上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
万家货币R(519501)  货币式基金收益支付
流水号 年份 次数 累计收益计算开始日期 累计收益计算截至日期 收益支付方式 折算年收益率 收益支付日 收益结转日 结转份额赎回起始日 收益支付对象 附注 登记日 公告日期
6580 2020 2 2020-01-13 2020-02-10 收益再投资 -- 2020-02-10 2020-02-10 2020-02-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2020-02-10 2020-02-10
6549 2020 1 2019-12-11 2020-01-12 收益再投资 -- 2020-01-12 2020-01-12 2020-01-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2020-01-12 2020-01-10
6514 2019 12 2019-11-12 2019-12-10 收益再投资 -- 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-12-10 2019-12-10
6483 2019 11 2019-10-11 2019-11-11 收益再投资 -- 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-11-11 2019-11-11
6450 2019 10 2019-09-11 2019-10-10 收益再投资 -- 2019-10-10 2019-10-10 2019-10-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-10-10 2019-10-10
6415 2019 9 2019-08-13 2019-09-10 收益再投资 -- 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-09-10 2019-09-10
6384 2019 8 2019-07-11 2019-08-12 收益再投资 -- 2019-08-12 2019-08-12 2019-08-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-08-12 2019-08-12
6347 2019 7 2019-06-11 2019-07-10 收益再投资 -- 2019-07-10 2019-07-10 2019-07-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-07-10 2019-07-10
6312 2019 6 2019-05-13 2019-06-10 收益再投资 -- 2019-06-10 2019-06-10 2019-06-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-06-10 2019-06-10
6279 2019 5 2019-04-11 2019-05-12 收益再投资 -- 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-05-10 2019-05-10
6234 2019 4 2019-03-12 2019-04-10 收益再投资 -- 2019-04-10 2019-04-10 2019-04-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-04-10 2019-04-10
6195 2019 3 2019-02-12 2019-03-11 收益再投资 -- 2019-03-11 2019-03-11 2019-03-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-03-11 2019-03-11
6154 2019 2 2019-01-11 2019-02-11 收益再投资 -- 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-02-11 2019-02-11
6115 2019 1 2018-12-11 2019-01-10 收益再投资 -- 2019-01-10 2019-01-10 2019-01-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2019-01-10 2019-01-10
6076 2018 12 2018-11-13 2018-12-10 收益再投资 -- 2018-12-10 2018-12-10 2018-12-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-12-10 2018-12-10
6039 2018 11 2018-10-11 2018-11-12 收益再投资 -- 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-11-12 2018-11-12
6000 2018 10 2018-09-11 2018-10-10 收益再投资 -- 2018-10-10 2018-10-10 2018-10-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-10-10 2018-10-11
5957 2018 9 2018-08-13 2018-09-10 收益再投资 -- 2018-09-10 2018-09-10 2018-09-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-09-10 2018-09-12
5913 2018 8 2018-07-11 2018-08-12 收益再投资 -- 2018-08-10 2018-08-10 2018-08-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-08-10 2018-08-10
5865 2018 7 2018-06-12 2018-07-10 收益再投资 -- 2018-07-10 2018-07-10 2018-07-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-07-10 2018-07-10
5817 2018 6 2018-05-11 2018-06-11 收益再投资 -- 2018-06-11 2018-06-11 2018-06-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-06-11 2018-06-09
5773 2018 5 2018-04-11 2018-05-10 收益再投资 -- 2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-05-10 2018-05-10
5726 2018 4 2018-03-13 2018-04-10 收益再投资 -- 2018-04-10 2018-04-10 2018-04-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-04-10 2018-04-10
5675 2018 3 2018-02-13 2018-03-12 收益再投资 -- 2018-03-12 2018-03-12 2018-03-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-03-12 2018-03-12
5629 2018 2 2018-01-11 2018-02-12 收益再投资 -- 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-02-12 2018-02-10
5583 2018 1 2017-12-12 2018-01-10 收益再投资 -- 2018-01-10 2018-01-10 2018-01-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2018-01-10 2018-01-10
