农业银行 7500.00 必须 10.0000 --
111368441 2024-05-27 2024-05-27 603323 苏农银行 300.00 必须 10.0000 --
111368410 2024-05-27 2024-05-27 600015 华夏银行 1500.00 必须 10.0000 --
111368408 2024-05-27 2024-05-27 002966 苏州银行 900.00 必须 10.0000 7245.0000
111368428 2024-05-27 2024-05-27 601577 长沙银行 600.00 必须 10.0000 --
111368414 2024-05-27 2024-05-27 600919 江苏银行 4300.00 必须 10.0000 --
111368434 2024-05-27 2024-05-27 601860 紫金银行 700.00 必须 10.0000 --
111368439 2024-05-27 2024-05-27 601997 贵阳银行 700.00 必须 10.0000 --
111368418 2024-05-27 2024-05-27 601077 渝农商行 1500.00 必须 10.0000 --
111368426 2024-05-27 2024-05-27 601398 工商银行 8300.00 必须 10.0000 --
111367807 2024-05-27 2024-05-27 000001 平安银行 2300.00 必须 10.0000 26013.0000
111368430 2024-05-27 2024-05-27 601665 齐鲁银行 600.00 必须 10.0000 --
111368417 2024-05-27 2024-05-27 601009 南京银行 1200.00 必须 10.0000 --
111368437 2024-05-27 2024-05-27 601963 重庆银行 100.00 必须 10.0000 --
111368438 2024-05-27 2024-05-27 601988 中国银行 5000.00 必须 10.0000 --
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111368429 2024-05-27 2024-05-27 601658 邮储银行 2600.00 必须 10.0000 --
111367812 2024-05-27 2024-05-27 002936 郑州银行 1300.00 必须 10.0000 2535.0000
111368416 2024-05-27 2024-05-27 600928 西安银行 300.00 必须 10.0000 --
111368432 2024-05-27 2024-05-27 601825 沪农商行 1100.00 必须 10.0000 --
111368436 2024-05-27 2024-05-27 601939 建设银行 1600.00 必须 10.0000 --
111368421 2024-05-27 2024-05-27 601169 北京银行 3500.00 必须 10.0000 --
111367808 2024-05-27 2024-05-27 001227 兰州银行 700.00 必须 10.0000 1799.0000
111367810 2024-05-27 2024-05-27 002807 江阴银行 600.00 必须 10.0000 2478.0000
111368422 2024-05-27 2024-05-27 601187 厦门银行 300.00 必须 10.0000 --
111368411 2024-05-27 2024-05-27 600016 民生银行 5900.00 必须 10.0000 --
111368415 2024-05-27 2024-05-27 600926 杭州银行 800.00 必须 10.0000 --
111245553 2024-05-24 2024-05-24 601128 常熟银行 600.00 必须 10.0000 --
111245557 2024-05-24 2024-05-24 601229 上海银行 2400.00 必须 10.0000 --
111245567 2024-05-24 2024-05-24 601838 成都银行 500.00 必须 10.0000 --
111245173 2024-05-24 2024-05-24 600000 浦发银行 2800.00 必须 10.0000 --
111245565 2024-05-24 2024-05-24 601818 光大银行 4400.00 必须 10.0000 --
111245564 2024-05-24 2024-05-24 601665 齐鲁银行 600.00 必须 10.0000 --
111245568 2024-05-24 2024-05-24 601860 紫金银行 700.00 必须 10.0000 --
111245168 2024-05-24 2024-05-24 002839 张家港行 400.00 必须 10.0000 1800.0000
111245555 2024-05-24 2024-05-24 601169 北京银行 3500.00 必须 10.0000 --
111245572 2024-05-24 2024-05-24 601988 中国银行 5000.00 必须 10.0000 --
111245164 2024-05-24 2024-05-24 000001 平安银行 2300.00 必须 10.0000 26220.0000
111245170 2024-05-24 2024-05-24 002948 青岛银行 400.00 必须 10.0000 1516.0000
111245554 2024-05-24 2024-05-24 601166 兴业银行 3400.00 必须 10.0000 --
111245563 2024-05-24 2024-05-24 601658 邮储银行 2600.00 必须 10.0000 --
111245551 2024-05-24 2024-05-24 601009 南京银行 1200.00 必须 10.0000 --
111245179 2024-05-24 2024-05-24 600926 杭州银行 800.00 必须 10.0000 --
111245174 2024-05-24 2024-05-24 600015 华夏银行 1500.00 必须 10.0000 --
111245172 2024-05-24 2024-05-24 002966 苏州银行 900.00 必须 10.0000 7209.0000
111245166 2024-05-24 2024-05-24 002142 宁波银行 900.00 必须 10.0000 22995.0000
111245569 2024-05-24 2024-05-24 601916 浙商银行 3600.00 必须 10.0000 --
111245169 2024-05-24 2024-05-24 002936 郑州银行 1300.00 必须 10.0000 2522.0000
111245566 2024-05-24 2024-05-24 601825 沪农商行 1100.00 必须 10.0000 --
111245552 2024-05-24 2024-05-24 601077 渝农商行 1500.00 必须 10.0000 --
111245178 2024-05-24 2024-05-24 600919 江苏银行 4300.00 必须 10.0000 --
