|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 7265 |
2021 |
11 |
2021-10-12 |
2021-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-29 |
2021-10-29 |
2021-11-02 |
2021年10月29日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-10-29 |
2021-10-29 |
|
| 7247 |
2021 |
10 |
2021-09-14 |
2021-10-11 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-11 |
2021-10-11 |
2021-10-13 |
2021年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-10-11 |
2021-10-12 |
|
| 7216 |
2021 |
9 |
2021-08-12 |
2021-09-13 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-15 |
2021年9月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
|
| 7179 |
2021 |
8 |
2021-07-13 |
2021-08-11 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-11 |
2021-08-11 |
2021-08-13 |
2021年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2021-08-11 |
2021-08-12 |
|
| 7146 |
2021 |
7 |
2021-06-15 |
2021-07-12 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021年7月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
|
| 7120 |
2021 |
6 |
2021-05-12 |
2021-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2021-06-11 |
2021-06-15 |
|
| 7080 |
2021 |
5 |
2021-04-13 |
2021-05-11 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-11 |
2021-05-11 |
2021-05-13 |
2021年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-05-11 |
2021-05-12 |
|
| 7047 |
2021 |
4 |
2021-03-12 |
2021-04-12 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-14 |
2021年4月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
|
| 7014 |
2021 |
3 |
2021-02-19 |
2021-03-11 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-11 |
2021-03-11 |
2021-03-15 |
2021年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-03-11 |
2021-03-12 |
|
| 6989 |
2021 |
2 |
2021-01-12 |
2021-02-18 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-18 |
2021-02-18 |
2021-02-22 |
2021年2月18日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2021-02-18 |
2021-02-19 |
|
| 6948 |
2021 |
1 |
2020-12-14 |
2021-01-11 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-13 |
2021年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2021-01-11 |
2021-01-12 |
|
| 6919 |
2020 |
12 |
2020-11-12 |
2020-12-13 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
|
| 6882 |
2020 |
11 |
2020-10-13 |
2020-11-11 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-13 |
2020年11月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
|
| 6849 |
2020 |
10 |
2020-09-14 |
2020-10-12 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-12 |
2020-10-12 |
2020-10-14 |
2020年10月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2020-10-12 |
2020-10-13 |
|
| 6820 |
2020 |
9 |
2020-08-12 |
2020-09-13 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-11 |
2020-09-11 |
2020-09-15 |
2020年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-09-11 |
2020-09-14 |
|
| 6783 |
2020 |
8 |
2020-07-14 |
2020-08-11 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-11 |
2020-08-11 |
2020-08-13 |
2020年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-08-11 |
2020-08-12 |
|
| 6750 |
2020 |
7 |
2020-06-12 |
2020-07-13 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
2020年7月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-07-13 |
2020-07-14 |
|
| 6721 |
2020 |
6 |
2020-05-12 |
2020-06-11 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
2020年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
|
| 6684 |
2020 |
5 |
2020-04-14 |
2020-05-11 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-13 |
2020年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2020-05-11 |
2020-05-12 |
|
| 6654 |
2020 |
4 |
2020-03-12 |
2020-04-13 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
2020年4月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2020-04-13 |
2020-04-14 |
|
| 6620 |
2020 |
3 |
2020-02-12 |
2020-03-11 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-11 |
2020-03-11 |
2020-03-13 |
2020年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2020-03-11 |
2020-03-12 |
|
| 6583 |
2020 |
2 |
2020-01-14 |
2020-02-11 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-11 |
2020-02-11 |
2020-02-13 |
2020年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-02-11 |
2020-02-12 |
|
| 6550 |
2020 |
1 |
2019-12-12 |
2020-01-13 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020年1月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
|
| 6521 |
2019 |
12 |
2019-11-12 |
2019-12-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-11 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-12-11 |
2019-12-12 |
|
| 6484 |
2019 |
11 |
2019-10-14 |
2019-11-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-13 |
2019年11月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-11-11 |
2019-11-12 |
|
| 6451 |
2019 |
10 |
2019-09-12 |
2019-10-13 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-11 |
2019-10-11 |
2019-10-15 |
2019年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-10-11 |
2019-10-14 |
|
| 6422 |
2019 |
9 |
2019-08-13 |
2019-09-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-11 |
2019-09-11 |
2019-09-16 |
