深赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深赛格(000058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,251.5836,928.10
收到的税费返还879.121.24
收到的其他与经营活动有关的现金21,242.678,577.20
经营活动现金流入小计106,373.3745,506.53
购买商品、接受劳务支付的现金25,761.0614,327.88
支付给职工以及为职工支付的现金32,293.5713,936.65
支付的各项税费11,666.175,996.89
支付的其他与经营活动有关的现金36,850.2317,686.18
经营活动现金流出小计106,571.0451,947.60
经营活动产生的现金流量净额-197.66-6,441.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,508.0014,360.00
取得投资收益所收到的现金769.61403.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计41,277.6414,763.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,933.91590.55
投资所支付的现金46,059.2415,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计47,993.1516,560.55
投资活动产生的现金流量净额-6,715.51-1,797.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计11,000.00--
偿还债务支付的现金10,045.602,227.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,338.931,650.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,523.37--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计14,384.533,878.18
筹资活动产生的现金流量净额-3,384.53-3,878.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-10,297.70-12,116.46
加:期初现金及现金等价物余额81,761.8981,761.89
六、期末现金及现金等价物余额71,464.1869,645.42
附注
净利润6,922.76--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备456.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,766.67--
无形资产摊销111.82--
长期待摊费用摊销616.76--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.15--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用4,062.17--
投资损失-22.68--
递延所得税资产减少30.18--
递延所得税负债增加-46.74--
存货的减少-1,133.82--
经营性应收项目的减少-8,858.67--
经营性应付项目的增加-9,465.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-197.66--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额71,464.18--
现金的期初余额81,761.89--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-10,297.70--
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