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| 洲明科技(300232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,679.86 | 85,786.03 | 56,365.64 | 26,683.49 | |
| 收到的税费返还 | 8,799.31 | 5,821.25 | 3,293.25 | 927.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,755.85 | 8,947.92 | 789.22 | 2,101.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,235.02 | 100,555.20 | 60,448.11 | 29,712.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,164.47 | 61,270.94 | 41,462.02 | 18,938.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,805.50 | 12,574.70 | 9,368.60 | 4,624.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,462.30 | 3,915.37 | 2,061.19 | 1,755.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,053.99 | 21,844.63 | 9,562.80 | 4,380.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,486.26 | 99,605.64 | 62,454.61 | 29,698.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,748.77 | 949.56 | -2,006.50 | 14.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.86 | 18.44 | 17.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22.18 | 22.30 | 22.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74.04 | 40.74 | 39.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,834.07 | 9,013.78 | 6,859.85 | 4,996.33 | |
| 投资所支付的现金 | 603.43 | 1,090.19 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,030.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,477.00 | 10,103.97 | 7,159.85 | 5,296.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,402.96 | -10,063.23 | -7,120.46 | -5,296.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,655.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,296.30 | 13,577.03 | 9,523.11 | 5,520.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,951.30 | 13,577.03 | 9,523.11 | 5,520.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,719.55 | 7,950.00 | 6,030.96 | 4,501.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,884.36 | 1,474.80 | 1,304.12 | 692.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.13 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,742.05 | 9,430.80 | 7,341.08 | 5,194.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,209.25 | 4,146.24 | 2,182.03 | 325.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 919.72 | 549.93 | 447.62 | 132.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,474.78 | -4,417.50 | -6,497.31 | -4,824.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,696.17 | 14,696.17 | 14,696.17 | 14,696.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,170.95 | 10,278.67 | 8,198.86 | 9,871.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,430.21 | -- | 8,002.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,896.06 | -- | 598.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,391.73 | -- | 1,628.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.68 | -- | 130.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.46 | -- | 218.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.71 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,287.52 | -- | -316.31 | -- | |
| 投资损失 | 268.46 | -- | 188.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.47 | -- | -107.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,139.54 | -- | -6,422.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,566.08 | -- | -13,890.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,930.26 | -- | 7,647.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,085.23 | -- | 314.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,748.77 | -- | -2,006.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,170.95 | -- | 8,198.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,696.17 | -- | 14,696.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,474.78 | -- | -6,497.31 | -- | |
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