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| 洲明科技(300232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,111.67 | 691,570.47 | 492,049.93 | 329,538.15 | 153,345.72 |
| 收到的税费返还 | 6,528.46 | 23,605.77 | 17,770.74 | 12,089.21 | 6,140.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,147.02 | 13,344.32 | 10,132.04 | 6,563.08 | 10,311.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,787.15 | 728,520.57 | 519,952.72 | 348,190.44 | 169,798.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,896.86 | 424,033.55 | 306,868.04 | 192,944.02 | 92,395.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,142.63 | 129,459.57 | 93,247.52 | 59,954.73 | 31,027.06 |
| 支付的各项税费 | 9,736.07 | 24,642.46 | 22,500.16 | 16,166.04 | 6,269.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,343.70 | 68,657.79 | 59,751.87 | 44,134.34 | 26,835.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,119.26 | 646,793.38 | 482,367.59 | 313,199.12 | 156,527.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,332.12 | 81,727.19 | 37,585.13 | 34,991.32 | 13,271.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,886.19 | 3,001.93 | 3,533.51 | 3,382.85 | 2,849.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.30 | 6,990.13 | 1,961.32 | 1,750.21 | 38.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.60 | 30.12 | 28.79 | 16.59 | 3.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.00 | 140.96 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 377.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,725.09 | 10,163.14 | 5,544.09 | 5,170.13 | 3,288.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,765.52 | 36,158.51 | 25,727.75 | 10,566.16 | 4,392.49 |
| 投资所支付的现金 | 4,749.14 | 13,379.74 | 9,228.35 | 5,341.02 | 143.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,685.06 | 1,660.36 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,514.66 | 51,223.30 | 36,616.45 | 15,907.18 | 4,536.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,789.57 | -41,060.16 | -31,072.36 | -10,737.05 | -1,247.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 501.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 501.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,149.60 | 87,960.90 | 69,583.99 | 54,123.58 | 26,893.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,149.60 | 88,462.90 | 70,085.99 | 54,625.58 | 27,394.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,185.86 | 83,228.09 | 77,753.21 | 56,849.21 | 24,226.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 662.18 | 3,578.66 | 2,901.19 | 2,411.17 | 379.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 904.84 | 6,429.72 | 3,744.61 | 2,614.51 | 1,214.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,752.88 | 93,236.47 | 84,399.01 | 61,874.89 | 25,820.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,603.28 | -4,773.57 | -14,313.02 | -7,249.32 | 1,573.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 337.95 | 1,009.42 | -3,600.50 | -3,062.19 | -2,111.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,387.01 | 36,902.88 | -11,400.75 | 13,942.76 | 11,486.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,721.18 | 132,818.30 | 132,818.30 | 132,818.30 | 132,818.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,334.17 | 169,721.18 | 121,417.55 | 146,761.07 | 144,304.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,816.13 | -- | 21,440.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,755.54 | -- | 4,798.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,457.26 | -- | 9,525.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,461.62 | -- | 734.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,721.47 | -- | 631.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.85 | -- | 38.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 364.16 | -- | 164.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,247.10 | -- | 6,365.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,271.40 | -- | -6,484.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,052.81 | -- | -10,767.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,031.88 | -- | -1,785.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 44.88 | -- | 1,808.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,338.92 | -- | 279.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,240.30 | -- | 8,159.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,722.94 | -- | -2,931.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,727.19 | -- | 34,991.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 169,721.18 | -- | 146,761.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 132,818.30 | -- | 132,818.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,902.88 | -- | 13,942.76 | -- |
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