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中海沪港深多策略混合(005646) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	13508	3720240	8.63
2	海尔智家	06690	104800	2312940	5.37
3	TCL电子	01070	868000	2230760	5.17
4	和黄医药	00013	82027	1989150	4.61
5	快手-W	01024	43970	1955350	4.54
6	华润电力	00836	97882	1619950	3.76
7	青岛啤酒股份	00168	30180	1471880	3.41
8	邮储银行	01658	327000	1213170	2.81
9	金山软件	03888	49141	1073730	2.49
10	石药集团	01093	186250	1039280	2.41

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	13308	3540860	8.02
2	威高股份	01066	357392	2466000	5.58
3	海尔智家	06690	103400	2065930	4.68
4	华润电力	00836	129882	1840430	4.17
5	和黄医药	00013	66527	1730370	3.92
6	金山软件	03888	75941	1658550	3.75
7	中芯国际	00981	89315	1607670	3.64
8	快手-W	01024	31094	1491890	3.38
9	邮储银行	01658	417000	1409460	3.19
10	银河娱乐	00027	35345	1401430	3.17
11	美团-W	03690	17450	1295140	2.93
12	青岛啤酒股份	00168	26120	1240440	2.81
13	中国神华	01088	51000	1236240	2.8
14	香港交易所	00388	4951	1202450	2.72
15	石药集团	01093	175418	1154250	2.61
16	中教控股	00839	228269	1013510	2.29
17	亚盛医药-B	06855	40411	999768	2.26
18	比亚迪电子	00285	28502	945411	2.14
19	康哲药业	00867	66548	834512	1.89
20	华润置地	01109	32672	828889	1.88
21	华润啤酒	00291	25426	787952	1.78
22	梅花生物	600873	71000	678050	1.53
23	远大医药	00512	166000	615860	1.39
24	中国铁建	01186	117772	494642	1.12
25	药明生物	02269	17566	471120	1.07
26	创维集团	00751	164000	442800	1
27	敏实集团	00425	30682	438753	0.99
28	JS环球生活	01691	303000	424200	0.96
29	春立医疗	01858	37500	423375	0.96
30	亨通光电	600487	34600	413124	0.94
31	敏华控股	01999	84000	407400	0.92
32	翰森制药	03692	28000	399840	0.91
33	微创医疗	00853	46746	356672	0.81
34	吉利汽车	00175	42998	334524	0.76
35	保利物业	06049	11848	309233	0.7
36	TCL电子	01070	130000	300300	0.68
37	金蝶国际	00268	29021	299206	0.68
38	新宝股份	002705	19300	281201	0.64
39	华虹半导体	01347	15000	256650	0.58
40	中国宏桥	01378	43500	251865	0.57
41	永利澳门	01128	38109	222175	0.5
42	兆易创新	603986	2300	212497	0.48
43	海底捞	06862	15000	197700	0.45
44	信义光能	00968	46510	192086	0.43
45	中国船舶	600150	6400	188416	0.43
46	丘钛科技	01478	46000	184920	0.42
47	碧桂园服务	06098	28701	175650	0.4
48	TCL科技	000100	36900	158670	0.36
49	联想集团	00992	12444	123196	0.28
50	生益科技	600183	6200	113522	0.26
51	特步国际	01368	26073	104292	0.24
52	福莱特玻璃	06865	8487	101335	0.23
53	中国中车	601766	18500	97310	0.22
54	舜宇光学科技	02382	1230	78978.3	0.18
55	杭叉集团	603298	3000	74640	0.17
56	长城汽车	02333	6000	55140	0.12
57	老板电器	002508	2100	45738	0.1
58	通威股份	600438	1500	37545	0.08

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	12308	3458300	6.98
2	梅花生物	600873	267700	2575270	5.2
3	金山软件	03888	87095	2269700	4.58
4	美团-W	03690	21442	2254840	4.55
5	招商银行	03968	66000	1980660	4
6	中芯国际	00981	103903	1911820	3.86
7	和黄医药	00013	75356	1842450	3.72
8	银河娱乐	00027	42345	1832270	3.7
9	药明生物	02269	42818	1793650	3.62
10	中教控股	00839	291509	1705330	3.44

