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| 港股红利(513530) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 112866845 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00006 | 电能实业 | 342.00 | 必须 | 15.0000 | 13378.6500 | |
| 112867631 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01398 | 工商银行 | 4524.00 | 必须 | 15.0000 | 17800.3800 | |
| 112867625 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01171 | 兖矿能源 | 1335.00 | 必须 | 15.0000 | 22105.3900 | |
| 112867628 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01336 | 新华保险 | 971.00 | 必须 | 15.0000 | 13814.1200 | |
| 112866857 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00941 | 中国移动 | 275.00 | 必须 | 15.0000 | 18622.4400 | |
| 112867623 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00998 | 中信银行 | 5828.00 | 必须 | 15.0000 | 24789.0300 | |
| 112866848 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00270 | 粤海投资 | 2819.00 | 必须 | 15.0000 | 11836.3800 | |
| 112867637 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 03328 | 交通银行 | 4027.00 | 必须 | 15.0000 | 21419.9000 | |
| 112866853 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00857 | 中国石油 | 3955.00 | 必须 | 15.0000 | 27701.0300 | |
| 112867639 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 06881 | 中国银河 | 3568.00 | 必须 | 15.0000 | 13518.9000 | |
| 112866846 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00017 | 新世界发 | 1520.00 | 必须 | 15.0000 | 10909.2000 | |
| 112867626 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01288 | 农业银行 | 6531.00 | 必须 | 15.0000 | 19094.4800 | |
| 112866850 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00386 | 中国石油 | 5923.00 | 必须 | 15.0000 | 25840.4600 | |
| 112866852 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00762 | 中国联通 | 3225.00 | 必须 | 15.0000 | 18622.6700 | |
| 112866855 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00914 | 海螺水泥 | 821.00 | 必须 | 15.0000 | 13235.4700 | |
| 112866851 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00728 | 中国电信 | 4659.00 | 必须 | 15.0000 | 18458.8600 | |
| 112866847 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00123 | 越秀地产 | 2443.00 | 必须 | 15.0000 | 12972.2400 | |
| 112867624 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01088 | 中国神华 | 1133.00 | 必须 | 15.0000 | 40864.6800 | |
| 112867629 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01339 | 中国人民 | 6439.00 | 必须 | 15.0000 | 15541.3000 | |
| 112867633 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01988 | 民生银行 | 6679.00 | 必须 | 15.0000 | 17884.7100 | |
| 112867635 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 02343 | 太平洋航 | 10661.00 | 必须 | 15.0000 | 24663.5000 | |
| 112867634 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 02328 | 中国财险 | 1531.00 | 必须 | 15.0000 | 13651.5200 | |
| 112866854 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00883 | 中国海洋 | 1425.00 | 必须 | 15.0000 | 27774.8500 | |
| 112867636 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 03323 | 中国建材 | 4777.00 | 必须 | 15.0000 | 12661.0900 | |
| 112867630 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01378 | 中国宏桥 | 3125.00 | 必须 | 15.0000 | 33528.8300 | |
| 112867627 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01308 | 海丰国际 | 2156.00 | 必须 | 15.0000 | 39764.6200 | |
| 112866849 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00316 | 东方海外 | 605.00 | 必须 | 15.0000 | 68328.2200 | |
| 112867632 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01908 | 建发国际 | 976.00 | 必须 | 15.0000 | 13600.7900 | |
| 112867638 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 03988 | 中国银行 | 6728.00 | 必须 | 15.0000 | 22856.9300 | |
| 112866856 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 00939 | 建设银行 | 3820.00 | 必须 | 15.0000 | 19170.7000 | |
| 112746309 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01171 | 兖矿能源 | 1335.00 | 必须 | 15.0000 | 22348.8200 | |
| 112746300 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00728 | 中国电信 | 4659.00 | 必须 | 15.0000 | 18289.3300 | |
| 112746302 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00857 | 中国石油 | 3955.00 | 必须 | 15.0000 | 27629.2800 | |
| 112746311 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01308 | 海丰国际 | 2157.00 | 必须 | 15.0000 | 39881.7300 | |
| 112746296 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00123 | 越秀地产 | 2443.00 | 必须 | 15.0000 | 12861.1300 | |
| 112746901 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01908 | 建发国际 | 976.00 | 必须 | 15.0000 | 13440.9300 | |
| 112746903 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 02328 | 中国财险 | 1531.00 | 必须 | 15.0000 | 13637.7200 | |