2019年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-09-11 |
2019-09-12 |
|
| 6385 |
2019 |
8 |
2019-07-12 |
2019-08-12 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-12 |
2019-08-12 |
2019-08-14 |
2019年8月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2019-08-12 |
2019-08-13 |
|
| 6350 |
2019 |
7 |
2019-06-12 |
2019-07-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
2019年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-07-11 |
2019-07-12 |
|
| 6313 |
2019 |
6 |
2019-05-14 |
2019-06-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-13 |
2019年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2019-06-11 |
2019-06-12 |
|
| 6270 |
2019 |
5 |
2019-04-12 |
2019-05-13 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-13 |
2019-05-13 |
2019-05-15 |
2019年5月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-05-13 |
2019-05-14 |
|
| 6235 |
2019 |
4 |
2019-03-12 |
2019-04-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-11 |
2019-04-11 |
2019-04-15 |
2019年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-04-11 |
2019-04-12 |
|
| 6196 |
2019 |
3 |
2019-02-12 |
2019-03-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-13 |
2019年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-03-11 |
2019-03-12 |
|
| 6155 |
2019 |
2 |
2019-01-14 |
2019-02-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
2019-02-13 |
2019年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-02-11 |
2019-02-12 |
|
| 6122 |
2019 |
1 |
2018-12-12 |
2019-01-13 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
2019-01-15 |
2019年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-01-11 |
2019-01-14 |
|
| 6079 |
2018 |
12 |
2018-11-13 |
2018-12-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-11 |
2018-12-11 |
2018-12-13 |
2018年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-12-11 |
2018-12-12 |
|
| 6040 |
2018 |
11 |
2018-10-12 |
2018-11-12 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-12 |
2018-11-12 |
2018-11-14 |
2018年11月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-11-12 |
2018-11-13 |
|
| 6001 |
2018 |
10 |
2018-09-12 |
2018-10-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-11 |
2018-10-11 |
2018-10-15 |
2018年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-10-11 |
2018-10-12 |
|
| 5958 |
2018 |
9 |
2018-08-14 |
2018-09-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-11 |
2018-09-11 |
2018-09-13 |
2018年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-09-11 |
2018-09-12 |
|
| 5916 |
2018 |
8 |
2018-07-12 |
2018-08-13 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-13 |
2018-08-13 |
2018-08-15 |
2018年8月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-08-13 |
2018-08-14 |
|
| 5868 |
2018 |
7 |
2018-06-12 |
2018-07-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-11 |
2018-07-11 |
2018-07-13 |
2018年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-07-11 |
2018-07-12 |
|
| 5820 |
2018 |
6 |
2018-05-14 |
2018-06-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-13 |
2018年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
|
| 5774 |
2018 |
5 |
2018-04-12 |
2018-05-13 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-11 |
2018-05-11 |
2018-05-15 |
2018年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-05-11 |
2018-05-14 |
|
| 5728 |
2018 |
4 |
2018-03-13 |
2018-04-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-11 |
2018-04-11 |
2018-04-13 |
2018年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-04-11 |
2018-04-12 |
|
| 5678 |
2018 |
3 |
2018-02-13 |
2018-03-12 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-12 |
2018-03-12 |
2018-03-14 |
2018年3月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-03-12 |
2018-03-13 |
|
| 5632 |
2018 |
2 |
2018-01-12 |
2018-02-12 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-12 |
2018-02-12 |
2018-02-14 |
2018年2月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-02-12 |
2018-02-13 |
|
| 5584 |
2018 |
1 |
2017-12-12 |
2018-01-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-01-11 |
2018-01-12 |
|
| 5534 |
2017 |
12 |
2017-11-14 |
2017-12-11 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-13 |
2017年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-12-11 |
2017-12-12 |
|
| 5488 |
2017 |
11 |
2017-10-12 |
2017-11-13 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-13 |
2017-11-13 |
2017-11-15 |
2017年11月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-11-13 |
2017-11-14 |
|
| 5440 |
2017 |
10 |
2017-09-12 |
2017-10-11 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-11 |
2017-10-11 |
2017-10-13 |
2017年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-10-11 |
2017-10-12 |
|
| 5391 |
2017 |
9 |
2017-08-14 |
2017-09-11 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
2017年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-09-11 |
2017-09-12 |
|
| 5346 |
2017 |
8 |
2017-07-12 |
2017-08-13 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-11 |
2017-08-11 |
2017-08-15 |
2017年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-08-11 |
2017-08-12 |
|
| 5297 |
