上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST赛格(000058) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,440,644 | 91,488,815 | 933,862,543 | 907,113,048 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,869,282 | 27,323,840 | 40,896,870 | 138,323,858 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,309,926 | 118,812,654 | 1,003,825,289 | 1,074,502,485 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 66,816,136 | 30,159,382 | 792,223,383 | 852,129,376 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,509,086 | 10,152,782 | 120,746,998 | 99,356,895 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 61,054,092 | 22,743,510 | 33,524,318 | 84,486,294 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,075,939 | 37,438,264 | 136,844,550 | 136,576,411 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,455,253 | 100,493,937 | 1,083,339,248 | 1,172,548,976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,854,673 | 18,318,717 | -79,513,960 | -98,046,491 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 184,510,000 | 184,510,000 | 243,289,634 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,462,237 | 6,300,000 | 5,027,900 | 3,556,582 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,084,572 | 3,084,572 | 1,082,404 | 5,091,600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 104,443 |
| 投资活动现金流入小计 | 196,091,623 | 193,894,572 | 247,014,295 | 9,001,767 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,148,879 | 616,334 | 20,785,022 | 19,422,378 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,108,315 | 0 | 2,228,261 | 2,228,261 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,257,194 | 616,334 | 23,013,283 | 21,689,715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 187,834,429 | 193,278,238 | 224,001,011 | -12,687,948 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 283,000,000 | 188,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 386,539 | 167,798 | 349,657,160 | 4,454,933 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,386,539 | 60,167,798 | 632,657,160 | 192,454,933 |
| 偿还债务所支付的现金 | 95,000,000 | 85,000,000 | 721,372,050 | 208,308,572 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 904,141 | 804,141 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,783,132 | 86,666,204 | 755,452,392 | 233,692,645 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,396,592 | -26,498,406 | -122,795,232 | -41,237,712 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -21,934 | 13,460 | -183,183 | -168,173 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,270,575 | 185,112,009 | 21,508,637 | -152,140,325 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 28,701,389 | 0 | 62,945,577 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 631,136 | 0 | 184,094,941 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,903,868 | 0 | 14,420,287 | 0 |
| 无形资产摊销 | 154,102 | 0 | 412,280 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,241,656 | 0 | 8,691,945 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,084,572 | 0 | 959,377 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,332,499 | 0 | 39,554,346 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,807,137 | 0 | -52,061,194 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,928,337 | 0 | 215,884,888 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 13,406,883 | 0 | 313,469,717 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -9,836,308 | 0 | -867,532,264 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 31,854,673 | 18,318,717 | -79,513,960 | -98,046,491 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 185,112,009 | 0 | -152,140,325 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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