|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 8112 |
2024 |
4 |
2024-03-25 |
2024-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2024-04-25 |
2024-04-25 |
2024-04-26 |
2024年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-04-25 |
2024-04-25 |
|
| 8086 |
2024 |
3 |
2024-02-26 |
2024-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
2024年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
|
| 8062 |
2024 |
2 |
2024-01-25 |
2024-02-25 |
收益再投资 |
-- |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
2024年2月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
|
| 8036 |
2024 |
1 |
2023-12-25 |
2024-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
2024年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
|
| 8010 |
2023 |
12 |
2023-11-27 |
2023-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
|
| 7985 |
2023 |
11 |
2023-10-25 |
2023-11-26 |
收益再投资 |
-- |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
2023年11月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-11-27 |
2023-11-25 |
|
| 7960 |
2023 |
10 |
2023-09-25 |
2023-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2023-10-25 |
2023-10-25 |
2023-10-26 |
2023年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-10-25 |
2023-10-25 |
|
| 7933 |
2023 |
9 |
2023-08-25 |
2023-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
2023年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
|
| 7909 |
2023 |
8 |
2023-07-25 |
2023-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2023-08-25 |
2023-08-25 |
2023-08-28 |
2023年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-08-25 |
2023-08-25 |
|
| 7884 |
2023 |
7 |
2023-06-26 |
2023-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2023-07-25 |
2023-07-25 |
2023-07-26 |
2023年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-07-25 |
2023-07-25 |
|
| 7861 |
2023 |
6 |
2023-05-25 |
2023-06-25 |
收益再投资 |
-- |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
2023年6月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
|
| 7832 |
2023 |
5 |
2023-04-25 |
2023-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-26 |
2023年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
|
| 7796 |
2023 |
4 |
2023-03-27 |
2023-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-26 |
2023年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
|
| 7768 |
2023 |
3 |
2023-02-27 |
2023-03-26 |
收益再投资 |
-- |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
2023年3月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
|
| 7738 |
2023 |
2 |
2023-01-30 |
2023-02-26 |
收益再投资 |
-- |
2023-02-27 |
2023-02-27 |
2023-02-28 |
2023年2月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-02-27 |
2023-02-27 |
|
| 7707 |
2023 |
1 |
2022-12-26 |
2023-01-29 |
收益再投资 |
-- |
2023-01-30 |
2023-01-30 |
2023-01-31 |
2023年1月30日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-01-30 |
2023-01-30 |
|
| 7678 |
2022 |
12 |
2022-11-25 |
2022-12-25 |
收益再投资 |
-- |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
2022年12月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
|
| 7648 |
2022 |
11 |
2022-10-26 |
2022-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
|
| 7619 |
2022 |
10 |
2022-09-26 |
2022-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
2022年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
|
| 7589 |
2022 |
9 |
2022-08-25 |
2022-09-25 |
收益再投资 |
-- |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
2022年9月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
|
| 7560 |
2022 |
8 |
2022-07-25 |
2022-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
2022年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-08-25 |
2022-08-25 |
|
| 7533 |
2022 |
7 |
2022-06-27 |
2022-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-07-25 |
2022-07-25 |
2022-07-26 |
2022年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-07-25 |
2022-07-25 |
|
| 7506 |
2022 |
6 |
2022-05-25 |
2022-06-26 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
2022年6月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
|
| 7477 |
2022 |
5 |
2022-04-25 |
2022-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-26 |
2022年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-05-25 |
2022-05-25 |
|
| 7450 |
2022 |
4 |
2022-03-25 |
2022-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-26 |
2022年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
|
| 7417 |
2022 |
3 |
2022-02-25 |
2022-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
|
| 7386 |
2022 |
2 |
2022-01-25 |
2022-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-25 |
2022-02-25 |
2022-02-28 |
2022年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-02-25 |
