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| 深赛格(000058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,686.34 | 14,786.66 | 15,627.20 | 20,396.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,821.24 | 14,260.83 | 13,594.34 | 14,840.86 | |
| 应收票据 | -- | 2.00 | 17.00 | 16.91 | |
| 应收账款 | 9,821.24 | 14,258.83 | 13,577.34 | 14,823.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,904.49 | 9,413.45 | 10,785.57 | 9,594.99 | |
| 其他应收款(合计) | 2,735.28 | 1,833.00 | 4,454.52 | 5,205.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,735.28 | 1,833.00 | 4,454.52 | 5,205.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,080.99 | 43,590.33 | 41,353.54 | 36,449.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,943.04 | 46,910.95 | 33,543.71 | 48,235.29 | |
| 流动资产合计 | 136,171.39 | 133,795.21 | 122,358.89 | 137,721.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 47,552.08 | 46,299.80 | 49,377.57 | 48,787.82 | |
| 可供出售金融资产 | 3,454.00 | 3,477.24 | 3,477.24 | 3,447.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,512.26 | 17,905.03 | 17,902.36 | 8,088.74 | |
| 投资性房地产 | 44,385.17 | 44,852.22 | 45,319.27 | 45,786.32 | |
| 在建工程(合计) | 14.08 | 21.60 | 21.60 | -- | |
| 在建工程 | 14.08 | 21.60 | 21.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,752.44 | 3,771.65 | 3,882.90 | 4,051.56 | |
| 固定资产净额 | 3,752.44 | 3,771.65 | 3,882.90 | 4,051.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 114.38 | 98.63 | 105.85 | 111.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,032.89 | 1,032.89 | 1,032.89 | 1,032.89 | |
| 长期待摊费用 | 4,923.60 | 4,842.92 | 4,894.25 | 4,817.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,043.38 | 1,221.81 | 1,221.81 | 1,044.96 | |
| 其他非流动资产 | 510.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 125,294.66 | 123,523.79 | 127,235.74 | 117,169.47 | |
| 资产总计 | 261,466.05 | 257,319.00 | 249,594.63 | 254,891.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,775.96 | 39,636.42 | 32,500.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,990.88 | 9,968.81 | 9,581.19 | 12,531.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,990.88 | 9,968.81 | 9,581.19 | 12,531.40 | |
| 预收款项 | 19,043.01 | 14,637.99 | 15,280.39 | 16,092.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,184.91 | 1,003.61 | 1,050.33 | 1,019.29 | |
| 应交税费 | 3,464.50 | 3,081.14 | 4,358.83 | 4,795.60 | |
| 其他应付款(合计) | 19,706.49 | 22,438.58 | 20,489.00 | 19,347.66 | |
| 应付利息 | 51.68 | -- | 8.57 | 1,481.08 | |
| 应付股利 | 221.82 | 1,452.62 | 324.03 | 171.79 | |
| 其他应付款 | 19,432.99 | 20,985.97 | 20,156.40 | 17,694.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 25,000.00 | |
| 流动负债合计 | 90,165.76 | 90,766.56 | 83,259.75 | 99,786.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,602.41 | 1,635.94 | 1,676.49 | 1,684.08 | |
| 长期递延收益 | 963.41 | 1,015.19 | 966.97 | 968.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,265.82 | 2,651.14 | 2,643.46 | 2,652.83 | |
| 负债合计 | 93,431.58 | 93,417.69 | 85,903.21 | 102,439.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,479.90 | 78,479.90 | 78,479.90 | 78,479.90 | |
| 资本公积 | 50,654.58 | 50,654.35 | 50,654.35 | 40,472.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32.67 | 44.27 | 44.27 | 29.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,992.23 | 10,291.28 | 10,291.28 | 10,291.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,353.24 | 4,848.64 | 4,120.59 | 2,764.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,512.62 | 144,318.45 | 143,590.40 | 132,038.41 | |
| 少数股东权益 | 20,521.85 | 19,582.86 | 20,101.02 | 20,413.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,034.47 | 163,901.31 | 163,691.42 | 152,451.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,466.05 | 257,319.00 | 249,594.63 | 254,891.40 | |
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