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	13400	4096780	7.37
2	金山软件	03888	106689	3034240	5.46
3	青岛啤酒股份	00168	42115	2764430	4.97
4	华润电力	00836	141882	2315510	4.16
5	华润置地	01109	69200	2118210	3.81
6	中芯国际	00981	103526	1947320	3.5
7	银河娱乐	00027	42345	1940250	3.49
8	中国铁建	01186	362198	1923270	3.46
9	微创医疗	00853	147172	1922070	3.46
10	美团-W	03690	16042	1808900	3.25
11	石药集团	01093	280950	1764370	3.17
12	香港交易所	00388	6297	1713850	3.08
13	中教控股	00839	237442	1334420	2.4
14	保利物业	06049	37200	1301630	2.34
15	亚盛医药-B	06855	63500	1235080	2.22
16	中国海外宏洋集团	00081	364000	1230320	2.21
17	华润啤酒	00291	23426	1114370	2
18	海伦司	09869	152719	1076670	1.94
19	药明生物	02269	30318	1049610	1.89
20	和黄医药	00013	59356	1009050	1.81
21	中国中车	601766	146500	952250	1.71
22	永利澳门	01128	115600	759492	1.37
23	新宝股份	002705	39700	715791	1.29
24	比亚迪电子	00285	31854	696010	1.25
25	快手-W	01024	13767	679677	1.22
26	安恒信息	688023	3820	667392	1.2
27	友邦保险	01299	8607	627708	1.13
28	梅花生物	600873	66800	596524	1.07
29	李宁	02331	14500	563470	1.01
30	康哲药业	00867	45548	535644	0.96
31	信义光能	00968	62510	521333	0.94
32	福莱特玻璃	06865	20000	493200	0.89
33	康基医疗	09997	57900	443514	0.8
34	中国船舶	600150	13100	431121	0.78
35	中集车辆	301039	31700	419391	0.75
36	赣锋锂业	01772	8166	384700	0.69
37	兆易创新	603986	3600	382500	0.69
38	特步国际	01368	51389	378223	0.68
39	舜宇光学科技	02382	5030	362412	0.65
40	威高股份	01066	32192	303892	0.55
41	中集车辆	01839	47000	294690	0.53
42	联想集团	00992	38000	286140	0.51
43	远大医药	00512	69500	283560	0.51
44	捷佳伟创	300724	2500	280875	0.51
45	金蝶国际	00268	29021	280343	0.5
46	中国移动	00941	4668	275645	0.5
47	亨通光电	600487	18200	266812	0.48
48	宝龙商业	09909	61500	220170	0.4
49	福耀玻璃	03606	7215	215512	0.39
50	京东集团-SW	09618	1728	210937	0.38
51	先导智能	300450	5800	209786	0.38
52	小米集团-W	01810	17735	175222	0.32
53	时代电气	03898	6353	171023	0.31
54	阳光电源	300274	1200	139956	0.25
55	宁德时代	300750	540	123547	0.22
56	人福医药	600079	4100	110454	0.2
57	中科曙光	603019	1600	81440	0.15
58	吉利汽车	00175	7998	70462.4	0.13

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	13900	4694450	7.65
2	金山软件	03888	104889	3548390	5.78
3	青岛啤酒股份	00168	40115	3009430	4.91
4	香港交易所	00388	8897	2711980	4.42
5	微创医疗	00853	150772	2436480	3.97
6	华润置地	01109	77739	2436340	3.97
7	海伦司	09869	206719	2424810	3.95
8	中国铁建	01186	466500	2323170	3.79
9	美团-W	03690	16683	2095720	3.42
10	石药集团	01093	305804	2067240	3.37

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	18368	5480090	6.98
2	微创医疗	00853	285156	5235460	6.67
3	青岛啤酒股份	00168	65416	4505200	5.74
4	美团-W	03690	25732	4015480	5.11
5	金山软件	03888	167613	3907060	4.98
6	石药集团	01093	517851	3790670	4.83
7	海伦司	09869	270645	3583340	4.56
8	药明生物	02269	65780	3516600	4.48
9	周黑鸭	01458	680002	3413610	4.35
10	华润电力	00836	239162	3410450	4.34
11	香港交易所	00388	10332	3112100	3.96
12	华润啤酒	00291	55326	2696040	3.43
13	银河娱乐	00027	58310	2687510	3.42
14	梅花生物	600873	251900	2564340	3.27
15	旭辉永升服务	01995	567559	2224830	2.83
16	快手-W	01024	34994	2221070	2.83
17	碧桂园服务	06098	113327	1968490	2.51
18	中教控股	00839	215742	1945990	2.48
19	时代电气	03898	54600	1889710	2.41
20	威高股份	01066	161928	1854080	2.36
21	友邦保险	01299	23600	1829940	2.33
22	华润置地	01109	56516	1804560	2.3
23	中国生物制药	01177	402224	1641070	2.09
24	特步国际	01368	196889	1527860	1.95
25	康哲药业	00867	120821	1325410	1.69
26	信义光能	00968	143490	1107740	1.41
27	福莱特玻璃	06865	63000	1062180	1.35
28	协鑫科技	03800	560000	991200	1.26
29	中国船舶	600150	41200	917936	1.17
30	广汇能源	600256	99900	901098	1.15
31	舜宇光学科技	02382	10330	856770	1.09
32	宝龙商业	09909	142000	819340	1.04
33	吉利汽车	00175	79000	804220	1.02
34	福耀玻璃	03606	22815	667339	0.85
35	比亚迪电子	00285	23747	532408	0.68
36	赣锋锂业	01772	10001	520852	0.66
37	中升控股	00881	14074	504694	0.64
38	京东集团-SW	09618	1728	339898	0.43
39	人福医药	600079	10500	250845	0.32
40	永利澳门	01128	28400	220668	0.28
41	小米集团-W	01810	17735	173271	0.22
42	亨通光电	600487	7900	118974	0.15
43	宁德时代	300750	300	118026	0.15
44	H&H国际控股	01112	7000	104160	0.13
45	昊海生物科技	06826	65	2139.8	0
46	香格里拉(亚洲)	00069	293	1675.96	0
47	农业银行	01288	429	1025.31	0
48	希望教育	01765	517	325.71	0
49	上海医药	02607	14	162.26	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	50732	7598640	6.32
2	广汇能源	600256	582500	7153100	5.95
3	青岛啤酒股份	00168	102233	6884370	5.72
4	微创医疗	00853	541018	6616650	5.5
5	华润啤酒	00291	112172	5544660	4.61
6	快手-W	01024	101909	4695970	3.9
7	石药集团	01093	650000	4576000	3.8
8	康哲药业	00867	468657	3969520	3.3
9	腾讯控股	00700	15841	3816730	3.17
10	华润置地	01109	135666	3791860	3.15

