信澳远见价值混合C
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13.33%
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-12.24%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.94% | -12.24% | 6.66% | -20.54% | 0.54% | -- | -14.80% |
同类排行(偏股混合型) | 1125/2725 | 1245/2207 | 694/2886 | 1762/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.56% | -10.30% | 0.69% | -12.15% | -- | -19.14% | -- |
年化收益率(%) | -1.88% | -12.24% | 17.62% | -20.54% | 0.54% | -- | -7.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
成都银行 | -- | -- | 5.12% | 新进 | 141 | -514 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 4.76% | 41.25% | 74 | -469 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 4.52% | 7.36% | 111 | -643 | 咨询 |
伊之密 | -- | -- | 4.42% | 9.95% | 51 | -347 | 咨询 |
德邦股份 | -- | -- | 3.48% | 新进 | 37 | -276 | 咨询 |
一心堂 | -- | -- | 3.32% | 28.19% | 61 | -334 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.14% | 881.25% | 2544 | -1264 | 咨询 |
中国中铁 | -- | -- | 3.12% | 新进 | 174 | -747 | 咨询 |
承德露露 | -- | -- | 2.91% | 268.35% | 16 | -156 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳远见价值混合C(013555)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳远见价值混合C(013555)持有人结构
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报告期
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信澳远见价值混合C(013555)十大持有人
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信澳远见价值混合C(013555)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信澳远见价值混合C(013555)持仓变化
报告日
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信澳远见价值混合C(013555)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳远见价值混合C(013555)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易米研究 | 0.9038 | 4.29% | |
易米研究 | 0.9087 | 4.29% | |
天弘周期 | 2.1297 | 4.25% | |
天弘周期 | 0.8191 | 4.24% | |
永赢低碳 | 0.7131 | 4.18% |