深赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深赛格(000058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,809.42165,942.61119,079.8374,997.6438,611.33
收到的税费返还--22.3124.68----
收到的其他与经营活动有关的现金8,540.3218,975.1625,312.7914,600.3316,230.72
经营活动现金流入小计37,386.84185,549.37145,048.4290,221.6655,308.18
购买商品、接受劳务支付的现金10,428.2485,268.8956,534.4737,128.8024,499.80
支付给职工以及为职工支付的现金7,437.3928,589.8019,586.1713,557.437,816.38
支付的各项税费3,711.4132,305.3426,495.4220,619.187,084.59
支付的其他与经营活动有关的现金16,822.0624,184.4235,157.5017,872.0517,700.91
经营活动现金流出小计38,399.11168,781.95136,207.0687,610.9655,424.72
经营活动产生的现金流量净额-1,012.2616,767.428,841.372,610.70-116.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,504.27189,864.75139,521.2584,987.0035,969.00
取得投资收益所收到的现金5,846.412,377.766,491.905,694.805,218.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.720.120.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,602.6012,669.9012,669.90-339.50
收到的其他与投资活动有关的现金--1,441.76----7.93
投资活动现金流入小计41,350.68206,287.58158,683.17103,351.7440,855.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金415.0218,157.366,625.435,922.223,296.38
投资所支付的现金79,312.83184,815.00163,384.7483,725.0035,088.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,249.58----7.83
投资活动现金流出小计79,727.85205,221.93170,010.1689,647.2238,392.20
投资活动产生的现金流量净额-38,377.171,065.65-11,326.9913,704.522,463.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--98.0098.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--98.0098.0098.00--
取得借款收到的现金25,000.00128,900.0097,900.0042,900.0015,200.00
发行债券收到的现金--79,440.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,345.0019,690.083.671,500.00
筹资活动现金流入小计25,000.00210,783.00117,688.0843,001.6716,798.00
偿还债务支付的现金37,563.26129,279.2092,466.4860,447.1128,132.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金880.5918,413.189,544.5010,136.561,298.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,528.722,626.241,390.72--
支付其他与筹资活动有关的现金--4,333.4416,966.9275.69423.83
筹资活动现金流出小计38,443.85152,025.82118,977.8970,659.3629,854.49
筹资活动产生的现金流量净额-13,443.8558,757.18-1,289.81-27,657.70-13,056.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.770.050.05--
五、现金及现金等价物净增加额-52,833.2976,591.02-3,775.39-11,342.43-10,709.33
加:期初现金及现金等价物余额175,847.0694,788.2695,148.2694,788.2695,148.26
六、期末现金及现金等价物余额123,013.77171,379.2891,372.8783,445.8384,438.93
附注
净利润--2,354.57--13,053.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,187.54--336.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,254.83--3,292.25--
无形资产摊销--155.48--100.91--
长期待摊费用摊销--3,722.62--929.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.94---0.26--
固定资产报废损失--91.09--5.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,302.21--3,755.41--
投资损失---6,126.79---5,869.73--
递延所得税资产减少---3,636.19--148.49--
递延所得税负债增加---2,105.65---524.34--
存货的减少--32,591.01--23,832.22--
经营性应收项目的减少--17,669.63---9,190.23--
经营性应付项目的增加---51,693.89---27,258.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,767.42--2,610.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,379.28--83,445.83--
现金的期初余额--94,788.26--94,788.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--76,591.02---11,342.43--
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