|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 8091 |
2024 |
3 |
2024-02-29 |
2024-03-28 |
收益再投资 |
-- |
2024-03-29 |
2024-03-29 |
2024-04-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2024-03-29 |
2024-04-01 |
|
| 8065 |
2024 |
2 |
2024-01-31 |
2024-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2024-02-29 |
2024-02-29 |
2024-03-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2024-02-29 |
2024-03-01 |
|
| 8040 |
2024 |
1 |
2023-12-29 |
2024-01-30 |
收益再投资 |
-- |
2024-01-31 |
2024-01-31 |
2024-02-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2024-01-31 |
2024-02-01 |
|
| 8017 |
2023 |
12 |
2023-11-30 |
2023-12-28 |
收益再投资 |
-- |
2023-12-29 |
2023-12-29 |
2024-01-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-12-29 |
2024-01-02 |
|
| 7991 |
2023 |
11 |
2023-10-31 |
2023-11-29 |
收益再投资 |
-- |
2023-11-30 |
2023-11-30 |
2023-12-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-11-30 |
2023-12-01 |
|
| 7966 |
2023 |
10 |
2023-09-28 |
2023-10-30 |
收益再投资 |
-- |
2023-10-31 |
2023-10-31 |
2023-11-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-10-31 |
2023-11-01 |
|
| 7938 |
2023 |
9 |
2023-08-31 |
2023-09-27 |
收益再投资 |
-- |
2023-09-28 |
2023-09-28 |
2023-10-09 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-09-28 |
2023-10-09 |
|
| 7915 |
2023 |
8 |
2023-07-31 |
2023-08-30 |
收益再投资 |
-- |
2023-08-31 |
2023-08-31 |
2023-09-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-08-31 |
2023-09-01 |
|
| 7891 |
2023 |
7 |
2023-06-30 |
2023-07-30 |
收益再投资 |
-- |
2023-07-31 |
2023-07-31 |
2023-08-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-07-31 |
2023-08-01 |
|
| 7867 |
2023 |
6 |
2023-05-31 |
2023-06-29 |
收益再投资 |
-- |
2023-06-30 |
2023-06-30 |
2023-07-03 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-06-30 |
2023-07-03 |
|
| 7838 |
2023 |
5 |
2023-04-28 |
2023-05-30 |
收益再投资 |
-- |
2023-05-31 |
2023-05-31 |
2023-06-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-05-31 |
2023-06-01 |
|
| 7803 |
2023 |
4 |
2023-03-31 |
2023-04-27 |
收益再投资 |
-- |
2023-04-28 |
2023-04-28 |
2023-05-04 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-04-28 |
2023-05-04 |
|
| 7774 |
2023 |
3 |
2023-02-28 |
2023-03-30 |
收益再投资 |
-- |
2023-03-31 |
2023-03-31 |
2023-04-03 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-03-31 |
2023-04-03 |
|
| 7744 |
2023 |
2 |
2023-01-31 |
2023-02-27 |
收益再投资 |
-- |
2023-02-28 |
2023-02-28 |
2023-03-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-02-28 |
2023-03-01 |
|
| 7713 |
2023 |
1 |
2022-12-30 |
2023-01-30 |
收益再投资 |
-- |
2023-01-31 |
2023-01-31 |
2023-02-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-01-31 |
2023-02-01 |
|
| 7683 |
2022 |
12 |
2022-11-30 |
2022-12-29 |
收益再投资 |
-- |
2022-12-30 |
2022-12-30 |
2023-01-03 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-12-30 |
2023-01-03 |
|
| 7655 |
2022 |
11 |
2022-10-31 |
2022-11-29 |
收益再投资 |
-- |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
|
| 7625 |
2022 |
10 |
2022-09-30 |
2022-10-30 |
收益再投资 |
-- |
2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-10-31 |
2022-11-01 |
|
| 7592 |
2022 |
9 |
2022-08-31 |
2022-09-29 |
收益再投资 |
-- |
2022-09-30 |
2022-09-30 |
2022-10-10 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-09-30 |
2022-10-10 |
|
| 7565 |
2022 |
8 |
2022-07-29 |
2022-08-30 |
收益再投资 |
-- |
2022-08-31 |
2022-08-31 |
2022-09-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-08-31 |
2022-09-01 |
|
| 7538 |
2022 |
7 |
2022-06-30 |
2022-07-28 |
收益再投资 |
-- |
2022-07-29 |
2022-07-29 |
2022-08-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-07-29 |
2022-08-01 |
|
| 7510 |
2022 |
6 |
2022-05-31 |
2022-06-29 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-30 |
2022-06-30 |
2022-07-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-06-30 |
2022-07-01 |
|
| 7482 |
2022 |
5 |
2022-04-29 |
2022-05-30 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-31 |
2022-05-31 |
2022-06-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-05-31 |
2022-06-01 |
|
| 7455 |
2022 |
4 |
2022-03-31 |
2022-04-28 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-29 |
2022-04-29 |
2022-05-05 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-04-29 |
2022-05-05 |
|
| 7424 |
2022 |
3 |
2022-02-28 |
2022-03-30 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-31 |
2022-03-31 |
2022-04-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-03-31 |
2022-04-01 |
|
| 7392 |
2022 |
2 |
2022-01-28 |
2022-02-27 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-28 |
2022-02-28 |
2022-03-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-02-28 |
2022-03-01 |
|
| 7358 |
2022 |
1 |
2021-12-31 |
2022-01-27 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-28 |
2022-01-28 |
2022-02-07 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-01-28 |
2022-02-07 |
|
| 7330 |
2021 |
12 |
2021-11-30 |
2021-12-30 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
|
| 7296 |
2021 |
11 |
2021-10-29 |
2021-11-29 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-30 |
2021-11-30 |
2021-12-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-11-30 |
