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洲明科技(300232) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,570.47 | 492,049.93 | 329,538.15 | 153,345.72 | |
收到的税费返还 | 23,605.77 | 17,770.74 | 12,089.21 | 6,140.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,344.32 | 10,132.04 | 6,563.08 | 10,311.93 | |
经营活动现金流入小计 | 728,520.57 | 519,952.72 | 348,190.44 | 169,798.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,033.55 | 306,868.04 | 192,944.02 | 92,395.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,459.57 | 93,247.52 | 59,954.73 | 31,027.06 | |
支付的各项税费 | 24,642.46 | 22,500.16 | 16,166.04 | 6,269.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,657.79 | 59,751.87 | 44,134.34 | 26,835.22 | |
经营活动现金流出小计 | 646,793.38 | 482,367.59 | 313,199.12 | 156,527.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,727.19 | 37,585.13 | 34,991.32 | 13,271.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,001.93 | 3,533.51 | 3,382.85 | 2,849.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,990.13 | 1,961.32 | 1,750.21 | 38.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.12 | 28.79 | 16.59 | 3.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140.96 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 377.39 | |
投资活动现金流入小计 | 10,163.14 | 5,544.09 | 5,170.13 | 3,288.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,158.51 | 25,727.75 | 10,566.16 | 4,392.49 | |
投资所支付的现金 | 13,379.74 | 9,228.35 | 5,341.02 | 143.74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,685.06 | 1,660.36 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,223.30 | 36,616.45 | 15,907.18 | 4,536.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,060.16 | -31,072.36 | -10,737.05 | -1,247.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 501.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 501.00 | |
取得借款收到的现金 | 87,960.90 | 69,583.99 | 54,123.58 | 26,893.61 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 88,462.90 | 70,085.99 | 54,625.58 | 27,394.61 | |
偿还债务支付的现金 | 83,228.09 | 77,753.21 | 56,849.21 | 24,226.74 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,578.66 | 2,901.19 | 2,411.17 | 379.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,429.72 | 3,744.61 | 2,614.51 | 1,214.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 93,236.47 | 84,399.01 | 61,874.89 | 25,820.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,773.57 | -14,313.02 | -7,249.32 | 1,573.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,009.42 | -3,600.50 | -3,062.19 | -2,111.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,902.88 | -11,400.75 | 13,942.76 | 11,486.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,818.30 | 132,818.30 | 132,818.30 | 132,818.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,721.18 | 121,417.55 | 146,761.07 | 144,304.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,816.13 | -- | 21,440.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 26,755.54 | -- | 4,798.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,457.26 | -- | 9,525.39 | -- | |
无形资产摊销 | 1,461.62 | -- | 734.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,721.47 | -- | 631.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.85 | -- | 38.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 364.16 | -- | 164.65 | -- | |
公允价值变动损失 | 4,247.10 | -- | 6,365.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -3,271.40 | -- | -6,484.60 | -- | |
投资损失 | -4,052.81 | -- | -10,767.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,031.88 | -- | -1,785.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | 44.88 | -- | 1,808.47 | -- | |
存货的减少 | 21,338.92 | -- | 279.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,240.30 | -- | 8,159.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 30,722.94 | -- | -2,931.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 81,727.19 | -- | 34,991.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 169,721.18 | -- | 146,761.07 | -- | |
现金的期初余额 | 132,818.30 | -- | 132,818.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,902.88 | -- | 13,942.76 | -- |
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