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华安现金富利货币A(040003)  货币式基金收益支付
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7265 2021 11 2021-10-12 2021-10-31 收益再投资 -- 2021-10-29 2021-10-29 2021-11-02 2021年10月29日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2021-10-29 2021-10-29
7247 2021 10 2021-09-14 2021-10-11 收益再投资 -- 2021-10-11 2021-10-11 2021-10-13 2021年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2021-10-11 2021-10-12
7216 2021 9 2021-08-12 2021-09-13 收益再投资 -- 2021-09-13 2021-09-13 2021-09-15 2021年9月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2021-09-13 2021-09-14
7179 2021 8 2021-07-13 2021-08-11 收益再投资 -- 2021-08-11 2021-08-11 2021-08-13 2021年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2021-08-11 2021-08-12
7146 2021 7 2021-06-15 2021-07-12 收益再投资 -- 2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 2021年7月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2021-07-12 2021-07-13
7120 2021 6 2021-05-12 2021-06-14 收益再投资 -- 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 2021年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2021-06-11 2021-06-15
7080 2021 5 2021-04-13 2021-05-11 收益再投资 -- 2021-05-11 2021-05-11 2021-05-13 2021年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2021-05-11 2021-05-12
7047 2021 4 2021-03-12 2021-04-12 收益再投资 -- 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-14 2021年4月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2021-04-12 2021-04-13
7014 2021 3 2021-02-19 2021-03-11 收益再投资 -- 2021-03-11 2021-03-11 2021-03-15 2021年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2021-03-11 2021-03-12
6989 2021 2 2021-01-12 2021-02-18 收益再投资 -- 2021-02-18 2021-02-18 2021-02-22 2021年2月18日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2021-02-18 2021-02-19
6948 2021 1 2020-12-14 2021-01-11 收益再投资 -- 2021-01-11 2021-01-11 2021-01-13 2021年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2021-01-11 2021-01-12
6919 2020 12 2020-11-12 2020-12-13 收益再投资 -- 2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 2020年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2020-12-11 2020-12-14
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6783 2020 8 2020-07-14 2020-08-11 收益再投资 -- 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 2020年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2020-08-11 2020-08-12
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6721 2020 6 2020-05-12 2020-06-11 收益再投资 -- 2020-06-11 2020-06-11 2020-06-15 2020年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2020-06-11 2020-06-12
6684 2020 5 2020-04-14 2020-05-11 收益再投资 -- 2020-05-11 2020-05-11 2020-05-13 2020年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2020-05-11 2020-05-12
6654 2020 4 2020-03-12 2020-04-13 收益再投资 -- 2020-04-13 2020-04-13 2020-04-15 2020年4月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2020-04-13 2020-04-14
6620 2020 3 2020-02-12 2020-03-11 收益再投资 -- 2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 2020年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2020-03-11 2020-03-12
6583 2020 2 2020-01-14 2020-02-11 收益再投资 -- 2020-02-11 2020-02-11 2020-02-13 2020年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2020-02-11 2020-02-12
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4765 2016 8 2016-07-12 2016-08-11 收益再投资 -- 2016-08-11 2016-08-11 2016-08-15 2016年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-08-11 2016-08-12
4720 2016 7 2016-06-14 2016-07-11 收益再投资 -- 2016-07-11 2016-07-11 2016-07-13 2016年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-07-11 2016-07-12
4671 2016 6 2016-05-12 2016-06-13 收益再投资 -- 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-15 2016年6月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-06-13 2016-06-14
4626 2016 5 2016-04-12 2016-05-11 收益再投资 -- 2016-05-11 2016-05-11 2016-05-13 2016年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-05-11 2016-05-12
4578 2016 4 2016-03-14 2016-04-11 收益再投资 -- 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 2016年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-04-11 2016-04-12