111245558 2024-05-24 2024-05-24 601288 农业银行 7500.00 必须 10.0000 --
111245165 2024-05-24 2024-05-24 001227 兰州银行 700.00 必须 10.0000 1820.0000
111245559 2024-05-24 2024-05-24 601328 交通银行 6500.00 必须 10.0000 --
111245556 2024-05-24 2024-05-24 601187 厦门银行 300.00 必须 10.0000 --
111245171 2024-05-24 2024-05-24 002958 青农商行 900.00 必须 10.0000 2601.0000
111245177 2024-05-24 2024-05-24 600908 无锡银行 400.00 必须 10.0000 --
111245575 2024-05-24 2024-05-24 603323 苏农银行 300.00 必须 10.0000 --
111245560 2024-05-24 2024-05-24 601398 工商银行 8300.00 必须 10.0000 --
111245561 2024-05-24 2024-05-24 601528 瑞丰银行 200.00 必须 10.0000 --
111245175 2024-05-24 2024-05-24 600016 民生银行 5900.00 必须 10.0000 --
111245167 2024-05-24 2024-05-24 002807 江阴银行 600.00 必须 10.0000 2472.0000
111245573 2024-05-24 2024-05-24 601997 贵阳银行 700.00 必须 10.0000 --
111245570 2024-05-24 2024-05-24 601939 建设银行 1600.00 必须 10.0000 --
111245574 2024-05-24 2024-05-24 601998 中信银行 1800.00 必须 10.0000 --
111245180 2024-05-24 2024-05-24 600928 西安银行 300.00 必须 10.0000 --
111245562 2024-05-24 2024-05-24 601577 长沙银行 600.00 必须 10.0000 --
111245176 2024-05-24 2024-05-24 600036 招商银行 2800.00 必须 10.0000 --
111245571 2024-05-24 2024-05-24 601963 重庆银行 100.00 必须 10.0000 --
111155658 2024-05-23 2024-05-23 601009 南京银行 1200.00 必须 10.0000 --
111155642 2024-05-23 2024-05-23 001227 兰州银行 700.00 必须 10.0000 1841.0000
111155653 2024-05-23 2024-05-23 600036 招商银行 2800.00 必须 10.0000 --
111155828 2024-05-23 2024-05-23 601398 工商银行 8300.00 必须 10.0000 --
111155841 2024-05-23 2024-05-23 601997 贵阳银行 700.00 必须 10.0000 --
111155648 2024-05-23 2024-05-23 002958 青农商行 900.00 必须 10.0000 2637.0000
111155821 2024-05-23 2024-05-23 601128 常熟银行 600.00 必须 10.0000 --
111155659 2024-05-23 2024-05-23 601077 渝农商行 1500.00 必须 10.0000 --
111155831 2024-05-23 2024-05-23 601658 邮储银行 2600.00 必须 10.0000 --
111155832 2024-05-23 2024-05-23 601665 齐鲁银行 600.00 必须 10.0000 --
111155827 2024-05-23 2024-05-23 601328 交通银行 6500.00 必须 10.0000 --
111155824 2024-05-23 2024-05-23 601187 厦门银行 300.00 必须 10.0000 --
111155651 2024-05-23 2024-05-23 600015 华夏银行 1500.00 必须 10.0000 --
111155655 2024-05-23 2024-05-23 600919 江苏银行 4300.00 必须 10.0000 --
111155641 2024-05-23 2024-05-23 000001 平安银行 2300.00 必须 10.0000 26588.0000
111155833 2024-05-23 2024-05-23 601818 光大银行 4400.00 必须 10.0000 --
111155830 2024-05-23 2024-05-23 601577 长沙银行 600.00 必须 10.0000 --
111155652 2024-05-23 2024-05-23 600016 民生银行 5900.00 必须 10.0000 --
111155657 2024-05-23 2024-05-23 600928 西安银行 300.00 必须 10.0000 --
111155643 2024-05-23 2024-05-23 002142 宁波银行 900.00 必须 10.0000 23067.0000
111155650 2024-05-23 2024-05-23 600000 浦发银行 2800.00 必须 10.0000 --
111155842 2024-05-23 2024-05-23 601998 中信银行 1800.00 必须 10.0000 --
111155656 2024-05-23 2024-05-23 600926 杭州银行 800.00 必须 10.0000 --
111155829 2024-05-23 2024-05-23 601528 瑞丰银行 200.00 必须 10.0000 --
111155822 2024-05-23 2024-05-23 601166 兴业银行 3400.00 必须 10.0000 --
111155647 2024-05-23 2024-05-23 002948 青岛银行 400.00 必须 10.0000 1528.0000
111155825 2024-05-23 2024-05-23 601229 上海银行 2400.00 必须 10.0000 --
111155826 2024-05-23 2024-05-23 601288 农业银行 7500.00 必须 10.0000 --
111155649 2024-05-23 2024-05-23 002966 苏州银行 900.00 必须 10.0000 7227.0000
111155646 2024-05-23 2024-05-23 002936 郑州银行 1300.00 必须 10.0000 2574.0000
111155644 2024-05-23 2024-05-23 002807 江阴银行 600.00 必须 10.0000 2472.0000
111155823 2024-05-23 2024-05-23 601169 北京银行 3500.00 必须 10.0000 --
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