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截止日期: |
易方达ESG责任投资股票发起式(007548) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
96767 |
32889400 |
9.89 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
1601000 |
32730900 |
9.84 |
||||
3 |
巨子生物 |
02367 |
774200 |
32397500 |
9.74 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
21983 |
32257600 |
9.7 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
249584 |
31956700 |
9.61 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
218449 |
31345200 |
9.43 |
||||
7 |
古井贡酒 |
000596 |
85700 |
18088700 |
5.44 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
748000 |
17920500 |
5.39 |
||||
9 |
今世缘 |
603369 |
359953 |
16629800 |
5 |
||||
10 |
分众传媒 |
002027 |
2373500 |
14383400 |
4.33 |
||||
11 |
山西汾酒 |
600809 |
60300 |
12716100 |
3.82 |
||||
12 |
伊利股份 |
600887 |
406500 |
10504000 |
3.16 |
||||
13 |
珀莱雅 |
603605 |
74500 |
8268760 |
2.49 |
||||
14 |
华旺科技 |
605377 |
614960 |
8148220 |
2.45 |
||||
15 |
诺瓦星云 |
301589 |
817 |
153604 |
0.05 |
||||
16 |
达梦数据 |
688692 |
140 |
24490.2 |
0.01 |
||||
17 |
键邦股份 |
603285 |
1287 |
24002.6 |
0.01 |
||||
18 |
安乃达 |
603350 |
1051 |
21608.6 |
0.01 |
||||
19 |
星宸科技 |
301536 |
481 |
15521.9 |
0 |
||||
20 |
骏鼎达 |
301538 |
150 |
13686 |
0 |
||||
21 |
中仑新材 |
301565 |
711 |
13494.8 |
0 |
||||
22 |
爱迪特 |
301580 |
202 |
13317.9 |
0 |
||||
23 |
成都华微 |
688709 |
707 |
13284.5 |
0 |
||||
24 |
灿芯股份 |
688691 |
247 |
10500 |
0 |
||||
25 |
达利凯普 |
301566 |
576 |
9774.72 |
0 |
||||
26 |
汇成真空 |
301392 |
219 |
9123.54 |
0 |
||||
27 |
上海合晶 |
688584 |
563 |
8946.07 |
0 |
||||
28 |
永兴股份 |
601033 |
523 |
8347.08 |
0 |
||||
29 |
肯特股份 |
301591 |
219 |
8098.62 |
0 |
||||
30 |
中瑞股份 |
301587 |
306 |
7729.56 |
0 |
||||
31 |
广合科技 |
001389 |
222 |
7672.32 |
0 |
||||
32 |
龙旗科技 |
603341 |
200 |
7498 |
0 |
||||
33 |
宏鑫科技 |
301539 |
361 |
7155.02 |
0 |
||||
34 |
中创股份 |
688695 |
186 |
5868.3 |
0 |
||||
35 |
欧莱新材 |
688530 |
344 |
5538.4 |
0 |
||||
36 |
美新科技 |
301588 |
257 |
5461.25 |
0 |
||||
37 |
华阳智能 |
301502 |
138 |
5220.54 |
0 |
||||
38 |
永臻股份 |
603381 |
168 |
4221.84 |
0 |
||||
39 |
博隆技术 |
603325 |
61 |
4151.66 |
0 |
||||
40 |
星德胜 |
603344 |
182 |
4124.12 |
0 |
||||
41 |
平安电工 |
001359 |
184 |
3790.4 |
0 |
||||
42 |
西典新能 |
603312 |
130 |
3296.8 |
0 |
||||
43 |
北自科技 |
603082 |
107 |
3155.43 |
0 |
||||
44 |
盛景微 |
603375 |
72 |
2800.8 |
0 |
||||
45 |
雪祺电气 |
001387 |
173 |
2638.25 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
231884 |
35596500 |
9.8 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
190849 |
35228800 |
9.7 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
19983 |
34029100 |
9.37 |
||||
4 |
古井贡酒 |
000596 |
120900 |
31434000 |
8.66 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
1698000 |
27892500 |
7.68 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
97667 |
26898500 |
7.41 |
||||
7 |
巨子生物 |
02367 |
651600 |
25134600 |
6.92 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
366253 |
21488100 |
5.92 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
70700 |
17327200 |
4.77 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
528000 |
17255600 |
4.75 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
202049 |
36251600 |
9.89 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
20983 |
36216700 |
9.88 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
257584 |
36141600 |
9.86 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
2974000 |
35036300 |
9.56 |
||||
5 |
陕西煤业 |
601225 |
1655191 |
34576900 |
9.43 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
122767 |
32664100 |
8.91 |
||||
7 |
古井贡酒 |
000596 |
128700 |
29961400 |
8.17 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
175502 |
19287700 |
5.26 |
||||
9 |
巨子生物 |
02367 |
511000 |
16485600 |
4.5 |
||||
10 |
药明生物 |
02269 |
575500 |
15437300 |
4.21 |
||||
11 |
华旺科技 |
605377 |
679000 |
12962100 |
3.54 |
||||
12 |
今世缘 |
603369 |
249153 |
12146200 |
3.31 |
||||
13 |
安井食品 |
603345 |
93100 |
9739190 |
2.66 |
||||
14 |
锦波生物 |
832982 |
35359 |
9238250 |
2.52 |
||||
15 |
时代天使 |
06699 |
23000 |
1178680 |
0.32 |
||||
16 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0.01 |
||||
17 |
国际复材 |
301526 |
6663 |
29650.3 |
0.01 |
||||
18 |
广钢气体 |
688548 |
2299 |
29312.2 |
0.01 |
||||
19 |
蓝箭电子 |
301348 |
613 |
27321.4 |
0.01 |
||||
20 |
中巨芯 |
688549 |
3323 |
26883.1 |
0.01 |
||||
21 |
芯动联科 |
688582 |
594 |
22970 |
0.01 |
||||
22 |
明阳电气 |
301291 |
752 |
21326.7 |
0.01 |
||||
23 |
国科恒泰 |
301370 |
1240 |
19852.4 |
0.01 |
||||
24 |
华勤技术 |
603296 |
253 |
19670.8 |
0.01 |
||||
25 |
三态股份 |
301558 |
1458 |
19537.2 |
0.01 |
||||
26 |
精智达 |
688627 |
222 |
19473.8 |
0.01 |
||||
27 |
泰凌微 |
688591 |
681 |
19081.6 |
0.01 |
||||
28 |
京仪装备 |
688652 |
361 |
18862.2 |
0.01 |
||||
29 |
乖宝宠物 |
301498 |
476 |