4531 2016 3 2016-02-16 2016-03-13 收益再投资 -- 2016-03-11 2016-03-11 2016-03-15 2016年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2016-03-11 2016-03-14
4495 2016 2 2016-01-12 2016-02-15 收益再投资 -- 2016-02-15 2016-02-15 2016-02-17 2016年2月15日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-02-15 2016-02-16
4439 2016 1 2015-12-14 2016-01-11 收益再投资 -- 2016-01-11 2016-01-11 2016-01-13 2016年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-01-11 2016-01-12
4390 2015 12 2015-11-12 2015-12-11 收益再投资 -- 2015-12-11 2015-12-11 2015-12-15 2015年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-12-11 2015-12-14
4335 2015 11 2015-10-13 2015-11-11 收益再投资 -- 2015-11-11 2015-11-11 2015-11-13 2015年11月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-11-11 2015-11-12
4294 2015 10 2015-09-14 2015-10-12 收益再投资 -- 2015-10-12 2015-10-12 2015-10-14 2015年10月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2015-10-12 2015-10-13
4245 2015 9 2015-08-12 2015-09-11 收益再投资 -- 2015-09-11 2015-09-11 2015-09-15 2015年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-09-11 2015-09-14
4199 2015 8 2015-07-14 2015-08-11 收益再投资 -- 2015-08-11 2015-08-11 2015-08-13 2015年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-08-11 2015-08-12
4154 2015 7 2015-06-12 2015-07-13 收益再投资 -- 2015-07-13 2015-07-13 2015-07-15 2015年7月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-07-13 2015-07-14
4107 2015 6 2015-05-12 2015-06-11 收益再投资 -- 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-15 2015年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-06-11 2015-06-12
4063 2015 5 2015-04-14 2015-05-11 收益再投资 -- 2015-05-12 2015-05-12 2015-05-13 2015年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2015-05-11 2015-05-12
4022 2015 4 2015-03-12 2015-04-13 收益再投资 -- 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 2015年4月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-04-13 2015-04-14
3971 2015 3 2015-02-12 2015-03-11 收益再投资 -- 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-13 2015年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-03-11 2015-03-12
3930 2015 2 2015-01-13 2015-02-11 收益再投资 -- 2015-02-11 2015-02-11 2015-02-13 2015年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-02-11 2015-02-12
3883 2015 1 2014-12-12 2015-01-12 收益再投资 -- 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 2015年1月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-01-12 2015-01-13
3833 2014 12 2014-11-12 2014-12-11 收益再投资 -- 2014-12-11 2014-12-11 2014-12-15 2014年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-12-11 2014-12-12
3787 2014 11 2014-10-14 2014-11-11 收益再投资 -- 2014-11-11 2014-11-11 2014-11-13 2014年11月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-11-11 2014-11-12
3741 2014 10 2014-09-12 2014-10-13 收益再投资 -- 2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 2014年10月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-10-13 2014-10-14
3685 2014 9 2014-08-12 2014-09-11 收益再投资 -- 2014-09-11 2014-09-11 2014-09-15 2014年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-09-11 2014-09-12
3636 2014 8 2014-07-14 2014-08-11 收益再投资 -- 2014-08-11 2014-08-11 2014-08-13 2014年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-08-11 2014-08-12
3590 2014 7 2014-06-12 2014-07-13 收益再投资 -- 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 2014年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-07-11 2014-07-14
3542 2014 6 2014-05-13 2014-06-11 收益再投资 -- 2014-06-11 2014-06-11 2014-06-13 2014年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-06-11 2014-06-12
3498 2014 5 2014-04-14 2014-05-12 收益再投资 -- 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 2014年5月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-05-12 2014-05-13
3456 2014 4 2014-03-12 2014-04-13 收益再投资 -- 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-04-11 2014-04-14
3412 2014 3 2014-02-12 2014-03-11 收益再投资 -- 2014-03-11 2014-03-11 2014-03-13 2014年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-03-11 2014-03-12
3372 2014 2 2014-01-14 2014-02-11 收益再投资 -- 2014-02-11 2014-02-11 2014-02-13 2014年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-02-11 2014-02-12