| 112746906 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 03328 | 交通银行 | 4026.00 | 必须 | 15.0000 | 21268.1400 | |
| 112746900 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01398 | 工商银行 | 4524.00 | 必须 | 15.0000 | 17800.5800 | |
| 112746298 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00316 | 东方海外 | 605.00 | 必须 | 15.0000 | 68990.2100 | |
| 112746307 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00998 | 中信银行 | 5829.00 | 必须 | 15.0000 | 24793.5500 | |
| 112746304 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00914 | 海螺水泥 | 821.00 | 必须 | 15.0000 | 13175.8000 | |
| 112746301 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00762 | 中国联通 | 3225.00 | 必须 | 15.0000 | 18446.6300 | |
| 112746898 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01339 | 中国人民 | 6438.00 | 必须 | 15.0000 | 15539.0600 | |
| 112746904 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 02343 | 太平洋航 | 10660.00 | 必须 | 15.0000 | 24078.9000 | |
| 112746902 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01988 | 民生银行 | 6681.00 | 必须 | 15.0000 | 17707.7000 | |
| 112746308 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01088 | 中国神华 | 1133.00 | 必须 | 15.0000 | 40865.1300 | |
| 112746306 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00941 | 中国移动 | 275.00 | 必须 | 15.0000 | 18422.2700 | |
| 112746294 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00006 | 电能实业 | 342.00 | 必须 | 15.0000 | 13176.3200 | |
| 112746297 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00270 | 粤海投资 | 2820.00 | 必须 | 15.0000 | 11763.6600 | |
| 112746303 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00883 | 中国海洋 | 1425.00 | 必须 | 15.0000 | 27437.7000 | |
| 112746299 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00386 | 中国石油 | 5924.00 | 必须 | 15.0000 | 26006.9800 | |
| 112746905 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 03323 | 中国建材 | 4778.00 | 必须 | 15.0000 | 12663.8800 | |
| 112746310 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01288 | 农业银行 | 6531.00 | 必须 | 15.0000 | 19035.2000 | |
| 112746908 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 06881 | 中国银河 | 3568.00 | 必须 | 15.0000 | 13584.0400 | |
| 112746907 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 03988 | 中国银行 | 6729.00 | 必须 | 15.0000 | 22676.7100 | |
| 112746295 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00017 | 新世界发 | 1520.00 | 必须 | 15.0000 | 10770.8700 | |
| 112746899 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01378 | 中国宏桥 | 3125.00 | 必须 | 15.0000 | 34326.1500 | |
| 112746312 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01336 | 新华保险 | 971.00 | 必须 | 15.0000 | 13743.5200 | |
| 112746305 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 00939 | 建设银行 | 3821.00 | 必须 | 15.0000 | 19106.3300 | |
| 112578276 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00762 | 中国联通 | 3220.00 | 必须 | 15.0000 | 18296.3000 | |
| 112578445 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01378 | 中国宏桥 | 3120.00 | 必须 | 15.0000 | 34149.3100 | |
| 112578449 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 02328 | 中国财险 | 1528.00 | 必须 | 15.0000 | 13732.9400 | |
| 112578441 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01288 | 农业银行 | 6521.00 | 必须 | 15.0000 | 19238.9800 | |
| 112578279 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00914 | 海螺水泥 | 820.00 | 必须 | 15.0000 | 13350.7100 | |
| 112578277 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00857 | 中国石油 | 3949.00 | 必须 | 15.0000 | 27580.7100 | |
| 112578280 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00939 | 建设银行 | 3815.00 | 必须 | 15.0000 | 19245.4100 | |
| 112578442 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01308 | 海丰国际 | 2153.00 | 必须 | 15.0000 | 40974.4600 | |
| 112578453 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 03988 | 中国银行 | 6720.00 | 必须 | 15.0000 | 22763.2900 | |
| 112578278 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00883 | 中国海洋 | 1423.00 | 必须 | 15.0000 | 27599.8900 | |
| 112578446 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01398 | 工商银行 | 4518.00 | 必须 | 15.0000 | 17937.2400 | |
| 112578269 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00006 | 电能实业 | 341.00 | 必须 | 15.0000 | 13336.4600 | |
| 112578440 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01171 | 兖矿能源 | 1333.00 | 必须 | 15.0000 | 22067.1800 | |
| 112578282 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00998 | 中信银行 | 5819.00 | 必须 | 15.0000 | 24956.9900 | |
| 112578273 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00316 | 东方海外 | 604.00 | 必须 | 15.0000 | 69024.5400 | |
| 112578450 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 02343 | 太平洋航 | 10645.00 | 必须 | 15.0000 | 25396.2600 | |