18473.6 |
0.01 |
||||
30 |
豪恩汽电 |
301488 |
262 |
18101.6 |
0 |
||||
31 |
盛科通信 |
688702 |
374 |
18019.3 |
0 |
||||
32 |
致尚科技 |
301486 |
373 |
17624.2 |
0 |
||||
33 |
赛维时代 |
301381 |
571 |
16953 |
0 |
||||
34 |
昊帆生物 |
301393 |
242 |
14367.5 |
0 |
||||
35 |
固高科技 |
301510 |
396 |
13864 |
0 |
||||
36 |
宏盛华源 |
601096 |
3372 |
13690.3 |
0 |
||||
37 |
民生健康 |
301507 |
851 |
13488.3 |
0 |
||||
38 |
儒竞科技 |
301525 |
157 |
12789.2 |
0 |
||||
39 |
达利凯普 |
301566 |
576 |
12752.6 |
0 |
||||
40 |
中集环科 |
301559 |
688 |
12549.1 |
0 |
||||
41 |
威迈斯 |
688612 |
322 |
12226.3 |
0 |
||||
42 |
康鹏科技 |
688602 |
1066 |
11790 |
0 |
||||
43 |
爱科赛博 |
688719 |
194 |
11659.4 |
0 |
||||
44 |
敷尔佳 |
301371 |
305 |
11461.9 |
0 |
||||
45 |
中机认检 |
301508 |
419 |
11178.9 |
0 |
||||
46 |
威尔高 |
301251 |
321 |
11103.4 |
0 |
||||
47 |
司南导航 |
688592 |
216 |
10914.5 |
0 |
||||
48 |
康希通信 |
688653 |
648 |
10361.5 |
0 |
||||
49 |
多浦乐 |
301528 |
148 |
10198.7 |
0 |
||||
50 |
信音电子 |
301329 |
458 |
10181.3 |
0 |
||||
51 |
科净源 |
301372 |
231 |
10069.3 |
0 |
||||
52 |
朗威股份 |
301202 |
306 |
9730.8 |
0 |
||||
53 |
中研股份 |
688716 |
267 |
9716.13 |
0 |
||||
54 |
安培龙 |
301413 |
164 |
9543.16 |
0 |
||||
55 |
飞南资源 |
301500 |
455 |
9504.95 |
0 |
||||
56 |
协昌科技 |
301418 |
189 |
9487.8 |
0 |
||||
57 |
中远通 |
301516 |
604 |
9368.04 |
0 |
||||
58 |
英华特 |
301272 |
173 |
9234.74 |
0 |
||||
59 |
恒达新材 |
301469 |
275 |
9099.75 |
0 |
||||
60 |
舜禹股份 |
301519 |
442 |
8932.82 |
0 |
||||
61 |
长华化学 |
301518 |
385 |
8858.85 |
0 |
||||
62 |
思泰克 |
301568 |
246 |
8752.68 |
0 |
||||
63 |
万邦医药 |
301520 |
160 |
8438.4 |
0 |
||||
64 |
丰茂股份 |
301459 |
208 |
8286.72 |
0 |
||||
65 |
艾森股份 |
688720 |
165 |
8223.6 |
0 |
||||
66 |
信宇人 |
688573 |
285 |
8208 |
0 |
||||
67 |
思泉新材 |
301489 |
128 |
8206.08 |
0 |
||||
68 |
陕西华达 |
301517 |
185 |
8082.65 |
0 |
||||
69 |
辰奕智能 |
301578 |
118 |
8061.76 |
0 |
||||
70 |
崇德科技 |
301548 |
136 |
8022.64 |
0 |
||||
71 |
浩辰软件 |
688657 |
101 |
7901.23 |
0 |
||||
72 |
逸飞激光 |
688646 |
219 |
7899.33 |
0 |
||||
73 |
锦江航运 |
601083 |
701 |
7760.07 |
0 |
||||
74 |
碧兴物联 |
688671 |
226 |
7751.8 |
0 |
||||
75 |
锴威特 |
688693 |
178 |
7726.98 |
0 |
||||
76 |
威马农机 |
301533 |
225 |
7461 |
0 |
||||
77 |
惠柏新材 |
301555 |
224 |
7266.56 |
0 |
||||
78 |
苏州规划 |
301505 |
194 |
6947.14 |
0 |
||||
79 |
福赛科技 |
301529 |
182 |
6894.16 |
0 |
||||
80 |
港通医疗 |
301515 |
230 |
6502.1 |
0 |
||||
81 |
中邮科技 |
688648 |
303 |
6493.29 |
0 |
||||
82 |
麦加芯彩 |
603062 |
112 |
6474.72 |
0 |
||||
83 |
光格科技 |
688450 |
167 |
6082.14 |
0 |
||||
84 |
鼎龙科技 |
603004 |
195 |
6082.05 |
0 |
||||
85 |
金帝股份 |
603270 |
195 |
5768.1 |
0 |
||||
86 |
浙江荣泰 |
603119 |
226 |
5394.62 |
0 |
||||
87 |
上海汽配 |
603107 |
292 |
5311.48 |
0 |
||||
88 |
润本股份 |
603193 |
303 |
5047.98 |
0 |
||||
89 |
联域股份 |
001326 |
99 |
4815.36 |
0 |
||||
90 |
热威股份 |
603075 |
182 |
4242.42 |
0 |
||||
91 |
兴欣新材 |
001358 |
87 |
3841.92 |
0 |
||||
92 |
永达股份 |
001239 |
189 |
3764.88 |
0 |
||||
93 |
索宝蛋白 |
603231 |
161 |
3466.33 |
0 |
||||
94 |
天元智能 |
603273 |
178 |
3376.66 |
0 |
||||
95 |
恒兴新材 |
603276 |
134 |
3333.92 |
0 |
||||
96 |
安邦护卫 |
603373 |
88 |
3058 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
陕西煤业 |
601225 |
2933291 |
54148600 |
9.82 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
4178000 |
52830600 |
9.58 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
28983 |
52127400 |
9.45 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
316584 |
49418800 |
8.96 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
167667 |
47110800 |
8.54 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
210949 |
45702100 |
8.28 |
||||
7 |
洋河股份 |
002304 |
345102 |
44656200 |
8.09 |
||||
8 |
古井贡酒 |
000596 |
149400 |
40606900 |
7.36 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
707500 |
29637000 |
5.37 |
||||
10 |
李宁 |
02331 |
934000 |
28240300 |
5.12 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
5101000 |
52673800 |
9.86 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
30783 |
52054100 |
9.74 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
167667 |
51260600 |
9.59 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
241949 |
50705300 |
9.49 |
||||
5 |
陕西煤业 |
601225 |
2708700 |
49271300 |
9.22 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
296784 |
48545000 |
9.09 |
||||
7 |
洋河股份 |
002304 |
355002 |
46629500 |
8.73 |
||||
8 |
古井贡酒 |
000596 |
161300 |
39902400 |
7.47 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
817000 |
31749800 |
5.94 |
||||
10 |
广深铁路股份 |
00525 |
10424000 |
23834600 |
4.46 |
||||
11 |
招商银行 |
600036 |
713300 |
23367700 |
4.37 |
||||
12 |
药明生物 |
02269 |
635000 |
21983900 |
4.11 |
||||
13 |
致尚科技 |
301486 |
3725 |
214784 |
0.04 |
||||
14 |
莱斯信息 |
688631 |
3357 |
108400 |
0.02 |
||||
15 |
豪恩汽电 |
301488 |
2618 |
104144 |
0.02 |
||||
16 |
朗威股份 |
301202 |
