深赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深赛格(000058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,176.67105,586.9467,071.0928,809.42
收到的税费返还9.31------
收到的其他与经营活动有关的现金10,844.2414,102.337,641.798,540.32
经营活动现金流入小计155,030.22119,689.2774,712.8837,386.84
购买商品、接受劳务支付的现金48,477.6537,647.6823,824.4110,428.24
支付给职工以及为职工支付的现金28,136.9620,596.3413,936.317,437.39
支付的各项税费19,572.9013,932.389,776.183,711.41
支付的其他与经营活动有关的现金15,792.8037,411.1314,051.3016,822.06
经营活动现金流出小计111,980.30109,587.5461,588.2038,399.11
经营活动产生的现金流量净额43,049.9210,101.7413,124.68-1,012.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,387.88111,545.0072,680.0135,504.27
取得投资收益所收到的现金1,917.534,702.604,295.865,846.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.454.285.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,064.5310,963.33----
收到的其他与投资活动有关的现金244.3756.82----
投资活动现金流入小计135,621.77127,272.0376,981.2241,350.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,186.156,106.781,003.32415.02
投资所支付的现金201,150.62173,830.83122,169.8379,312.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额329.72------
支付的其他与投资活动有关的现金1,755.0012,899.30398.76--
投资活动现金流出小计208,421.50192,836.92123,571.9179,727.85
投资活动产生的现金流量净额-72,799.73-65,564.89-46,590.69-38,377.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,554.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,554.66------
取得借款收到的现金51,000.0051,350.0031,000.0025,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.0023,789.90----
筹资活动现金流入小计56,054.6675,139.9031,000.0025,000.00
偿还债务支付的现金98,272.1994,456.5886,602.9737,563.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,282.2811,102.993,989.11880.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,215.163,229.912,740.00--
支付其他与筹资活动有关的现金674.1111,000.00----
筹资活动现金流出小计118,228.58116,559.5790,592.0838,443.85
筹资活动产生的现金流量净额-62,173.92-41,419.67-59,592.08-13,443.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.04----
五、现金及现金等价物净增加额-91,923.73-96,882.78-93,058.09-52,833.29
加:期初现金及现金等价物余额171,379.28171,379.28175,529.28175,847.06
六、期末现金及现金等价物余额79,455.5674,496.5082,471.19123,013.77
附注
净利润10,316.76--10,336.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,247.42--0.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,290.11--10,521.03--
无形资产摊销176.52--60.41--
长期待摊费用摊销4,109.08--1,329.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失74.88--12.42--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,589.97--6,601.93--
投资损失-10,513.80---5,867.82--
递延所得税资产减少555.29--23.75--
递延所得税负债增加-1,115.83---16.84--
存货的减少18,055.09--14,828.25--
经营性应收项目的减少3,203.54---4,273.44--
经营性应付项目的增加-13,015.36---20,430.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他76.25------
经营活动产生现金流量净额43,049.92--13,124.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,455.56--82,471.19--
现金的期初余额171,379.28--175,529.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-91,923.73---93,058.09--
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