3330 2014 1 2013-12-12 2014-01-13 收益再投资 -- 2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 2014年1月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-01-13 2014-01-14
3283 2013 12 2013-11-12 2013-12-11 收益再投资 -- 2013-12-11 2013-12-11 2013-12-13 2013年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-12-11 2013-12-12
3243 2013 11 2013-10-14 2013-11-11 收益再投资 -- 2013-11-11 2013-11-11 2013-11-13 2013年11月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-11-11 2013-11-12
3204 2013 10 2013-09-12 2013-10-13 收益再投资 -- 2013-10-11 2013-10-11 2013-10-15 2013年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-10-11 2013-10-14
3161 2013 9 2013-08-13 2013-09-11 收益再投资 -- 2013-09-11 2013-09-11 2013-09-13 2013年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-09-11 2013-09-12
3117 2013 8 2013-07-12 2013-08-12 收益再投资 -- 2013-08-12 2013-08-12 2013-08-14 2013年8月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-08-12 2013-08-13
3079 2013 7 2013-06-14 2013-07-11 收益再投资 -- 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 2013年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-07-11 2013-07-12
3034 2013 6 2013-05-14 2013-06-13 收益再投资 -- 2013-06-13 2013-06-13 2013-06-17 2013年6月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2013-06-13 2013-06-14
2989 2013 5 2013-04-12 2013-05-13 收益再投资 -- 2013-05-13 2013-05-13 2013-05-15 2013年5月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-05-13 2013-05-14
2942 2013 4 2013-03-12 2013-04-11 收益再投资 -- 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-15 2013年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-04-11 2013-04-12
2896 2013 3 2013-02-19 2013-03-11 收益再投资 -- 2013-03-11 2013-03-11 2013-03-13 2013年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-03-11 2013-03-12
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2807 2013 1 2012-12-12 2013-01-11 收益再投资 -- 2013-01-11 2013-01-11 2013-01-15 2013年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-01-11 2013-01-14
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2582 2012 8 2012-07-12 2012-08-13 收益再投资 0 2012-08-13 2012-08-13 2012-08-15 2012年8月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2012-08-13 2012-08-14
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2345 2012 2 2012-01-12 2012-02-13 收益再投资 0 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-15 2012年2月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2012-02-13 2012-02-14
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2198 2011 10 2011-09-14 2011-10-11 收益再投资 0 2011-10-11 2011-10-11 2011-10-13 2011年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2011-10-11 2011-10-12
2163 2011 9 2011-08-12 2011-09-13 收益再投资 0 2011-09-13 2011-09-13 2011-09-15 2011年9月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2011-09-13 2011-09-14
2127 2011 8 2011-07-12 2011-08-11 收益再投资 0 2011-08-11 2011-08-11 2011-08-15 2011年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2011-08-11 2011-08-12
2088 2011 7 2011-06-14 2011-07-11 收益再投资 0 2011-07-11 2011-07-11 2011-07-13 2011年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2011-07-11 2011-07-12
2058 2011 6 2011-05-12 2011-06-13 收益再投资 0 2011-06-13 2011-06-13 2011-06-15 2011年6月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2011-06-13 2011-06-14
2020 2011 5 2011-04-12 2011-05-11 收益再投资 0 2011-05-11 2011-05-11 2011-05-13 2011年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2011-05-11 2011-05-12
1984 2011 4 2011-03-14 2011-04-11 收益再投资 0 2011-04-11 2011-04-11 2011-04-13 2011年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2011-04-11 2011-04-12
1949 2011 3 2011-02-14 2011-03-13 收益再投资 0 2011-03-11 2011-03-11 2011-03-15 2011年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2011-03-11 2011-03-14
1913 2011 2 2011-01-12 2011-02-13 收益再投资 0 2011-02-11 2011-02-11 2011-02-15 2011年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2011-02-11 2011-02-14
1877 2011 1 2010-12-14 2011-01-11 收益再投资 0 2011-01-11 2011-01-11 2011-01-13 2011年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2011-01-11 2011-01-12