| 112578454 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 06881 | 中国银河 | 3564.00 | 必须 | 15.0000 | 13500.6300 | |
| 112578270 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00017 | 新世界发 | 1518.00 | 必须 | 15.0000 | 11141.1400 | |
| 112578451 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 03323 | 中国建材 | 4770.00 | 必须 | 15.0000 | 12987.1100 | |
| 112578281 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00941 | 中国移动 | 274.00 | 必须 | 15.0000 | 18438.1700 | |
| 112578271 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00123 | 越秀地产 | 2439.00 | 必须 | 15.0000 | 13325.5700 | |
| 112578443 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01336 | 新华保险 | 970.00 | 必须 | 15.0000 | 13832.0400 | |
| 112578283 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01088 | 中国神华 | 1131.00 | 必须 | 15.0000 | 39753.2600 | |
| 112578444 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01339 | 中国人民 | 6429.00 | 必须 | 15.0000 | 15630.6700 | |
| 112578272 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00270 | 粤海投资 | 2816.00 | 必须 | 15.0000 | 11615.9200 | |
| 112578447 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01908 | 建发国际 | 974.00 | 必须 | 15.0000 | 13747.1800 | |
| 112578452 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 03328 | 交通银行 | 4021.00 | 必须 | 15.0000 | 21566.1300 | |
| 112578275 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00728 | 中国电信 | 4652.00 | 必须 | 15.0000 | 18215.0800 | |
| 112578274 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 00386 | 中国石油 | 5915.00 | 必须 | 15.0000 | 25961.1900 | |
| 112578448 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01988 | 民生银行 | 6671.00 | 必须 | 15.0000 | 17859.1600 | |
| 112518932 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 00998 | 中信银行 | 5821.00 | 必须 | 15.0000 | 25542.4500 | |
| 112518924 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 00386 | 中国石油 | 5917.00 | 必须 | 15.0000 | 26340.7600 | |
| 112518931 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 00941 | 中国移动 | 274.00 | 必须 | 15.0000 | 18695.6300 | |
| 112518927 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 00857 | 中国石油 | 3950.00 | 必须 | 15.0000 | 27868.7000 | |
| 112518920 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 00017 | 新世界发 | 1518.00 | 必须 | 15.0000 | 11525.3900 | |
| 112519151 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 01336 | 新华保险 | 970.00 | 必须 | 15.0000 | 14199.5900 | |
| 112518930 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 00939 | 建设银行 | 3816.00 | 必须 | 15.0000 | 19662.6800 | |
| 112519157 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 02328 | 中国财险 | 1529.00 | 必须 | 15.0000 | 14114.4300 | |
| 112519152 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 01339 | 中国人民 | 6429.00 | 必须 | 15.0000 | 15919.5300 | |
| 112519158 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 02343 | 太平洋航 | 10646.00 | 必须 | 15.0000 | 26070.9400 | |
| 112518925 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 00728 | 中国电信 | 4652.00 | 必须 | 15.0000 | 18591.8300 | |
| 112518934 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 01171 | 兖矿能源 | 1334.00 | 必须 | 15.0000 | 21932.6700 | |
| 112518936 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 01308 | 海丰国际 | 2153.00 | 必须 | 15.0000 | 42238.5700 | |
| 112519154 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 01398 | 工商银行 | 4518.00 | 必须 | 15.0000 | 18179.6900 | |
| 112518929 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 00914 | 海螺水泥 | 820.00 | 必须 | 15.0000 | 13541.5700 | |
| 112519160 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 03328 | 交通银行 | 4021.00 | 必须 | 15.0000 | 21926.9800 | |
| 112519159 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 03323 | 中国建材 | 4771.00 | 必须 | 15.0000 | 13377.6000 | |
| 112519153 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 01378 | 中国宏桥 | 3121.00 | 必须 | 15.0000 | 36595.4900 | |
| 112519161 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 03988 | 中国银行 | 6720.00 | 必须 | 15.0000 | 23186.0300 | |
| 112518933 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 01088 | 中国神华 | 1132.00 | 必须 | 15.0000 | 41015.4500 | |
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| 112519155 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 01908 | 建发国际 | 975.00 | 必须 | 15.0000 | 13260.9000 | |
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| 112519162 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 06881 | 中国银河 | 3564.00 | 必须 | 15.0000 | 13789.3700 | |
| 112518921 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 00123 | 越秀地产 | 2439.00 | 必须 | 15.0000 | 13611.0100 | |
