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| 深赛格(000058) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,659.35 | 42,895.28 | 42,188.87 | 45,840.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,408.63 | 1,734.10 | 2,046.94 | 1,504.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 7.00 | |
| 应收账款 | 20,408.63 | 1,734.10 | 2,046.94 | 1,497.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,400.29 | 9,932.90 | 3,440.10 | 3,225.17 | |
| 其他应收款(合计) | 2,503.34 | 2,093.65 | 2,715.39 | 4,449.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,503.34 | 2,093.65 | 2,715.39 | 4,449.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,800.09 | 9,216.00 | 8,939.97 | 8,311.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,992.52 | 31,600.00 | 28,290.00 | 23,076.04 | |
| 流动资产合计 | 115,764.22 | 97,471.93 | 87,621.26 | 86,407.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 24,387.14 | 22,602.89 | 16,379.06 | 14,114.10 | |
| 可供出售金融资产 | 56.25 | 62.44 | 42.30 | 55.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,589.82 | 14,815.28 | 15,333.18 | 15,514.62 | |
| 投资性房地产 | 48,151.75 | 48,617.93 | 49,084.12 | 49,550.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 97.39 | 4.85 | |
| 在建工程 | -- | -- | 97.39 | 4.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,187.67 | 4,271.77 | 4,357.08 | 4,324.40 | |
| 固定资产净额 | 4,187.67 | 4,271.77 | 4,357.08 | 4,324.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 88.69 | 81.02 | 86.96 | 43.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,032.89 | 1,032.89 | 1,032.89 | 1,032.89 | |
| 长期待摊费用 | 4,417.88 | 3,816.11 | 3,682.08 | 3,736.53 | |
| 递延所得税资产 | 817.75 | 977.84 | 977.84 | 1,041.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,729.84 | 96,278.19 | 91,072.89 | 89,418.23 | |
| 资产总计 | 213,494.06 | 193,750.12 | 178,694.15 | 175,825.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 6,000.00 | -- | 100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,175.11 | 773.89 | 233.20 | 246.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,175.11 | 773.89 | 233.20 | 246.52 | |
| 预收款项 | 20,868.45 | 21,554.15 | 16,438.10 | 15,364.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,706.54 | 639.07 | 574.23 | 829.93 | |
| 应交税费 | 3,716.49 | 4,256.57 | 2,186.05 | 2,085.90 | |
| 其他应付款(合计) | 16,550.71 | 15,480.52 | 16,249.22 | 15,416.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 131.73 | 133.59 | 201.29 | 98.97 | |
| 其他应付款 | 16,418.98 | 15,346.92 | 16,047.92 | 15,317.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,017.30 | 48,704.20 | 35,680.80 | 34,043.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 236.16 | |
| 递延所得税负债 | 1,819.64 | 1,848.91 | 1,871.60 | 1,902.66 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 76.22 | 77.67 | 79.12 | 60.56 | |
| 非流动负债合计 | 1,895.87 | 1,926.59 | 1,950.72 | 2,199.39 | |
| 负债合计 | 69,913.17 | 50,630.79 | 37,631.52 | 36,242.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,479.90 | 78,479.90 | 78,479.90 | 78,479.90 | |
| 资本公积 | 40,459.30 | 40,436.67 | 40,426.61 | 40,433.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,291.28 | 10,291.28 | 10,291.28 | 10,291.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,208.05 | -4,021.34 | -5,674.52 | -7,593.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,022.44 | 125,186.51 | 123,523.28 | 121,611.39 | |
| 少数股东权益 | 18,558.45 | 17,932.82 | 17,539.35 | 17,971.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,580.89 | 143,119.33 | 141,062.63 | 139,583.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,494.06 | 193,750.12 | 178,694.15 | 175,825.44 | |
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