3060 |
79009.2 |
0.01 |
||||
17 |
晶合集成 |
688249 |
3838 |
69314.3 |
0.01 |
||||
18 |
阿特斯 |
688472 |
2303 |
39243.1 |
0.01 |
||||
19 |
中芯集成 |
688469 |
7059 |
38189.2 |
0.01 |
||||
20 |
中科飞测 |
688361 |
575 |
37185.2 |
0.01 |
||||
21 |
陕西能源 |
001286 |
3767 |
35447.5 |
0.01 |
||||
22 |
湖南裕能 |
301358 |
817 |
35041.1 |
0.01 |
||||
23 |
智翔金泰 |
688443 |
1188 |
35034.1 |
0.01 |
||||
24 |
日联科技 |
688531 |
225 |
30593.2 |
0.01 |
||||
25 |
中船特气 |
688146 |
645 |
24593.8 |
0 |
||||
26 |
川宁生物 |
301301 |
2726 |
24425 |
0 |
||||
27 |
芯动联科 |
688582 |
594 |
24163.9 |
0 |
||||
28 |
三博脑科 |
301293 |
333 |
23782.9 |
0 |
||||
29 |
明阳电气 |
301291 |
752 |
23334.6 |
0 |
||||
30 |
颀中科技 |
688352 |
1842 |
22232.9 |
0 |
||||
31 |
美利信 |
301307 |
687 |
21887.8 |
0 |
||||
32 |
航天南湖 |
688552 |
898 |
21103 |
0 |
||||
33 |
索辰科技 |
688507 |
164 |
20026 |
0 |
||||
34 |
安杰思 |
688581 |
156 |
18412.7 |
0 |
||||
35 |
天玛智控 |
688570 |
711 |
18009.6 |
0 |
||||
36 |
中电港 |
001287 |
811 |
17047.2 |
0 |
||||
37 |
晶升股份 |
688478 |
402 |
17032.7 |
0 |
||||
38 |
航天软件 |
688562 |
726 |
16197.1 |
0 |
||||
39 |
德尔玛 |
301332 |
1122 |
15405.1 |
0 |
||||
40 |
英特科技 |
301399 |
293 |
15110 |
0 |
||||
41 |
华人健康 |
301408 |
879 |
14899 |
0 |
||||
42 |
朗坤环境 |
301305 |
753 |
14826.6 |
0 |
||||
43 |
泓淋电力 |
301439 |
867 |
14652.3 |
0 |
||||
44 |
溯联股份 |
301397 |
362 |
14552.4 |
0 |
||||
45 |
阿莱德 |
301419 |
330 |
14470.5 |
0 |
||||
46 |
双元科技 |
688623 |
166 |
14407.1 |
0 |
||||
47 |
西高院 |
688334 |
888 |
14394.5 |
0 |
||||
48 |
新相微 |
688593 |
959 |
13991.8 |
0 |
||||
49 |
中信金属 |
601061 |
1836 |
13916.9 |
0 |
||||
50 |
蜂助手 |
301382 |
408 |
13398.7 |
0 |
||||
51 |
华曙高科 |
688433 |
418 |
13167 |
0 |
||||
52 |
华丰科技 |
688629 |
708 |
13161.7 |
0 |
||||
53 |
安凯微 |
688620 |
1016 |
12537.4 |
0 |
||||
54 |
荣旗科技 |
301360 |
134 |
12408.4 |
0 |
||||
55 |
涛涛车业 |
301345 |
266 |
12406.2 |
0 |
||||
56 |
威士顿 |
301315 |
226 |
11553.1 |
0 |
||||
57 |
航天环宇 |
688523 |
472 |
11257.2 |
0 |
||||
58 |
中重科技 |
603135 |
628 |
11234.9 |
0 |
||||
59 |
中科磁业 |
301141 |
262 |
11184.8 |
0 |
||||
60 |
友车科技 |
688479 |
332 |
9790.68 |
0 |
||||
61 |
飞沃科技 |
301232 |
165 |
9639.3 |
0 |
||||
62 |
致欧科技 |
301376 |
420 |
9454.2 |
0 |
||||
63 |
南王科技 |
301355 |
563 |
9430.25 |
0 |
||||
64 |
江盐集团 |
601065 |
788 |
9329.92 |
0 |
||||
65 |
未来电器 |
301386 |
378 |
8992.62 |
0 |
||||
66 |
新莱福 |
301323 |
228 |
8974.08 |
0 |
||||
67 |
时创能源 |
688429 |
346 |
8833.38 |
0 |
||||
68 |
凌玮科技 |
301373 |
277 |
8822.45 |
0 |
||||
69 |
锡南科技 |
301170 |
250 |
8732.5 |
0 |
||||
70 |
科源制药 |
301281 |
337 |
8458.7 |
0 |
||||
71 |
华海诚科 |
688535 |
161 |
8248.03 |
0 |
||||
72 |
华塑科技 |
301157 |
150 |
7939.5 |
0 |
||||
73 |
广康生化 |
300804 |
226 |
7451.22 |
0 |
||||
74 |
柏诚股份 |
601133 |
605 |
7417.3 |
0 |
||||
75 |
亚华电子 |
301337 |
232 |
7045.84 |
0 |
||||
76 |
世纪恒通 |
301428 |
229 |
7007.4 |
0 |
||||
77 |
常青科技 |
603125 |
160 |
3924.8 |
0 |
||||
78 |
登康口腔 |
001328 |
145 |
3696.05 |
0 |
||||
79 |
三联锻造 |
001282 |
105 |
3468.15 |
0 |
||||
80 |
南矿集团 |
001360 |
177 |
2631.99 |
0 |
||||
81 |
恒尚节能 |
603137 |
139 |
2375.51 |
0 |
||||
82 |
长青科技 |
001324 |
114 |
2234.4 |
0 |
||||
83 |
海森药业 |
001367 |
55 |
2171.4 |
0 |
||||
84 |
万丰股份 |
603172 |
122 |
1967.86 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
185267 |
62570800 |
9.77 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
312784 |
61618400 |
9.62 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
33783 |
61485100 |
9.6 |
||||
4 |
洋河股份 |
002304 |
365702 |
60509100 |
9.45 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
236549 |
60270300 |
9.41 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
5722000 |
58406100 |
9.12 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
1364500 |
58052600 |
9.06 |
||||
8 |
陕西煤业 |
601225 |
2768700 |
56315400 |
8.79 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
171900 |
50882400 |
7.94 |
||||
10 |
李宁 |
02331 |
906500 |
49121300 |
7.67 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
175067 |
52231600 |
9.6 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
29983 |
51780600 |
9.51 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
5530000 |
49299000 |
9.06 |
||||
4 |
洋河股份 |
002304 |
305702 |
49065200 |
9.01 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
210349 |
47177100 |
8.67 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
227684 |
41140200 |
7.56 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
758500 |
40551100 |
7.45 |
||||
8 |
陕西煤业 |
601225 |
2054000 |
38163300 |
7.01 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
141300 |
37713000 |
6.93 |
||||
10 |
李宁 |
02331 |
533500 |
32286900 |
5.93 |
||||
11 |
招商银行 |
600036 |
501900 |
18700800 |
3.44 |
||||
12 |
分众传媒 |
002027 |
2533913 |
16926500 |
3.11 |
||||
13 |
中国财险 |
02328 |
2218000 |
14681200 |
2.7 |
||||
14 |
联影医疗 |
688271 |