2021-12-01 |
|
| 7271 |
2021 |
10 |
2021-09-30 |
2021-10-28 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-29 |
2021-10-29 |
2021-11-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-10-29 |
2021-11-01 |
|
| 7234 |
2021 |
9 |
2021-08-31 |
2021-09-29 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-30 |
2021-09-30 |
2021-10-08 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-09-30 |
2021-10-08 |
|
| 7201 |
2021 |
8 |
2021-07-30 |
2021-08-30 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-31 |
2021-08-31 |
2021-09-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-08-31 |
2021-09-01 |
|
| 7168 |
2021 |
7 |
2021-06-30 |
2021-07-29 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-30 |
2021-07-30 |
2021-08-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-07-30 |
2021-08-02 |
|
| 7133 |
2021 |
6 |
2021-05-31 |
2021-06-29 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-30 |
2021-06-30 |
2021-07-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-06-30 |
2021-07-01 |
|
| 7100 |
2021 |
5 |
2021-04-30 |
2021-05-30 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-05-31 |
2021-06-01 |
|
| 7067 |
2021 |
4 |
2021-03-31 |
2021-04-29 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-30 |
2021-04-30 |
2021-05-06 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-04-30 |
2021-05-06 |
|
| 7034 |
2021 |
3 |
2021-02-26 |
2021-03-30 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-31 |
2021-03-31 |
2021-04-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-03-31 |
2021-04-01 |
|
| 7001 |
2021 |
2 |
2021-01-29 |
2021-02-25 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-26 |
2021-02-26 |
2021-03-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-02-26 |
2021-03-01 |
|
| 6970 |
2021 |
1 |
2020-12-31 |
2021-01-28 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-02-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-01-29 |
2021-02-01 |
|
| 6935 |
2020 |
12 |
2020-11-30 |
2020-12-30 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
2021-01-04 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-12-31 |
2021-01-04 |
|
| 6906 |
2020 |
11 |
2020-10-30 |
2020-11-29 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-30 |
2020-11-30 |
2020-12-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-11-30 |
2020-12-01 |
|
| 6873 |
2020 |
10 |
2020-09-30 |
2020-10-29 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-30 |
2020-10-30 |
2020-11-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-10-30 |
2020-11-02 |
|
| 6838 |
2020 |
9 |
2020-08-31 |
2020-09-29 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-30 |
2020-09-30 |
2020-10-09 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-09-30 |
2020-10-09 |
|
| 6807 |
2020 |
8 |
2020-07-31 |
2020-08-30 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-31 |
2020-08-31 |
2020-09-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-08-31 |
2020-09-01 |
|
| 6772 |
2020 |
7 |
2020-06-30 |
2020-07-30 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-31 |
2020-07-31 |
2020-08-03 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-07-31 |
2020-08-01 |
|
| 6741 |
2020 |
6 |
2020-05-29 |
2020-06-29 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-07-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-06-30 |
2020-07-01 |
|
| 6708 |
2020 |
5 |
2020-04-30 |
2020-05-28 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-29 |
2020-05-29 |
2020-06-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-05-29 |
2020-06-01 |
|
| 6675 |
2020 |
4 |
2020-03-31 |
2020-04-29 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-30 |
2020-04-30 |
2020-05-06 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-04-30 |
2020-05-06 |
|
| 6642 |
2020 |
3 |
2020-02-28 |
2020-03-30 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-03-31 |
2020-04-01 |
|
| 6607 |
2020 |
2 |
2020-02-03 |
2020-02-27 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-28 |
2020-02-28 |
2020-03-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-02-28 |
2020-03-02 |
|
| 6574 |
2020 |
1 |
2019-12-31 |
2020-02-02 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-03 |
2020-02-03 |
2020-02-04 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-02-03 |
2020-02-04 |
|
| 6539 |
2019 |
12 |
2019-11-29 |
2019-12-30 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
2020-01-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-12-31 |
2020-01-02 |
|
| 6508 |
2019 |
11 |
2019-10-31 |
2019-11-28 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-29 |
2019-11-29 |
2019-12-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-11-29 |
2019-12-02 |
|
| 6475 |
2019 |
10 |
2019-09-30 |
2019-10-30 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-31 |
2019-10-31 |
2019-11-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-10-31 |
2019-11-01 |
|
| 6442 |
2019 |
9 |
2019-08-30 |
2019-09-29 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-30 |
2019-09-30 |
2019-10-08 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-09-30 |
2019-10-08 |
|
| 6405 |
2019 |
8 |
2019-07-31 |