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	微创医疗	00853	558150	10861600	7.11
2	华润啤酒	00291	186323	9321740	6.11
3	青岛啤酒股份	00168	120691	8421820	5.52
4	广汇能源	600256	777300	8192740	5.37
5	金山软件	03888	292462	7653730	5.01
6	海伦司	09869	476555	7377070	4.83
7	腾讯控股	00700	22490	6816270	4.46
8	华润电力	00836	443811	6146780	4.03
9	康哲药业	00867	570657	5974780	3.91
10	美团-W	03690	33432	5552390	3.64
11	中教控股	00839	683215	4536550	2.97
12	华润置地	01109	125883	3940140	2.58
13	中国生物制药	01177	926828	3939020	2.58
14	石药集团	01093	534000	3556440	2.33
15	碧桂园服务	06098	90283	2698560	1.77
16	中国建材	03323	352191	2525210	1.65
17	周黑鸭	01458	539403	2492040	1.63
18	信义玻璃	00868	151000	2429590	1.59
19	威高股份	01066	287528	2242720	1.47
20	时代电气	03898	65800	2177980	1.43
21	龙湖集团	00960	60425	1914260	1.25
22	舜宇光学科技	02382	17329	1895450	1.24
23	小米集团-W	01810	152205	1774710	1.16
24	福耀玻璃	03606	51215	1743360	1.14
25	越秀地产	00123	188000	1616800	1.06
26	锦泓集团	603518	191543	1536170	1.01
27	贵州茅台	600519	600	1227000	0.8
28	昊海生物科技	06826	32965	1169930	0.77
29	隆基绿能	601012	17340	1155360	0.76
30	中国平安	02318	24810	1131830	0.74
31	中升控股	00881	23094	1093040	0.72
32	香港交易所	00388	3029	999873	0.65
33	希望教育	01765	1670517	935490	0.61
34	紫光国微	002049	4900	929628	0.61
35	快手-W	01024	12209	912501	0.6
36	中国中免	601888	3800	885134	0.58
37	比亚迪电子	00285	41000	867970	0.57
38	申洲国际	02313	9866	802007	0.53
39	农业银行	01288	298000	753940	0.49
40	宁德时代	300750	1400	747600	0.49
41	五矿资源	01208	298336	745840	0.49
42	银河娱乐	00027	18310	732766	0.48
43	启明医疗-B	02500	43617	652946	0.43
44	华虹半导体	01347	26610	646357	0.42
45	恒力石化	600346	22700	504848	0.33
46	京东集团-SW	09618	1728	373576	0.24
47	中国石油股份	00857	100388	321242	0.21
48	歌尔股份	002241	8900	299040	0.2
49	香格里拉(亚洲)	00069	293	1593.92	0
50	万洲国际	00288	75	388.5	0
51	上海医药	02607	14	155.68	0
52	赣锋锂业	01772	1	73.85	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	微创医疗	00853	705924	10179400	7.37
2	腾讯控股	00700	32309	9805140	7.1
3	华润啤酒	00291	196323	7650710	5.54
4	药明康德	02359	66800	6744800	4.89
5	康哲药业	00867	592657	5932500	4.3
6	周黑鸭	01458	1678500	5874750	4.26
7	美团-W	03690	42889	5412160	3.92
8	青岛啤酒股份	00168	104691	5290040	3.83
9	香港交易所	00388	16529	4978700	3.61
10	快手-W	01024	78156	4703430	3.41

