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| 奥美医疗(002950) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,132.24 | 46,191.95 | 39,703.67 | 39,394.80 | 37,511.05 |
| 交易性金融资产 | 8,928.30 | 8,948.51 | 9,682.19 | 11,853.46 | 10,617.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,955.92 | 37,673.62 | 38,837.39 | 32,163.37 | 38,527.38 |
| 应收票据 | 54.71 | 759.17 | 1,194.03 | 147.47 | 1,231.23 |
| 应收账款 | 43,901.20 | 36,914.45 | 37,643.36 | 32,015.90 | 37,296.14 |
| 应收款项融资 | 1,152.06 | -- | 287.75 | 1,197.50 | -- |
| 预付款项 | 8,598.20 | 10,313.47 | 7,829.03 | 6,008.94 | 8,305.05 |
| 其他应收款(合计) | 3,124.99 | 4,580.42 | 5,272.38 | 2,637.12 | 2,558.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1.35 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,124.99 | -- | 5,272.38 | -- | 2,558.65 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,694.98 | 71,268.76 | 70,720.79 | 83,123.62 | 88,112.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 2,808.32 | 2,841.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,200.38 | 7,233.85 | 4,092.53 | 3,641.19 | 4,420.35 |
| 流动资产合计 | 185,315.86 | 187,739.39 | 177,954.52 | 182,828.32 | 192,894.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,991.68 | 4,958.45 |
| 长期股权投资 | 84,412.20 | 84,926.76 | 84,529.30 | 83,677.74 | 84,258.38 |
| 投资性房地产 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 1,303.17 | 3,519.88 |
| 在建工程(合计) | 3,248.26 | 3,906.22 | 1,835.01 | 10,763.79 | 8,369.57 |
| 在建工程 | 3,248.26 | -- | 1,835.01 | -- | 8,369.57 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 188,853.95 | 191,319.91 | 196,183.22 | 189,418.80 | 190,996.90 |
| 固定资产净额 | 188,704.55 | -- | 196,036.29 | -- | 190,852.83 |
| 固定资产清理 | 149.41 | -- | 146.93 | -- | 144.07 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 649.47 | 750.70 | 828.26 | 636.26 | 778.92 |
| 无形资产 | 19,804.68 | 20,022.01 | 20,266.08 | 20,534.75 | 20,802.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,809.50 | 9,809.50 | 9,809.50 | 9,809.50 | 9,809.50 |
| 长期待摊费用 | 562.29 | 654.98 | 707.80 | 612.08 | 599.30 |
| 递延所得税资产 | 4,193.13 | 5,525.10 | 5,618.92 | 6,440.95 | 5,864.92 |
| 其他非流动资产 | 128.06 | 71.81 | 69.28 | 597.27 | 540.79 |
| 非流动资产合计 | 322,290.36 | 327,615.89 | 330,477.29 | 334,788.54 | 336,503.57 |
| 资产总计 | 507,606.21 | 515,355.28 | 508,431.80 | 517,616.86 | 529,398.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,533.54 | 70,742.92 | 74,957.30 | 44,335.03 | 58,567.66 |
| 交易性金融负债 | 214.78 | 59.47 | 297.50 | 727.60 | 1,292.88 |
| 应付票据及应付账款 | 31,560.46 | 32,662.10 | 32,610.32 | 62,362.17 | 64,264.49 |
| 应付票据 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 29,167.94 | 34,411.56 |
| 应付账款 | 31,560.46 | 31,162.10 | 31,110.32 | 33,194.23 | 29,852.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,687.08 | 5,934.64 | 7,053.92 | 5,168.33 | 5,221.36 |
| 应交税费 | 2,024.88 | 2,574.28 | 1,418.65 | 7,548.68 | 2,670.43 |
| 其他应付款(合计) | 3,708.51 | 3,532.05 | 2,891.19 | 3,321.71 | 3,173.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,708.51 | -- | 2,891.19 | -- | 3,173.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,659.58 | 5,980.41 | 6,056.41 | 3,259.09 | 2,722.86 |
| 其他流动负债 | 543.73 | 767.75 | 776.97 | 751.93 | 794.90 |
| 流动负债合计 | 124,444.66 | 128,595.03 | 132,546.66 | 133,691.91 | 145,133.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,213.40 | 14,361.58 | 14,631.53 | 19,269.60 | 15,117.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 209.24 | 383.71 | 461.01 | 290.42 | 471.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 129.55 | 250.66 | 257.35 | 320.17 | 382.31 |
| 长期应付款 | 129.55 | -- | 257.35 | -- | 382.31 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 274.76 | 274.76 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 22,118.86 | 20,995.38 | 19,970.83 | 21,244.40 | 24,634.67 |
| 长期递延收益 | 20,607.91 | 20,293.22 | 19,193.68 | 19,213.31 | 19,089.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 55,278.96 | 56,559.32 | 54,789.15 | 60,337.90 | 59,694.96 |
| 负债合计 | 179,723.62 | 185,154.35 | 187,335.81 | 194,029.81 | 204,828.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,326.54 | 63,326.54 | 63,326.54 | 63,326.54 | 63,326.54 |
| 资本公积 | 56,576.90 | 56,576.90 | 56,576.90 | 56,576.90 | 56,576.90 |
| 减：库存股 | 9,788.39 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,275.49 | 2,501.87 | 2,809.60 | 1,210.26 | 1,211.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,588.85 | 23,588.85 | 23,588.85 | 20,190.60 | 20,190.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 189,441.54 | 181,808.94 | 172,421.02 | 179,822.26 | 180,485.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,420.93 | 327,803.10 | 318,722.92 | 321,126.57 | 321,791.62 |
| 少数股东权益 | 2,461.67 | 2,397.84 | 2,373.07 | 2,460.48 | 2,778.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,882.59 | 330,200.94 | 321,095.99 | 323,587.05 | 324,570.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,606.21 | 515,355.28 | 508,431.80 | 517,616.86 | 529,398.15 |
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