2019-08-29 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-30 |
2019-08-30 |
2019-09-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-08-30 |
2019-09-02 |
|
| 6376 |
2019 |
7 |
2019-06-28 |
2019-07-30 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-31 |
2019-07-31 |
2019-08-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-07-31 |
2019-08-01 |
|
| 6337 |
2019 |
6 |
2019-05-31 |
2019-06-27 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-28 |
2019-06-28 |
2019-07-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-06-28 |
2019-07-01 |
|
| 6302 |
2019 |
5 |
2019-04-30 |
2019-05-30 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-31 |
2019-05-31 |
2019-06-03 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-05-31 |
2019-06-03 |
|
| 6263 |
2019 |
4 |
2019-03-29 |
2019-04-29 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-30 |
2019-04-30 |
2019-05-06 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-04-30 |
2019-05-06 |
|
| 6220 |
2019 |
3 |
2019-02-28 |
2019-03-28 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-29 |
2019-03-29 |
2019-04-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-03-29 |
2019-04-01 |
|
| 6187 |
2019 |
2 |
2019-01-31 |
2019-02-27 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-28 |
2019-02-28 |
2019-03-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-02-28 |
2019-03-01 |
|
| 6142 |
2019 |
1 |
2018-12-28 |
2019-01-30 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-31 |
2019-01-31 |
2019-02-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2019-01-31 |
2019-02-01 |
|
| 6105 |
2018 |
12 |
2018-11-30 |
2018-12-27 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-12-28 |
2019-01-02 |
|
| 6068 |
2018 |
11 |
2018-10-31 |
2018-11-29 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-30 |
2018-11-30 |
2018-12-03 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-11-30 |
2018-12-03 |
|
| 6031 |
2018 |
10 |
2018-09-28 |
2018-10-30 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-31 |
2018-10-31 |
2018-11-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-10-31 |
2018-11-01 |
|
| 5988 |
2018 |
9 |
2018-08-31 |
2018-09-27 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-28 |
2018-09-28 |
2018-10-08 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-09-28 |
2018-10-08 |
|
| 5947 |
2018 |
8 |
2018-07-31 |
2018-08-30 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-31 |
2018-08-31 |
2018-09-03 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-08-31 |
2018-09-03 |
|
| 5903 |
2018 |
7 |
2018-06-29 |
2018-07-30 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-31 |
2018-07-31 |
2018-08-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-07-31 |
2018-08-01 |
|
| 5857 |
2018 |
6 |
2018-05-31 |
2018-06-28 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-29 |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
|
| 5811 |
2018 |
5 |
2018-04-27 |
2018-05-30 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-31 |
2018-05-31 |
2018-06-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-05-31 |
2018-06-01 |
|
| 5759 |
2018 |
4 |
2018-03-30 |
2018-04-26 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-27 |
2018-04-27 |
2018-05-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-04-27 |
2018-05-02 |
|
| 5713 |
2018 |
3 |
2018-02-28 |
2018-03-29 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-30 |
2018-03-30 |
2018-04-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-03-30 |
2018-04-02 |
|
| 5665 |
2018 |
2 |
2018-01-31 |
2018-02-27 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-28 |
2018-02-28 |
2018-03-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-02-28 |
2018-03-01 |
|
| 5623 |
2018 |
1 |
2017-12-29 |
2018-01-30 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-31 |
2018-01-31 |
2018-02-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-01-31 |
2018-02-01 |
|
| 5575 |
2017 |
12 |
2017-11-30 |
2017-12-28 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-29 |
2017-12-29 |
2018-01-02 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-12-29 |
2018-01-02 |
|
| 5521 |
2017 |
11 |
2017-10-31 |
2017-11-29 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-30 |
2017-11-30 |
2017-12-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-11-30 |
2017-12-01 |
|
| 5477 |
2017 |
10 |
2017-09-29 |
2017-10-30 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-31 |
2017-10-31 |
2017-11-01 |
收益支付日在华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-10-31 |
2017-11-01 |
|
| 5424 |
2017 |
9 |
2017-08-31 |
2017-09-28 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-29 |
2017-09-29 |
2017-10-09 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-09-29 |
2017-09-30 |
|
| 5377 |
2017 |
8 |
2017-07-31 |
2017-08-30 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-31 |
2017-08-31 |
2017-09-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-08-31 |
2017-09-01 |
|
| 5332 |
2017 |
7 |
2017-06-30 |
2017-07-30 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-31 |
2017-07-31 |
2017-08-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-07-31 |
