深赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深赛格(000058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,079.8374,997.6438,611.33184,346.00131,405.59
收到的税费返还24.68----85.7374.94
收到的其他与经营活动有关的现金25,312.7914,600.3316,230.7229,792.2939,301.20
经营活动现金流入小计145,048.4290,221.6655,308.18223,417.20175,506.85
购买商品、接受劳务支付的现金56,534.4737,128.8024,499.8087,140.3068,538.10
支付给职工以及为职工支付的现金19,586.1713,557.437,816.3829,622.8320,265.30
支付的各项税费26,495.4220,619.187,084.5928,910.6824,952.61
支付的其他与经营活动有关的现金35,157.5017,872.0517,700.9134,162.6736,659.47
经营活动现金流出小计136,207.0687,610.9655,424.72172,678.55147,490.58
经营活动产生的现金流量净额8,841.372,610.70-116.5350,738.6528,016.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金139,521.2584,987.0035,969.00222,965.00133,100.00
取得投资收益所收到的现金6,491.905,694.805,218.477,320.711,292.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.120.04--2.300.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,669.9012,669.90-339.50133.49--
收到的其他与投资活动有关的现金----7.93----
投资活动现金流入小计158,683.17103,351.7440,855.90230,421.49134,392.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,625.435,922.223,296.3815,661.7112,282.69
投资所支付的现金163,384.7483,725.0035,088.00233,464.00147,781.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----7.83----
投资活动现金流出小计170,010.1689,647.2238,392.20249,125.71160,064.64
投资活动产生的现金流量净额-11,326.9913,704.522,463.70-18,704.22-25,671.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.0098.0098.0017,803.8015,163.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.00--17,803.8015,163.80
取得借款收到的现金97,900.0042,900.0015,200.0090,500.0065,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,690.083.671,500.00----
筹资活动现金流入小计117,688.0843,001.6716,798.00108,303.8080,163.80
偿还债务支付的现金92,466.4860,447.1128,132.03123,345.8068,190.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,544.5010,136.561,298.6321,112.1812,077.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,626.241,390.72--6,558.044,728.65
支付其他与筹资活动有关的现金16,966.9275.69423.8313,884.4110,046.83
筹资活动现金流出小计118,977.8970,659.3629,854.49158,342.3990,314.18
筹资活动产生的现金流量净额-1,289.81-27,657.70-13,056.49-50,038.59-10,150.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.050.05--0.05--
五、现金及现金等价物净增加额-3,775.39-11,342.43-10,709.33-18,004.10-7,805.82
加:期初现金及现金等价物余额95,148.2694,788.2695,148.26112,792.36113,152.36
六、期末现金及现金等价物余额91,372.8783,445.8384,438.9394,788.26105,346.55
附注
净利润--13,053.78--30,802.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--336.20--2,203.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,292.25--5,440.85--
无形资产摊销--100.91--97.89--
长期待摊费用摊销--929.09--3,042.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.26------
固定资产报废损失--5.03--179.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,755.41--2,877.52--
投资损失---5,869.73---7,199.99--
递延所得税资产减少--148.49---138.74--
递延所得税负债增加---524.34---263.37--
存货的减少--23,832.22---17,256.73--
经营性应收项目的减少---9,190.23--6,921.15--
经营性应付项目的增加---27,258.14--24,032.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,610.70--50,738.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,445.83--94,788.26--
现金的期初余额--94,788.26--112,792.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,342.43---18,004.10--
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