2017 |
7 |
2017-06-13 |
2017-07-11 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-11 |
2017-07-11 |
2017-07-13 |
2017年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-07-11 |
2017-07-12 |
|
| 5244 |
2017 |
6 |
2017-05-12 |
2017-06-12 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-12 |
2017-06-12 |
2017-06-14 |
2017年6月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-06-12 |
2017-06-13 |
|
| 5196 |
2017 |
5 |
2017-04-12 |
2017-05-11 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-11 |
2017-05-11 |
2017-05-15 |
2017年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-05-11 |
2017-05-12 |
|
| 5144 |
2017 |
4 |
2017-03-14 |
2017-04-11 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-11 |
2017-04-11 |
2017-04-13 |
2017年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-04-11 |
2017-04-12 |
|
| 5091 |
2017 |
3 |
2017-02-14 |
2017-03-13 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-13 |
2017-03-13 |
2017-03-15 |
2017年3月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-03-13 |
2017-03-14 |
|
| 5044 |
2017 |
2 |
2017-01-12 |
2017-02-13 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-13 |
2017-02-13 |
2017-02-15 |
2017年2月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-02-13 |
2017-02-14 |
|
| 4993 |
2017 |
1 |
2016-12-13 |
2017-01-11 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-11 |
2017-01-11 |
2017-01-13 |
2017年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-01-11 |
2017-01-12 |
|
| 4947 |
2016 |
12 |
2016-11-14 |
2016-12-12 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-12 |
2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016年12月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-12-12 |
2016-12-13 |
|
| 4903 |
2016 |
11 |
2016-10-12 |
2016-11-13 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-11 |
2016-11-11 |
2016-11-15 |
2016年11月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-11-11 |
2016-11-14 |
|
| 4859 |
2016 |
10 |
2016-09-13 |
2016-10-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-11 |
2016-10-11 |
2016-10-13 |
2016年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-10-11 |
2016-10-12 |
|
| 4808 |
2016 |
9 |
2016-08-12 |
2016-09-12 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-12 |
2016-09-12 |
2016-09-14 |
2016年9月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-09-12 |
2016-09-13 |
|
| 4765 |
2016 |
8 |
2016-07-12 |
2016-08-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-11 |
2016-08-11 |
2016-08-15 |
2016年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-08-11 |
2016-08-12 |
|
| 4720 |
2016 |
7 |
2016-06-14 |
2016-07-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-11 |
2016-07-11 |
2016-07-13 |
2016年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-07-11 |
2016-07-12 |
|
| 4671 |
2016 |
6 |
2016-05-12 |
2016-06-13 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-13 |
2016-06-13 |
2016-06-15 |
2016年6月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-06-13 |
2016-06-14 |
|
| 4626 |
2016 |
5 |
2016-04-12 |
2016-05-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-11 |
2016-05-11 |
2016-05-13 |
2016年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-05-11 |
2016-05-12 |
|
| 4578 |
2016 |
4 |
2016-03-14 |
2016-04-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-11 |
2016-04-11 |
2016-04-13 |
2016年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-04-11 |
2016-04-12 |
|
| 4531 |
2016 |
3 |
2016-02-16 |
2016-03-13 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-11 |
2016-03-11 |
2016-03-15 |
2016年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2016-03-11 |
2016-03-14 |
|
| 4495 |
2016 |
2 |
2016-01-12 |
2016-02-15 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-15 |
2016-02-15 |
2016-02-17 |
2016年2月15日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-02-15 |
2016-02-16 |
|
| 4439 |
2016 |
1 |
2015-12-14 |
2016-01-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-11 |
2016-01-11 |
2016-01-13 |
2016年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-01-11 |
2016-01-12 |
|
| 4390 |
2015 |
12 |
2015-11-12 |
2015-12-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-11 |
2015-12-11 |
2015-12-15 |
2015年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-12-11 |
2015-12-14 |
|
| 4335 |
2015 |
11 |
2015-10-13 |
2015-11-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-11 |
2015-11-11 |
2015-11-13 |
2015年11月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-11-11 |
2015-11-12 |
|
| 4294 |
2015 |
10 |
2015-09-14 |
2015-10-12 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-12 |
2015-10-12 |
2015-10-14 |
2015年10月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2015-10-12 |
2015-10-13 |
|
| 4245 |
2015 |
9 |
2015-08-12 |
2015-09-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-11 |
2015-09-11 |
2015-09-15 |
2015年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-09-11 |
2015-09-14 |
|
| 4199 |
2015 |
8 |
2015-07-14 |
2015-08-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-11 |
2015-08-11 |
2015-08-13 |