2017-08-01 |
|
| 5284 |
2017 |
6 |
2017-05-31 |
2017-06-29 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
2017-07-03 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-06-30 |
2017-07-03 |
|
| 5231 |
2017 |
5 |
2017-04-28 |
2017-05-30 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-31 |
2017-05-31 |
2017-06-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-05-31 |
2017-06-01 |
|
| 5183 |
2017 |
4 |
2017-03-31 |
2017-04-27 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-28 |
2017-04-28 |
2017-05-02 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-04-28 |
2017-05-02 |
|
| 5131 |
2017 |
3 |
2017-02-28 |
2017-03-30 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-31 |
2017-03-31 |
2017-04-05 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-03-31 |
2017-04-05 |
|
| 5078 |
2017 |
2 |
2017-01-26 |
2017-02-27 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-28 |
2017-02-28 |
2017-03-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-02-28 |
2017-03-01 |
|
| 5029 |
2017 |
1 |
2016-12-30 |
2017-01-25 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-26 |
2017-01-26 |
2017-02-03 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-01-26 |
2017-02-03 |
|
| 4978 |
2016 |
12 |
2016-11-30 |
2016-12-29 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-30 |
2016-12-30 |
2017-01-03 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-12-30 |
2017-01-03 |
|
| 4932 |
2016 |
11 |
2016-10-31 |
2016-11-29 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-30 |
2016-11-30 |
2016-12-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-11-30 |
2016-12-01 |
|
| 4889 |
2016 |
10 |
2016-09-30 |
2016-10-30 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-31 |
2016-10-31 |
2016-11-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-10-31 |
2016-11-01 |
|
| 4847 |
2016 |
9 |
2016-08-31 |
2016-09-29 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-30 |
2016-09-30 |
2016-10-10 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-09-30 |
2016-10-10 |
|
| 4796 |
2016 |
8 |
2016-07-29 |
2016-08-30 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-31 |
2016-08-31 |
2016-09-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-08-31 |
2016-09-01 |
|
| 4751 |
2016 |
7 |
2016-06-30 |
2016-07-28 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-29 |
2016-07-29 |
2016-08-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-07-29 |
2016-08-01 |
|
| 4706 |
2016 |
6 |
2016-05-31 |
2016-06-29 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-30 |
2016-06-30 |
2016-07-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-06-30 |
2016-07-01 |
|
| 4654 |
2016 |
5 |
2016-04-29 |
2016-05-30 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-31 |
2016-05-31 |
2016-06-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-05-31 |
2016-06-01 |
|
| 4613 |
2016 |
4 |
2016-03-31 |
2016-04-28 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-29 |
2016-04-29 |
2016-05-03 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-04-29 |
2016-05-03 |
|
| 4563 |
2016 |
3 |
2016-02-29 |
2016-03-30 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-31 |
2016-03-31 |
2016-04-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-03-31 |
2016-04-01 |
|
| 4516 |
2016 |
2 |
2016-01-29 |
2016-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-29 |
2016-02-29 |
2016-03-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-02-29 |
2016-03-01 |
|
| 4475 |
2016 |
1 |
2015-12-31 |
2016-01-28 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-29 |
2016-01-29 |
2016-02-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2016-01-29 |
2016-02-01 |
|
| 4426 |
2015 |
12 |
2015-11-30 |
2015-12-30 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-31 |
2015-12-31 |
2016-01-04 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-12-31 |
2016-01-04 |
|
| 4370 |
2015 |
11 |
2015-10-30 |
2015-11-29 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-30 |
2015-11-30 |
2015-12-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-11-30 |
2015-12-01 |
|
| 4325 |
2015 |
10 |
2015-09-30 |
2015-10-29 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-30 |
2015-10-30 |
2015-11-02 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-10-30 |
2015-11-02 |
|
| 4279 |
2015 |
9 |
2015-08-31 |
2015-09-29 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-30 |
2015-09-30 |
2015-10-08 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-09-30 |
2015-10-08 |
|
| 4230 |
2015 |
8 |
2015-07-31 |
2015-08-30 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-31 |
2015-08-31 |
2015-09-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-08-31 |
2015-09-01 |
|
| 4183 |
2015 |
7 |
2015-06-30 |
2015-07-30 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-31 |
2015-07-31 |
2015-08-03 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-07-31 |
2015-08-03 |
|
| 4139 |
2015 |
6 |
2015-05-29 |
2015-06-29 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-30 |
2015-06-30 |
2015-07-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-06-30 |
2015-07-01 |
|
| 4091 |
2015 |