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	33891	12657600	7.13
2	华润啤酒	00291	226594	11828200	6.66
3	舜宇光学科技	02382	50789	10240100	5.77
4	中国建材	03323	1048995	8203140	4.62
5	美团-W	03690	40906	7538570	4.24
6	龙湖集团	00960	226500	6797260	3.83
7	青岛啤酒股份	00168	106000	6326080	3.56
8	金斯瑞生物科技	01548	159769	4507080	2.54
9	华润置地	01109	167792	4500180	2.53
10	歌尔股份	002241	79000	4273900	2.41
11	希望教育	01765	3336501	4103900	2.31
12	香港交易所	00388	10829	4032070	2.27
13	旭辉控股集团	00884	996858	3817970	2.15
14	安踏体育	02020	37495	3583770	2.02
15	人福医药	600079	148300	3339720	1.88
16	招商银行	03968	66312	3283110	1.85
17	比亚迪股份	01211	12500	2724620	1.53
18	火炬电子	603678	35100	2655320	1.5
19	周黑鸭	01458	552000	2655120	1.49
20	碧桂园服务	06098	68429	2612620	1.47
21	华润电力	00836	118000	2518120	1.42
22	贵州茅台	600519	1200	2460000	1.39
23	东方雨虹	002271	46300	2439080	1.37
24	开立医疗	300633	74300	2372400	1.34
25	康哲药业	00867	209000	2225850	1.25
26	京东健康	06618	41900	2105060	1.19
27	中升控股	00881	41650	2070420	1.17
28	长飞光纤光缆	06869	194500	2057810	1.16
29	中国生物制药	01177	433988	1935590	1.09
30	金蝶国际	00268	89877	1763390	0.99
31	福耀玻璃	03606	50800	1673860	0.94
32	隆基股份	601012	18600	1603320	0.9
33	微创医疗	00853	60824	1412330	0.8
34	华润三九	000999	41200	1410690	0.79
35	银河娱乐	00027	39219	1295400	0.73
36	宁德时代	300750	2200	1293600	0.73
37	吉利汽车	00175	74297	1293510	0.73
38	长春高新	000661	4700	1275580	0.72
39	梅花生物	600873	164200	1259410	0.71
40	赣锋锂业	01772	12454	1249390	0.7
41	中国软件国际	00354	147384	1224760	0.69
42	华虹半导体	01347	34413	1209960	0.68
43	索菲亚	002572	45400	1007880	0.57
44	中国石油股份	00857	349333	992106	0.56
45	香格里拉(亚洲)	00069	186000	989520	0.56
46	万洲国际	00288	236500	946000	0.53
47	广汇能源	600256	133800	875052	0.49
48	福莱特玻璃	06865	27000	874260	0.49
49	威高股份	01066	101928	811347	0.46
50	中国移动	00941	19324	739336	0.42
51	东方电气	01072	54200	581566	0.33
52	芒果超媒	300413	3100	177382	0.1
53	颐海国际	01579	432	12731	0.01
54	中国飞鹤	06186	550	4702.5	0
55	上海医药	02607	14	169.12	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	45289	17407700	9.01
2	华润啤酒	00291	242594	11620300	6.02
3	美团-W	03690	42636	8758710	4.54
4	安踏体育	02020	70163	8580230	4.44
5	舜宇光学科技	02382	49889	8511560	4.41
6	华润置地	01109	268599	7351550	3.81
7	香港交易所	00388	17798	7113860	3.68
8	中国建材	03323	800000	7024000	3.64
9	中国石油股份	00857	1924000	5906680	3.06
10	金斯瑞生物科技	01548	226448	5658940	2.93

