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洲明科技(300232) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,605.34 | 358,175.48 | 230,719.36 | 108,644.42 | |
收到的税费返还 | 18,517.19 | 13,678.55 | 8,000.62 | 3,555.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,138.21 | 36,598.32 | 17,265.06 | 18,270.50 | |
经营活动现金流入小计 | 592,260.74 | 408,452.36 | 255,985.04 | 130,470.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,986.57 | 252,851.00 | 167,756.63 | 91,912.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,732.68 | 46,989.45 | 30,424.84 | 15,033.05 | |
支付的各项税费 | 24,949.12 | 21,268.05 | 15,297.77 | 7,914.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,767.66 | 66,440.27 | 38,685.43 | 22,368.61 | |
经营活动现金流出小计 | 545,436.04 | 387,548.77 | 252,164.68 | 137,227.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,824.70 | 20,903.59 | 3,820.37 | -6,757.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 586.00 | 586.00 | 586.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 815.20 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.45 | 89.45 | 88.65 | 75.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.55 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,506.65 | 682.01 | 674.65 | 75.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,494.30 | 29,793.34 | 17,877.91 | 11,559.44 | |
投资所支付的现金 | 618.72 | 3,803.11 | 3,734.85 | 1,346.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,833.68 | -421.33 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 54,946.70 | 33,175.12 | 21,612.76 | 12,906.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,440.04 | -32,493.11 | -20,938.11 | -12,830.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6.27 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.27 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 64,605.97 | 34,634.41 | 28,173.30 | 8,070.06 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 64,612.24 | 34,634.41 | 28,173.30 | 8,070.06 | |
偿还债务支付的现金 | 53,884.68 | 32,249.92 | 24,917.55 | 13,345.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,169.18 | 15,462.35 | 14,784.90 | 652.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,379.76 | 4,072.20 | 1,009.80 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 67,433.62 | 51,784.48 | 40,712.25 | 13,997.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,821.38 | -17,150.07 | -12,538.95 | -5,927.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,151.55 | 370.73 | -19.44 | -478.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,285.17 | -28,368.86 | -29,676.14 | -25,993.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,724.34 | 83,724.34 | 83,724.34 | 83,724.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,439.16 | 55,355.48 | 54,048.20 | 57,730.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,792.61 | -- | 25,167.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,449.81 | -- | 2,012.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,415.38 | -- | 5,321.17 | -- | |
无形资产摊销 | 775.75 | -- | 623.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,006.98 | -- | 535.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.41 | -- | 80.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 180.17 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,200.63 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,353.92 | -- | 1,933.28 | -- | |
投资损失 | -7,302.30 | -- | 314.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,382.36 | -- | 181.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,146.27 | -- | -61.13 | -- | |
存货的减少 | -53,668.49 | -- | -14,682.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,071.40 | -- | -6,161.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 50,617.49 | -- | -13,733.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 264.83 | -- | 2,288.32 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 46,824.70 | -- | 3,820.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,439.16 | -- | 54,048.20 | -- | |
现金的期初余额 | 83,724.34 | -- | 83,724.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,285.17 | -- | -29,676.14 | -- |
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