5 |
2015-04-30 |
2015-05-28 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-29 |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
|
| 4048 |
2015 |
4 |
2015-03-31 |
2015-04-29 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-30 |
2015-04-30 |
2015-05-04 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-04-30 |
2015-05-04 |
|
| 4003 |
2015 |
3 |
2015-02-27 |
2015-03-30 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-31 |
2015-03-31 |
2015-04-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-03-31 |
2015-04-01 |
|
| 3958 |
2015 |
2 |
2015-01-30 |
2015-02-26 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-27 |
2015-02-27 |
2015-03-02 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-02-27 |
2015-03-02 |
|
| 3913 |
2015 |
1 |
2014-12-31 |
2015-01-29 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-30 |
2015-01-30 |
2015-02-02 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2015-01-30 |
2015-02-02 |
|
| 3868 |
2014 |
14 |
2014-11-28 |
2014-12-30 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-31 |
2014-12-31 |
2015-01-05 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2014-12-31 |
2015-01-05 |
|
| 3817 |
2014 |
13 |
2014-10-31 |
2014-11-27 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-28 |
2014-11-28 |
2014-12-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2014-11-28 |
2014-12-01 |
|
| 3776 |
2014 |
12 |
2014-09-30 |
2014-10-30 |
收益再投资 |
-- |
2014-10-31 |
2014-10-31 |
2014-11-03 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2014-10-31 |
2014-11-03 |
|
| 3724 |
2014 |
11 |
2014-08-29 |
2014-09-29 |
收益再投资 |
-- |
2014-09-30 |
2014-09-30 |
2014-10-08 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2014-09-30 |
2014-10-08 |
|
| 3673 |
2014 |
10 |
2014-07-31 |
2014-08-28 |
收益再投资 |
-- |
2014-08-29 |
2014-08-29 |
2014-09-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2014-08-29 |
2014-09-01 |
|
| 3623 |
2014 |
9 |
2014-07-14 |
2014-07-30 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-31 |
2014-07-31 |
2014-08-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2014-07-31 |
2014-08-01 |
|
| 3583 |
2014 |
8 |
2014-06-30 |
2014-07-13 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-14 |
2014-07-14 |
2014-07-15 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2014-07-14 |
2014-07-08 |
|
| 3575 |
2014 |
7 |
2014-05-30 |
2014-06-29 |
收益再投资 |
-- |
2014-06-30 |
2014-06-30 |
2014-07-01 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2014年6月30日直接计入其基金账户，2014年7月1日起可查询及赎回 |
2014-06-30 |
2014-07-01 |
|
| 3528 |
2014 |
6 |
2014-05-15 |
2014-05-29 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-30 |
2014-05-30 |
2014-06-03 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2014-05-30 |
2014-05-31 |
|
| 3507 |
2014 |
5 |
2014-04-15 |
2014-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-15 |
2014-05-15 |
2014-05-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2014-05-15 |
2014-05-16 |
|
| 3464 |
2014 |
4 |
2014-03-17 |
2014-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-04-15 |
2014-04-15 |
2014-04-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2014-04-15 |
2014-04-16 |
|
| 3420 |
2014 |
3 |
2014-02-17 |
2014-03-16 |
收益再投资 |
-- |
2014-03-17 |
2014-03-17 |
2014-03-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2014-03-17 |
2014-03-18 |
|
| 3380 |
2014 |
2 |
2014-01-15 |
2014-02-16 |
收益再投资 |
-- |
2014-02-17 |
2014-02-17 |
2014-02-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2014-02-17 |
2014-02-18 |
|
| 3336 |
2014 |
1 |
2013-12-16 |
2014-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-01-15 |
2014-01-15 |
2014-01-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2014-01-15 |
2014-01-16 |
|
| 3293 |
2013 |
12 |
2013-11-15 |
2013-12-15 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-16 |
2013-12-16 |
2013-12-17 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-12-16 |
2013-12-17 |
|
| 3253 |
2013 |
11 |
2013-10-15 |
2013-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-11-15 |
2013-11-15 |
2013-11-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-11-15 |
2013-11-18 |
|
| 3209 |
2013 |
10 |
2013-09-16 |
2013-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-10-15 |
2013-10-15 |
2013-10-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-10-15 |
2013-10-16 |
|
| 3167 |
2013 |
9 |
2013-08-15 |
2013-09-15 |
收益再投资 |
-- |
2013-09-16 |
2013-09-16 |
2013-09-17 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-09-16 |
2013-09-17 |
|
| 3128 |
2013 |
8 |
2013-07-15 |
2013-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-08-15 |
2013-08-15 |
2013-08-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-08-15 |
2013-08-16 |
|
| 3090 |
2013 |
7 |
2013-06-17 |
2013-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-15 |
2013-07-15 |
2013-07-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-07-15 |
2013-07-16 |
|
| 3042 |
2013 |
6 |
2013-05-15 |
2013-06-16 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-17 |
2013-06-17 |
2013-06-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-06-17 |
2013-06-18 |
|
| 2994 |
2013 |
5 |