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	57935	28152400	8.22
2	金斯瑞生物科技	01548	915562	25828000	7.54
3	华润啤酒	00291	396659	23022100	6.72
4	微创医疗	00853	352448	20424400	5.96
5	安踏体育	02020	111422	16947300	4.95
6	舜宇光学科技	02382	81435	16628200	4.86
7	绿城服务	02869	1270000	12738100	3.72
8	微盟集团	02013	808577	11522200	3.36
9	香港交易所	00388	27676	10657800	3.11
10	旭辉控股集团	00884	2084933	10508100	3.07
11	友邦保险	01299	90870	7296860	2.13
12	美团-W	03690	24115	6429060	1.88
13	融创中国	01918	285945	6339400	1.85
14	中国中车	601766	893825	5434460	1.59
15	瑞声科技	02018	109500	5293230	1.55
16	中国软件国际	00354	440000	5183200	1.51
17	吉利汽车	00175	219451	4463630	1.3
18	威高股份	01066	288132	4345030	1.27
19	海底捞	06862	114389	3892660	1.14
20	招商银行	03968	69309	3821010	1.12
21	金蝶国际	00268	169877	3725400	1.09
22	圣农发展	002299	151632	3620970	1.06
23	万洲国际	00288	611000	3549910	1.04
24	香格里拉(亚洲)	00069	502000	3172640	0.93
25	中国生物制药	01177	491630	3116930	0.91
26	希望教育	01765	1865969	2910910	0.85
27	中国中药	00570	650000	2879500	0.84
28	海康威视	002415	39700	2560650	0.75
29	中升控股	00881	47000	2526250	0.74
30	火炬电子	603678	36300	2450250	0.72
31	中国铁建	01186	570590	2436420	0.71
32	中国飞鹤	06186	168150	2345690	0.69
33	华虹半导体	01347	60413	2156740	0.63
34	北京首都机场股份	00694	482104	2068230	0.6
35	华能国际电力股份	00902	817250	2067640	0.6
36	华润置地	01109	74599	1952260	0.57
37	蒙牛乳业	02319	45458	1776040	0.52
38	银河娱乐	00027	32331	1671840	0.49
39	中国建材	03323	202000	1533180	0.45
40	阅文集团	00772	16959	1218500	0.36
41	宝胜国际	03813	694000	1054880	0.31
42	上海医药	02607	14	197.54	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	58909	30371100	9.21
2	华润啤酒	00291	474659	24449700	7.41
3	旭辉控股集团	00884	3112933	19829400	6.01
4	香港交易所	00388	46863	18116800	5.49
5	微创医疗	00853	445579	16477500	5
6	舜宇光学科技	02382	94335	14128600	4.28
7	融创中国	01918	490000	13813100	4.19
8	微盟集团	02013	939839	13806200	4.19
9	金斯瑞生物科技	01548	1192000	13779500	4.18
10	安踏体育	02020	105000	11252800	3.41

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润啤酒	00291	36504	2193530	7.57
2	香港交易所	00388	5134	1836430	6.33
3	腾讯控股	00700	3661	1737800	5.99
4	微创医疗	00853	47579	1680010	5.79
5	微盟集团	02013	124732	1463110	5.05
6	舜宇光学科技	02382	9603	1371600	4.73
7	金蝶国际	00268	51468	1369050	4.72
8	旭辉控股集团	00884	244933	1354480	4.67
9	圣农发展	002299	36400	966056	3.33
10	友邦保险	01299	10865	868765	3
11	罗莱生活	002293	63370	788956	2.72
12	蒙牛乳业	02319	17458	687671	2.37
13	华润置地	01109	24436	658062	2.27
14	中国软件国际	00354	82000	596960	2.06
15	阅文集团	00772	10359	530484	1.83
16	海康威视	002415	10900	528759	1.82
17	药明生物	02269	5301	458643	1.58
18	吉利汽车	00175	20000	446000	1.54
19	中国平安	02318	5298	423628	1.46
20	中国飞鹤	06186	26150	399572	1.38
21	华能国际电力股份	00902	163250	388535	1.34
22	中国建材	03323	48000	376320	1.3
23	威高股份	01066	24132	355947	1.23
24	华虹半导体	01347	9000	333270	1.15
25	美团-W	03690	1315	326054	1.12
26	宝胜国际	03813	207000	320850	1.11
27	美的集团	000333	3200	315008	1.09
28	招商银行	03968	7500	309300	1.07
29	中国神华	01088	24776	304497	1.05
30	中国中药	00570	78000	251940	0.87
31	鲁西化工	000830	19400	247932	0.86
32	北京首都机场股份	00694	40104	218567	0.75
33	呷哺呷哺	00520	13000	193440	0.67
34	中国生物制药	01177	30630	193275	0.67
35	森马服饰	002563	18200	182364	0.63
36	中金公司	03908	8400	148428	0.51
37	银河娱乐	00027	2331	118205	0.41
38	宁德时代	300750	100	35111	0.12
39	中国国航	00753	924	4740.12	0.02
40	联邦制药	03933	287	1328.81	0
41	金沙中国有限公司	01928	39	1117.74	0
42	上海医药	02607	14	161	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	4691	2108460	6.88
2	香港交易所	00388	6133	1949800	6.37
3	微盟集团	02013	201217	1829060	5.97
4	友邦保险	01299	18065	1204750	3.93
5	金蝶国际	00268	67468	1185410	3.87
6	旭辉控股集团	00884	233466	1169660	3.82
7	联邦制药	03933	157767	1105950	3.61
8	威高股份	01066	77041	1045450	3.41
9	华润啤酒	00291	24430	1017510	3.32
10	舜宇光学科技	02382	8103	842307	2.75