1767 |
303359 |
0.06 |
||||
15 |
宣泰医药 |
688247 |
7155 |
107754 |
0.02 |
||||
16 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0.01 |
||||
17 |
普瑞眼科 |
301239 |
484 |
33725.1 |
0.01 |
||||
18 |
华大九天 |
301269 |
337 |
29635.8 |
0.01 |
||||
19 |
中科环保 |
301175 |
3780 |
22717.8 |
0 |
||||
20 |
川宁生物 |
301301 |
2726 |
20526.8 |
0 |
||||
21 |
怡和嘉业 |
301367 |
97 |
17050.7 |
0 |
||||
22 |
华厦眼科 |
301267 |
238 |
15755.6 |
0 |
||||
23 |
美好医疗 |
301363 |
389 |
14723.7 |
0 |
||||
24 |
富乐德 |
301297 |
1015 |
13184.8 |
0 |
||||
25 |
凯格精机 |
301338 |
257 |
12590.4 |
0 |
||||
26 |
宏景科技 |
301396 |
386 |
12313.4 |
0 |
||||
27 |
昆船智能 |
301311 |
774 |
12275.6 |
0 |
||||
28 |
锐捷网络 |
301165 |
345 |
10905.5 |
0 |
||||
29 |
新天地 |
301277 |
403 |
10389.3 |
0 |
||||
30 |
新巨丰 |
301296 |
677 |
10087.3 |
0 |
||||
31 |
聚胶股份 |
301283 |
196 |
10076.4 |
0 |
||||
32 |
通行宝 |
301339 |
637 |
9930.83 |
0 |
||||
33 |
维峰电子 |
301328 |
129 |
9927.84 |
0 |
||||
34 |
东星医疗 |
301290 |
268 |
9414.84 |
0 |
||||
35 |
易点天下 |
301171 |
519 |
9196.68 |
0 |
||||
36 |
逸豪新材 |
301176 |
498 |
8411.22 |
0 |
||||
37 |
森鹰窗业 |
301227 |
284 |
8375.16 |
0 |
||||
38 |
金禄电子 |
301282 |
320 |
8080 |
0 |
||||
39 |
工大科雅 |
301197 |
380 |
7630.4 |
0 |
||||
40 |
华新环保 |
301265 |
662 |
7546.8 |
0 |
||||
41 |
唯万密封 |
301161 |
346 |
7518.58 |
0 |
||||
42 |
凡拓数创 |
301313 |
247 |
7197.58 |
0 |
||||
43 |
信德新材 |
301349 |
69 |
7142.88 |
0 |
||||
44 |
鸿日达 |
301285 |
565 |
7119 |
0 |
||||
45 |
东南电子 |
301359 |
328 |
6527.2 |
0 |
||||
46 |
远翔新材 |
301300 |
211 |
6197.07 |
0 |
||||
47 |
嘉曼服饰 |
301276 |
273 |
6172.53 |
0 |
||||
48 |
唯特偶 |
301319 |
115 |
6126.05 |
0 |
||||
49 |
汉仪股份 |
301270 |
210 |
5957.7 |
0 |
||||
50 |
盛帮股份 |
301233 |
158 |
5419.4 |
0 |
||||
51 |
慧博云通 |
301316 |
359 |
5140.88 |
0 |
||||
52 |
万得凯 |
301309 |
203 |
4965.38 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
15970 |
29903800 |
9.86 |
||||
2 |
洋河股份 |
002304 |
185702 |
29368800 |
9.68 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
125649 |
28982200 |
9.56 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
105067 |
25315100 |
8.35 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
2564000 |
21821600 |
7.19 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
125584 |
21252600 |
7.01 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
629700 |
20767500 |
6.85 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
137200 |
20549200 |
6.77 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
69800 |
18982100 |
6.26 |
||||
10 |
招商银行 |
600036 |
427500 |
14385400 |
4.74 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
84004 |
1295340 |
0.43 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
16270 |
33272200 |
9.88 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
98667 |
29903900 |
8.88 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
161402 |
29560800 |
8.77 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
119249 |
29399600 |
8.73 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
142184 |
28711200 |
8.52 |
||||
6 |
招商银行 |
600036 |
677100 |
28573600 |
8.48 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
607800 |
23673800 |
7.03 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
127500 |
21174900 |
6.29 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
61700 |
15404000 |
4.57 |
||||
10 |
中国财险 |
02328 |
2092000 |
14598700 |
4.33 |
||||
11 |
分众传媒 |
002027 |
1602700 |
10786200 |
3.2 |
||||
12 |
中国海洋石油 |
00883 |
1155000 |
10233000 |
3.04 |
||||
13 |
东方财富 |
300059 |
397000 |
10083800 |
2.99 |
||||
14 |
爱尔眼科 |
300015 |
163900 |
7337800 |
2.18 |
||||
15 |
中国海油 |
600938 |
84004 |
1332300 |
0.4 |
||||
16 |
长光华芯 |
688048 |
2125 |
237936 |
0.07 |
||||
17 |
普瑞眼科 |
301239 |
4837 |
162765 |
0.05 |
||||
18 |
中科环保 |
301175 |
37791 |
144362 |
0.04 |
||||
19 |
凌云光 |
688400 |
6329 |
138795 |
0.04 |
||||
20 |
超卓航科 |
688237 |
2891 |
119312 |
0.04 |
||||
21 |
赛伦生物 |
688163 |
3607 |
84980.9 |
0.03 |
||||
22 |
盛帮股份 |
301233 |
1576 |
65435.5 |
0.02 |
||||
23 |
福元医药 |
601089 |
1749 |
36816.4 |
0.01 |
||||
24 |
瑞泰新材 |
301238 |
1083 |
34731.8 |
0.01 |
||||
25 |
宇邦新材 |
301266 |
517 |
24335.2 |
0.01 |
||||
26 |
欧圣电气 |
301187 |
812 |
18302.5 |
0.01 |
||||
27 |
中科江南 |
301153 |
393 |
17284.1 |
0.01 |
||||
28 |
采纳股份 |
301122 |
243 |
17099.9 |
0.01 |
||||
29 |
华康医疗 |
301235 |
418 |
15854.7 |
0 |
||||
30 |
华融化学 |
301256 |
1534 |
15462.7 |
0 |
||||
31 |
翔楼新材 |
301160 |
392 |
14762.7 |
0 |
||||
32 |
佳缘科技 |
301117 |
262 |
14263.3 |
0 |
||||
33 |
杰创智能 |
301248 |
443 |
13232.4 |
0 |
||||
34 |
东利机械 |
301298 |
634 |
13206.2 |
0 |
||||
35 |
何氏眼科 |
301103 |
391 |
12519.8 |
0 |
||||
36 |
艾布鲁 |
301259 |
483 |
12046 |
0 |
||||
37 |
腾远钴业 |
301219 |
137 |
12031.3 |
0 |
||||
38 |
天益医疗 |
301097 |
249 |
11909.7 |
0 |
||||
39 |
三元生物 |
301206 |
254 |
11605.3 |
0 |
||||
40 |