2013-04-15 |
2013-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-15 |
2013-05-15 |
2013-05-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-05-15 |
2013-05-16 |
|
| 2949 |
2013 |
4 |
2013-03-15 |
2013-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-15 |
2013-04-15 |
2013-04-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-04-15 |
2013-04-16 |
|
| 2904 |
2013 |
3 |
2013-02-18 |
2013-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-15 |
2013-03-15 |
2013-03-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-03-15 |
2013-03-16 |
|
| 2845 |
2013 |
2 |
2013-01-15 |
2013-02-17 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-18 |
2013-02-18 |
2013-02-19 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-02-18 |
2013-02-06 |
|
| 2818 |
2013 |
1 |
2012-12-17 |
2013-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-01-15 |
2013-01-15 |
2013-01-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-01-15 |
2013-01-16 |
|
| 2770 |
2012 |
12 |
2012-11-15 |
2012-12-16 |
收益再投资 |
-- |
2012-12-17 |
2012-12-17 |
2012-12-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2012-12-17 |
2012-12-18 |
|
| 2729 |
2012 |
11 |
2012-10-15 |
2012-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-11-15 |
2012-11-15 |
2012-11-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-11-15 |
2012-11-16 |
|
| 2679 |
2012 |
10 |
2012-09-17 |
2012-10-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-10-15 |
2012-10-15 |
2012-10-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
|
-- |
2012-10-15 |
2012-10-16 |
|
| 2634 |
2012 |
9 |
2012-08-15 |
2012-09-16 |
收益再投资 |
0 |
2012-09-17 |
2012-09-17 |
2012-09-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2012-09-17 |
2012-09-18 |
|
| 2591 |
2012 |
8 |
2012-07-16 |
2012-08-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-08-15 |
2012-08-15 |
2012-08-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2012-08-15 |
2012-08-16 |
|
| 2551 |
2012 |
7 |
2012-06-15 |
2012-07-15 |
收益再投资 |
0 |
2012-07-16 |
2012-07-16 |
2012-07-17 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2012-07-16 |
2012-07-17 |
|
| 2507 |
2012 |
6 |
2012-05-15 |
2012-06-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-06-15 |
2012-06-15 |
2012-06-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
|
-- |
2012-06-15 |
2012-06-16 |
|
| 2470 |
2012 |
5 |
2012-04-16 |
2012-05-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-05-15 |
2012-05-15 |
2012-05-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2012-05-15 |
2012-05-16 |
|
| 2434 |
2012 |
4 |
2012-03-15 |
2012-04-15 |
收益再投资 |
0 |
2012-04-16 |
2012-04-16 |
2012-04-17 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
|
-- |
2012-04-16 |
2012-04-17 |
|
| 2394 |
2012 |
3 |
2012-02-15 |
2012-03-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-03-15 |
2012-03-15 |
2012-03-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
|
-- |
2012-03-15 |
2012-03-16 |
|
| 2356 |
2012 |
2 |
2012-01-16 |
2012-02-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-02-15 |
2012-02-15 |
2012-02-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2012-02-15 |
2012-02-16 |
|
| 2316 |
2012 |
1 |
2011-12-15 |
2012-01-15 |
收益再投资 |
0 |
2012-01-16 |
2012-01-16 |
2012-01-17 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2012-01-16 |
2012-01-17 |
|
| 2280 |
2011 |
12 |
2011-11-15 |
2011-12-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-12-15 |
2011-12-15 |
2011-12-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-12-15 |
2011-12-16 |
|
| 2243 |
2011 |
11 |
2011-10-17 |
2011-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-11-15 |
2011-11-15 |
2011-11-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
|
-- |
2011-11-15 |
2011-11-16 |
|
| 2209 |
2011 |
10 |
2011-09-15 |
2011-10-16 |
收益再投资 |
0 |
2011-10-17 |
2011-10-17 |
2011-10-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2011-10-17 |
2011-10-18 |
|
| 2174 |
2011 |
9 |
2011-08-15 |
2011-09-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-09-15 |
2011-09-15 |
2011-09-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2011-09-15 |
2011-09-16 |
|
| 2137 |
2011 |
8 |
2011-07-15 |
2011-08-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-08-15 |
2011-08-15 |
2011-08-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2011-08-15 |
2011-08-16 |
|
| 2098 |
2011 |
7 |
2011-06-15 |
2011-07-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-07-15 |
2011-07-15 |
2011-07-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2011-07-15 |
2011-07-16 |
|
| 2064 |
2011 |
6 |
2011-05-16 |
2011-06-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-06-15 |
2011-06-15 |
2011-06-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2011-06-15 |
2011-06-16 |
|
| 2031 |
2011 |
5 |
2011-04-15 |
2011-05-15 |
收益再投资 |
0 |
2011-05-16 |
2011-05-16 |
2011-05-17 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2011-05-16 |
2011-05-17 |
|
| 1994 |
2011 |
4 |
2011-03-15 |
2011-04-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-04-15 |
2011-04-15 |
2011-04-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2011-04-15 |
2011-04-16 |
