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| 振华科技(000733) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,768.85 | 78,309.39 | 101,475.39 | 108,255.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 391,427.55 | -- | 361,942.00 | -- | |
| 应收票据 | 255,597.61 | 101,079.32 | 105,497.80 | 82,336.92 | |
| 应收账款 | 135,829.94 | 269,974.00 | 256,444.20 | 230,282.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,424.10 | 16,564.87 | 19,971.71 | 26,642.62 | |
| 其他应收款(合计) | 2,815.44 | -- | 11,486.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,815.44 | 7,714.46 | 11,486.73 | 8,191.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,245.15 | 171,003.40 | 149,734.65 | 182,604.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,011.86 | 13,479.45 | 13,988.79 | 22,175.22 | |
| 流动资产合计 | 629,692.95 | 658,124.87 | 658,599.25 | 660,489.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,585.66 | 21,887.30 | 23,361.06 | 23,371.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,594.98 | 26,501.61 | 26,074.27 | 26,042.18 | |
| 投资性房地产 | 23,564.43 | 25,160.29 | 25,532.21 | 25,339.20 | |
| 在建工程(合计) | 20,553.76 | -- | 36,518.43 | -- | |
| 在建工程 | 20,553.76 | 27,142.67 | 36,518.43 | 33,808.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,283.93 | -- | 114,894.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 148,283.55 | 131,178.81 | 114,892.12 | 113,920.02 | |
| 固定资产清理 | 0.38 | 1.97 | 2.55 | 56.40 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,500.90 | 20,787.90 | 21,052.07 | 21,081.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,948.31 | 6,340.08 | 3,652.31 | 4,017.67 | |
| 递延所得税资产 | 4,946.32 | 4,660.57 | 4,665.15 | 4,665.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 269,978.29 | 263,661.21 | 255,750.16 | 252,302.61 | |
| 资产总计 | 899,671.24 | 921,786.08 | 914,349.41 | 912,791.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,355.53 | 70,632.97 | 66,808.00 | 102,568.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,727.96 | -- | 225,696.18 | -- | |
| 应付票据 | 80,050.67 | 87,651.14 | 87,132.28 | 73,995.03 | |
| 应付账款 | 126,677.30 | 133,142.62 | 138,563.90 | 155,598.16 | |
| 预收款项 | 5,070.45 | 2,779.14 | 1,763.48 | 1,853.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,236.74 | 5,284.09 | 4,585.58 | 2,652.13 | |
| 应交税费 | 4,186.71 | 3,345.03 | 4,304.26 | 3,976.90 | |
| 其他应付款(合计) | 9,046.61 | -- | 20,670.87 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,046.61 | 21,392.10 | 20,670.87 | 34,204.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 307,624.01 | 340,227.07 | 339,828.37 | 375,848.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,380.10 | 126,380.10 | 124,380.10 | 93,380.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 996.15 | 1,046.68 | 1,105.45 | 1,162.08 | |
| 长期应付款(合计) | 9,975.14 | -- | 12,953.60 | -- | |
| 长期应付款 | 4,586.02 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5,389.12 | 10,538.40 | 12,953.60 | 12,981.33 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,781.46 | 4,892.28 | 5,260.72 | 4,979.75 | |
| 长期递延收益 | 21,229.58 | 12,109.10 | 12,366.10 | 11,713.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 162,362.43 | 158,966.56 | 156,065.97 | 124,217.12 | |
| 负债合计 | 469,986.44 | 499,193.63 | 495,894.34 | 500,065.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,934.22 | 46,934.22 | 46,934.22 | 46,934.22 | |
| 资本公积 | 246,167.05 | 247,012.40 | 245,112.40 | 243,952.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,312.45 | 14,538.68 | 15,643.99 | 14,916.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,864.65 | 16,611.70 | 16,611.70 | 16,611.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,746.35 | 91,069.20 | 87,961.76 | 84,065.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 415,024.72 | 416,166.20 | 412,264.07 | 406,481.11 | |
| 少数股东权益 | 14,660.08 | 6,426.25 | 6,190.99 | 6,244.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 429,684.80 | 422,592.45 | 418,455.07 | 412,726.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 899,671.24 | 921,786.08 | 914,349.41 | 912,791.86 | |
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