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| 洲明科技(300232) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,538.70 | 173,970.84 | 114,107.95 | 51,870.90 | |
| 收到的税费返还 | 15,278.67 | 9,525.70 | 5,281.03 | 3,143.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,515.00 | 12,483.16 | 2,415.69 | 4,801.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,332.37 | 195,979.69 | 121,804.67 | 59,815.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,704.83 | 131,042.90 | 86,253.04 | 46,786.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,075.50 | 20,429.18 | 14,325.13 | 7,000.97 | |
| 支付的各项税费 | 10,610.05 | 8,176.76 | 5,262.29 | 2,348.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,672.88 | 37,739.33 | 25,199.65 | 3,952.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,063.25 | 197,388.17 | 131,040.11 | 60,087.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,269.12 | -1,408.48 | -9,235.44 | -272.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.13 | 8.90 | 1.80 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343.00 | 0.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 360.13 | 9.22 | 1.80 | 1.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,136.30 | 20,428.19 | 6,926.20 | 2,045.02 | |
| 投资所支付的现金 | 21,710.00 | 21,710.00 | 21,937.28 | 10,727.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,443.24 | 6,349.27 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,839.54 | 48,487.46 | 28,863.48 | 12,772.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,479.42 | -48,478.24 | -28,861.68 | -12,770.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,536.32 | 15,645.61 | 14,458.93 | 14,262.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,803.03 | 19,594.03 | 11,422.01 | 223.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,339.35 | 35,239.63 | 25,880.94 | 14,486.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,609.53 | 7,879.85 | 5,958.42 | 1,193.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,526.60 | 3,173.02 | 3,159.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,483.29 | 11,052.87 | 9,117.67 | 1,193.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,856.06 | 24,186.76 | 16,763.27 | 13,293.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,370.15 | -968.11 | -449.64 | -165.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,724.39 | -26,668.07 | -21,783.49 | 84.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,751.12 | 69,751.12 | 69,751.12 | 69,061.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,026.73 | 43,083.05 | 47,967.63 | 69,146.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,770.74 | -- | 13,558.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,697.24 | -- | 924.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,157.70 | -- | 2,381.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 394.01 | -- | 133.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.89 | -- | 231.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.93 | -- | 10.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,048.42 | -- | 983.11 | -- | |
| 投资损失 | 45.24 | -- | 13.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,027.67 | -- | 107.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,939.60 | -- | -21,895.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,666.46 | -- | -23,223.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,336.15 | -- | 19,105.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,108.74 | -- | -1,565.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,269.12 | -- | -9,235.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,026.73 | -- | 47,967.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,751.12 | -- | 69,751.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,724.39 | -- | -21,783.49 | -- | |
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