上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
214738 2019-09-12 2019-09-12 2019-09-12 3460.9800 2619233.0600 2.6192 4491.0600 100.0000
214553 2019-09-11 2019-09-11 2019-09-11 4499.0600 2575607.3400 2.5756 4644.4200 100.0000
214368 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-10 5392.5400 2574683.5100 2.5747 4661.3200 100.0000
214183 2019-09-09 2019-09-09 2019-09-09 3637.0600 2575784.5200 2.5758 5732.6200 100.0000
213998 2019-09-06 2019-09-06 2019-09-06 4578.2100 2557431.3800 2.5574 4442.5300 100.0000
213781 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 1357.8400 2556185.0100 2.5562 4674.8800 100.0000
213604 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 4990.8500 2463533.2500 2.4635 4533.1900 100.0000
213451 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 4810.2100 2473581.7000 2.4736 4820.5900 100.0000
213269 2019-09-02 2019-09-02 2019-09-02 4233.0900 2478977.7200 2.4790 5063.7400 100.0000
213087 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 3458.1500 2476198.1100 2.4762 4428.3500 100.0000
212905 2019-08-29 2019-08-29 2019-08-29 4232.1700 2463872.5900 2.4639 4763.0200 100.0000
212723 2019-08-28 2019-08-28 2019-08-28 5083.4000 2468097.2600 2.4681 4159.9900 100.0000
212542 2019-08-27 2019-08-27 2019-08-27 6341.7600 2461278.2400 2.4613 5573.8600 100.0000
212362 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-26 5229.2300 2509026.9700 2.5090 5182.0500 100.0000
212182 2019-08-23 2019-08-23 2019-08-23 5217.0400 2491887.3100 2.4919 5683.6200 100.0000
212003 2019-08-22 2019-08-22 2019-08-22 5360.9000 2509507.7100 2.5095 5050.6300 100.0000
211825 2019-08-21 2019-08-21 2019-08-21 6472.1600 2506275.5100 2.5063 5590.8600 100.0000
211647 2019-08-20 2019-08-20 2019-08-20 2545.7200 2509346.1200 2.5093 6515.2000 100.0000
211469 2019-08-19 2019-08-19 2019-08-19 4200.0200 2456764.3600 2.4568 4293.6000 100.0000
211290 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-16 3474.9500 2434668.5500 2.4347 4986.9600 100.0000
返回页顶