深赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
深赛格(000058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,043.1684,251.5836,928.10147,039.16108,170.40
收到的税费返还922.18879.121.241,274.991,274.75
收到的其他与经营活动有关的现金25,231.3121,242.678,577.205,155.0911,255.53
经营活动现金流入小计158,196.65106,373.3745,506.53153,469.24120,700.69
购买商品、接受劳务支付的现金40,439.5525,761.0614,327.8849,671.9133,071.14
支付给职工以及为职工支付的现金51,286.9232,293.5713,936.6528,567.2920,024.93
支付的各项税费17,082.0411,666.175,996.8918,067.8412,632.80
支付的其他与经营活动有关的现金46,742.3336,850.2317,686.1832,807.7639,666.16
经营活动现金流出小计155,550.84106,571.0451,947.60129,114.80105,395.03
经营活动产生的现金流量净额2,645.82-197.66-6,441.0724,354.4415,305.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,893.7840,508.0014,360.00203,557.62173,780.00
取得投资收益所收到的现金2,242.45769.61403.242,427.524,165.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.030.09178.352.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额640.63--------
收到的其他与投资活动有关的现金------8,296.5680.29
投资活动现金流入小计62,776.9041,277.6414,763.33214,460.05178,027.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,619.511,933.91590.55807.871,303.59
投资所支付的现金49,990.2446,059.2415,970.00186,240.00168,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额196.64--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,806.3947,993.1516,560.55187,047.87169,333.59
投资活动产生的现金流量净额8,970.51-6,715.51-1,797.2227,412.178,694.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,307.8911,000.00--16,000.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,327.19--
筹资活动现金流入小计11,307.8911,000.00--18,327.1916,000.00
偿还债务支付的现金15,135.5510,045.602,227.8548,717.1633,012.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,499.844,338.931,650.3319,070.3113,397.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,523.371,523.37--5,504.272,198.39
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计23,635.3914,384.533,878.1867,787.4746,409.68
筹资活动产生的现金流量净额-12,327.50-3,384.53-3,878.18-49,460.28-30,409.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-711.17-10,297.70-12,116.462,306.33-6,409.64
加:期初现金及现金等价物余额81,761.8981,761.8981,761.8979,455.5679,455.17
六、期末现金及现金等价物余额81,050.7271,464.1869,645.4281,761.8973,045.52
附注
净利润--6,922.76--3,018.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--456.10--6,082.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,766.67--7,850.79--
无形资产摊销--111.82--217.15--
长期待摊费用摊销--616.76--1,229.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.15--22.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,062.17--10,035.74--
投资损失---22.68---2,549.30--
递延所得税资产减少--30.18--670.93--
递延所得税负债增加---46.74---1,688.23--
存货的减少---1,133.82--21,290.51--
经营性应收项目的减少---8,858.67---620.68--
经营性应付项目的增加---9,465.05---21,204.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---197.66--24,354.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,464.18--81,761.89--
现金的期初余额--81,761.89--79,455.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,297.70--2,306.33--
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