联合精密 |
001268 |
409 |
11337.5 |
0 |
||||
41 |
兆讯传媒 |
301102 |
362 |
11254.6 |
0 |
||||
42 |
亚香股份 |
301220 |
285 |
11157.8 |
0 |
||||
43 |
万凯新材 |
301216 |
350 |
10444 |
0 |
||||
44 |
哈焊华通 |
301137 |
644 |
10297.6 |
0 |
||||
45 |
富士莱 |
301258 |
247 |
10295 |
0 |
||||
46 |
腾亚精工 |
301125 |
327 |
8966.34 |
0 |
||||
47 |
宏德股份 |
301163 |
277 |
8955.41 |
0 |
||||
48 |
西点药业 |
301130 |
237 |
8934.9 |
0 |
||||
49 |
冠龙节能 |
301151 |
398 |
8541.08 |
0 |
||||
50 |
奕东电子 |
301123 |
317 |
8048.63 |
0 |
||||
51 |
标榜股份 |
301181 |
257 |
7861.63 |
0 |
||||
52 |
德石股份 |
301158 |
379 |
7724.02 |
0 |
||||
53 |
青木股份 |
301110 |
191 |
7611.35 |
0 |
||||
54 |
金道科技 |
301279 |
296 |
6751.76 |
0 |
||||
55 |
唯科科技 |
301196 |
157 |
5890.64 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
16770 |
28827600 |
9.89 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
614700 |
28768000 |
9.87 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
145849 |
27110400 |
9.3 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
173284 |
26869400 |
9.22 |
||||
5 |
洋河股份 |
002304 |
195902 |
26570200 |
9.11 |
||||
6 |
伊利股份 |
600887 |
564800 |
20835500 |
7.15 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
55567 |
16863500 |
5.78 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
48500 |
14608600 |
5.01 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
114900 |
14499600 |
4.97 |
||||
10 |
中国财险 |
02328 |
1852000 |
12046000 |
4.13 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
144249 |
36620500 |
9.81 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
17370 |
35608500 |
9.53 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
156384 |
34820500 |
9.32 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
92200 |
34329300 |
9.19 |
||||
5 |
招商银行 |
600036 |
699000 |
34048300 |
9.12 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
76267 |
28484200 |
7.63 |
||||
7 |
古井贡酒 |
000596 |
93300 |
22236900 |
5.95 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
130302 |
21464600 |
5.75 |
||||
9 |
伊利股份 |
600887 |
494300 |
20493700 |
5.49 |
||||
10 |
中国财险 |
02328 |
2952000 |
15374300 |
4.12 |
||||
11 |
爱尔眼科 |
300015 |
267020 |
11289600 |
3.02 |
||||
12 |
东方财富 |
300059 |
301300 |
11181200 |
2.99 |
||||
13 |
华润啤酒 |
00291 |
148000 |
7726160 |
2.07 |
||||
14 |
宏华数科 |
688789 |
1400 |
362404 |
0.1 |
||||
15 |
安路科技 |
688107 |
6349 |
356115 |
0.1 |
||||
16 |
诺唯赞 |
688105 |
2408 |
224642 |
0.06 |
||||
17 |
禾迈股份 |
688032 |
301 |
195849 |
0.05 |
||||
18 |
高铁电气 |
688285 |
15159 |
138553 |
0.04 |
||||
19 |
卓然股份 |
688121 |
3681 |
134062 |
0.04 |
||||
20 |
和达科技 |
688296 |
2173 |
107933 |
0.03 |
||||
21 |
天微电子 |
688511 |
1490 |
81234.8 |
0.02 |
||||
22 |
华纳药厂 |
688799 |
1917 |
78079.4 |
0.02 |
||||
23 |
雷电微力 |
301050 |
233 |
54694.4 |
0.01 |
||||
24 |
怡合达 |
301029 |
462 |
41519.9 |
0.01 |
||||
25 |
润丰股份 |
301035 |
644 |
36244.3 |
0.01 |
||||
26 |
海力风电 |
301155 |
305 |
29508.8 |
0.01 |
||||
27 |
中集车辆 |
301039 |
2064 |
25820.6 |
0.01 |
||||
28 |
中粮工科 |
301058 |
1386 |
25280.6 |
0.01 |
||||
29 |
凯盛新材 |
301069 |
539 |
23829.2 |
0.01 |
||||
30 |
久盛电气 |
301082 |
915 |
19699.9 |
0.01 |
||||
31 |
久祺股份 |
300994 |
420 |
19089 |
0.01 |
||||
32 |
兰卫医学 |
301060 |
587 |
18161.8 |
0 |
||||
33 |
华润材料 |
301090 |
1494 |
16762.7 |
0 |
||||
34 |
恒光股份 |
301118 |
315 |
15441.3 |
0 |
||||
35 |
拓新药业 |
301089 |
220 |
14944.6 |
0 |
||||
36 |
万祥科技 |
301180 |
654 |
14858.9 |
0 |
||||
37 |
深城交 |
301091 |
468 |
14653.1 |
0 |
||||
38 |
能辉科技 |
301046 |
290 |
14207.1 |
0 |
||||
39 |
粤万年青 |
301111 |
379 |
13901.7 |
0 |
||||
40 |
漱玉平民 |
301017 |
555 |
13209 |
0 |
||||
41 |
华兰股份 |
301093 |
258 |
12861.3 |
0 |
||||
42 |
华研精机 |
301138 |
285 |
12785.1 |
0 |
||||
43 |
浩通科技 |
301026 |
203 |
12734.2 |
0 |
||||
44 |
百诚医药 |
301096 |
153 |
12015.1 |
0 |
||||
45 |
英诺激光 |
301021 |
290 |
12014.7 |
0 |
||||
46 |
金鹰重工 |
301048 |
843 |
10925.3 |
0 |
||||
47 |
戎美股份 |
301088 |
430 |
10608.1 |
0 |
||||
48 |
泽宇智能 |
301179 |
208 |
10560.2 |
0 |
||||
49 |
东亚机械 |
301028 |
733 |
9895.5 |
0 |
||||
50 |
倍杰特 |
300774 |
444 |
9359.52 |
0 |
||||
51 |
中环海陆 |
301040 |
241 |
9280.91 |
0 |
||||
52 |
孩子王 |
301078 |
756 |
9177.84 |
0 |
||||
53 |
上海艾录 |
301062 |
523 |
8896.23 |
0 |
||||
54 |
家联科技 |
301193 |
297 |
8654.58 |
0 |
||||
55 |
读客文化 |
301025 |
403 |
8414.64 |
0 |
||||
56 |
万事利 |
301066 |
344 |
7856.96 |
0 |
||||
57 |
中富电路 |
300814 |
328 |
7832.64 |
0 |
||||
58 |
张小泉 |
301055 |
355 |
7731.9 |
0 |
||||
59 |
金钟股份 |
301133 |
286 |
7707.7 |
0 |
||||
60 |
喜悦智行 |
301198 |
262 |
7650.4 |
0 |
||||
61 |
仕净科技 |
301030 |
242 |
7627.84 |
0 |
||||
62 |
严牌股份 |
301081 |
403 |
7028.32 |
0 |
||||
63 |
金埔园林 |
301098 |
307 |
6806.19 |
0 |
||||
64 |
超越科技 |
301049 |
196 |
6452.32 |
0 |
||||
65 |
森赫股份 |
301056 |
572 |
6343.48 |
0 |
||||
66 |
金百泽 |
301041 |
215 |
6065.15 |
0 |
||||