2015年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-08-11 |
2015-08-12 |
|
| 4154 |
2015 |
7 |
2015-06-12 |
2015-07-13 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-13 |
2015-07-13 |
2015-07-15 |
2015年7月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-07-13 |
2015-07-14 |
|
| 4107 |
2015 |
6 |
2015-05-12 |
2015-06-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-11 |
2015-06-11 |
2015-06-15 |
2015年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-06-11 |
2015-06-12 |
|
| 4063 |
2015 |
5 |
2015-04-14 |
2015-05-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-12 |
2015-05-12 |
2015-05-13 |
2015年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2015-05-11 |
2015-05-12 |
|
| 4022 |
2015 |
4 |
2015-03-12 |
2015-04-13 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-13 |
2015-04-13 |
2015-04-15 |
2015年4月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-04-13 |
2015-04-14 |
|
| 3971 |
2015 |
3 |
2015-02-12 |
2015-03-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-11 |
2015-03-11 |
2015-03-13 |
2015年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-03-11 |
2015-03-12 |
|
| 3930 |
2015 |
2 |
2015-01-13 |
2015-02-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-11 |
2015-02-11 |
2015-02-13 |
2015年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-02-11 |
2015-02-12 |
|
| 3883 |
2015 |
1 |
2014-12-12 |
2015-01-12 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-12 |
2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015年1月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-01-12 |
2015-01-13 |
|
| 3833 |
2014 |
12 |
2014-11-12 |
2014-12-11 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-11 |
2014-12-11 |
2014-12-15 |
2014年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-12-11 |
2014-12-12 |
|
| 3787 |
2014 |
11 |
2014-10-14 |
2014-11-11 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-11 |
2014-11-11 |
2014-11-13 |
2014年11月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-11-11 |
2014-11-12 |
|
| 3741 |
2014 |
10 |
2014-09-12 |
2014-10-13 |
收益再投资 |
-- |
2014-10-13 |
2014-10-13 |
2014-10-15 |
2014年10月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-10-13 |
2014-10-14 |
|
| 3685 |
2014 |
9 |
2014-08-12 |
2014-09-11 |
收益再投资 |
-- |
2014-09-11 |
2014-09-11 |
2014-09-15 |
2014年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-09-11 |
2014-09-12 |
|
| 3636 |
2014 |
8 |
2014-07-14 |
2014-08-11 |
收益再投资 |
-- |
2014-08-11 |
2014-08-11 |
2014-08-13 |
2014年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-08-11 |
2014-08-12 |
|
| 3590 |
2014 |
7 |
2014-06-12 |
2014-07-13 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-11 |
2014-07-11 |
2014-07-15 |
2014年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-07-11 |
2014-07-14 |
|
| 3542 |
2014 |
6 |
2014-05-13 |
2014-06-11 |
收益再投资 |
-- |
2014-06-11 |
2014-06-11 |
2014-06-13 |
2014年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-06-11 |
2014-06-12 |
|
| 3498 |
2014 |
5 |
2014-04-14 |
2014-05-12 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-12 |
2014-05-12 |
2014-05-14 |
2014年5月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-05-12 |
2014-05-13 |
|
| 3456 |
2014 |
4 |
2014-03-12 |
2014-04-13 |
收益再投资 |
-- |
2014-04-11 |
2014-04-11 |
2014-04-15 |
2014年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-04-11 |
2014-04-14 |
|
| 3412 |
2014 |
3 |
2014-02-12 |
2014-03-11 |
收益再投资 |
-- |
2014-03-11 |
2014-03-11 |
2014-03-13 |
2014年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-03-11 |
2014-03-12 |
|
| 3372 |
2014 |
2 |
2014-01-14 |
2014-02-11 |
收益再投资 |
-- |
2014-02-11 |
2014-02-11 |
2014-02-13 |
2014年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-02-11 |
2014-02-12 |
|
| 3330 |
2014 |
1 |
2013-12-12 |
2014-01-13 |
收益再投资 |
-- |
2014-01-13 |
2014-01-13 |
2014-01-15 |
2014年1月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-01-13 |
2014-01-14 |
|
| 3283 |
2013 |
12 |
2013-11-12 |
2013-12-11 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-11 |
2013-12-11 |
2013-12-13 |
2013年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-12-11 |
2013-12-12 |
|
| 3243 |
2013 |
11 |
2013-10-14 |
2013-11-11 |
收益再投资 |
-- |
2013-11-11 |
2013-11-11 |
2013-11-13 |
2013年11月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-11-11 |
2013-11-12 |
|
| 3204 |
2013 |
10 |
2013-09-12 |
2013-10-13 |
收益再投资 |
-- |
2013-10-11 |
2013-10-11 |
2013-10-15 |
2013年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-10-11 |
2013-10-14 |
|
| 3161 |
2013 |
9 |
2013-08-13 |
2013-09-11 |
收益再投资 |
-- |
2013-09-11 |
2013-09-11 |
2013-09-13 |
2013年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-09-11 |
2013-09-12 |
|
| 3117 |
2013 |
8 |
2013-07-12 |
2013-08-12 |
收益再投资 |
-- |
2013-08-12 |
2013-08-12 |
2013-08-14 |
2013年8月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-08-12 |
2013-08-13 |
|
| 3079 |
2013 |
7 |
2013-06-14 |
2013-07-11 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-11 |
2013-07-11 |
2013-07-15 |
2013年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-07-11 |
2013-07-12 |
|
| 3034 |
2013 |
6 |
2013-05-14 |