5533 2017 12 2017-11-13 2017-12-11 收益再投资 -- 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-12-11 2017-12-11
5487 2017 11 2017-10-11 2017-11-10 收益再投资 -- 2017-11-10 2017-11-10 2017-11-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-11-10 2017-11-10
5437 2017 10 2017-09-12 2017-10-10 收益再投资 -- 2017-10-10 2017-10-10 2017-10-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-10-10 2017-10-10
5390 2017 9 2017-08-11 2017-09-11 收益再投资 -- 2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-09-11 2017-09-11
5342 2017 8 2017-07-11 2017-08-10 收益再投资 -- 2017-08-10 2017-08-10 2017-08-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-08-10 2017-08-10
5293 2017 7 2017-06-13 2017-07-10 收益再投资 -- 2017-07-10 2017-07-10 2017-07-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-07-10 2017-07-10
5240 2017 6 2017-05-11 2017-06-12 收益再投资 -- 2017-06-12 2017-06-12 2017-06-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-06-12 2017-06-12
5194 2017 5 2017-04-11 2017-05-10 收益再投资 -- 2017-05-10 2017-05-10 2017-05-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-05-10 2017-05-10
5141 2017 4 2017-03-13 2017-04-10 收益再投资 -- 2017-04-10 2017-04-10 2017-04-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-04-10 2017-04-10
5090 2017 3 2017-02-13 2017-03-12 收益再投资 -- 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-03-10 2017-03-10
5042 2017 2 2017-01-11 2017-02-12 收益再投资 -- 2017-02-10 2017-02-10 2017-02-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-02-10 2017-02-10
4991 2017 1 2016-12-13 2017-01-10 收益再投资 -- 2017-01-10 2017-01-10 2017-01-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2017-01-10 2017-01-10
4944 2016 12 2016-11-11 2016-12-12 收益再投资 -- 2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-12-12 2016-12-10
4900 2016 11 2016-10-11 2016-11-10 收益再投资 -- 2016-11-10 2016-11-10 2016-11-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-11-10 2016-11-10
4854 2016 10 2016-09-13 2016-10-10 收益再投资 -- 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-10-10 2016-10-10
4806 2016 9 2016-08-11 2016-09-12 收益再投资 -- 2016-09-12 2016-09-12 2016-09-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-09-12 2016-09-12
4762 2016 8 2016-07-12 2016-08-10 收益再投资 -- 2016-08-10 2016-08-10 2016-08-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-08-10 2016-08-10
4718 2016 7 2016-06-14 2016-07-11 收益再投资 -- 2016-07-11 2016-07-11 2016-07-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-07-11 2016-07-11
4669 2016 6 2016-05-11 2016-06-13 收益再投资 -- 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-15 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-06-13 2016-06-13
4621 2016 5 2016-04-12 2016-05-10 收益再投资 -- 2016-05-10 2016-05-10 2016-05-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-05-10 2016-05-10
4575 2016 4 2016-03-11 2016-04-11 收益再投资 -- 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-04-11 2016-04-11
4529 2016 3 2016-02-16 2016-03-10 收益再投资 -- 2016-03-10 2016-03-10 2016-03-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-03-10 2016-03-10
4493 2016 2 2016-01-12 2016-02-15 收益再投资 -- 2016-02-15 2016-02-15 2016-02-17 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-02-15 2016-02-15
4435 2016 1 2015-12-11 2016-01-11 收益再投资 -- 2016-01-11 2016-01-11 2016-01-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2016-01-11 2016-01-11
4382 2015 12 2015-11-11 2015-12-10 收益再投资 -- 2015-12-10 2015-12-10 2015-12-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-12-10 2015-12-10
4386 2015 11 2015-10-13 2015-11-10 收益再投资 -- 2015-11-10 2015-11-10 2015-11-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-11-10 2015-11-10