67 |
中捷精工 |
301072 |
181 |
6047.21 |
0 |
||||
68 |
百胜智能 |
301083 |
416 |
5911.36 |
0 |
||||
69 |
海锅股份 |
301063 |
153 |
5524.83 |
0 |
||||
70 |
泰慕士 |
001234 |
333 |
5504.49 |
0 |
||||
71 |
深水规院 |
301038 |
266 |
5381.18 |
0 |
||||
72 |
金三江 |
301059 |
259 |
4998.7 |
0 |
||||
73 |
华蓝集团 |
301027 |
286 |
4761.9 |
0 |
||||
74 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
75 |
君亭酒店 |
301073 |
144 |
4608 |
0 |
||||
76 |
汇隆新材 |
301057 |
218 |
4146.36 |
0 |
||||
77 |
大地海洋 |
301068 |
144 |
4086.72 |
0 |
||||
78 |
邵阳液压 |
301079 |
140 |
3474.8 |
0 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
20770 |
38009100 |
9.89 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
169084 |
37095300 |
9.65 |
||||
3 |
香港交易所 |
00388 |
92200 |
36852500 |
9.58 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
154749 |
34289300 |
8.92 |
||||
5 |
美的集团 |
000333 |
380400 |
26475800 |
6.89 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
66367 |
25509700 |
6.63 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
490800 |
24760900 |
6.44 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
143102 |
23766400 |
6.18 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
90000 |
19952100 |
5.19 |
||||
10 |
伊利股份 |
600887 |
407600 |
15366500 |
4 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
24570 |
50533100 |
9.86 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
169084 |
50368400 |
9.82 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
102391 |
49755300 |
9.7 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
128800 |
49599200 |
9.67 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
184366 |
49151700 |
9.59 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
197649 |
46633300 |
9.09 |
||||
7 |
爱尔眼科 |
300015 |
406233 |
28834400 |
5.62 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
138802 |
28759800 |
5.61 |
||||
9 |
涪陵榨菜 |
002507 |
712600 |
26836500 |
5.23 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
325900 |
23259500 |
4.54 |
||||
11 |
华润啤酒 |
00291 |
360000 |
20893500 |
4.07 |
||||
12 |
锦欣生殖 |
01951 |
1278000 |
20842600 |
4.06 |
||||
13 |
古井贡酒 |
000596 |
34159 |
8181080 |
1.6 |
||||
14 |
三峡能源 |
600905 |
907763 |
5147020 |
1 |
||||
15 |
贝泰妮 |
300957 |
6973 |
1880720 |
0.37 |
||||
16 |
百克生物 |
688276 |
3486 |
364566 |
0.07 |
||||
17 |
百洋医药 |
301015 |
4614 |
251116 |
0.05 |
||||
18 |
四方光电 |
688665 |
1687 |
218399 |
0.04 |
||||
19 |
力芯微 |
688601 |
1174 |
156952 |
0.03 |
||||
20 |
博力威 |
688345 |
2332 |
129496 |
0.03 |
||||
21 |
雷尔伟 |
301016 |
2747 |
115712 |
0.02 |
||||
22 |
浩欧博 |
688656 |
1371 |
99534.6 |
0.02 |
||||
23 |
中伟股份 |
300919 |
610 |
99430 |
0.02 |
||||
24 |
霍莱沃 |
688682 |
946 |
98242.1 |
0.02 |
||||
25 |
阳光诺和 |
688621 |
1485 |
95025.1 |
0.02 |
||||
26 |
华利集团 |
300979 |
925 |
80937.5 |
0.02 |
||||
27 |
爱玛科技 |
603529 |
1019 |
59224.3 |
0.01 |
||||
28 |
英科再生 |
688087 |
2469 |
54219.2 |
0.01 |
||||
29 |
漱玉平民 |
301017 |
5550 |
49173 |
0.01 |
||||
30 |
立高食品 |
300973 |
360 |
41655.6 |
0.01 |
||||
31 |
工大高科 |
688367 |
1717 |
37035.7 |
0.01 |
||||
32 |
瑞丰银行 |
601528 |
2230 |
34721.1 |
0.01 |
||||
33 |
英诺激光 |
301021 |
2899 |
27424.5 |
0.01 |
||||
34 |
震裕科技 |
300953 |
240 |
23964 |
0 |
||||
35 |
联科科技 |
001207 |
682 |
22581 |
0 |
||||
36 |
可靠股份 |
301009 |
801 |
22339.9 |
0 |
||||
37 |
威腾电气 |
688226 |
2693 |
17289.1 |
0 |
||||
38 |
法本信息 |
300925 |
600 |
15774 |
0 |
||||
39 |
三友联众 |
300932 |
492 |
15601.3 |
0 |
||||
40 |
苏文电能 |
300982 |
317 |
14356.9 |
0 |
||||
41 |
格林精密 |
300968 |
1162 |
14025.3 |
0 |
||||
42 |
华菱线缆 |
001208 |
1754 |
13558.4 |
0 |
||||
43 |
南极光 |
300940 |
307 |
13317.7 |
0 |
||||
44 |
百川畅银 |
300614 |
329 |
13285 |
0 |
||||
45 |
易瑞生物 |
300942 |
443 |
12634.4 |
0 |
||||
46 |
税友股份 |
603171 |
637 |
12230.4 |
0 |
||||
47 |
欢乐家 |
300997 |
928 |
12110.4 |
0 |
||||
48 |
中辰股份 |
300933 |
1112 |
11609.3 |
0 |
||||
49 |
崧盛股份 |
301002 |
201 |
11581.6 |
0 |
||||
50 |
南山智尚 |
300918 |
1063 |
11065.8 |
0 |
||||
51 |
德才股份 |
605287 |
349 |
11014.4 |
0 |
||||
52 |
嘉亨家化 |
300955 |
232 |
10688.2 |
0 |
||||
53 |
天秦装备 |
300922 |
287 |
9996.21 |
0 |
||||
54 |
英力股份 |
300956 |
371 |
9571.8 |
0 |
||||
55 |
中金辐照 |
300962 |
576 |
9429.12 |
0 |
||||
56 |
恒辉安防 |
300952 |
340 |
9207.2 |
0 |
||||
57 |
共同药业 |
300966 |
286 |
9020.44 |
0 |
||||
58 |
曼卡龙 |
300945 |
474 |
8949.12 |
0 |
||||
59 |
冠中生态 |
300948 |
324 |
8884.08 |
0 |
||||
60 |
通用电梯 |
300931 |
672 |
8809.92 |
0 |
||||
61 |
深水海纳 |
300961 |
394 |
8695.58 |
0 |
||||
62 |
德固特 |
300950 |
219 |
8569.47 |
0 |
||||
63 |
志特新材 |
300986 |
264 |
8070.48 |
0 |
||||
64 |
东箭科技 |
300978 |
593 |
8064.8 |
0 |
||||
65 |
博俊科技 |
300926 |
359 |
7969.8 |
0 |
||||
66 |
屹通新材 |
300930 |
322 |
7882.56 |
0 |
||||
67 |
致远新能 |
300985 |
295 |
7318.95 |
0 |
||||
68 |
创益通 |
300991 |
254 |
6733.54 |
0 |
||||
69 |
江天化学 |
300927 |
217 |