2013-06-13 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-13 |
2013-06-13 |
2013-06-17 |
2013年6月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-06-13 |
2013-06-14 |
|
| 2989 |
2013 |
5 |
2013-04-12 |
2013-05-13 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-13 |
2013-05-13 |
2013-05-15 |
2013年5月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-05-13 |
2013-05-14 |
|
| 2942 |
2013 |
4 |
2013-03-12 |
2013-04-11 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-11 |
2013-04-11 |
2013-04-15 |
2013年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-04-11 |
2013-04-12 |
|
| 2896 |
2013 |
3 |
2013-02-19 |
2013-03-11 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-11 |
2013-03-11 |
2013-03-13 |
2013年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-03-11 |
2013-03-12 |
|
| 2861 |
2013 |
2 |
2013-01-14 |
2013-02-18 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-18 |
2013-02-18 |
2013-02-20 |
2013年2月18日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-02-18 |
2013-02-19 |
|
| 2807 |
2013 |
1 |
2012-12-12 |
2013-01-11 |
收益再投资 |
-- |
2013-01-11 |
2013-01-11 |
2013-01-15 |
2013年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-01-11 |
2013-01-14 |
|
| 2761 |
2012 |
12 |
2012-11-13 |
2012-12-11 |
收益再投资 |
-- |
2012-12-11 |
2012-12-11 |
2012-12-13 |
2012年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-12-11 |
2012-12-12 |
|
| 2720 |
2012 |
11 |
2012-10-12 |
2012-11-12 |
收益再投资 |
0 |
2012-11-12 |
2012-11-12 |
2012-11-14 |
2012年11月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-11-12 |
2012-11-13 |
|
| 2669 |
2012 |
10 |
2012-09-12 |
2012-10-11 |
收益再投资 |
0 |
2012-10-11 |
2012-10-11 |
2012-10-15 |
2012年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2012-10-11 |
2012-10-12 |
|
| 2624 |
2012 |
9 |
2012-08-14 |
2012-09-11 |
收益再投资 |
0 |
2012-09-11 |
2012-09-11 |
2012-09-13 |
2012年9月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-09-11 |
2012-09-12 |
|
| 2582 |
2012 |
8 |
2012-07-12 |
2012-08-13 |
收益再投资 |
0 |
2012-08-13 |
2012-08-13 |
2012-08-15 |
2012年8月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-08-13 |
2012-08-14 |
|
| 2542 |
2012 |
7 |
2012-06-12 |
2012-07-11 |
收益再投资 |
0 |
2012-07-11 |
2012-07-11 |
2012-07-13 |
2012年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2012-07-11 |
2012-07-12 |
|
| 2499 |
2012 |
6 |
2012-05-14 |
2012-06-11 |
收益再投资 |
0 |
2012-06-11 |
2012-06-11 |
2012-06-13 |
2012年6月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-06-11 |
2012-06-12 |
|
| 2461 |
2012 |
5 |
2012-04-12 |
2012-05-11 |
收益再投资 |
0 |
2012-05-11 |
2012-05-11 |
2012-05-15 |
2012年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-05-11 |
2012-05-14 |
|
| 2423 |
2012 |
4 |
2012-03-13 |
2012-04-11 |
收益再投资 |
0 |
2012-04-11 |
2012-04-11 |
2012-04-13 |
2012年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2012-04-11 |
2012-04-12 |
|
| 2385 |
2012 |
3 |
2012-02-14 |
2012-03-12 |
收益再投资 |
0 |
2012-03-12 |
2012-03-12 |
2012-03-14 |
2012年3月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-03-12 |
2012-03-13 |
|
| 2345 |
2012 |
2 |
2012-01-12 |
2012-02-13 |
收益再投资 |
0 |
2012-02-13 |
2012-02-13 |
2012-02-15 |
2012年2月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2012-02-13 |
2012-02-14 |
|
| 2306 |
2012 |
1 |
2011-12-13 |
2012-01-11 |
收益再投资 |
0 |
2012-01-11 |
2012-01-11 |
2012-01-13 |
2012年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-01-11 |
2012-01-12 |
|
| 2271 |
2011 |
12 |
2011-11-14 |
2011-12-12 |
收益再投资 |
0 |
2011-12-12 |
2011-12-12 |
2011-12-14 |
2011年12月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-12-12 |
2011-12-13 |
|
| 2232 |
2011 |
11 |
2011-10-12 |
2011-11-13 |
收益再投资 |
0 |
2011-11-11 |
2011-11-11 |
2011-11-15 |
2011年11月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-11-11 |
2011-11-14 |
|
| 2198 |
2011 |
10 |
2011-09-14 |
2011-10-11 |
收益再投资 |
0 |
2011-10-11 |
2011-10-11 |
2011-10-13 |
2011年10月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-10-11 |
2011-10-12 |
|
| 2163 |
2011 |
9 |
2011-08-12 |
2011-09-13 |
收益再投资 |
0 |
2011-09-13 |
2011-09-13 |
2011-09-15 |
2011年9月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-09-13 |
2011-09-14 |
|
| 2127 |
2011 |
8 |
2011-07-12 |
2011-08-11 |
收益再投资 |
0 |
2011-08-11 |
2011-08-11 |
2011-08-15 |
2011年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-08-11 |
2011-08-12 |
|
| 2088 |
2011 |
7 |
2011-06-14 |
2011-07-11 |
收益再投资 |
0 |
2011-07-11 |
2011-07-11 |
2011-07-13 |
2011年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-07-11 |
2011-07-12 |
|
| 2058 |
2011 |
6 |
2011-05-12 |
2011-06-13 |
收益再投资 |
0 |
2011-06-13 |
2011-06-13 |
2011-06-15 |
2011年6月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-06-13 |
2011-06-14 |
|
| 2020 |
2011 |
5 |
2011-04-12 |
2011-05-11 |
收益再投资 |
0 |
2011-05-11 |
2011-05-11 |
2011-05-13 |
2011年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-05-11 |
2011-05-12 |
|
| 1984 |
2011 |
4 |
2011-03-14 |
2011-04-11 |
收益再投资 |
0 |
2011-04-11 |
2011-04-11 |
2011-04-13 |
2011年4月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-04-11 |
2011-04-12 |
|
| 1949 |
2011 |
3 |
2011-02-14 |
