上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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港股科技ETF(159751)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
837828 2024-06-26 2024-06-26 2024-06-26 904.8900 631795.7200 0.6318 -324.9500 100.0000
837417 2024-06-25 2024-06-25 2024-06-25 419.6900 634510.8800 0.6345 274.3900 100.0000
836028 2024-06-24 2024-06-24 2024-06-24 294.4100 636924.5000 0.6369 218.2000 100.0000
835129 2024-06-21 2024-06-21 2024-06-21 1084.4200 646174.2000 0.6462 108.0600 100.0000
834230 2024-06-20 2024-06-20 2024-06-20 -999.5800 654482.3800 0.6545 -4.1700 100.0000
833332 2024-06-19 2024-06-19 2024-06-19 -111.3500 634711.1800 0.6347 74.0100 100.0000
832431 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-18 383.2400 636469.3100 0.6365 211.0100 100.0000
831533 2024-06-17 2024-06-17 2024-06-17 241.6000 633686.5900 0.6337 157.6100 100.0000
830637 2024-06-14 2024-06-14 2024-06-14 -1129.2700 637999.7600 0.6380 -52.6000 100.0000
830005 2024-06-13 2024-06-13 2024-06-13 917.2500 623150.7900 0.6232 150.3300 100.0000
829090 2024-06-12 2024-06-12 2024-06-12 -560.7100 630700.1700 0.6307 168.3500 100.0000
827953 2024-06-11 2024-06-11 2024-06-11 357.6000 632164.1900 0.6322 95.4100 100.0000
827059 2024-06-07 2024-06-07 2024-06-07 -185.1200 643085.5700 0.6431 -23.3500 100.0000
826172 2024-06-06 2024-06-06 2024-06-06 -62.4000 641365.7500 0.6414 -20.6000 100.0000
825794 2024-06-05 2024-06-05 2024-06-05 -588.0000 638058.1700 0.6381 154.1100 100.0000
824463 2024-06-04 2024-06-04 2024-06-04 -691.2400 633803.0000 0.6338 60.7100 100.0000
823807 2024-06-03 2024-06-03 2024-06-03 -537.2200 619831.5700 0.6198 90.8000 100.0000
823119 2024-05-31 2024-05-31 2024-05-31 -443.0300 629249.4000 0.6292 226.0400 100.0000
822226 2024-05-30 2024-05-30 2024-05-30 786.3600 632344.8700 0.6323 -327.5400 100.0000
821334 2024-05-29 2024-05-29 2024-05-29 139.2800 642954.6900 0.6430 279.4500 100.0000
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