1841 2010 12 2010-11-12 2010-12-13 收益再投资 0 2010-12-13 2010-12-13 2010-12-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2010-12-13 2010-12-14
1806 2010 11 2010-10-12 2010-11-11 收益再投资 0 2010-11-11 2010-11-11 2010-11-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2010-11-11 2010-11-12
1771 2010 10 2010-09-14 2010-10-11 收益再投资 0 2010-10-11 2010-10-11 2010-10-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2010-10-11 2010-10-12
1738 2010 9 2010-08-12 2010-09-13 收益再投资 0 2010-09-13 2010-09-13 2010-09-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2010-09-13 2010-09-14
1704 2010 8 2010-07-13 2010-08-11 收益再投资 0 2010-08-11 2010-08-11 2010-08-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2010-08-11 2010-08-12
1672 2010 7 2010-06-17 2010-07-12 收益再投资 0 2010-07-12 2010-07-12 2010-07-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 -- 2010-07-12 2010-07-13
1643 2010 6 2010-05-12 2010-06-16 收益再投资 0 2010-06-11 2010-06-11 2010-06-18 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2010-06-11 2010-06-17
1608 2010 5 2010-04-13 2010-05-11 收益再投资 0 2010-05-11 2010-05-11 2010-05-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2010-05-11 2010-05-12
1578 2010 4 2010-03-12 2010-04-12 收益再投资 0 2010-04-12 2010-04-12 2010-04-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2010-04-12 2010-04-13
1550 2010 3 2010-02-12 2010-03-11 收益再投资 0 2010-03-11 2010-03-11 2010-03-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2010-03-11 2010-03-12
1521 2010 2 2010-01-12 2010-02-11 收益再投资 0 2010-02-11 2010-02-11 2010-02-22 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2010-02-11 2010-02-12
1491 2010 1 2009-12-14 2010-01-11 收益再投资 0 2010-01-11 2010-01-11 2010-01-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2010-01-11 2010-01-12
1464 2009 12 2009-11-12 2009-12-13 收益再投资 0 2009-12-11 2009-12-11 2009-12-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-12-11 2009-12-14
1436 2009 11 2009-10-13 2009-11-11 收益再投资 1.23 2009-11-11 2009-11-11 2009-11-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-11-11 2009-11-12
1408 2009 10 2009-09-14 2009-10-12 收益再投资 1.228 2009-10-12 2009-10-12 2009-10-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-10-12 2009-10-13
1380 2009 9 2009-08-12 2009-09-13 收益再投资 1.391 2009-09-11 2009-09-11 2009-09-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-09-11 2009-09-14
1352 2009 8 2009-07-14 2009-08-11 收益再投资 1.537 2009-08-11 2009-08-11 2009-08-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-08-11 2009-08-12
1325 2009 7 2009-06-12 2009-07-13 收益再投资 1.363 2009-07-13 2009-07-13 2009-07-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-07-13 2009-07-14
1298 2009 6 2009-05-12 2009-06-11 收益再投资 1.655 2009-06-11 2009-06-11 2009-06-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-06-11 2009-06-12
1270 2009 5 2009-04-14 2009-05-11 收益再投资 1.305 2009-05-11 2009-05-11 2009-05-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-05-11 2009-05-12
1244 2009 4 2009-03-12 2009-04-13 收益再投资 1.857 2009-04-13 2009-04-13 2009-04-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-04-13 2009-04-14
1217 2009 3 2009-02-12 2009-03-11 收益再投资 1.654 2009-03-11 2009-03-11 2009-03-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-03-11 2009-03-12
1190 2009 2 2009-01-13 2009-02-11 收益再投资 1.731 2009-02-11 2009-02-11 2009-02-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-02-11 2009-02-12
1162 2009 1 2008-12-12 2009-01-12 收益再投资 3.225 2009-01-12 2009-01-12 2009-01-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2009-01-12 2009-01-13
1135 2008 12 2008-11-12 2008-12-11 收益再投资 5.126 2008-12-11 2008-12-11 2008-12-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-12-11 2008-12-12
1108 2008 11 2008-10-14 2008-11-11 收益再投资 3.388 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-11-11 2008-11-12
1082 2008 10 2008-09-12 2008-10-13 收益再投资 3.177 2008-10-13 2008-10-13 2008-10-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-10-13 2008-10-14
1054 2008 9 2008-08-12 2008-09-11 收益再投资 3.343 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-09-11 2008-09-12