|
| 1960 |
2011 |
3 |
2011-02-15 |
2011-03-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-03-15 |
2011-03-15 |
2011-03-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2011-03-15 |
2011-03-16 |
|
| 1920 |
2011 |
2 |
2011-01-17 |
2011-02-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-02-15 |
2011-02-15 |
2011-02-16 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-02-15 |
2011-02-16 |
|
| 1890 |
2011 |
1 |
2010-12-15 |
2011-01-16 |
收益再投资 |
0 |
2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-18 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-01-17 |
2011-01-18 |
|
| 1849 |
2010 |
12 |
2010-11-15 |
2010-12-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-12-15 |
2010-12-15 |
2010-12-16 |
-- |
-- |
-- |
2010-12-16 |
|
| 1819 |
2010 |
11 |
2010-10-15 |
2010-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-11-15 |
2010-11-15 |
2010-11-16 |
-- |
-- |
-- |
2010-11-16 |
|
| 1784 |
2010 |
10 |
2010-09-15 |
2010-10-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-10-15 |
2010-10-15 |
2010-10-16 |
-- |
-- |
-- |
2010-10-16 |
|
| 1750 |
2010 |
9 |
2010-08-16 |
2010-09-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-09-15 |
2010-09-15 |
2010-09-16 |
-- |
-- |
-- |
2010-09-16 |
|
| 1713 |
2010 |
8 |
2010-07-15 |
2010-08-15 |
收益再投资 |
0 |
2010-08-16 |
2010-08-16 |
2010-08-17 |
-- |
-- |
-- |
2010-08-17 |
|
| 1678 |
2010 |
7 |
2010-06-17 |
2010-07-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-07-15 |
2010-07-15 |
2010-07-16 |
-- |
-- |
-- |
2010-07-16 |
|
| 1646 |
2010 |
6 |
2010-05-17 |
2010-06-16 |
收益再投资 |
0 |
2010-06-17 |
2010-06-17 |
2010-06-18 |
-- |
-- |
-- |
2010-06-18 |
|
| 1612 |
2010 |
5 |
2010-04-15 |
2010-05-16 |
收益再投资 |
0 |
2010-05-17 |
2010-05-17 |
2010-05-18 |
-- |
-- |
-- |
2010-05-18 |
|
| 1585 |
2010 |
4 |
2010-03-15 |
2010-04-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-04-15 |
2010-04-15 |
2010-04-16 |
-- |
-- |
-- |
2010-04-16 |
|
| 1556 |
2010 |
3 |
2010-02-22 |
2010-03-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-03-15 |
2010-03-15 |
2010-03-16 |
-- |
-- |
-- |
2010-03-16 |
|
| 1535 |
2010 |
2 |
2010-01-15 |
2010-02-21 |
收益再投资 |
0 |
2010-02-22 |
2010-02-22 |
2010-02-23 |
-- |
-- |
-- |
2010-02-24 |
|
| 1498 |
2010 |
1 |
2009-12-15 |
2010-01-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-01-15 |
2010-01-15 |
2010-01-18 |
-- |
-- |
-- |
2010-01-16 |
|
| 1468 |
2009 |
12 |
2009-11-16 |
2009-12-14 |
收益再投资 |
0 |
2009-12-15 |
2009-12-15 |
2009-12-16 |
-- |
-- |
-- |
2009-12-16 |
|
| 1442 |
2009 |
11 |
2009-10-15 |
2009-11-15 |
收益再投资 |
0 |
2009-11-16 |
2009-11-16 |
2009-11-17 |
-- |
-- |
-- |
2009-11-17 |
|
| 1417 |
2009 |
10 |
2009-09-15 |
2009-10-14 |
收益再投资 |
0 |
2009-10-15 |
2009-10-15 |
2009-10-16 |
-- |
-- |
-- |
2009-10-16 |
|
| 1387 |
2009 |
9 |
2009-08-17 |
2009-09-14 |
收益再投资 |
0 |
2009-09-15 |
2009-09-15 |
2009-09-16 |
-- |
-- |
-- |
2009-09-16 |
|
| 1360 |
2009 |
8 |
2009-07-15 |
2009-08-16 |
收益再投资 |
0 |
2009-08-17 |
2009-08-17 |
2009-08-18 |
-- |
-- |
-- |
2009-08-18 |
|
| 1331 |
2009 |
7 |
2009-06-15 |
2009-07-14 |
收益再投资 |
0 |
2009-07-15 |
2009-07-15 |
2009-07-16 |
-- |
-- |
-- |
2009-07-16 |
|
| 1303 |
2009 |
6 |
2009-05-15 |
2009-06-14 |
收益再投资 |
0 |
2009-06-15 |
2009-06-15 |
2009-06-16 |
-- |
-- |
-- |
2009-06-16 |
|
| 1274 |
2009 |
5 |
2009-04-15 |
2009-05-14 |
收益再投资 |
0 |
2009-05-15 |
2009-05-15 |
2009-05-18 |
-- |
-- |
-- |
2009-05-16 |
|
| 1247 |
2009 |
4 |
2009-03-16 |
2009-04-14 |
收益再投资 |
0 |
2009-04-15 |
2009-04-15 |
2009-04-16 |
-- |
-- |
-- |
2009-04-16 |
|
| 1221 |
2009 |
3 |
2009-02-16 |
2009-03-15 |
收益再投资 |
0 |
2009-03-16 |
2009-03-16 |
2009-03-17 |
-- |
-- |
-- |
2009-03-17 |
|
| 1194 |
2009 |
2 |
2009-01-15 |
2009-02-15 |
收益再投资 |
0 |
2009-02-16 |
2009-02-16 |
2009-02-17 |
-- |
-- |
-- |
2009-02-17 |
|
| 1166 |
2009 |
1 |
2008-12-15 |
2009-01-14 |
收益再投资 |
0 |
2009-01-15 |
2009-01-15 |
2009-01-16 |
-- |
-- |
-- |
2009-01-16 |
|
| 1141 |
2008 |
12 |
2008-11-17 |
2008-12-14 |
收益再投资 |
0 |
2008-12-15 |
2008-12-15 |
2008-12-16 |
-- |
-- |
-- |
2008-12-16 |
|
| 1113 |
2008 |
11 |
2008-10-15 |
2008-11-16 |
收益再投资 |
0 |
2008-11-17 |
2008-11-17 |
2008-11-18 |
-- |
-- |
-- |
2008-11-18 |
|
| 1085 |
2008 |
10 |
2008-09-16 |
2008-10-14 |
收益再投资 |
0 |
2008-10-15 |
2008-10-15 |
2008-10-16 |
-- |
-- |
-- |
2008-10-16 |
|
| 1058 |
2008 |
9 |
2008-08-15 |
2008-09-15 |
收益再投资 |
0 |
2008-09-16 |
2008-09-16 |
2008-09-17 |
-- |
-- |
-- |
2008-09-17 |
|
| 1029 |
2008 |
8 |
2008-07-15 |
2008-08-14 |
收益再投资 |
0 |
2008-08-15 |
2008-08-15 |
2008-08-18 |
-- |
-- |
-- |
2008-08-16 |
|
| 1006 |
2008 |
7 |
2008-06-16 |
2008-07-14 |
收益再投资 |
0 |
2008-07-15 |
2008-07-15 |
2008-07-16 |
-- |
-- |
-- |
2008-07-16 |
|
| 978 |
2008 |
6 |
2008-05-15 |
2008-06-15 |
收益再投资 |
0 |
2008-06-16 |
2008-06-16 |
2008-06-17 |
-- |
-- |
-- |
2008-06-17 |
|
| 948 |
2008 |
5 |
2008-04-15 |
2008-05-14 |
收益再投资 |
0 |
2008-05-15 |
2008-05-15 |
2008-05-16 |
-- |
-- |
-- |
2008-05-16 |
|
| 920 |
2008 |
4 |
2008-03-17 |
2008-04-14 |
收益再投资 |
0 |
2008-04-15 |
2008-04-15 |
2008-04-16 |
-- |
-- |
-- |
2008-04-16 |
|
| 896 |
2008 |
3 |