| 112519156 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 01988 | 民生银行 | 6671.00 | 必须 | 15.0000 | 17976.3100 | |
| 112518922 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 00270 | 粤海投资 | 2816.00 | 必须 | 15.0000 | 12048.9300 | |
| 112445562 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 01908 | 建发国际 | 975.00 | 必须 | 15.0000 | 13850.3800 | |
| 112445275 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 00316 | 东方海外 | 604.00 | 必须 | 15.0000 | 76836.1800 | |
| 112445272 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 00017 | 新世界发 | 1518.00 | 必须 | 15.0000 | 11514.6100 | |
| 112445278 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 00762 | 中国联通 | 3221.00 | 必须 | 15.0000 | 18126.4000 | |
| 112445563 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 01988 | 民生银行 | 6673.00 | 必须 | 15.0000 | 17864.9100 | |
| 112445288 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 01308 | 海丰国际 | 2154.00 | 必须 | 15.0000 | 41386.6800 | |
| 112445271 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 00006 | 电能实业 | 341.00 | 必须 | 15.0000 | 13616.2100 | |
| 112445286 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 01171 | 兖矿能源 | 1334.00 | 必须 | 15.0000 | 21889.8600 | |
| 112445273 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 00123 | 越秀地产 | 2440.00 | 必须 | 15.0000 | 13242.4500 | |
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| 112445285 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 01088 | 中国神华 | 1132.00 | 必须 | 15.0000 | 40459.3100 | |
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| 112445568 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 03988 | 中国银行 | 6720.00 | 必须 | 15.0000 | 23008.5600 | |
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| 112445565 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 02343 | 太平洋航 | 10647.00 | 必须 | 15.0000 | 25983.3100 | |
| 112445274 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 00270 | 粤海投资 | 2816.00 | 必须 | 15.0000 | 11436.6800 | |
| 112445282 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 00939 | 建设银行 | 3817.00 | 必须 | 15.0000 | 19429.7100 | |
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| 112445287 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 01288 | 农业银行 | 6523.00 | 必须 | 15.0000 | 19601.7000 | |
| 112445281 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 00914 | 海螺水泥 | 820.00 | 必须 | 15.0000 | 13425.6700 | |
| 112445284 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 00998 | 中信银行 | 5821.00 | 必须 | 15.0000 | 25284.1500 | |
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| 112311187 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 00914 | 海螺水泥 | 820.00 | 必须 | 15.0000 | 13584.4200 | |
| 112311189 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 00941 | 中国移动 | 275.00 | 必须 | 15.0000 | 18348.1600 | |
| 112311313 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 06881 | 中国银河 | 3567.00 | 必须 | 15.0000 | 13799.0100 | |
| 112311306 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 01908 | 建发国际 | 975.00 | 必须 | 15.0000 | 13844.7500 | |
| 112311298 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 01088 | 中国神华 | 1132.00 | 必须 | 15.0000 | 39206.4000 | |
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| 112311311 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 03328 | 交通银行 | 4022.00 | 必须 | 15.0000 | 21965.9100 | |
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| 112311308 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 02328 | 中国财险 | 1529.00 | 必须 | 15.0000 | 14028.9100 | |
| 112311301 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 01308 | 海丰国际 | 2155.00 | 必须 | 15.0000 | 40408.2800 | |
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| 112311312 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 03988 | 中国银行 | 6724.00 | 必须 | 15.0000 | 22890.5000 | |
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| 112311304 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 01378 | 中国宏桥 | 3123.00 | 必须 | 15.0000 | 36443.1500 | |
| 112311178 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 00017 | 新世界发 | 1518.00 | 必须 | 15.0000 | 11565.2000 | |
| 112311183 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 00728 | 中国电信 | 4654.00 | 必须 | 15.0000 | 18215.9000 | |
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| 112311305 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 01398 | 工商银行 | 4520.00 | 必须 | 15.0000 | 18144.0000 | |
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| 112135511 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 00006 | 电能实业 | 341.00 | 必须 | 15.0000 | 13733.2900 | |
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