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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 838730 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | -6402.3600 | 957926.6400 | 0.9579 | 6725.6400 | 70.0000 | |
| 837681 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 8973.7000 | 939985.7000 | 0.9400 | -4073.3000 | 70.0000 | |
| 837434 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 5938.8600 | 975782.8600 | 0.9758 | 5938.8600 | 70.0000 | |
| 835881 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2359.5500 | 1002432.5500 | 1.0024 | 4402.5500 | 70.0000 | |
| 834982 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2274.2200 | 1003613.2200 | 1.0036 | 2328.2200 | 70.0000 | |
| 834083 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 50918.7100 | 1000972.7100 | 1.0010 | 1394.7100 | 70.0000 | |
| 833185 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 81364.9200 | 1000892.9200 | 1.0009 | 51621.9200 | 70.0000 | |
| 832284 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | -12744.8300 | 1003724.1700 | 1.0037 | 81304.1700 | 70.0000 | |
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