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| 洲明科技(300232) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,830.65 | 71,306.80 | 63,622.66 | 59,867.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,635.41 | 156,740.41 | 140,048.70 | 106,970.13 | |
| 应收票据 | 5,602.93 | 4,025.54 | 5,105.50 | 2,988.97 | |
| 应收账款 | 134,032.49 | 152,714.88 | 134,943.19 | 103,981.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,447.14 | 12,412.98 | 13,480.14 | 15,711.72 | |
| 其他应收款(合计) | 10,742.70 | 12,297.40 | 12,845.40 | 13,843.48 | |
| 应收利息 | 12.42 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,730.27 | 12,297.40 | 12,845.40 | 13,843.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,504.93 | 127,201.54 | 110,122.92 | 93,254.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,943.92 | 4,506.34 | 2,324.68 | 3,135.13 | |
| 流动资产合计 | 423,104.74 | 384,465.46 | 342,444.50 | 292,782.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 715.64 | 1,625.64 | 1,625.64 | 1,903.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,722.52 | 10,307.09 | 11,155.41 | 11,906.24 | |
| 长期股权投资 | 25,966.45 | 25,020.28 | 25,000.63 | 23,288.73 | |
| 投资性房地产 | 27,976.37 | 28,100.39 | 28,277.26 | 27,001.47 | |
| 在建工程(合计) | 12,444.78 | 8,694.18 | 7,560.94 | 10,964.84 | |
| 在建工程 | 12,444.78 | 8,694.18 | 7,560.94 | 10,964.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,872.19 | 80,094.50 | 79,621.33 | 75,248.97 | |
| 固定资产净额 | 83,840.91 | 80,094.50 | 79,599.94 | 75,248.97 | |
| 固定资产清理 | 31.28 | -- | 21.39 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,324.70 | 12,022.46 | 11,982.89 | 11,229.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,374.84 | 39,445.75 | 39,445.75 | 40,376.97 | |
| 长期待摊费用 | 1,748.82 | 1,012.84 | 789.41 | 775.25 | |
| 递延所得税资产 | 5,409.04 | 4,938.55 | 4,404.51 | 3,665.80 | |
| 其他非流动资产 | 93.54 | 30.95 | 30.95 | 21.70 | |
| 非流动资产合计 | 218,648.89 | 211,292.63 | 209,894.71 | 206,383.32 | |
| 资产总计 | 641,753.63 | 595,758.09 | 552,339.21 | 499,165.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,104.76 | 57,251.96 | 55,199.03 | 40,905.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 204,010.69 | 202,223.75 | 170,971.17 | 136,763.15 | |
| 应付票据 | 94,272.34 | -- | 59,320.62 | 49,154.48 | |
| 应付账款 | 109,738.35 | -- | 111,650.55 | 87,608.67 | |
| 预收款项 | 28,485.86 | 26,235.50 | 27,717.23 | 27,181.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,055.89 | 6,616.38 | 4,899.46 | 4,798.92 | |
| 应交税费 | 11,454.12 | 9,558.92 | 8,710.85 | 5,454.75 | |
| 其他应付款(合计) | 30,893.65 | 25,236.20 | 22,843.32 | 47,203.90 | |
| 应付利息 | 91.36 | -- | 8.30 | 89.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,802.29 | 25,236.20 | 22,835.02 | 47,114.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 324,004.97 | 327,122.71 | 290,341.06 | 262,307.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 27,900.00 | 29,900.00 | 18,900.00 | |
| 应付债券 | 38,214.04 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22.46 | 27.36 | 32.26 | 43.91 | |
| 长期应付款 | 22.46 | 27.36 | 32.26 | 43.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,288.09 | 4,185.13 | 4,219.06 | 4,246.06 | |
| 长期递延收益 | 2,972.90 | 2,762.03 | 2,516.19 | 2,685.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,497.48 | 34,874.51 | 36,667.50 | 25,875.62 | |
| 负债合计 | 379,502.45 | 361,997.22 | 327,008.56 | 288,183.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,126.06 | 76,126.06 | 76,126.06 | 63,472.18 | |
| 资本公积 | 47,778.17 | 48,996.69 | 49,161.76 | 61,897.46 | |
| 减：库存股 | 13,468.84 | 16,362.14 | 13,649.85 | 16,523.41 | |
| 其他综合收益 | 1.07 | -5.77 | 37.16 | 76.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,307.03 | 6,686.99 | 6,686.99 | 6,686.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,244.30 | 95,050.65 | 82,805.20 | 71,072.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,722.99 | 210,492.48 | 201,167.32 | 186,682.32 | |
| 少数股东权益 | 25,528.19 | 23,268.39 | 24,163.34 | 24,300.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,251.18 | 233,760.87 | 225,330.66 | 210,982.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,753.63 | 595,758.09 | 552,339.21 | 499,165.94 | |
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