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流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 5928 |
2018 |
8 |
2018-07-16 |
2018-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-15 |
2018-08-15 |
2018-08-16 |
2018年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
本基金自2018年8月15日起在所有销售机构的收益支付方式改为按日支付，每个交易日收益结转的基金份额可于下一交易日起赎回，后续将不再就收益支付另行公告。 |
2018-08-15 |
2018-08-15 |
|
| 5875 |
2018 |
7 |
2018-06-15 |
2018-07-15 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-17 |
2018年7月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-07-16 |
2018-07-16 |
|
| 5832 |
2018 |
6 |
2018-05-15 |
2018-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-19 |
2018年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
|
| 5786 |
2018 |
5 |
2018-04-16 |
2018-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-15 |
2018-05-15 |
2018-05-16 |
2018年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-05-15 |
2018-05-15 |
|
| 5734 |
2018 |
4 |
2018-03-15 |
2018-04-15 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
2018年4月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
|
| 5686 |
2018 |
3 |
2018-02-22 |
2018-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-15 |
2018-03-15 |
2018-03-16 |
2018年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-03-15 |
2018-03-15 |
|
| 5641 |
2018 |
2 |
2018-01-15 |
2018-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
2018-02-23 |
2018年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
|
| 5590 |
2018 |
1 |
2017-12-15 |
2018-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
2018年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
|
| 5540 |
2017 |
1 |
2017-11-15 |
2017-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-18 |
2017年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
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