2022-02-25 |
|
| 7355 |
2022 |
1 |
2021-12-27 |
2022-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
2022年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
|
| 7326 |
2021 |
12 |
2021-11-25 |
2021-12-26 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-28 |
2021年12月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
|
| 7295 |
2021 |
11 |
2021-10-25 |
2021-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
|
| 7263 |
2021 |
10 |
2021-09-27 |
2021-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
2021年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
|
| 7233 |
2021 |
9 |
2021-08-25 |
2021-09-26 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
2021年9月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
|
| 7197 |
2021 |
8 |
2021-07-26 |
2021-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-25 |
2021-08-25 |
2021-08-26 |
2021年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-08-25 |
2021-08-25 |
|
| 7164 |
2021 |
7 |
2021-06-25 |
2021-07-25 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-27 |
2021年7月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-07-26 |
2021-07-26 |
|
| 7131 |
2021 |
6 |
2021-05-25 |
2021-06-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
|
| 7098 |
2021 |
5 |
2021-04-26 |
2021-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-26 |
2021年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-05-25 |
2021-05-25 |
|
| 7066 |
2021 |
4 |
2021-03-25 |
2021-04-25 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
2021年4月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-04-26 |
2021-04-26 |
|
| 7033 |
2021 |
3 |
2021-02-25 |
2021-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
|
| 7000 |
2021 |
2 |
2021-01-25 |
2021-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-25 |
2021-02-25 |
2021-02-26 |
2021年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-02-25 |
2021-02-25 |
|
| 6967 |
2021 |
1 |
2020-12-25 |
2021-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
2021年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
|
| 6934 |
2020 |
12 |
2020-11-25 |
2020-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
|
| 6900 |
2020 |
11 |
2020-10-26 |
2020-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
2020年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
|
| 6868 |
2020 |
10 |
2020-09-25 |
2020-10-25 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
2020年10月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-10-26 |
2020-10-26 |
|
| 6834 |
2020 |
9 |
2020-08-25 |
2020-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020年 9 月 25 日在 嘉实基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
|
| 6801 |
2020 |
8 |
2020-07-27 |
2020-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-25 |
2020-08-25 |
2020-08-26 |
2020年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-08-25 |
2020-08-25 |
|
| 6769 |
2020 |
7 |
2020-06-29 |
2020-07-26 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-28 |
2020年7月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-07-27 |
2020-07-27 |
|
| 6735 |
2020 |
6 |
2020-05-25 |
2020-06-28 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
2020年6月29日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
|
| 6702 |
2020 |
5 |
2020-04-27 |
2020-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
2020年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
|
| 6669 |
2020 |
4 |
2020-03-25 |
2020-04-26 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-27 |
2020-04-27 |
2020-04-28 |
2020年4月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-04-27 |
2020-04-27 |
|
| 6634 |
2020 |
3 |
2020-02-25 |
2020-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-26 |
2020年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
|
| 6602 |
2020 |
2 |
2020-02-03 |
2020-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-26 |
2020年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
|
| 6568 |
2020 |
1 |
2019-12-25 |
2020-01-30 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-31 |
2020-01-31 |
2020-02-03 |
2020年1月31日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-01-31 |
2020-01-31 |
|
| 6536 |
2019 |
12 |
2019-11-25 |
2019-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-25 |
2019-12-25 |
2019-12-26 |
2019年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-12-25 |
2019-12-25 |
|
| 6503 |
2019 |
11 |
2019-10-25 |
2019-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
2019年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
|
| 6469 |
2019 |
10 |
2019-09-25 |
2019-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-28 |
2019年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
