上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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华宝中证医疗ETF(512170)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
260991 2020-07-10 2020-07-10 2020-07-10 377.4200 1064688.4200 2.1294 383.4200 50.0000
260709 2020-07-09 2020-07-09 2020-07-09 603.6800 1026035.6800 2.0521 627.6800 50.0000
260427 2020-07-08 2020-07-08 2020-07-08 825.0600 1016499.0600 2.0330 825.0600 50.0000
260145 2020-07-07 2020-07-07 2020-07-07 1472.9900 995613.9900 1.9912 811.9900 50.0000
259951 2020-07-06 2020-07-06 2020-07-06 1388.7900 999841.7900 1.9997 1388.7900 50.0000
259582 2020-07-03 2020-07-03 2020-07-03 1781.4200 974142.4200 1.9483 1404.4200 50.0000
259218 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02 1200.5500 989140.5500 1.9783 1200.5500 50.0000
258937 2020-07-01 2020-07-01 2020-07-01 1508.7500 1011098.7500 2.0222 1536.7500 50.0000
258656 2020-06-30 2020-06-30 2020-06-30 1766.4200 994300.4200 1.9886 1806.4200 50.0000
258375 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-29 1725.9100 974652.9100 1.9493 1725.9100 50.0000
258094 2020-06-24 2020-06-24 2020-06-24 1793.0000 978622.0000 1.9572 1793.0000 50.0000
257812 2020-06-23 2020-06-23 2020-06-23 2433.8700 954688.8700 1.9094 2433.8700 50.0000
257530 2020-06-22 2020-06-22 2020-06-22 1103.6800 950967.6800 1.9019 1501.6800 50.0000
257260 2020-06-19 2020-06-19 2020-06-19 920.7800 919776.7800 1.8396 935.7800 50.0000
256981 2020-06-18 2020-06-18 2020-06-18 879.0300 943396.0300 1.8868 1029.0300 50.0000
256700 2020-06-17 2020-06-17 2020-06-17 950.9000 933325.9000 1.8667 1026.9000 50.0000
256419 2020-06-16 2020-06-16 2020-06-16 520.6500 910612.6500 1.8212 812.6500 50.0000
256138 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-15 1557.8200 895504.8200 1.7910 1228.8200 50.0000
255856 2020-06-12 2020-06-12 2020-06-12 2542.7100 877211.7100 1.7544 1145.7100 50.0000
255575 2020-06-11 2020-06-11 2020-06-11 1736.3100 881016.3100 1.7620 1826.3100 50.0000
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