2011-03-13 |
收益再投资 |
0 |
2011-03-11 |
2011-03-11 |
2011-03-15 |
2011年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-03-11 |
2011-03-14 |
|
| 1913 |
2011 |
2 |
2011-01-12 |
2011-02-13 |
收益再投资 |
0 |
2011-02-11 |
2011-02-11 |
2011-02-15 |
2011年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-02-11 |
2011-02-14 |
|
| 1877 |
2011 |
1 |
2010-12-14 |
2011-01-11 |
收益再投资 |
0 |
2011-01-11 |
2011-01-11 |
2011-01-13 |
2011年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-01-11 |
2011-01-12 |
|
| 1841 |
2010 |
12 |
2010-11-12 |
2010-12-13 |
收益再投资 |
0 |
2010-12-13 |
2010-12-13 |
2010-12-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-12-13 |
2010-12-14 |
|
| 1806 |
2010 |
11 |
2010-10-12 |
2010-11-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-11-11 |
2010-11-11 |
2010-11-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-11-11 |
2010-11-12 |
|
| 1771 |
2010 |
10 |
2010-09-14 |
2010-10-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-10-11 |
2010-10-11 |
2010-10-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-10-11 |
2010-10-12 |
|
| 1738 |
2010 |
9 |
2010-08-12 |
2010-09-13 |
收益再投资 |
0 |
2010-09-13 |
2010-09-13 |
2010-09-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-09-13 |
2010-09-14 |
|
| 1704 |
2010 |
8 |
2010-07-13 |
2010-08-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-08-11 |
2010-08-11 |
2010-08-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-08-11 |
2010-08-12 |
|
| 1672 |
2010 |
7 |
2010-06-17 |
2010-07-12 |
收益再投资 |
0 |
2010-07-12 |
2010-07-12 |
2010-07-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2010-07-12 |
2010-07-13 |
|
| 1643 |
2010 |
6 |
2010-05-12 |
2010-06-16 |
收益再投资 |
0 |
2010-06-11 |
2010-06-11 |
2010-06-18 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-06-11 |
2010-06-17 |
|
| 1608 |
2010 |
5 |
2010-04-13 |
2010-05-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-05-11 |
2010-05-11 |
2010-05-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-05-11 |
2010-05-12 |
|
| 1578 |
2010 |
4 |
2010-03-12 |
2010-04-12 |
收益再投资 |
0 |
2010-04-12 |
2010-04-12 |
2010-04-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-04-12 |
2010-04-13 |
|
| 1550 |
2010 |
3 |
2010-02-12 |
2010-03-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-03-11 |
2010-03-11 |
2010-03-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2010-03-11 |
2010-03-12 |
|
| 1521 |
2010 |
2 |
2010-01-12 |
2010-02-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-02-11 |
2010-02-11 |
2010-02-22 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2010-02-11 |
2010-02-12 |
|
| 1491 |
2010 |
1 |
2009-12-14 |
2010-01-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-01-11 |
2010-01-11 |
2010-01-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2010-01-11 |
2010-01-12 |
|
| 1464 |
2009 |
12 |
2009-11-12 |
2009-12-13 |
收益再投资 |
0 |
2009-12-11 |
2009-12-11 |
2009-12-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2009-12-11 |
2009-12-14 |
|
| 1436 |
2009 |
11 |
2009-10-13 |
2009-11-11 |
收益再投资 |
1.23 |
2009-11-11 |
2009-11-11 |
2009-11-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2009-11-11 |
2009-11-12 |
|
| 1408 |
2009 |
10 |
2009-09-14 |
2009-10-12 |
收益再投资 |
1.228 |
2009-10-12 |
2009-10-12 |
2009-10-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2009-10-12 |
2009-10-13 |
|
| 1380 |
2009 |
9 |
2009-08-12 |
2009-09-13 |
收益再投资 |
1.391 |
2009-09-11 |
2009-09-11 |
2009-09-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2009-09-11 |
2009-09-14 |
|
| 1352 |
2009 |
8 |
2009-07-14 |
2009-08-11 |
收益再投资 |
1.537 |
2009-08-11 |
2009-08-11 |
2009-08-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2009-08-11 |
2009-08-12 |
|
| 1325 |
2009 |
7 |
2009-06-12 |
2009-07-13 |
收益再投资 |
1.363 |
2009-07-13 |
2009-07-13 |
2009-07-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-07-13 |
2009-07-14 |
|
| 1298 |
2009 |
6 |
2009-05-12 |
2009-06-11 |
收益再投资 |
1.655 |
2009-06-11 |
2009-06-11 |
2009-06-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-06-11 |
2009-06-12 |
|
| 1270 |
2009 |
5 |
2009-04-14 |
2009-05-11 |
收益再投资 |
1.305 |
2009-05-11 |
2009-05-11 |
2009-05-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-05-11 |
2009-05-12 |
|
| 1244 |
2009 |
4 |
2009-03-12 |
2009-04-13 |
收益再投资 |
1.857 |
2009-04-13 |
2009-04-13 |
2009-04-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-04-13 |
2009-04-14 |
|
| 1217 |
2009 |
3 |
2009-02-12 |
2009-03-11 |
收益再投资 |
1.654 |
2009-03-11 |
2009-03-11 |
2009-03-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-03-11 |
2009-03-12 |
|
| 1190 |
2009 |
2 |
2009-01-13 |
2009-02-11 |
收益再投资 |
1.731 |
2009-02-11 |
2009-02-11 |
2009-02-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-02-11 |
2009-02-12 |
|
| 1162 |
2009 |
1 |
2008-12-12 |
2009-01-12 |
收益再投资 |
3.225 |
2009-01-12 |
2009-01-12 |
2009-01-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2009-01-12 |
2009-01-13 |
|
| 1135 |
2008 |
12 |
2008-11-12 |
2008-12-11 |
收益再投资 |
5.126 |
2008-12-11 |
2008-12-11 |
2008-12-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2008-12-11 |
