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| 华金资本(000532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,861.82 | 11,217.45 | 10,071.42 | 13,495.30 | |
| 交易性金融资产 | 4.68 | 2,337.52 | 2,870.59 | 2,778.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,070.99 | 843.81 | 840.26 | 730.68 | |
| 应收账款 | 7,676.16 | 5,670.75 | 7,569.40 | 5,985.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 573.90 | 989.09 | 2,078.03 | 1,257.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 21.74 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 275.74 | 2,594.57 | 333.90 | 286.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,969.36 | 8,280.26 | 7,684.30 | 7,617.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,100.00 | 5,000.00 | -- | 0.15 | |
| 流动资产合计 | 39,554.39 | 36,933.44 | 31,447.88 | 32,151.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,238.77 | 21,508.63 | 29,388.10 | 40,539.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,702.28 | 10,727.36 | 16,019.34 | 15,977.95 | |
| 投资性房地产 | -- | 181.61 | 182.93 | 185.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 160.35 | 548.63 | 573.47 | 185.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,563.86 | 22,132.33 | 22,278.14 | 21,868.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -17.40 | -15.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,200.42 | 9,787.62 | 9,904.13 | 10,020.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 799.38 | 881.63 | 144.39 | 118.27 | |
| 递延所得税资产 | 508.56 | 637.86 | 601.08 | 554.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,173.63 | 66,388.27 | 79,076.46 | 89,450.22 | |
| 资产总计 | 101,728.01 | 103,321.71 | 110,524.34 | 121,601.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,450.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,810.89 | 3,783.62 | 4,214.55 | 3,247.00 | |
| 预收款项 | 606.48 | 757.53 | 537.55 | 528.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 317.61 | 317.07 | 183.58 | 363.12 | |
| 应交税费 | 2,353.04 | 1,094.48 | 884.29 | 1,232.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 245.41 | 245.41 | 245.41 | 234.78 | |
| 其他应付款 | 1,378.20 | 1,921.82 | 4,038.88 | 2,783.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,161.64 | 10,769.92 | 12,754.27 | 11,038.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,113.86 | 3,977.35 | 5,672.68 | 8,804.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 592.65 | 199.48 | 204.39 | 205.65 | |
| 非流动负债合计 | 7,506.52 | 8,476.82 | 10,177.08 | 13,810.26 | |
| 负债合计 | 18,668.15 | 19,246.74 | 22,931.34 | 24,848.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 | |
| 资本公积 | 9,133.53 | 11,148.37 | 14,216.72 | 18,618.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,471.47 | 3,112.64 | 3,112.64 | 3,112.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,669.19 | 14,487.63 | 13,202.79 | 14,679.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,745.03 | 63,219.47 | 65,002.99 | 70,881.68 | |
| 少数股东权益 | 19,314.83 | 20,855.49 | 22,590.02 | 25,871.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,059.86 | 84,074.96 | 87,593.00 | 96,752.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,728.01 | 103,321.71 | 110,524.34 | 121,601.62 | |
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