2008-02-15 |
2008-03-16 |
收益再投资 |
0 |
2008-03-17 |
2008-03-17 |
2008-03-18 |
-- |
-- |
-- |
2008-03-18 |
|
| 865 |
2008 |
2 |
2008-01-15 |
2008-02-14 |
收益再投资 |
0 |
2008-02-15 |
2008-02-15 |
2008-02-18 |
-- |
-- |
-- |
2008-02-16 |
|
| 839 |
2008 |
1 |
2007-12-17 |
2008-01-14 |
收益再投资 |
0 |
2008-01-15 |
2008-01-15 |
2008-01-16 |
-- |
-- |
-- |
2008-01-16 |
|
| 811 |
2007 |
12 |
2007-11-15 |
2007-12-16 |
收益再投资 |
0 |
2007-12-17 |
2007-12-17 |
2007-12-18 |
-- |
-- |
-- |
2007-12-18 |
|
| 781 |
2007 |
11 |
2007-10-15 |
2007-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-11-15 |
2007-11-15 |
2007-11-16 |
-- |
-- |
-- |
2007-11-15 |
|
| 759 |
2007 |
10 |
2007-09-17 |
2007-10-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-10-15 |
2007-10-15 |
2007-10-16 |
-- |
-- |
-- |
2007-10-16 |
|
| 735 |
2007 |
9 |
2007-08-15 |
2007-09-16 |
收益再投资 |
0 |
2007-09-17 |
2007-09-17 |
2007-09-18 |
-- |
-- |
-- |
2007-09-18 |
|
| 706 |
2007 |
8 |
2007-07-16 |
2007-08-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-08-15 |
2007-08-15 |
2007-08-16 |
-- |
-- |
-- |
2007-08-16 |
|
| 681 |
2007 |
7 |
2007-06-15 |
2007-07-15 |
收益再投资 |
0 |
2007-07-16 |
2007-07-16 |
2007-07-17 |
-- |
-- |
-- |
2007-07-17 |
|
| 652 |
2007 |
6 |
2007-05-15 |
2007-06-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-06-15 |
2007-06-15 |
2007-06-16 |
-- |
-- |
-- |
2007-06-16 |
|
| 625 |
2007 |
5 |
2007-04-16 |
2007-05-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-05-15 |
2007-05-15 |
2007-05-16 |
-- |
-- |
-- |
2007-05-16 |
|
| 599 |
2007 |
4 |
2007-03-15 |
2007-04-15 |
收益再投资 |
0 |
2007-04-16 |
2007-04-16 |
2007-04-17 |
-- |
-- |
-- |
2007-04-17 |
|
| 574 |
2007 |
3 |
2007-02-15 |
2007-03-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-03-15 |
2007-03-15 |
2007-03-16 |
-- |
-- |
-- |
2007-03-16 |
|
| 546 |
2007 |
2 |
2007-01-15 |
2007-02-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-02-15 |
2007-02-15 |
2007-02-16 |
-- |
-- |
-- |
2007-02-16 |
|
| 520 |
2007 |
1 |
2006-12-15 |
2007-01-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-01-15 |
2007-01-15 |
2007-01-16 |
-- |
-- |
-- |
2007-01-16 |
|
| 492 |
2006 |
12 |
2006-11-15 |
2006-12-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-12-15 |
2006-12-15 |
2006-12-16 |
-- |
-- |
-- |
2006-12-16 |
|
| 461 |
2006 |
11 |
2006-10-16 |
2006-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-11-15 |
2006-11-15 |
2006-11-16 |
-- |
-- |
-- |
2006-11-16 |
|
| 434 |
2006 |
10 |
2006-09-15 |
2006-10-15 |
收益再投资 |
0 |
2006-10-16 |
2006-10-16 |
2006-10-17 |
-- |
-- |
-- |
2006-10-17 |
|
| 409 |
2006 |
9 |
2006-08-15 |
2006-09-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-09-15 |
2006-09-15 |
2006-09-16 |
-- |
-- |
-- |
2006-09-16 |
|
| 386 |
2006 |
8 |
2006-07-17 |
2006-08-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-08-15 |
2006-08-15 |
2006-08-16 |
-- |
-- |
-- |
2006-08-16 |
|
| 363 |
2006 |
7 |
2006-06-15 |
2006-07-16 |
收益再投资 |
0 |
2006-07-17 |
2006-07-17 |
2006-07-18 |
-- |
-- |
-- |
2006-07-18 |
|
| 339 |
2006 |
6 |
2006-05-15 |
2006-06-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-06-15 |
2006-06-15 |
2006-06-16 |
-- |
-- |
-- |
2006-06-16 |
|
| 320 |
2006 |
5 |
2006-04-17 |
2006-05-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-05-15 |
2006-05-15 |
2006-05-16 |
-- |
-- |
-- |
2006-05-16 |
|
| 299 |
2006 |
4 |
2006-03-15 |
2006-04-16 |
收益再投资 |
0 |
2006-04-17 |
2006-04-17 |
2006-04-18 |
-- |
-- |
-- |
2006-04-18 |
|
| 280 |
2006 |
3 |
2006-02-15 |
2006-03-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-03-15 |
2006-03-15 |
2006-03-16 |
-- |
-- |
-- |
2006-03-16 |
|
| 261 |
2006 |
2 |
2006-01-16 |
2006-02-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-02-15 |
2006-02-15 |
2006-02-16 |
-- |
-- |
-- |
2006-02-16 |
|
| 226 |
2006 |
1 |
2005-12-15 |
2006-01-15 |
收益再投资 |
0 |
2006-01-16 |
2006-01-16 |
2006-01-17 |
-- |
-- |
-- |
2006-01-17 |
|
| 204 |
2005 |
8 |
2005-11-15 |
2005-12-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-12-15 |
2005-12-15 |
2005-12-16 |
-- |
-- |
-- |
2005-12-16 |
|
| 186 |
2005 |
7 |
2005-10-17 |
2005-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-11-15 |
2005-11-15 |
2005-11-16 |
-- |
-- |
-- |
2005-11-16 |
|
| 169 |
2005 |
6 |
2005-09-15 |
2005-10-16 |
收益再投资 |
0 |
2005-10-17 |
2005-10-17 |
2005-10-18 |
-- |
-- |
-- |
2005-10-18 |
|
| 152 |
2005 |
5 |
2005-08-15 |
2005-09-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-09-15 |
2005-09-15 |
2005-09-16 |
-- |
-- |
-- |
2005-09-16 |
|
| 136 |
2005 |
4 |
2005-07-15 |
2005-08-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-08-15 |
2005-08-15 |
2005-08-16 |
-- |
-- |
-- |
2005-08-17 |
|
| 116 |
2005 |
3 |
2005-06-15 |
2005-07-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-07-15 |
2005-07-15 |
2005-07-18 |
-- |
-- |
-- |
2005-07-16 |
|
| 99 |
2005 |
2 |
2005-05-16 |
2005-06-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-06-15 |
2005-06-15 |
2005-06-16 |
-- |
-- |
-- |
2005-06-16 |
|
| 84 |
2005 |
1 |
2005-03-31 |
2005-05-15 |
收益再投资 |
0 |
2005-05-16 |
2005-05-16 |
2005-05-17 |
-- |
-- |
-- |
2005-05-17 |
|