6531.7 |
0 |
||||
70 |
商络电子 |
300975 |
492 |
6410.76 |
0 |
||||
71 |
中洲特材 |
300963 |
283 |
6364.67 |
0 |
||||
72 |
春晖智控 |
300943 |
255 |
5867.55 |
0 |
||||
73 |
万辰生物 |
300972 |
430 |
5439.5 |
0 |
||||
74 |
华骐环保 |
300929 |
183 |
5407.65 |
0 |
||||
75 |
通业科技 |
300960 |
234 |
5396.04 |
0 |
||||
76 |
杭州热电 |
605011 |
525 |
4662 |
0 |
||||
77 |
奇德新材 |
300995 |
191 |
4454.12 |
0 |
||||
78 |
德迈仕 |
301007 |
303 |
4375.32 |
0 |
||||
79 |
宁波方正 |
300998 |
201 |
4285.32 |
0 |
||||
80 |
扬电科技 |
301012 |
170 |
4124.2 |
0 |
||||
81 |
泰福泵业 |
300992 |
200 |
4064 |
0 |
||||
82 |
晶雪节能 |
301010 |
218 |
3838.98 |
0 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
348969 |
78525000 |
10.09 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
298600 |
75257000 |
9.67 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
36210 |
72745900 |
9.35 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
271084 |
72645100 |
9.33 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
135500 |
69858400 |
8.98 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
177300 |
68541600 |
8.81 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
545900 |
44889400 |
5.77 |
||||
8 |
锦欣生殖 |
01951 |
3076000 |
43468200 |
5.59 |
||||
9 |
洋河股份 |
002304 |
242802 |
39989500 |
5.14 |
||||
10 |
爱尔眼科 |
300015 |
655920 |
38863300 |
4.99 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
257469 |
58229200 |
9.61 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
233900 |
57994800 |
9.58 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
28410 |
56763200 |
9.37 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
194484 |
56760200 |
9.37 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
117400 |
55728000 |
9.2 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
154900 |
55407300 |
9.15 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
395000 |
38883800 |
6.42 |
||||
8 |
锦欣生殖 |
01951 |
2580000 |
34308600 |
5.66 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
285120 |
31779500 |
5.25 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
448000 |
26921700 |
4.45 |
||||
11 |
洋河股份 |
002304 |
103932 |
24526900 |
4.05 |
||||
12 |
颐海国际 |
01579 |
190000 |
18389800 |
3.04 |
||||
13 |
今世缘 |
603369 |
314900 |
18069000 |
2.98 |
||||
14 |
古井贡酒 |
000596 |
62381 |
16967600 |
2.8 |
||||
15 |
爱尔眼科 |
300015 |
202520 |
15166700 |
2.5 |
||||
16 |
奇安信 |
688561 |
6945 |
853054 |
0.14 |
||||
17 |
中信博 |
688408 |
4450 |
714403 |
0.12 |
||||
18 |
寒武纪 |
688256 |
4757 |
682820 |
0.11 |
||||
19 |
金龙鱼 |
300999 |
2908 |
256747 |
0.04 |
||||
20 |
键凯科技 |
688356 |
2433 |
255611 |
0.04 |
||||
21 |
宏力达 |
688330 |
2367 |
179584 |
0.03 |
||||
22 |
蓝特光学 |
688127 |
5322 |
178819 |
0.03 |
||||
23 |
苑东生物 |
688513 |
3847 |
177924 |
0.03 |
||||
24 |
科兴制药 |
688136 |
4981 |
172293 |
0.03 |
||||
25 |
惠泰医疗 |
688617 |
1673 |
124572 |
0.02 |
||||
26 |
爱美客 |
300896 |
199 |
120069 |
0.02 |
||||
27 |
康泰医学 |
300869 |
862 |
95578.6 |
0.02 |
||||
28 |
路德环境 |
688156 |
2602 |
52222.1 |
0.01 |
||||
29 |
圣元环保 |
300867 |
1498 |
47891.1 |
0.01 |
||||
30 |
博俊科技 |
300926 |
3584 |
38563.8 |
0.01 |
||||
31 |
中伟股份 |
300919 |
610 |
37521.1 |
0.01 |
||||
32 |
美畅股份 |
300861 |
645 |
32959.5 |
0.01 |
||||
33 |
天阳科技 |
300872 |
871 |
32958.6 |
0.01 |
||||
34 |
欧陆通 |
300870 |
478 |
31390.3 |
0.01 |
||||
35 |
广联航空 |
300900 |
879 |
29147.6 |
0 |
||||
36 |
江天化学 |
300927 |
2163 |
28962.6 |
0 |
||||
37 |
锋尚文化 |
300860 |
216 |
27360.7 |
0 |
||||
38 |
杰美特 |
300868 |
593 |
25665 |
0 |
||||
39 |
回盛生物 |
300871 |
618 |
23916.6 |
0 |
||||
40 |
瑞丰新材 |
300910 |
474 |
22690.4 |
0 |
||||
41 |
中晶科技 |
003026 |
460 |
21693.6 |
0 |
||||
42 |
海晨股份 |
300873 |
484 |
19998.9 |
0 |
||||
43 |
惠云钛业 |
300891 |
1143 |
18745.2 |
0 |
||||
44 |
吉大正元 |
003029 |
716 |
18716.2 |
0 |
||||
45 |
仲景食品 |
300908 |
285 |
17225.4 |
0 |
||||
46 |
狄耐克 |
300884 |
499 |
16721.5 |
0 |
||||
47 |
一鸣食品 |
605179 |
939 |
16582.7 |
0 |
||||
48 |
品渥食品 |
300892 |
272 |
16322.7 |
0 |
||||
49 |
谱尼测试 |
300887 |
210 |
15649.2 |
0 |
||||
50 |
南大环境 |
300864 |
166 |
15081.1 |
0 |
||||
51 |
爱克股份 |
300889 |
479 |
14427.5 |
0 |
||||
52 |
翔丰华 |
300890 |
286 |
13971.1 |
0 |
||||
53 |
国安达 |
300902 |
551 |
13367.3 |
0 |
||||
54 |
法本信息 |
300925 |
353 |
13177.5 |
0 |
||||
55 |
铜牛信息 |
300895 |
283 |
12819.9 |
0 |
||||
56 |
蒙泰高新 |
300876 |
350 |
12817 |
0 |
||||
57 |
大叶股份 |
300879 |
466 |
12637.9 |
0 |
||||
58 |
万胜智能 |
300882 |
440 |
11347.6 |
0 |
||||
59 |
西大门 |
605155 |
350 |
10668 |
0 |
||||
60 |
亿田智能 |
300911 |
309 |
10215.5 |
0 |
||||
61 |
松原股份 |
300893 |
276 |
9682.08 |
0 |
||||
62 |
南山智尚 |
300918 |
1063 |
9503.22 |
0 |
||||
63 |
盛德鑫泰 |
300881 |
291 |
9402.21 |
0 |
||||
64 |
天秦装备 |
300922 |
287 |
9063.46 |
0 |
||||
65 |
特发服务 |
300917 |
281 |
8975.14 |
0 |
||||
66 |
新亚电子 |
605277 |
507 |
8593.65 |
0 |
||||
67 |
祖名股份 |