4291 2015 10 2015-09-11 2015-10-12 收益再投资 -- 2015-10-12 2015-10-12 2015-10-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-10-12 2015-10-12
4242 2015 9 2015-08-11 2015-09-10 收益再投资 -- 2015-09-10 2015-09-10 2015-09-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-09-10 2015-09-10
4195 2015 8 2015-07-13 2015-08-10 收益再投资 -- 2015-08-10 2015-08-10 2015-08-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2015-08-10 2015-08-10
4150 2015 7 2015-06-11 2015-07-12 收益再投资 -- 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-07-10 2015-07-10
4104 2015 6 2015-05-12 2015-06-10 收益再投资 -- 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2015-06-10 2015-06-10
4060 2015 5 2015-04-13 2015-05-11 收益再投资 -- 2015-05-11 2015-05-11 2015-05-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-05-11 2015-05-11
4018 2015 4 2015-03-11 2015-04-12 收益再投资 -- 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-04-10 2015-04-10
4014 2015 3 2015-02-11 2015-03-10 收益再投资 -- 2015-03-10 2015-03-10 2015-03-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-03-10 2015-03-10
3924 2015 2 2015-01-13 2015-02-10 收益再投资 -- 2015-02-10 2015-02-10 2015-02-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-02-10 2015-02-10
3879 2015 1 2014-12-11 2015-01-12 收益再投资 -- 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2015-01-12 2015-01-12
3830 2014 12 2014-11-11 2014-12-10 收益再投资 -- 2014-12-10 2014-12-10 2014-12-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-12-10 2014-12-10
3784 2014 11 2014-10-13 2014-11-10 收益再投资 -- 2014-11-10 2014-11-10 2014-11-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-11-10 2014-11-10
3735 2014 10 2014-09-11 2014-10-10 收益再投资 -- 2014-10-10 2014-10-10 2014-10-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-10-10 2014-10-10
3682 2014 9 2014-08-12 2014-09-10 收益再投资 -- 2014-09-10 2014-09-10 2014-09-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-09-10 2014-09-10
3633 2014 8 2014-07-11 2014-08-11 收益再投资 -- 2014-08-11 2014-08-11 2014-08-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-08-11 2014-08-11
3587 2014 7 2014-06-11 2014-07-10 收益再投资 -- 2014-07-10 2014-07-10 2014-07-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-07-10 2014-07-10
3539 2014 6 2014-05-13 2014-06-10 收益再投资 -- 2014-06-10 2014-06-10 2014-06-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-06-10 2014-06-10
3494 2014 5 2014-04-11 2014-05-12 收益再投资 -- 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-05-12 2014-05-12
3454 2014 4 2014-03-11 2014-04-10 收益再投资 -- 2014-04-10 2014-04-10 2014-04-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-04-10 2014-04-10
3410 2014 3 2014-02-11 2014-03-10 收益再投资 -- 2014-03-10 2014-03-10 2014-03-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2014-03-10 2014-03-10
3371 2014 2 2014-01-13 2014-02-10 收益再投资 -- 2014-02-10 2014-02-10 2014-02-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2014-02-10 2014-02-10
3328 2014 1 2013-12-11 2014-01-10 收益再投资 -- 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2014-01-10 2014-01-10
3282 2013 4 2013-11-12 2013-12-10 收益再投资 -- 2013-12-10 2013-12-10 2013-12-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-12-10 2013-12-11
3240 2013 3 2013-10-11 2013-11-11 收益再投资 -- 2013-11-11 2013-11-11 2013-11-13 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2013-11-11 2013-11-11
3199 2013 2 2013-09-11 2013-10-10 收益再投资 -- 2013-10-10 2013-10-10 2013-10-14 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 -- 2013-10-10 2013-10-10
3158 2013 1 2013-08-15 2013-09-10 收益再投资 -- 2013-09-10 2013-09-10 2013-09-12 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 -- 2013-09-10 2013-09-10
返回页顶