|
| 6436 |
2019 |
9 |
2019-08-26 |
2019-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
|
| 6403 |
2019 |
8 |
2019-07-25 |
2019-08-25 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-27 |
2019年8月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-08-26 |
2019-08-26 |
|
| 6369 |
2019 |
7 |
2019-06-25 |
2019-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-25 |
2019-07-25 |
2019-07-26 |
2019年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-07-25 |
2019-07-25 |
|
| 6334 |
2019 |
6 |
2019-05-27 |
2019-06-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
|
| 6297 |
2019 |
5 |
2019-04-25 |
2019-05-26 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-27 |
2019-05-27 |
2019-05-28 |
2019年5月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-05-27 |
2019-05-27 |
|
| 6258 |
2019 |
4 |
2019-03-25 |
2019-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
2019-04-26 |
2019年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
|
| 6216 |
2019 |
3 |
2019-02-25 |
2019-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
2019年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-03-25 |
2019-03-23 |
|
| 6179 |
2019 |
2 |
2019-01-25 |
2019-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-25 |
2019-02-25 |
2019-02-26 |
2019年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-02-25 |
2019-02-25 |
|
| 6141 |
2019 |
1 |
2018-12-25 |
2019-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-25 |
2019-01-25 |
2019-01-28 |
2019年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-01-25 |
2019-01-25 |
|
| 6101 |
2018 |
12 |
2018-11-26 |
2018-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
2018年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
|
| 6061 |
2018 |
11 |
2018-10-25 |
2018-11-25 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
2018年11月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-11-26 |
2018-11-24 |
|
| 6023 |
2018 |
10 |
2018-09-25 |
2018-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-25 |
2018-10-25 |
2018-10-26 |
2018年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-10-25 |
2018-10-25 |
|
| 5982 |
2018 |
9 |
2018-08-27 |
2018-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
2018年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
|
| 5939 |
2018 |
8 |
2018-07-25 |
2018-08-26 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-27 |
2018-08-27 |
2018-08-28 |
2018年8月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-08-27 |
2018-08-27 |
|
| 5897 |
2018 |
7 |
2018-06-25 |
2018-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-25 |
2018-07-25 |
2018-07-26 |
2018年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-07-25 |
2018-07-25 |
|
| 5849 |
2018 |
6 |
2018-05-25 |
2018-06-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
2018年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
|
| 5802 |
2018 |
5 |
2018-04-25 |
2018-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-25 |
2018-05-25 |
2018-05-28 |
2018年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-05-25 |
2018-05-25 |
|
| 5753 |
2018 |
4 |
2018-03-26 |
2018-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-25 |
2018-04-25 |
2018-04-26 |
2018年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-04-25 |
2018-04-25 |
|
| 5707 |
2018 |
3 |
2018-02-26 |
2018-03-25 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-26 |
2018-03-26 |
2018-03-27 |
2018年3月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-03-26 |
2018-03-26 |
|
| 5659 |
2018 |
2 |
2018-01-25 |
2018-02-25 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-26 |
2018-02-26 |
2018-02-27 |
2018年2月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-02-26 |
2018-02-26 |
|
| 5613 |
2018 |
1 |
2017-12-25 |
2018-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-25 |
2018-01-25 |
2018-01-26 |
2018年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-01-25 |
2018-01-25 |
|
| 5566 |
2017 |
12 |
2017-11-27 |
2017-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
2017年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
|
| 5514 |
2017 |
11 |
2017-10-25 |
2017-11-26 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-28 |
2017年11月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
|
| 5468 |
2017 |
10 |
2017-09-25 |
2017-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-26 |
2017年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-10-25 |
2017-10-25 |
|
| 5419 |
2017 |
9 |
2017-08-25 |
2017-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-26 |
2017年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-09-25 |
2017-09-25 |
|
| 5372 |
2017 |
8 |
2017-07-25 |