2008-12-12 |
|
| 1108 |
2008 |
11 |
2008-10-14 |
2008-11-11 |
收益再投资 |
3.388 |
2008-11-11 |
2008-11-11 |
2008-11-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-11-11 |
2008-11-12 |
|
| 1082 |
2008 |
10 |
2008-09-12 |
2008-10-13 |
收益再投资 |
3.177 |
2008-10-13 |
2008-10-13 |
2008-10-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-10-13 |
2008-10-14 |
|
| 1054 |
2008 |
9 |
2008-08-12 |
2008-09-11 |
收益再投资 |
3.343 |
2008-09-11 |
2008-09-11 |
2008-09-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-09-11 |
2008-09-12 |
|
| 1024 |
2008 |
8 |
2008-07-14 |
2008-08-11 |
收益再投资 |
3.151 |
2008-08-11 |
2008-08-11 |
2008-08-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-08-11 |
2008-08-12 |
|
| 998 |
2008 |
7 |
2008-06-12 |
2008-07-13 |
收益再投资 |
3.066 |
2008-07-11 |
2008-07-11 |
2008-07-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-07-11 |
2008-07-14 |
|
| 970 |
2008 |
6 |
2008-05-13 |
2008-06-11 |
收益再投资 |
2.98 |
2008-06-11 |
2008-06-11 |
2008-06-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2008-06-11 |
2008-06-12 |
|
| 940 |
2008 |
5 |
2008-04-14 |
2008-05-12 |
收益再投资 |
3.042 |
2008-05-12 |
2008-05-12 |
2008-05-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-05-12 |
2008-05-13 |
|
| 913 |
2008 |
4 |
2008-03-12 |
2008-04-13 |
收益再投资 |
2.524 |
2008-04-11 |
2008-04-11 |
2008-04-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-04-11 |
2008-04-14 |
|
| 888 |
2008 |
3 |
2008-02-14 |
2008-03-11 |
收益再投资 |
2.34 |
2008-03-11 |
2008-03-11 |
2008-03-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-03-11 |
2008-03-12 |
|
| 859 |
2008 |
2 |
2008-01-14 |
2008-02-13 |
收益再投资 |
3.627 |
2008-02-13 |
2008-02-13 |
2008-02-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-02-13 |
2008-02-14 |
|
| 834 |
2008 |
1 |
2007-12-12 |
2008-01-13 |
收益再投资 |
3.227 |
2008-01-11 |
2008-01-11 |
2008-01-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2008-01-11 |
2008-01-14 |
|
| 806 |
2007 |
12 |
2007-11-13 |
2007-12-11 |
收益再投资 |
4.892 |
2007-12-11 |
2007-12-11 |
2007-12-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-12-11 |
2007-12-12 |
|
| 776 |
2007 |
11 |
2007-10-12 |
2007-11-12 |
收益再投资 |
4.625 |
2007-11-12 |
2007-11-12 |
2007-11-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2007-11-12 |
2007-11-13 |
|
| 755 |
2007 |
10 |
2007-09-12 |
2007-10-11 |
收益再投资 |
8.079 |
2007-10-11 |
2007-10-11 |
2007-10-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-10-11 |
2007-10-12 |
|
| 729 |
2007 |
9 |
2007-08-14 |
2007-09-11 |
收益再投资 |
2.26 |
2007-09-11 |
2007-09-11 |
2007-09-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-09-11 |
2007-09-12 |
|
| 703 |
2007 |
8 |
2007-07-12 |
2007-08-13 |
收益再投资 |
2.919 |
2007-08-13 |
2007-08-13 |
2007-08-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2007-08-13 |
2007-08-14 |
|
| 676 |
2007 |
7 |
2007-06-12 |
2007-07-11 |
收益再投资 |
3.08 |
2007-07-11 |
2007-07-11 |
2007-07-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-07-11 |
2007-07-12 |
|
| 648 |
2007 |
6 |
2007-05-14 |
2007-06-11 |
收益再投资 |
2.13 |
2007-06-11 |
2007-06-11 |
2007-06-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-06-11 |
2007-06-12 |
|
| 622 |
2007 |
5 |
2007-04-12 |
2007-05-13 |
收益再投资 |
2.701 |
2007-05-11 |
2007-05-11 |
2007-05-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-05-11 |
2007-05-14 |
|
| 594 |
2007 |
4 |
2007-03-13 |
2007-04-11 |
收益再投资 |
2.168 |
2007-04-11 |
2007-04-11 |
2007-04-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-04-11 |
2007-04-12 |
|
| 568 |
2007 |
3 |
2007-02-13 |
2007-03-12 |
收益再投资 |
2.53 |
2007-03-12 |
2007-03-12 |
2007-03-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人. |
-- |
2007-03-12 |
2007-03-13 |
|
| 540 |
2007 |
2 |
2007-01-12 |
2007-02-12 |
收益再投资 |
2.405 |
2007-02-12 |
2007-02-12 |
2007-02-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-02-12 |
2007-02-13 |
|
| 514 |
2007 |
1 |
2006-12-12 |
2007-01-11 |
收益再投资 |
2.156 |
2007-01-11 |
2007-01-11 |
2007-01-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-01-11 |
2007-01-12 |
|
| 487 |
2006 |
12 |
2006-11-14 |
2006-12-11 |
收益再投资 |
1.914 |
2006-12-11 |
2006-12-11 |
2006-12-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-12-11 |
2006-12-12 |
|
| 457 |
2006 |
11 |
2006-10-12 |
2006-11-13 |
收益再投资 |
1.728 |
2006-11-13 |
2006-11-13 |
2006-11-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-11-13 |
2006-11-14 |
|
| 429 |
2006 |
10 |
2006-09-12 |
2006-10-11 |
收益再投资 |
1.828 |
2006-10-11 |
2006-10-11 |
2006-10-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-10-11 |
2006-10-12 |
|
| 403 |
2006 |
9 |
2006-08-14 |
2006-09-11 |
收益再投资 |
1.828 |
2006-09-11 |
2006-09-11 |
2006-09-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-09-11 |
2006-09-12 |
|
| 379 |
2006 |
8 |
2006-07-12 |
2006-08-13 |
收益再投资 |
1.884 |
2006-08-11 |
2006-08-11 |
2006-08-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-08-11 |
2006-08-12 |
|
| 357 |
2006 |
7 |
2006-06-13 |
2006-07-11 |
收益再投资 |
1.931 |
2006-07-11 |
2006-07-11 |
2006-07-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-07-11 |
2006-07-12 |
|
| 333 |
