洲明科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲明科技(300232) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,869.99121,657.15482,690.94335,062.60214,306.06
收到的税费返还8,241.543,990.0015,479.0015,910.8510,977.21
收到的其他与经营活动有关的现金16,869.4213,946.0424,278.8447,705.1135,201.75
经营活动现金流入小计310,980.95139,593.19522,448.78398,678.56260,485.02
购买商品、接受劳务支付的现金221,090.1594,647.00335,999.06256,920.78174,142.17
支付给职工以及为职工支付的现金45,785.2423,494.7568,959.1252,734.9834,381.07
支付的各项税费9,299.504,616.8012,940.2312,454.958,153.12
支付的其他与经营活动有关的现金63,119.4333,113.9850,914.2569,731.6853,880.97
经营活动现金流出小计339,294.31155,872.52468,812.66391,842.39270,557.33
经营活动产生的现金流量净额-28,313.36-16,279.3353,636.126,836.16-10,072.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金273.80273.80--200.0050.00
取得投资收益所收到的现金1,035.271,019.072,049.832,049.832,049.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.931.2259.1531.4716.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----310.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,342.001,294.092,418.982,281.302,116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,679.2110,863.2047,940.7931,397.5918,576.57
投资所支付的现金3,194.022,985.1610,317.605,739.044,691.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-27.40--------
支付的其他与投资活动有关的现金----6.08----
投资活动现金流出小计19,845.8213,848.3658,264.4737,136.6223,268.37
投资活动产生的现金流量净额-18,503.82-12,554.27-55,845.49-34,855.32-21,152.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87,349.8187,349.81200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00----
取得借款收到的现金30,046.4418,207.5982,519.1066,313.5451,650.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计117,396.25105,557.4082,719.1066,513.5451,650.95
偿还债务支付的现金41,485.7718,688.1751,955.5646,549.7137,203.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,130.02363.953,842.702,805.992,458.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,496.072,909.68362.47362.47349.67
筹资活动现金流出小计47,111.8621,961.8056,160.7449,718.1840,011.31
筹资活动产生的现金流量净额70,284.3983,595.6026,558.3616,795.3511,639.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响588.87528.88-3,547.43-1,487.58-802.36
五、现金及现金等价物净增加额24,056.0955,290.8820,801.56-12,711.39-20,387.40
加:期初现金及现金等价物余额96,240.7296,240.7275,439.1675,439.1675,439.16
六、期末现金及现金等价物余额120,296.81151,531.6096,240.7262,727.7855,051.76
附注
净利润8,639.00--10,575.26--6,944.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,846.34--17,321.66--3,212.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,930.30--15,972.37--6,229.62
无形资产摊销539.04--902.01--387.75
长期待摊费用摊销522.92--1,044.71--524.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.03--145.94---16.17
固定资产报废损失34.22--256.15----
公允价值变动损失-648.11---622.89--386.16
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,740.54--8,535.31--429.72
投资损失170.86--278.35--264.10
递延所得税资产减少-998.73---2,640.94---140.95
递延所得税负债增加-66.30--162.03--66.74
存货的减少-59,303.42--50,490.24---12,352.25
经营性应收项目的减少-31,097.98---66,560.13--19,750.41
经营性应付项目的增加38,494.68--17,309.75---35,758.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----466.30----
经营活动产生现金流量净额-28,313.36--53,636.12---10,072.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额120,296.81--96,240.72--55,051.76
现金的期初余额96,240.72--75,439.16--75,439.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,056.09--20,801.56---20,387.40
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