2017-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-25 |
2017-08-25 |
2017-08-28 |
2017年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-08-25 |
2017-08-25 |
|
| 5324 |
2017 |
7 |
2017-06-26 |
2017-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
2017-07-26 |
2017年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
|
| 5272 |
2017 |
6 |
2017-05-25 |
2017-06-25 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-27 |
2017年6月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
|
| 5224 |
2017 |
5 |
2017-04-25 |
2017-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-25 |
2017-05-25 |
2017-05-26 |
2017年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-05-25 |
2017-05-25 |
|
| 5171 |
2017 |
4 |
2017-03-27 |
2017-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-25 |
2017-04-25 |
2017-04-26 |
2017年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-04-25 |
2017-04-25 |
|
| 5120 |
2017 |
3 |
2017-02-27 |
2017-03-26 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-27 |
2017-03-27 |
2017-03-28 |
2017年3月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-03-27 |
2017-03-27 |
|
| 5070 |
2017 |
2 |
2017-01-25 |
2017-02-26 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-27 |
2017-02-27 |
2017-02-28 |
2017年2月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-02-27 |
2017-02-27 |
|
| 5018 |
2017 |
1 |
2016-12-26 |
2017-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-25 |
2017-01-25 |
2017-01-26 |
2017年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-01-25 |
2017-01-25 |
|
| 4969 |
2016 |
12 |
2016-11-25 |
2016-12-25 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-27 |
2016年12月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
|
| 4925 |
2016 |
11 |
2016-10-25 |
2016-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-25 |
2016-11-25 |
2016-11-28 |
2016年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-11-25 |
2016-11-25 |
|
| 4881 |
2016 |
10 |
2016-09-26 |
2016-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-26 |
2016年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-10-25 |
2016-10-25 |
|
| 4831 |
2016 |
9 |
2016-08-25 |
2016-09-25 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-26 |
2016-09-26 |
2016-09-27 |
2016年9月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-09-26 |
2016-09-26 |
|
| 4786 |
2016 |
8 |
2016-07-25 |
2016-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-25 |
2016-08-25 |
2016-08-26 |
2016年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-08-25 |
2016-08-25 |
|
| 4741 |
2016 |
7 |
2016-06-27 |
2016-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-25 |
2016-07-25 |
2016-07-26 |
2016年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-07-25 |
2016-07-25 |
|
| 4692 |
2016 |
6 |
2016-05-25 |
2016-06-26 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-28 |
2016年6月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
|
| 4644 |
2016 |
5 |
2016-04-25 |
2016-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-25 |
2016-05-25 |
2016-05-26 |
2016年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-05-25 |
2016-05-25 |
|
| 4598 |
2016 |
4 |
2016-03-25 |
2016-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-25 |
2016-04-25 |
2016-04-26 |
2016年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-04-25 |
2016-04-25 |
|
| 4551 |
2016 |
3 |
2016-02-25 |
2016-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-25 |
2016-03-25 |
2016-03-28 |
2016年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-03-25 |
2016-03-25 |
|
| 4508 |
2016 |
2 |
2016-01-25 |
2016-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-25 |
2016-02-25 |
2016-02-26 |
2016年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-02-25 |
2016-02-25 |
|
| 4460 |
2016 |
1 |
2015-12-25 |
2016-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-25 |
2016-01-25 |
2016-01-26 |
2016年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-01-25 |
2016-01-23 |
|
| 4412 |
2015 |
12 |
2015-11-25 |
2015-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-25 |
2015-12-25 |
2015-12-28 |
2015年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-12-25 |
2015-12-25 |
|
| 4360 |
2015 |
11 |
2015-10-26 |
2015-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-25 |
2015-11-25 |
2015-11-26 |
2015年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-11-25 |
2015-11-25 |
|
| 4314 |
2015 |
10 |
2015-09-25 |
2015-10-25 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-27 |
2015年10月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-10-26 |
2015-10-26 |
|
| 4269 |
2015 |
9 |
2015-08-25 |
2015-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-25 |
2015-09-25 |
2015-09-28 |
