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| 海马汽车(000572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,444.84 | 175,405.44 | 270,897.90 | 312,051.81 | |
| 交易性金融资产 | 20,454.58 | 20,990.60 | 23,176.20 | 4,324.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 221,424.94 | -- | 127,184.92 | -- | |
| 应收票据 | 195,629.85 | 163,583.52 | 118,450.09 | 162,688.20 | |
| 应收账款 | 25,795.09 | 14,412.11 | 8,734.83 | 7,021.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,926.43 | 29,814.91 | 22,304.23 | 23,250.46 | |
| 其他应收款(合计) | 4,964.62 | -- | 6,755.61 | -- | |
| 应收利息 | 1,307.29 | 1,868.71 | 1,684.14 | 1,386.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,657.33 | 4,319.78 | 5,071.47 | 1,121.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 161,990.65 | 153,025.38 | 141,215.41 | 133,743.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,074.54 | 19,419.68 | 18,477.63 | 17,979.73 | |
| 流动资产合计 | 663,280.61 | 582,840.14 | 610,011.90 | 686,568.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 457,592.88 | 388,393.41 | 351,080.37 | 326,297.12 | |
| 可供出售金融资产 | 53,230.00 | 53,230.00 | 53,230.00 | 53,230.00 | |
| 持有至到期投资 | 17,250.58 | 20,339.00 | 20,503.18 | 3,055.73 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,408.61 | 5,784.16 | 6,041.14 | 7,581.08 | |
| 投资性房地产 | 9,959.48 | 10,051.88 | 10,144.29 | 10,236.69 | |
| 在建工程(合计) | 48,374.44 | -- | 53,227.67 | -- | |
| 在建工程 | 48,374.44 | 60,082.85 | 53,227.67 | 53,480.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 311,690.85 | -- | 307,291.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 311,690.85 | 297,428.66 | 307,291.55 | 303,629.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 26.55 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 158,036.31 | 159,406.09 | 166,228.80 | 149,279.46 | |
| 开发支出 | 64,861.34 | 62,170.84 | 54,422.92 | 57,840.15 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 33,127.86 | 26,995.63 | 26,501.23 | 25,260.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | 56.39 | 140.98 | 225.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,156,532.35 | 1,083,938.91 | 1,048,812.13 | 990,142.93 | |
| 资产总计 | 1,819,812.96 | 1,666,779.05 | 1,658,824.02 | 1,676,711.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 460,727.05 | -- | 371,398.19 | -- | |
| 应付票据 | 78,706.81 | 100,920.63 | 118,183.05 | 118,849.27 | |
| 应付账款 | 382,020.24 | 228,616.34 | 253,215.14 | 288,243.28 | |
| 预收款项 | 137,156.46 | 109,827.98 | 68,198.79 | 84,410.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,664.46 | 3,817.78 | 3,627.08 | 3,418.88 | |
| 应交税费 | 14,193.81 | 12,044.44 | 13,072.46 | 21,759.94 | |
| 其他应付款(合计) | 58,539.11 | -- | 77,495.55 | -- | |
| 应付利息 | 135.58 | 202.69 | 318.40 | 230.17 | |
| 应付股利 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 35.80 | |
| 其他应付款 | 58,357.83 | 70,189.37 | 77,131.45 | 69,190.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 835,078.62 | 678,093.31 | 670,066.20 | 685,638.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 152.79 | -- | 152.79 | -- | |
| 长期应付款 | 152.79 | 152.79 | 152.79 | 152.79 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,022.42 | 6,241.49 | 6,304.34 | 6,771.06 | |
| 递延所得税负债 | 1,736.63 | 1,867.06 | 2,006.99 | 2,015.77 | |
| 长期递延收益 | 10,763.48 | 8,262.18 | 6,601.72 | 6,956.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,675.32 | 16,523.52 | 15,065.84 | 15,896.03 | |
| 负债合计 | 855,753.94 | 694,616.83 | 685,132.04 | 701,534.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,463.64 | 164,463.64 | 164,463.64 | 164,463.64 | |
| 资本公积 | 376,545.73 | 376,545.73 | 376,545.73 | 376,545.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,451.94 | 1,556.95 | 1,615.44 | 1,765.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,764.20 | 8,647.84 | 8,647.84 | 8,647.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 198,928.66 | 196,920.20 | 193,477.86 | 192,612.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 750,154.17 | 748,134.36 | 744,750.51 | 744,035.05 | |
| 少数股东权益 | 213,904.85 | 224,027.86 | 228,941.47 | 231,141.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 964,059.02 | 972,162.22 | 973,691.98 | 975,177.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,819,812.96 | 1,666,779.05 | 1,658,824.02 | 1,676,711.65 | |
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