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| 华金资本(000532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,740.60 | 34,004.32 | 22,046.23 | 16,390.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,409.57 | 18,191.14 | 15,843.95 | 16,531.42 | |
| 应收票据 | 2,009.07 | 1,536.45 | 1,597.59 | 1,720.53 | |
| 应收账款 | 19,400.51 | 16,654.69 | 14,246.36 | 14,810.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 311.97 | 696.60 | 495.68 | 370.84 | |
| 其他应收款(合计) | 1,146.99 | 1,189.52 | 1,052.36 | 636.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,146.99 | 1,189.52 | 1,052.36 | 636.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,493.57 | 14,335.97 | 16,394.73 | 13,852.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 431.55 | 998.53 | 7,240.81 | 15,152.25 | |
| 流动资产合计 | 65,534.26 | 69,416.07 | 63,073.77 | 62,933.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 119,482.52 | 113,897.10 | 114,486.49 | 115,175.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,941.29 | 25,979.46 | 26,903.05 | 25,736.64 | |
| 投资性房地产 | 6,340.23 | 2,763.22 | 2,784.44 | 2,805.06 | |
| 在建工程(合计) | 2,357.98 | 1,217.91 | 151.66 | 55.29 | |
| 在建工程 | -- | 1,217.91 | 151.66 | 55.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,798.85 | 5,929.29 | 6,053.33 | 6,024.40 | |
| 固定资产净额 | 7,798.85 | 5,929.29 | 6,053.33 | 6,024.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,761.16 | 20,041.45 | 20,297.01 | 20,544.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,549.92 | 1,549.92 | 1,549.92 | |
| 长期待摊费用 | 910.30 | 1,750.35 | 1,610.33 | 1,679.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,462.94 | 1,378.32 | 1,416.85 | 1,517.79 | |
| 其他非流动资产 | 8,513.89 | 8,391.84 | 10,771.12 | 10,760.62 | |
| 非流动资产合计 | 192,569.17 | 182,898.85 | 186,024.20 | 185,848.70 | |
| 资产总计 | 258,103.43 | 252,314.93 | 249,097.97 | 248,782.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,000.00 | 98,900.00 | 95,600.00 | 96,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,174.91 | 7,771.58 | 8,235.35 | 6,554.15 | |
| 应付票据 | 800.65 | -- | 513.25 | -- | |
| 应付账款 | 6,374.27 | -- | 7,722.10 | 6,554.15 | |
| 预收款项 | 7,295.87 | 14,033.85 | 15,564.15 | 15,416.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,236.77 | 4,812.68 | 3,854.07 | 4,493.14 | |
| 应交税费 | 2,151.16 | 941.08 | 887.95 | 625.74 | |
| 其他应付款(合计) | 6,840.89 | 2,782.27 | 2,124.07 | 2,507.84 | |
| 应付利息 | 3,103.33 | -- | 615.89 | 1,520.93 | |
| 应付股利 | 265.15 | -- | 726.40 | 261.30 | |
| 其他应付款 | 3,472.41 | 2,782.27 | 781.77 | 725.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 985.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,684.60 | 129,251.47 | 126,275.59 | 126,507.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,157.42 | 4,452.46 | 4,452.46 | 4,772.50 | |
| 应付债券 | 29,822.19 | 29,804.08 | 29,785.96 | 29,768.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | |
| 长期应付款 | -- | 98.48 | 98.48 | 98.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,099.38 | 1,099.38 | 1,099.38 | 34.47 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 472.40 | 394.41 | 402.63 | 410.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,649.87 | 35,848.81 | 35,838.91 | 35,085.00 | |
| 负债合计 | 164,334.47 | 165,100.27 | 162,114.50 | 161,592.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 | |
| 资本公积 | 2,556.49 | 2,533.69 | 2,533.69 | 2,533.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,223.89 | 1,232.06 | 1,156.25 | 1,042.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,953.71 | 4,775.96 | 4,775.96 | 4,775.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,587.28 | 32,361.02 | 32,843.53 | 31,757.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,792.21 | 75,373.56 | 75,780.27 | 74,580.89 | |
| 少数股东权益 | 14,976.75 | 11,841.09 | 11,203.20 | 12,609.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,768.95 | 87,214.65 | 86,983.47 | 87,190.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,103.43 | 252,314.93 | 249,097.97 | 248,782.45 | |
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