1024 2008 8 2008-07-14 2008-08-11 收益再投资 3.151 2008-08-11 2008-08-11 2008-08-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-08-11 2008-08-12
998 2008 7 2008-06-12 2008-07-13 收益再投资 3.066 2008-07-11 2008-07-11 2008-07-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-07-11 2008-07-14
970 2008 6 2008-05-13 2008-06-11 收益再投资 2.98 2008-06-11 2008-06-11 2008-06-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-06-11 2008-06-12
940 2008 5 2008-04-14 2008-05-12 收益再投资 3.042 2008-05-12 2008-05-12 2008-05-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-05-12 2008-05-13
913 2008 4 2008-03-12 2008-04-13 收益再投资 2.524 2008-04-11 2008-04-11 2008-04-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-04-11 2008-04-14
888 2008 3 2008-02-14 2008-03-11 收益再投资 2.34 2008-03-11 2008-03-11 2008-03-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-03-11 2008-03-12
859 2008 2 2008-01-14 2008-02-13 收益再投资 3.627 2008-02-13 2008-02-13 2008-02-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-02-13 2008-02-14
834 2008 1 2007-12-12 2008-01-13 收益再投资 3.227 2008-01-11 2008-01-11 2008-01-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2008-01-11 2008-01-14
806 2007 12 2007-11-13 2007-12-11 收益再投资 4.892 2007-12-11 2007-12-11 2007-12-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-12-11 2007-12-12
776 2007 11 2007-10-12 2007-11-12 收益再投资 4.625 2007-11-12 2007-11-12 2007-11-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-11-12 2007-11-13
755 2007 10 2007-09-12 2007-10-11 收益再投资 8.079 2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-10-11 2007-10-12
729 2007 9 2007-08-14 2007-09-11 收益再投资 2.26 2007-09-11 2007-09-11 2007-09-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-09-11 2007-09-12
703 2007 8 2007-07-12 2007-08-13 收益再投资 2.919 2007-08-13 2007-08-13 2007-08-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-08-13 2007-08-14
676 2007 7 2007-06-12 2007-07-11 收益再投资 3.08 2007-07-11 2007-07-11 2007-07-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-07-11 2007-07-12
648 2007 6 2007-05-14 2007-06-11 收益再投资 2.13 2007-06-11 2007-06-11 2007-06-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-06-11 2007-06-12
622 2007 5 2007-04-12 2007-05-13 收益再投资 2.701 2007-05-11 2007-05-11 2007-05-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-05-11 2007-05-14
594 2007 4 2007-03-13 2007-04-11 收益再投资 2.168 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-04-11 2007-04-12
568 2007 3 2007-02-13 2007-03-12 收益再投资 2.53 2007-03-12 2007-03-12 2007-03-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人. -- 2007-03-12 2007-03-13
540 2007 2 2007-01-12 2007-02-12 收益再投资 2.405 2007-02-12 2007-02-12 2007-02-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-02-12 2007-02-13
514 2007 1 2006-12-12 2007-01-11 收益再投资 2.156 2007-01-11 2007-01-11 2007-01-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2007-01-11 2007-01-12
487 2006 12 2006-11-14 2006-12-11 收益再投资 1.914 2006-12-11 2006-12-11 2006-12-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-12-11 2006-12-12
457 2006 11 2006-10-12 2006-11-13 收益再投资 1.728 2006-11-13 2006-11-13 2006-11-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-11-13 2006-11-14
429 2006 10 2006-09-12 2006-10-11 收益再投资 1.828 2006-10-11 2006-10-11 2006-10-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-10-11 2006-10-12
403 2006 9 2006-08-14 2006-09-11 收益再投资 1.828 2006-09-11 2006-09-11 2006-09-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-09-11 2006-09-12
379 2006 8 2006-07-12 2006-08-13 收益再投资 1.884 2006-08-11 2006-08-11 2006-08-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-08-11 2006-08-12
357 2006 7 2006-06-13 2006-07-11 收益再投资 1.931 2006-07-11 2006-07-11 2006-07-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-07-11 2006-07-12
333 2006 6 2006-05-12 2006-06-12 收益再投资 1.793 2006-06-12 2006-06-12 2006-06-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-06-12 2006-06-13
314 2006 5 2006-04-12 2006-05-11 收益再投资 1.839 2006-05-11 2006-05-11 2006-05-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-05-11 2006-05-12
