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| 摩恩电气(002451) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,502.57 | 14,333.72 | 14,073.12 | 11,538.55 | 10,061.34 |
| 交易性金融资产 | 611.77 | 121.30 | 1,812.25 | 1,541.97 | 2,830.43 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 57,052.07 | 54,156.27 | 57,349.34 | 54,766.76 | 63,940.88 |
| 应收票据 | 5,190.73 | 4,979.02 | 9,797.02 | 8,944.37 | 10,250.58 |
| 应收账款 | 51,861.34 | 49,177.25 | 47,552.32 | 45,822.39 | 53,690.30 |
| 应收款项融资 | 1,817.52 | 2,149.06 | 1,642.06 | 3,856.89 | 378.49 |
| 预付款项 | 539.56 | 337.06 | 251.22 | 1,122.04 | 1,180.28 |
| 其他应收款(合计) | 2,161.90 | 2,356.61 | 2,182.47 | 3,997.49 | 4,092.30 |
| 应收利息 | -- | 105.00 | 210.00 | 105.00 | 208.27 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,161.90 | -- | 1,972.47 | -- | 3,884.03 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,142.25 | 17,053.78 | 15,531.17 | 17,605.48 | 15,229.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,110.83 | 13,511.51 | 13,577.99 | 12,955.83 | 12,845.99 |
| 流动资产合计 | 105,938.48 | 104,019.32 | 106,419.63 | 107,385.00 | 110,559.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,453.01 | 2,615.17 | 2,828.00 | 3,314.36 | 3,323.47 |
| 投资性房地产 | 12,715.69 | 12,867.98 | 13,020.28 | 13,172.57 | 13,324.87 |
| 在建工程(合计) | 7,792.18 | 7,479.76 | 9,060.97 | 8,342.82 | 9,375.16 |
| 在建工程 | 7,792.18 | -- | 9,060.97 | -- | 9,375.16 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,184.88 | 27,865.19 | 26,150.77 | 24,780.68 | 23,149.99 |
| 固定资产净额 | 32,184.88 | -- | 26,150.77 | -- | 23,149.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,680.45 | 1,716.46 | 1,752.47 | 1,788.48 | 1,824.49 |
| 无形资产 | 3,378.26 | 3,366.22 | 3,388.61 | 3,320.58 | 3,339.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 54.59 | 87.05 | 37.58 | 145.32 | 181.90 |
| 递延所得税资产 | 2,051.21 | 1,667.14 | 1,664.80 | 1,594.94 | 1,595.50 |
| 其他非流动资产 | 1,493.29 | 925.62 | 877.16 | 1,039.50 | 1,027.67 |
| 非流动资产合计 | 63,803.56 | 58,590.59 | 58,780.64 | 57,499.25 | 57,142.96 |
| 资产总计 | 169,742.04 | 162,609.92 | 165,200.27 | 164,884.25 | 167,702.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,823.42 | 37,925.76 | 36,566.49 | 38,670.56 | 39,780.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,641.32 | 5,683.65 | 5,272.07 | 4,170.18 | 5,929.79 |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,641.32 | 5,683.65 | 5,272.07 | 4,170.18 | 5,929.79 |
| 预收款项 | 33.00 | 28.00 | 403.00 | 588.55 | 492.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,149.59 | 1,088.73 | 1,242.79 | 1,115.82 | 1,361.39 |
| 应交税费 | 767.06 | 391.59 | 525.15 | 651.18 | 754.72 |
| 其他应付款(合计) | 7,790.58 | 2,579.79 | 2,796.19 | 3,276.01 | 7,532.23 |
| 应付利息 | 103.78 | 55.95 | 55.72 | 261.08 | 105.42 |
| 应付股利 | 179.94 | 179.94 | 179.94 | 669.94 | 179.94 |
| 其他应付款 | 7,506.86 | -- | 2,560.53 | -- | 7,246.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,396.44 | 11,971.44 | 3,346.44 | 2,350.00 | 977.98 |
| 其他流动负债 | 3,349.01 | 3,856.97 | 7,141.73 | 4,416.17 | 5,086.26 |
| 流动负债合计 | 75,454.67 | 65,024.95 | 58,665.11 | 56,559.82 | 63,253.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,515.63 | 7,648.44 | 16,422.57 | 18,775.00 | 14,637.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,723.86 | 1,705.48 | 1,718.84 | 1,885.39 | 1,775.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 281.15 | 267.06 | 320.41 | 94.68 | 117.07 |
| 长期递延收益 | 2,276.39 | 2,375.27 | 2,474.16 | 2,576.05 | 2,677.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,797.02 | 11,996.25 | 20,935.98 | 23,331.11 | 19,207.67 |
| 负债合计 | 84,251.69 | 77,021.20 | 79,601.08 | 79,890.93 | 82,461.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,920.00 | 43,920.00 | 43,920.00 | 43,920.00 | 43,920.00 |
| 资本公积 | 6,841.44 | 6,841.44 | 6,841.44 | 6,841.44 | 6,841.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -150.48 | 81.92 | 334.20 | 471.82 | 643.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,902.96 | 1,902.96 | 1,902.96 | 1,772.45 | 1,772.45 |
| 一般风险准备 | 127.09 | 116.41 | 127.09 | 135.00 | 135.00 |
| 未分配利润 | 22,924.35 | 22,853.89 | 22,419.15 | 21,882.48 | 21,490.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,565.36 | 75,716.62 | 75,544.83 | 75,023.19 | 74,802.90 |
| 少数股东权益 | 9,925.00 | 9,872.10 | 10,054.36 | 9,970.13 | 10,437.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,490.35 | 85,588.72 | 85,599.19 | 84,993.32 | 85,240.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,742.04 | 162,609.92 | 165,200.27 | 164,884.25 | 167,702.14 |
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