海马汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海马汽车(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,161.4446,596.00204,688.47149,022.08117,733.93
收到的税费返还14,278.931,407.379,621.686,459.733,560.82
收到的其他与经营活动有关的现金6,938.981,184.935,470.405,174.943,404.69
经营活动现金流入小计130,104.3137,930.81247,283.93196,972.75137,424.68
购买商品、接受劳务支付的现金94,875.4256,131.58199,260.78155,852.99114,196.67
支付给职工以及为职工支付的现金12,798.657,398.8629,673.3923,614.7916,767.63
支付的各项税费10,881.174,931.0312,489.9410,333.697,107.83
支付的其他与经营活动有关的现金7,796.513,278.6717,435.1914,099.949,790.53
经营活动现金流出小计120,362.3267,830.39230,983.53180,034.27130,644.72
经营活动产生的现金流量净额9,741.99-29,899.5816,300.4016,938.476,779.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,188.001,188.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.610.117,392.366,967.995,240.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----75,733.74----
收到的其他与投资活动有关的现金----11,400.0011,400.0011,400.00
投资活动现金流入小计46.610.1195,714.1019,555.9916,640.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,028.438,598.1929,571.8118,247.5011,774.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,700.005,700.00------
投资活动现金流出小计23,728.4314,298.1929,571.8118,247.5011,774.42
投资活动产生的现金流量净额-23,681.82-14,298.0866,142.291,308.484,866.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00--17,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----17,000.00----
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0017,000.0017,000.00--
偿还债务支付的现金----42,496.8442,496.847,496.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187.7653.191,437.241,437.241,101.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金336.70142.3225,699.8144.84--
筹资活动现金流出小计524.47195.5169,633.8843,978.918,598.12
筹资活动产生的现金流量净额9,475.539,804.49-52,633.88-26,978.91-8,598.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.53-62.44-160.66-70.55-57.51
五、现金及现金等价物净增加额-4,477.82-34,455.6129,648.15-8,802.502,990.43
加:期初现金及现金等价物余额140,546.07140,546.07110,897.92110,897.92110,897.92
六、期末现金及现金等价物余额136,068.25106,090.46140,546.07102,095.42113,888.36
附注
净利润-11,821.55--13,494.22---7,128.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备749.76--5,005.67---2,582.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,876.09--37,803.08--19,130.69
无形资产摊销9,095.42--18,506.84--9,336.63
长期待摊费用摊销415.29--547.54--210.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.90---130.12---4.84
固定资产报废损失0.47--13.36--0.09
公允价值变动损失-----289.41----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用334.74--2,594.10--1,303.64
投资损失-----38,079.78----
递延所得税资产减少1,523.88---7,209.57---3,488.32
递延所得税负债增加-5.14--15.88--4.87
存货的减少7,028.34---15,105.20---16,079.65
经营性应收项目的减少31,308.36--23,502.14--24,433.24
经营性应付项目的增加-46,092.51---24,064.67---18,514.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,741.99--16,300.40--6,779.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额136,068.25--140,546.07--113,888.36
现金的期初余额140,546.07--110,897.92--110,897.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,477.82--29,648.15--2,990.43
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