295 2006 4 2006-03-14 2006-04-11 收益再投资 1.899 2006-04-11 2006-04-11 2006-04-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-04-11 2006-04-12
275 2006 3 2006-02-14 2006-03-13 收益再投资 1.923 2006-03-13 2006-03-13 2006-03-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-03-13 2006-03-14
253 2006 2 2006-01-12 2006-02-13 收益再投资 1.968 2006-02-13 2006-02-13 2006-02-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-02-13 2006-02-14
222 2006 1 2005-12-13 2006-01-11 收益再投资 2.038 2006-01-11 2006-01-11 2006-01-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2006-01-11 2006-01-12
200 2005 12 2005-11-14 2005-12-12 收益再投资 1.941 2005-12-12 2005-12-12 2005-12-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-12-12 2005-12-13
182 2005 11 2005-10-12 2005-11-13 收益再投资 1.877 2005-11-11 2005-11-11 2005-11-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-11-11 2005-11-14
166 2005 10 2005-09-13 2005-10-11 收益再投资 1.994 2005-10-11 2005-10-11 2005-10-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-10-11 2005-10-12
147 2005 9 2005-08-12 2005-09-12 收益再投资 2.026 2005-09-12 2005-09-12 2005-09-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-09-12 2005-09-13
129 2005 8 2005-07-12 2005-08-11 收益再投资 2.073 2005-08-11 2005-08-11 2005-08-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-08-11 2005-08-12
112 2005 7 2005-06-14 2005-07-11 收益再投资 2.264 2005-07-11 2005-07-11 2005-07-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-07-11 2005-07-12
97 2005 6 2005-05-12 2005-06-13 收益再投资 2.338 2005-06-13 2005-06-13 2005-06-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-06-13 2005-06-14
83 2005 5 2005-04-12 2005-05-11 收益再投资 2.779 2005-05-11 2005-05-11 2005-05-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-05-11 2005-05-12
74 2005 4 2005-03-12 2005-04-11 收益再投资 3.162 2005-04-11 2005-04-11 2005-04-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-04-11 2005-04-12
67 2005 3 2005-02-17 2005-03-11 收益再投资 3.166 2005-03-11 2005-03-11 2005-03-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-03-11 2005-03-12
58 2005 2 2005-01-12 2005-02-16 收益再投资 3.226 2005-02-16 2005-02-16 2005-02-18 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-02-16 2005-02-17
52 2005 1 2004-12-14 2005-01-11 收益再投资 3.197 2005-01-11 2005-01-11 2005-01-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2005-01-11 2005-01-12
47 2004 11 2004-11-12 2004-12-13 收益再投资 3.075 2004-12-13 2004-12-13 2004-12-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-12-13 2004-12-14
43 2004 10 2004-10-12 2004-11-11 收益再投资 2.875 2004-11-11 2004-11-11 2004-11-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-11-11 2004-11-12
39 2004 9 2004-09-14 2004-10-11 收益再投资 2.654 2004-10-11 2004-10-11 2004-10-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-10-11 2004-10-12
35 2004 8 2004-08-12 2004-09-13 收益再投资 2.741 2004-09-13 2004-09-13 2004-09-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-09-13 2004-09-14
31 2004 7 2004-07-13 2004-08-11 收益再投资 2.645 2004-08-11 2004-08-11 2004-08-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-08-11 2004-08-12
26 2004 6 2004-06-12 2004-07-12 收益再投资 2.452 2004-07-12 2004-07-12 2004-07-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-07-12 2004-07-13
6 2004 5 2004-05-12 2004-06-11 收益再投资 2.359 2004-06-11 2004-06-11 2004-06-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-06-11 2004-06-12
5 2004 4 2004-04-13 2004-05-11 收益再投资 2.129 2004-05-11 2004-05-11 2004-05-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-05-11 2004-05-12
4 2004 3 2004-03-12 2004-04-12 收益再投资 2.022 2004-04-12 2004-04-12 2004-04-14 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-04-12 2004-04-13
3 2004 2 2004-02-12 2004-03-11 收益再投资 2.012 2004-03-11 2004-03-11 2004-03-15 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-03-11 2004-03-12
2 2004 1 2003-12-30 2004-02-11 收益再投资 2.018 2004-02-11 2004-02-11 2004-02-13 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2004-02-11 2004-02-12
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