2015年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-09-25 |
2015-09-25 |
|
| 4220 |
2015 |
8 |
2015-07-27 |
2015-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-25 |
2015-08-25 |
2015-08-26 |
2015年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-08-25 |
2015-08-25 |
|
| 4174 |
2015 |
7 |
2015-06-25 |
2015-07-26 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-27 |
2015-07-27 |
2015-07-28 |
2015年7月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-07-27 |
2015-07-27 |
|
| 4127 |
2015 |
6 |
2015-05-25 |
2015-06-24 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-25 |
2015-06-25 |
2015-06-26 |
2015年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-06-25 |
2015-06-25 |
|
| 4081 |
2015 |
5 |
2015-04-27 |
2015-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-25 |
2015-05-25 |
2015-05-26 |
2015年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-05-25 |
2015-05-25 |
|
| 4040 |
2015 |
4 |
2015-03-25 |
2015-04-26 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-27 |
2015-04-27 |
2015-04-28 |
2015年4月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-04-27 |
2015-04-27 |
|
| 3987 |
2015 |
3 |
2015-02-25 |
2015-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-25 |
2015-03-25 |
2015-03-26 |
2015年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-03-25 |
2015-03-25 |
|
| 3942 |
2015 |
2 |
2015-01-26 |
2015-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-25 |
2015-02-25 |
2015-02-26 |
2015年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-02-25 |
2015-02-25 |
|
| 3903 |
2015 |
1 |
2014-12-25 |
2015-01-25 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-26 |
2015-01-26 |
2015-01-27 |
2015年1月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-01-26 |
2015-01-26 |
|
| 3852 |
2014 |
12 |
2014-11-25 |
2014-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-25 |
2014-12-25 |
2014-12-26 |
2014年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-12-25 |
2014-12-25 |
|
| 3806 |
2014 |
11 |
2014-10-27 |
2014-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-25 |
2014-11-25 |
2014-11-26 |
2014年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-11-25 |
2014-11-25 |
|
| 3760 |
2014 |
10 |
2014-09-25 |
2014-10-26 |
收益再投资 |
-- |
2014-10-27 |
2014-10-27 |
2014-10-28 |
2014年10月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-10-27 |
2014-10-27 |
|
| 3706 |
2014 |
9 |
2014-08-25 |
2014-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2014-09-25 |
2014-09-25 |
2014-09-26 |
2014年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-09-25 |
2014-09-25 |
|
| 3658 |
2014 |
8 |
2014-07-25 |
2014-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2014-08-25 |
2014-08-25 |
2014-08-26 |
2014年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-08-25 |
2014-08-25 |
|
| 3609 |
2014 |
7 |
2014-06-25 |
2014-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-25 |
2014-07-25 |
2014-07-28 |
2014年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-07-25 |
2014-07-25 |
|
| 3561 |
2014 |
6 |
2014-05-26 |
2014-06-24 |
收益再投资 |
-- |
2014-06-25 |
2014-06-25 |
2014-06-26 |
2014年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人。 |
-- |
2014-06-25 |
2014-06-25 |
|
| 3517 |
2014 |
5 |
2014-04-25 |
2014-05-25 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-26 |
2014-05-26 |
2014-05-27 |
2014年5月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-05-26 |
2014-05-26 |
|
| 3475 |
2014 |
4 |
2014-03-25 |
2014-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2014-04-25 |
2014-04-25 |
2014-04-28 |
2014年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-04-25 |
2014-04-25 |
|
| 3431 |
2014 |
3 |
2014-02-25 |
2014-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2014-03-25 |
2014-03-25 |
2014-03-26 |
2014年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-03-25 |
2014-03-25 |
|
| 3391 |
2014 |
2 |
2014-01-27 |
2014-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2014-02-25 |
2014-02-25 |
2014-02-26 |
2014年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-02-25 |
2014-02-25 |
|
| 3355 |
2014 |
1 |
2013-12-25 |
2014-01-26 |
收益再投资 |
-- |
2014-01-27 |
2014-01-27 |
2014-01-28 |
2014年1月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-01-27 |
2014-01-27 |
|
| 3304 |
2013 |
12 |
2013-11-25 |
2013-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-25 |
2013-12-25 |
2013-12-26 |
2013年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-12-25 |
2013-12-25 |
|
| 3264 |
2013 |
11 |
2013-10-25 |
2013-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2013-11-25 |
2013-11-25 |
2013-11-26 |
2013年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-11-25 |
