最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银货币A(519588) 货币式基金收益支付 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 252 | ||||||||||||
| 年份 | 2006 | ||||||||||||
| 次数 | 1 | ||||||||||||
| 累计收益计算开始日期 | 2006-01-20 | ||||||||||||
| 累计收益计算截至日期 | 2006-02-13 | ||||||||||||
| 收益支付方式 | 收益再投资 | ||||||||||||
| 折算年收益率 | 0 | ||||||||||||
| 收益支付日 | 2006-02-13 | ||||||||||||
| 收益结转日 | 2006-02-13 | ||||||||||||
| 结转份额赎回起始日 | 2006-02-15 | ||||||||||||
| 收益支付对象 | 收益支付日在交银施罗德基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 | ||||||||||||
| 附注 | |||||||||||||
| 登记日 | 2006-02-13 | ||||||||||||
| 公告日期 | 2006-02-13 | ||||||||||||
| ↑返回页顶↑ |