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| 深赛格(000058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,443.92 | 55,607.33 | 59,514.29 | 59,071.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,037.27 | 1,956.92 | 2,162.79 | 1,583.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,037.27 | 1,956.92 | 2,162.79 | 1,583.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,377.68 | 12,602.88 | 4,024.03 | 2,530.73 | |
| 其他应收款(合计) | 2,143.72 | 2,024.15 | 2,554.80 | 1,654.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 42.65 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,101.07 | 2,024.15 | 2,554.80 | 1,654.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63.36 | 110.32 | 93.11 | 245.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,100.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 91,165.95 | 72,301.60 | 68,349.01 | 65,086.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 353.43 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58.74 | 72.15 | 74.40 | 72.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,240.80 | 13,147.03 | 13,669.05 | 13,875.26 | |
| 投资性房地产 | 51,893.94 | 56,974.22 | 57,384.99 | 57,924.05 | |
| 在建工程(合计) | 4.28 | 682.25 | 186.50 | 62.12 | |
| 在建工程 | 4.28 | 682.25 | 186.50 | 62.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,592.70 | 5,702.99 | 5,773.80 | 5,742.29 | |
| 固定资产净额 | 4,592.70 | 5,702.99 | 5,773.80 | 5,742.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56.14 | 97.11 | 55.64 | 58.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,032.89 | 1,032.89 | 1,032.89 | 1,032.89 | |
| 长期待摊费用 | 3,982.59 | 2,456.18 | 2,063.27 | 2,048.21 | |
| 递延所得税资产 | 977.02 | 896.75 | 913.09 | 854.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,192.53 | 81,061.59 | 81,153.63 | 81,670.20 | |
| 资产总计 | 167,358.48 | 153,363.19 | 149,502.64 | 146,756.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,304.75 | 1,033.98 | 864.07 | 836.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,304.75 | 1,033.98 | 864.07 | 836.06 | |
| 预收款项 | 15,817.16 | 13,249.02 | 11,387.17 | 9,150.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,031.82 | 977.53 | 696.22 | 296.25 | |
| 应交税费 | 3,693.08 | 2,010.21 | 617.02 | 1,707.73 | |
| 其他应付款(合计) | 11,233.55 | 12,477.93 | 12,653.46 | 12,467.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 146.63 | 153.27 | 153.27 | 128.97 | |
| 其他应付款 | 11,086.92 | 12,324.67 | 12,500.19 | 12,338.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,080.36 | 29,748.67 | 26,217.94 | 24,457.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,042.05 | 2,072.50 | 2,100.76 | 2,128.06 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,042.05 | 2,072.50 | 2,100.76 | 2,128.06 | |
| 负债合计 | 35,122.41 | 31,821.17 | 28,318.70 | 26,585.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,479.90 | 78,479.90 | 78,479.90 | 78,479.90 | |
| 资本公积 | 40,699.05 | 40,764.08 | 40,765.22 | 40,764.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,291.28 | 10,291.28 | 10,291.28 | 10,291.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,200.64 | -18,339.59 | -18,466.97 | -19,921.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,269.59 | 111,172.78 | 111,037.24 | 109,576.48 | |
| 少数股东权益 | 16,966.48 | 10,369.25 | 10,146.70 | 10,594.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,236.07 | 121,542.02 | 121,183.94 | 120,170.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,358.48 | 153,363.19 | 149,502.64 | 146,756.60 | |
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