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金蝶国际	00268	217000	3571820	7.41
2	腾讯控股	00700	7597	3459980	7.18
3	威高股份	01066	201869	3179440	6.6
4	微盟集团	02013	250000	2222500	4.61
5	香港交易所	00388	7100	2140220	4.44
6	东诚药业	002675	93300	1954640	4.06
7	友邦保险	01299	28600	1888740	3.92
8	微创医疗	00853	64917	1850130	3.84
9	舜宇光学科技	02382	15403	1744700	3.62
10	旭辉控股集团	00884	308191	1701210	3.53
11	联邦制药	03933	272000	1664640	3.46
12	美的集团	000333	17700	1058280	2.2
13	华润啤酒	00291	24430	964008	2
14	美团点评-W	03690	4802	754010	1.57
15	药明生物	02269	5749	744668	1.55
16	罗莱生活	002293	79570	735227	1.53
17	三生制药	01530	79000	708630	1.47
18	华润置地	01109	26340	706175	1.47
19	石药集团	01093	51872	693529	1.44
20	中芯国际	00981	28000	690480	1.43
21	海康威视	002415	22500	682875	1.42
22	中国飞鹤	06186	45000	638100	1.32
23	中国重汽	03808	33500	613385	1.27
24	中国神华	01088	54500	603315	1.25
25	周黑鸭	01458	98000	591920	1.23
26	银河娱乐	00027	12000	578160	1.2
27	统一企业中国	00220	76000	535800	1.11
28	金沙中国有限公司	01928	18400	510968	1.06
29	蒙牛乳业	02319	18458	499104	1.04
30	阅文集团	00772	10054	479375	1
31	中国生物制药	01177	35753	476945	0.99
32	中国中药	00570	106000	362520	0.75
33	伊利股份	600887	11500	357995	0.74
34	华能国际电力股份	00902	130000	345800	0.72
35	上海医药	02607	28014	333086	0.69
36	华电国际电力股份	01071	160000	326400	0.68
37	中国南方航空股份	01055	98000	306740	0.64
38	中国平安	02318	4283	303194	0.63
39	北京首都机场股份	00694	68104	301701	0.63
40	中金公司	03908	21200	294680	0.61
41	香格里拉(亚洲)	00069	46000	279680	0.58
42	万洲国际	00288	44500	270115	0.56
43	宇华教育	06169	46000	267260	0.55
44	康臣药业	01681	90000	262800	0.55
45	中国国航	00753	60924	257099	0.53
46	中国软件国际	00354	60000	232200	0.48
47	安井食品	603345	1100	129800	0.27
48	彩生活	01778	35000	118300	0.25
49	春秋航空	601021	3100	109244	0.23
50	正通汽车	01728	107500	108575	0.23
51	中手游	00302	14000	45640	0.09

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	11900	4133940	7.21
2	华润置地	01109	74632	2182240	3.81
3	友邦保险	01299	34000	2179400	3.8
4	舜宇光学科技	02382	22100	2108120	3.68
5	金蝶国际	00268	223000	2107350	3.68
6	微创医疗	00853	131000	2099930	3.66
7	药明生物	02269	21910	2012000	3.51
8	联邦制药	03933	322000	1838620	3.21
9	威高股份	01066	168000	1503600	2.62
10	香港交易所	00388	6700	1431250	2.5

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	21500	7233680	8.38
2	舜宇光学科技	02382	42200	5099450	5.91
3	建设银行	00939	673000	4058190	4.7
4	友邦保险	01299	47400	3473000	4.02
5	华润置地	01109	96000	3336960	3.87
6	旭辉控股集团	00884	506000	2985400	3.46
7	药明生物	02269	31000	2739470	3.17
8	中国生物制药	01177	273753	2671830	3.1
9	中国平安	02318	31283	2580850	2.99
10	上海医药	02607	189900	2578840	2.99
11	金沙中国有限公司	01928	60800	2268450	2.63
12	北京首都机场股份	00694	320000	2163200	2.51
13	香港交易所	00388	9500	2152980	2.49
14	中国国航	00753	294000	2084460	2.41
15	中国太保	02601	75600	2079000	2.41
16	吉利汽车	00175	138000	1883700	2.18
17	中国南方航空股份	01055	396000	1857240	2.15
18	申洲国际	02313	17400	1775320	2.06
19	蒙牛乳业	02319	61000	1721420	1.99
20	金蝶国际	00268	223000	1556540	1.8
21	银河娱乐	00027	30000	1542600	1.79
22	海康威视	002415	46400	1519140	1.76
23	复星国际	00656	149000	1516820	1.76
24	联邦制药	03933	288000	1465920	1.7
25	北京控股	00392	45500	1456910	1.69
26	威高股份	01066	148000	1238760	1.43
27	枫叶教育	01317	424000	1208400	1.4
28	统一企业中国	00220	160000	1172800	1.36
29	隆平高科	000998	78900	1160620	1.34
30	中国中药	00570	340000	1145800	1.33
31	微创医疗	00853	138000	1141260	1.32
32	华润啤酒	00291	29398	1135060	1.31
33	中金公司	03908	82400	1108280	1.28
34	招商银行	03968	28500	1022580	1.18
35	万洲国际	00288	136500	984165	1.14
36	康臣药业	01681	229000	952640	1.1
37	石药集团	01093	55864	929577	1.08
38	宇华教育	06169	190000	896800	1.04
39	FIT HON TENG	06088	280000	658000	0.76
40	华虹半导体	01347	40000	634800	0.74
41	马应龙	600993	29200	510708	0.59
42	H&H国际控股	01112	14500	418905	0.49
43	中国通信服务	00552	52000	264680	0.31

