上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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易方达上证50ETF(510100)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
266588 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-07 -9515.8700 1236986.1300 1.2370 -9233.8700 50.0000
266301 2020-08-06 2020-08-06 2020-08-06 -10809.3700 1235893.6300 1.2359 -10809.3700 50.0000
266090 2020-08-05 2020-08-05 2020-08-05 -11419.8500 1243330.1500 1.2433 -11419.8500 50.0000
265806 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-04 -11472.4500 1231707.5500 1.2317 -11472.4500 50.0000
265519 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-03 -10573.5400 1219738.4600 1.2197 -11972.5400 50.0000
265239 2020-07-31 2020-07-31 2020-07-31 -13585.7800 1209892.2200 1.2099 -13585.7800 50.0000
264953 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-30 -9156.7000 1214138.3000 1.2141 -13492.7000 50.0000
264669 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-29 -11036.9700 1190737.0300 1.1907 -11036.9700 50.0000
264385 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-28 -10720.0000 1182172.0000 1.1822 -10720.0000 50.0000
264099 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-27 -14403.9500 1180297.0500 1.1803 -10811.9500 50.0000
263814 2020-07-24 2020-07-24 2020-07-24 -15314.2700 1227577.7300 1.2276 -15314.2700 50.0000
263437 2020-07-23 2020-07-23 2020-07-23 -1205.7000 1229063.3000 1.2291 -15122.7000 50.0000
263330 2020-07-22 2020-07-22 2020-07-22 -4663.6700 1223822.3300 1.2238 -4201.6700 50.0000
262956 2020-07-21 2020-07-21 2020-07-21 -1866.9500 1223538.0500 1.2235 -5201.9500 50.0000
262670 2020-07-20 2020-07-20 2020-07-20 -1275.5600 1184171.4400 1.1842 -3164.5600 50.0000
262386 2020-07-17 2020-07-17 2020-07-17 -906.0900 1174511.9100 1.1745 -1411.0900 50.0000
262102 2020-07-16 2020-07-16 2020-07-16 -2284.7800 1229121.2200 1.2291 -1868.7800 50.0000
261818 2020-07-15 2020-07-15 2020-07-15 -923.5900 1236168.4100 1.2362 -5143.5900 50.0000
261535 2020-07-14 2020-07-14 2020-07-14 -3244.3800 1249434.6200 1.2494 -1663.3800 50.0000
261252 2020-07-13 2020-07-13 2020-07-13 -3133.9100 1233993.0900 1.2340 -2841.9100 50.0000
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