深赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
深赛格(000058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,595.93195,522.14132,043.1684,251.5836,928.10
收到的税费返还102.12--922.18879.121.24
收到的其他与经营活动有关的现金6,776.1551,830.7925,231.3121,242.678,577.20
经营活动现金流入小计46,474.20247,352.92158,196.65106,373.3745,506.53
购买商品、接受劳务支付的现金17,081.1367,227.6140,439.5525,761.0614,327.88
支付给职工以及为职工支付的现金17,820.4077,547.6551,286.9232,293.5713,936.65
支付的各项税费5,982.0518,761.8617,082.0411,666.175,996.89
支付的其他与经营活动有关的现金11,675.278,412.8346,742.3336,850.2317,686.18
经营活动现金流出小计52,558.84171,949.95155,550.84106,571.0451,947.60
经营活动产生的现金流量净额-6,084.6475,402.972,645.82-197.66-6,441.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,190.0065,113.5559,893.7840,508.0014,360.00
取得投资收益所收到的现金209.662,768.722,242.45769.61403.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.050.030.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,117.54640.63----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,399.6673,999.8262,776.9041,277.6414,763.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金933.383,860.393,619.511,933.91590.55
投资所支付的现金12,300.0040,985.7649,990.2446,059.2415,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,758.24196.64----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,233.3850,604.4053,806.3947,993.1516,560.55
投资活动产生的现金流量净额1,166.2823,395.438,970.51-6,715.51-1,797.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金504.7812,619.8411,307.8911,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--35,144.68------
筹资活动现金流入小计504.7847,764.5211,307.8911,000.00--
偿还债务支付的现金2,157.4799,539.3215,135.5510,045.602,227.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,026.8311,559.448,499.844,338.931,650.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,229.951,523.371,523.37--
支付其他与筹资活动有关的现金235.088,042.23------
筹资活动现金流出小计3,419.38119,140.9923,635.3914,384.533,878.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,914.60-71,376.47-12,327.50-3,384.53-3,878.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,832.9727,421.93-711.17-10,297.70-12,116.46
加:期初现金及现金等价物余额109,183.8181,761.8981,761.8981,761.8981,761.89
六、期末现金及现金等价物余额101,350.84109,183.8181,050.7271,464.1869,645.42
附注
净利润--9,882.69--6,922.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---289.83--456.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,782.62--4,766.67--
无形资产摊销--8,080.06--111.82--
长期待摊费用摊销--1,398.94--616.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.45------
固定资产报废损失------0.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,216.72--4,062.17--
投资损失---2,098.03---22.68--
递延所得税资产减少---520.67--30.18--
递延所得税负债增加--42.00---46.74--
存货的减少--1,665.73---1,133.82--
经营性应收项目的减少---5,364.43---8,858.67--
经营性应付项目的增加--43,996.06---9,465.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--75,402.97---197.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,183.81--71,464.18--
现金的期初余额------81,761.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--81,761.89------
现金及现金等价物的净增加额--27,421.93---10,297.70--
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