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| 洲明科技(300232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,248.20 | 66,268.72 | 39,483.88 | 18,951.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,075.02 | 4,564.31 | 3,065.92 | 910.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 932.88 | 6,706.12 | 697.45 | 1,058.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,256.10 | 77,539.15 | 43,247.24 | 20,920.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,451.27 | 51,107.86 | 26,949.37 | 15,974.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,825.93 | 9,175.78 | 6,455.98 | 2,999.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,594.21 | 2,714.97 | 2,936.45 | 803.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,585.38 | 11,205.41 | 4,775.38 | 4,170.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,456.79 | 74,204.03 | 41,117.19 | 23,947.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,799.31 | 3,335.12 | 2,130.05 | -3,027.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.89 | 5.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 590.43 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 621.33 | 505.80 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,218.42 | 5,821.38 | 4,166.35 | 861.14 | |
| 投资所支付的现金 | 650.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 884.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,752.88 | 6,171.38 | 4,216.35 | 861.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,131.56 | -5,665.58 | -4,216.35 | -861.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 1,501.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,240.06 | 8,000.00 | 10,000.00 | 1,501.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,996.50 | 4,488.71 | 491.62 | 488.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,438.55 | 1,211.42 | 755.78 | 20.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.15 | 37.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,472.19 | 5,737.78 | 1,247.40 | 509.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,767.87 | 2,262.22 | 8,752.60 | 992.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.98 | 60.70 | 167.42 | 21.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,495.60 | -7.54 | 6,833.73 | -2,874.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,200.57 | 11,200.57 | 11,200.57 | 11,200.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,696.17 | 11,193.03 | 18,034.30 | 8,326.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,026.03 | -- | 3,531.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,205.38 | -- | 308.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,709.78 | -- | 1,247.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.14 | -- | 104.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 596.05 | -- | 326.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.18 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 236.00 | -- | -19.46 | -- | |
| 投资损失 | -51.89 | -- | 64.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.53 | -- | -31.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 33.46 | -- | -2,365.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,385.61 | -- | -4,551.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40.90 | -- | 3,306.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 458.22 | -- | 209.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,799.31 | -- | 2,130.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,696.17 | -- | 18,034.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,200.57 | -- | 11,200.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,495.60 | -- | 6,833.73 | -- | |
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