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	26000	7743840	8.87
2	中国平安	02318	74535	6054480	6.94
3	舜宇光学科技	02382	42200	4385000	5.02
4	建设银行	00939	673000	3627470	4.16
5	友邦保险	01299	47400	3165850	3.63
6	华润置地	01109	96000	2844480	3.26
7	中国生物制药	01177	273753	2458300	2.82
8	上海医药	02607	189900	2432620	2.79
9	北京首都机场股份	00694	360000	2170800	2.49
10	申洲国际	02313	22000	2032140	2.33

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	27600	8560690	8.02
2	中国平安	02318	102535	8460160	7.92
3	友邦保险	01299	74800	5543430	5.19
4	香港交易所	00388	20000	4852200	4.54
5	建设银行	00939	765000	4528800	4.24
6	舜宇光学科技	02382	43900	3116460	2.92
7	旭辉控股集团	00884	662000	2998860	2.81
8	金沙中国有限公司	01928	88800	2917970	2.73
9	华润置地	01109	96000	2904960	2.72
10	中国生物制药	01177	379753	2669660	2.5
11	上海医药	02607	189900	2565550	2.4
12	吉利汽车	00175	196000	2303000	2.16
13	广汽集团	02238	312000	2290080	2.14
14	澳博控股	00880	282000	2205240	2.07
15	北京首都机场股份	00694	360000	2170800	2.03
16	希望教育	01765	2200000	2156000	2.02
17	中国海外发展	00688	84000	2127720	1.99
18	申洲国际	02313	22000	2078560	1.95
19	石药集团	01093	173191	1918960	1.8
20	万洲国际	00288	272500	1899320	1.78
21	中国中药	00570	562000	1877080	1.76
22	招商银行	03968	52000	1781520	1.67
23	华润啤酒	00291	54000	1762560	1.65
24	海康威视	002415	60200	1660320	1.55
25	蒙牛乳业	02319	61000	1623210	1.52
26	恒安国际	01044	27500	1389850	1.3
27	银河娱乐	00027	30000	1389300	1.3
28	信义玻璃	00868	166000	1196860	1.12
29	中金公司	03908	82400	1142060	1.07
30	中国国航	00753	164000	1136520	1.06
31	复星国际	00656	121000	1104730	1.03
32	中国南方航空股份	01055	230000	1101700	1.03
33	华虹半导体	01347	82000	1090600	1.02
34	康臣药业	01681	229000	1078590	1.01
35	瑞声科技	02018	24500	955745	0.9
36	重庆农村商业银行	03618	145000	542300	0.51
37	马应龙	600993	29200	515380	0.48
38	华电国际电力股份	01071	188000	511360	0.48
39	隆平高科	000998	29000	419920	0.39

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	02318	130000	9802000	8.03
2	腾讯控股	00700	27600	8546620	7
3	工商银行	01398	1020000	5028600	4.12
4	友邦保险	01299	74800	5014590	4.11
5	舜宇光学科技	02382	59500	4784990	3.92
6	金沙中国有限公司	01928	138800	4696990	3.85
7	香港交易所	00388	20000	4693800	3.85
8	建设银行	00939	765000	4414050	3.62
9	华润燃气	01193	124000	3935760	3.22
10	吉利汽车	00175	287000	3693690	3.03