2006 |
6 |
2006-05-12 |
2006-06-12 |
收益再投资 |
1.793 |
2006-06-12 |
2006-06-12 |
2006-06-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2006-06-12 |
2006-06-13 |
|
| 314 |
2006 |
5 |
2006-04-12 |
2006-05-11 |
收益再投资 |
1.839 |
2006-05-11 |
2006-05-11 |
2006-05-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2006-05-11 |
2006-05-12 |
|
| 295 |
2006 |
4 |
2006-03-14 |
2006-04-11 |
收益再投资 |
1.899 |
2006-04-11 |
2006-04-11 |
2006-04-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-04-11 |
2006-04-12 |
|
| 275 |
2006 |
3 |
2006-02-14 |
2006-03-13 |
收益再投资 |
1.923 |
2006-03-13 |
2006-03-13 |
2006-03-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-03-13 |
2006-03-14 |
|
| 253 |
2006 |
2 |
2006-01-12 |
2006-02-13 |
收益再投资 |
1.968 |
2006-02-13 |
2006-02-13 |
2006-02-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-02-13 |
2006-02-14 |
|
| 222 |
2006 |
1 |
2005-12-13 |
2006-01-11 |
收益再投资 |
2.038 |
2006-01-11 |
2006-01-11 |
2006-01-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-01-11 |
2006-01-12 |
|
| 200 |
2005 |
12 |
2005-11-14 |
2005-12-12 |
收益再投资 |
1.941 |
2005-12-12 |
2005-12-12 |
2005-12-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-12-12 |
2005-12-13 |
|
| 182 |
2005 |
11 |
2005-10-12 |
2005-11-13 |
收益再投资 |
1.877 |
2005-11-11 |
2005-11-11 |
2005-11-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-11-11 |
2005-11-14 |
|
| 166 |
2005 |
10 |
2005-09-13 |
2005-10-11 |
收益再投资 |
1.994 |
2005-10-11 |
2005-10-11 |
2005-10-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-10-11 |
2005-10-12 |
|
| 147 |
2005 |
9 |
2005-08-12 |
2005-09-12 |
收益再投资 |
2.026 |
2005-09-12 |
2005-09-12 |
2005-09-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2005-09-12 |
2005-09-13 |
|
| 129 |
2005 |
8 |
2005-07-12 |
2005-08-11 |
收益再投资 |
2.073 |
2005-08-11 |
2005-08-11 |
2005-08-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-08-11 |
2005-08-12 |
|
| 112 |
2005 |
7 |
2005-06-14 |
2005-07-11 |
收益再投资 |
2.264 |
2005-07-11 |
2005-07-11 |
2005-07-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2005-07-11 |
2005-07-12 |
|
| 97 |
2005 |
6 |
2005-05-12 |
2005-06-13 |
收益再投资 |
2.338 |
2005-06-13 |
2005-06-13 |
2005-06-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-06-13 |
2005-06-14 |
|
| 83 |
2005 |
5 |
2005-04-12 |
2005-05-11 |
收益再投资 |
2.779 |
2005-05-11 |
2005-05-11 |
2005-05-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-05-11 |
2005-05-12 |
|
| 74 |
2005 |
4 |
2005-03-12 |
2005-04-11 |
收益再投资 |
3.162 |
2005-04-11 |
2005-04-11 |
2005-04-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-04-11 |
2005-04-12 |
|
| 67 |
2005 |
3 |
2005-02-17 |
2005-03-11 |
收益再投资 |
3.166 |
2005-03-11 |
2005-03-11 |
2005-03-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2005-03-11 |
2005-03-12 |
|
| 58 |
2005 |
2 |
2005-01-12 |
2005-02-16 |
收益再投资 |
3.226 |
2005-02-16 |
2005-02-16 |
2005-02-18 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-02-16 |
2005-02-17 |
|
| 52 |
2005 |
1 |
2004-12-14 |
2005-01-11 |
收益再投资 |
3.197 |
2005-01-11 |
2005-01-11 |
2005-01-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-01-11 |
2005-01-12 |
|
| 47 |
2004 |
11 |
2004-11-12 |
2004-12-13 |
收益再投资 |
3.075 |
2004-12-13 |
2004-12-13 |
2004-12-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2004-12-13 |
2004-12-14 |
|
| 43 |
2004 |
10 |
2004-10-12 |
2004-11-11 |
收益再投资 |
2.875 |
2004-11-11 |
2004-11-11 |
2004-11-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2004-11-11 |
2004-11-12 |
|
| 39 |
2004 |
9 |
2004-09-14 |
2004-10-11 |
收益再投资 |
2.654 |
2004-10-11 |
2004-10-11 |
2004-10-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2004-10-11 |
2004-10-12 |
|
| 35 |
2004 |
8 |
2004-08-12 |
2004-09-13 |
收益再投资 |
2.741 |
2004-09-13 |
2004-09-13 |
2004-09-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2004-09-13 |
2004-09-14 |
|
| 31 |
2004 |
7 |
2004-07-13 |
2004-08-11 |
收益再投资 |
2.645 |
2004-08-11 |
2004-08-11 |
2004-08-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2004-08-11 |
2004-08-12 |
|
| 26 |
2004 |
6 |
2004-06-12 |
2004-07-12 |
收益再投资 |
2.452 |
2004-07-12 |
2004-07-12 |
2004-07-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2004-07-12 |
2004-07-13 |
|
| 6 |
2004 |
5 |
2004-05-12 |
2004-06-11 |
收益再投资 |
2.359 |
2004-06-11 |
2004-06-11 |
2004-06-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2004-06-11 |
2004-06-12 |
|
| 5 |
2004 |
4 |
2004-04-13 |
2004-05-11 |
收益再投资 |
2.129 |
2004-05-11 |
2004-05-11 |
2004-05-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2004-05-11 |
2004-05-12 |
|
| 4 |
2004 |
3 |
2004-03-12 |
2004-04-12 |
收益再投资 |
2.022 |
2004-04-12 |
2004-04-12 |
2004-04-14 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2004-04-12 |
2004-04-13 |
|
| 3 |
2004 |
2 |
2004-02-12 |
2004-03-11 |
收益再投资 |
2.012 |
2004-03-11 |
2004-03-11 |
2004-03-15 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2004-03-11 |
2004-03-12 |
|
| 2 |
2004 |
1 |
2003-12-30 |
2004-02-11 |
收益再投资 |
2.018 |
2004-02-11 |
2004-02-11 |
2004-02-13 |
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2004-02-11 |
2004-02-12 |
|