2013-11-25 |
|
| 3222 |
2013 |
10 |
2013-09-25 |
2013-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2013-10-25 |
2013-10-25 |
2013-10-28 |
2013年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-10-25 |
2013-10-25 |
|
| 3180 |
2013 |
9 |
2013-08-26 |
2013-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2013-09-25 |
2013-09-25 |
2013-09-26 |
2013年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-09-25 |
2013-09-25 |
|
| 3138 |
2013 |
8 |
2013-07-25 |
2013-08-25 |
收益再投资 |
-- |
2013-08-26 |
2013-08-26 |
2013-08-27 |
2013年8月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-08-26 |
2013-08-26 |
|
| 3100 |
2013 |
7 |
2013-06-25 |
2013-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-25 |
2013-07-25 |
2013-07-26 |
2013年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-07-25 |
2013-07-25 |
|
| 3053 |
2013 |
6 |
2013-05-27 |
2013-06-24 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-25 |
2013-06-25 |
2013-06-26 |
2013年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-06-25 |
2013-06-25 |
|
| 3007 |
2013 |
5 |
2013-04-25 |
2013-05-26 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-27 |
2013-05-27 |
2013-05-28 |
2013年5月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-05-27 |
2013-05-27 |
|
| 2974 |
2013 |
4 |
2013-03-25 |
2013-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-25 |
2013-04-25 |
2013-04-26 |
2013年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-04-25 |
2013-04-25 |
|
| 2919 |
2013 |
3 |
2013-02-25 |
2013-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-25 |
2013-03-25 |
2013-03-26 |
2013年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-03-25 |
2013-03-25 |
|
| 2872 |
2013 |
2 |
2013-01-25 |
2013-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-25 |
2013-02-25 |
2013-02-26 |
2013年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-02-25 |
2013-02-25 |
|
| 2828 |
2013 |
1 |
2012-12-25 |
2013-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2013-01-25 |
2013-01-25 |
2013-01-28 |
2013年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-01-25 |
2013-01-25 |
|
| 2781 |
2012 |
12 |
2012-11-26 |
2012-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2012-12-25 |
2012-12-25 |
2012-12-26 |
2012年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-12-25 |
2012-12-25 |
|
| 2740 |
2012 |
11 |
2012-10-25 |
2012-11-25 |
收益再投资 |
0 |
2012-11-26 |
2012-11-26 |
2012-11-27 |
2012年11月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
|
-- |
2012-11-26 |
2012-11-26 |
|
| 2690 |
2012 |
10 |
2012-09-25 |
2012-10-24 |
收益再投资 |
0 |
2012-10-25 |
2012-10-25 |
2012-10-26 |
2012年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-10-25 |
2012-10-25 |
|
| 2645 |
2012 |
9 |
2012-08-27 |
2012-09-24 |
收益再投资 |
0 |
2012-09-25 |
2012-09-25 |
2012-09-26 |
2012年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人。 |
-- |
2012-09-25 |
2012-09-25 |
|
| 2602 |
2012 |
8 |
2012-07-25 |
2012-08-26 |
收益再投资 |
0 |
2012-08-27 |
2012-08-27 |
2012-08-28 |
2012年8月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
|
-- |
2012-08-27 |
2012-08-27 |
|
| 2561 |
2012 |
7 |
2012-06-25 |
2012-07-24 |
收益再投资 |
0 |
2012-07-25 |
2012-07-25 |
2012-07-26 |
2012年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-07-25 |
2012-07-25 |
|
| 2517 |
2012 |
6 |
2012-05-25 |
2012-06-24 |
收益再投资 |
0 |
2012-06-25 |
2012-06-25 |
2012-06-26 |
2012年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
|
-- |
2012-06-25 |
2012-06-25 |
|
| 2480 |
2012 |
5 |
2012-04-25 |
2012-05-24 |
收益再投资 |
0 |
2012-05-25 |
2012-05-25 |
2012-05-28 |
2012年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-05-25 |
2012-05-25 |
|
| 2444 |
2012 |
4 |
2012-03-26 |
2012-04-24 |
收益再投资 |
0 |
2012-04-25 |
2012-04-25 |
2012-04-26 |
2012年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
|
-- |
2012-04-25 |
2012-04-25 |
|
| 2405 |
2012 |
3 |
2012-02-27 |
2012-03-25 |
收益再投资 |
0 |
2012-03-26 |
2012-03-26 |
2012-03-27 |
2012年3月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
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2012-03-26 |
2012-03-26 |
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| 2367 |
2012 |
2 |
2012-01-30 |
2012-02-26 |
收益再投资 |
0 |
2012-02-27 |
2012-02-27 |
2012-02-28 |
2012年2月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
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2012-02-27 |
2012-02-27 |
|
| 2329 |
2012 |
1 |
2011-12-28 |
2012-01-29 |
收益再投资 |
0 |
2012-01-30 |
2012-01-30 |
2012-01-31 |
2012年1月30日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
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2012-01-30 |
2012-01-30 |
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