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	02318	130000	7876700	5.96
2	腾讯控股	00700	27600	7593590	5.74
3	工商银行	01398	896000	4390400	3.32
4	友邦保险	01299	74800	4259860	3.22
5	申洲国际	02313	53000	4121280	3.12
6	香港交易所	00388	20000	3971000	3
7	舜宇光学科技	02382	59500	3628310	2.74
8	华润燃气	01193	124000	3367840	2.55
9	敏实集团	00425	142000	3141040	2.37
10	建设银行	00939	553000	3129980	2.37
11	新华保险	01336	114500	3120120	2.36
12	中国太平	00966	154200	2905130	2.2
13	中国石油股份	00857	670000	2867600	2.17
14	吉利汽车	00175	195000	2357550	1.78
15	广汽集团	02238	298000	2038320	1.54
16	恒生银行	00011	12600	1940900	1.47
17	达利食品	03799	382500	1939280	1.47
18	邮储银行	01658	500000	1810000	1.37
19	海螺创业	00586	88000	1796960	1.36
20	江苏宁沪高速公路	00177	184000	1760880	1.33
21	金沙中国有限公司	01928	55600	1670780	1.26
22	耐世特	01316	163000	1594140	1.21
23	中国中车	01766	238000	1592220	1.2
24	旭辉控股集团	00884	428000	1557920	1.18
25	H&H国际控股	01112	39500	1547220	1.17
26	华润水泥控股	01313	234000	1446120	1.09
27	万洲国际	00288	272500	1438800	1.09
28	长江基建集团	01038	27000	1402920	1.06
29	中车时代电气	03898	36200	1376690	1.04
30	华润置地	01109	52000	1371240	1.04
31	中国海外发展	00688	58000	1367060	1.03
32	招商银行	03968	52000	1307800	0.99
33	蒙牛乳业	02319	61000	1304180	0.99
34	中国中药	00570	318000	1272000	0.96
35	中银香港	02388	49500	1262250	0.95
36	威高股份	01066	224000	1245440	0.94
37	汇丰控股	00005	20400	1158310	0.88
38	中国石油化工股份	00386	228000	1117200	0.84
39	中国水务	00855	150000	1101000	0.83
40	中升控股	00881	64500	877200	0.66
41	石药集团	01093	85191	843391	0.64
42	中国生物制药	01177	177753	803444	0.61
43	潍柴动力	02338	94000	736960	0.56
44	同仁堂国药	03613	54000	582660	0.44

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	02318	130000	9094800	5.81
2	腾讯控股	00700	27600	7849440	5.01
3	邮储银行	01658	1082000	4695880	3
4	申洲国际	02313	53000	4682550	2.99
5	FIT HON TENG	06088	1366000	4658060	2.97
6	友邦保险	01299	74800	4600950	2.94
7	工商银行	01398	896000	4506880	2.88
8	敏实集团	00425	142000	4035640	2.58
9	香港交易所	00388	20000	3942200	2.52
10	宇华教育	06169	1160000	3862800	2.47

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	39700	13180800	5.56
2	舜宇光学科技	02382	86000	10585700	4.47
3	香港交易所	00388	35800	7123130	3.01
4	瑞声科技	02018	74000	6893840	2.91
5	石药集团	01093	322000	6433560	2.72
6	中国生物制药	01177	621000	6303150	2.66
7	建设银行	00939	989000	6042790	2.55
8	中国平安	02318	96500	5873960	2.48
9	工商银行	01398	1163000	5756850	2.43
10	敏实集团	00425	198000	5534100	2.34
11	宇华教育	06169	1160000	5452000	2.3
12	FIT HON TENG	06088	1602000	4789980	2.02
13	中国中药	00570	798000	4564560	1.93
14	申洲国际	02313	53000	4327450	1.83
15	海螺创业	00586	157000	3799400	1.6
16	联邦制药	03933	538000	3706820	1.56
17	绿叶制药	02186	541500	3676780	1.55
18	邮储银行	01658	852000	3672120	1.55
19	金山软件	03888	179000	3592530	1.52
20	华润燃气	01193	124000	3555080	1.5
21	枫叶教育	01317	298000	3552160	1.5
22	金沙中国有限公司	01928	99200	3508700	1.48
23	达利食品	03799	684500	3490950	1.47
24	世茂房地产	00813	196500	3413200	1.44
25	吉利汽车	00175	195000	3346200	1.41
26	BRILLIANCE CHI	01114	276000	3295440	1.39
27	建滔积层板	01888	397000	3243490	1.37
28	新华保险	01336	114500	3152180	1.33
29	太平洋航运	02343	1660000	3004600	1.27
30	耐世特	01316	291000	2845980	1.2
31	新高教集团	02001	413000	2523430	1.07
32	蒙牛乳业	02319	109000	2444870	1.03
33	睿见教育	06068	398000	2300440	0.97
34	汇丰控股	00005	36400	2258620	0.95
35	复星国际	00656	164000	2040160	0.86
36	中国金茂	00817	614000	2038480	0.86
37	中国软件国际	00354	360000	1857600	0.78
38	六福集团	00590	67000	1833120	0.77
39	天虹纺织	02678	108000	1077840	0.46

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