003030 |
480 |
7286.4 |
0 |
||||
68 |
华业香料 |
300886 |
147 |
6713.49 |
0 |
||||
69 |
中瓷电子 |
003031 |
387 |
5909.49 |
0 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
28210 |
47068400 |
9.84 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
210484 |
46517000 |
9.73 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
320769 |
46046400 |
9.63 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
98800 |
44407200 |
9.29 |
||||
5 |
美团点评-W |
03690 |
207200 |
44024700 |
9.21 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
134400 |
42728600 |
8.94 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
489800 |
35559500 |
7.44 |
||||
8 |
锦欣生殖 |
01951 |
3678000 |
31543700 |
6.6 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
317020 |
28474700 |
5.96 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
534000 |
22241800 |
4.65 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
278884 |
47722600 |
10.01 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
32410 |
47411900 |
9.94 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
103700 |
47229300 |
9.9 |
||||
4 |
美团点评-W |
03690 |
293200 |
46038400 |
9.66 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
492069 |
44837300 |
9.4 |
||||
6 |
格力电器 |
000651 |
686773 |
38850700 |
8.15 |
||||
7 |
锦欣生殖 |
01951 |
3464000 |
37147200 |
7.79 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
286320 |
26427300 |
5.54 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
62700 |
18900000 |
3.96 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
472000 |
18625400 |
3.91 |
||||
11 |
药明生物 |
02269 |
129000 |
16708800 |
3.5 |
||||
12 |
洋河股份 |
002304 |
131332 |
13808200 |
2.9 |
||||
13 |
山西汾酒 |
600809 |
70044 |
10156400 |
2.13 |
||||
14 |
古井贡酒 |
000596 |
65338 |
9816380 |
2.06 |
||||
15 |
中国建材 |
03323 |
1224000 |
9223920 |
1.93 |
||||
16 |
京沪高铁 |
601816 |
906536 |
5593330 |
1.17 |
||||
17 |
道通科技 |
688208 |
14165 |
768168 |
0.16 |
||||
18 |
中科星图 |
688568 |
11020 |
178634 |
0.04 |
||||
19 |
有方科技 |
688159 |
3341 |
176171 |
0.04 |
||||
20 |
迪威尔 |
688377 |
7894 |
129619 |
0.03 |
||||
21 |
甘李药业 |
603087 |
1076 |
107923 |
0.02 |
||||
22 |
天智航 |
688277 |
8810 |
106072 |
0.02 |
||||
23 |
国盾量子 |
688027 |
2830 |
102389 |
0.02 |
||||
24 |
京源环保 |
688096 |
4485 |
96068.7 |
0.02 |
||||
25 |
皖仪科技 |
688600 |
5468 |
84754 |
0.02 |
||||
26 |
北鼎股份 |
300824 |
1954 |
26789.3 |
0.01 |
||||
27 |
帝科股份 |
300842 |
455 |
18527.6 |
0 |
||||
28 |
新天绿能 |
600956 |
2533 |
12766.3 |
0 |
||||
29 |
博汇股份 |
300839 |
502 |
11751.8 |
0 |
||||
30 |
中船汉光 |
300847 |
1421 |
9861.74 |
0 |
||||
31 |
捷安高科 |
300845 |
470 |
8286.1 |
0 |
||||
32 |
胜蓝股份 |
300843 |
751 |
7517.51 |
0 |
||||
33 |
酷特智能 |
300840 |
1185 |
7038.9 |
0 |
||||
34 |
首都在线 |
300846 |
1131 |
3811.47 |
0 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
75030 |
83358300 |
9.89 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
238200 |
82748000 |
9.82 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
714431 |
82302400 |
9.76 |
||||
4 |
美团点评-W |
03690 |
890000 |
76155500 |
9.03 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
1003380 |
73898900 |
8.77 |
||||
6 |
格力电器 |
000651 |
1178800 |
61533400 |
7.3 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
1390000 |
44959500 |
5.33 |
||||
8 |
锦欣生殖 |
01951 |
5542000 |
43548000 |
5.17 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
453500 |
41643500 |
4.94 |
||||
10 |
上海机场 |
600009 |
667100 |
40566400 |
4.81 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
310400 |
104436000 |
7.94 |
||||
2 |
美团点评-W |
03690 |
1113900 |
101677000 |
7.73 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
82130 |
97159800 |
7.38 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
664938 |
88443400 |
6.72 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
1002603 |
86905600 |
6.6 |
||||
6 |
上海机场 |
600009 |
1067825 |
84091200 |
6.39 |
||||
7 |
洋河股份 |
002304 |
730486 |
80718700 |
6.13 |
||||
8 |
格力电器 |
000651 |
1193900 |
78296000 |
5.95 |
||||
9 |
白云机场 |
600004 |
3902512 |
68098800 |
5.17 |
||||
10 |
药明生物 |
02269 |
724000 |
63978900 |
4.86 |
||||
11 |
美的集团 |
000333 |
1065902 |
62088800 |
4.72 |
||||
12 |
华润啤酒 |
00291 |
774000 |
29882700 |
2.27 |
||||
13 |
锦欣生殖 |
01951 |
638000 |
5955110 |
0.45 |
||||
14 |
同仁堂国药 |
03613 |
258000 |
2717870 |
0.21 |
||||
15 |
同仁堂科技 |
01666 |
324000 |
2223180 |
0.17 |
||||
16 |
阿里健康 |
00241 |
168000 |
1354420 |
0.1 |
||||
17 |
华熙生物 |
688363 |
9800 |
705600 |
0.05 |
||||
18 |
八亿时空 |
688181 |
4306 |
189378 |
0.01 |
||||
19 |
兴图新科 |
688081 |
3153 |
88946.1 |
0.01 |
||||
20 |
科安达 |
002972 |
1075 |
21532.2 |
0 |
||||
21 |
神驰机电 |
603109 |
684 |
18105.5 |
0 |
||||
22 |
侨银环保 |
002973 |
1146 |
6578.04 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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